LAPORAN DANA KAS KECIL

PT.BUANA PUTRA
PERIODE 01-30 DESEMBER 2015
METODE DANA TETEP

Tanggal Keterangan Debit Kredit

12/1/2015 sisa dana 1,200,000
pengajuan 10,800,000
12/2/2015 souvenir kantor 1,900,000
12/3/2015 membayar iklan 650,000
12/4/2015 pembelian paket nasi 250,000
12/7/2015 30 buahperangko 150,000
12/8/2015 perlengkapan PPPK 200,000
12/10/2015 Sumbangan kemanusiaan 500,000
biaya seminar 1,250,000
12/11/2015 persedian kantor 260,000
12/14/2015 ongkos antar barang 65,000
12/15/2015 servis fotocopy 400,000
12/16/2015 membeli kudapan rapat 175,000
12/17/2015 pembelian catride 600,000
12/18/2015 pembelian tiket pesawat 1,400,000
12/19/2015 menjamu klien 750,000
12/21/2015 memebeli bbm solar 345,000
12/22/2015 memebeli air mineral 300,000
12/24/2015 membayar karangan bunga 600,000
12/28/2015 membayar sewa stand 750,000
12/29/2015 konsumsi 200,000
12/30/2015 membayar pencetakan 1,050,000
jumlah 12,000,000 11,795,000
sisa saldo 205,000
balance 12,000,000 12,000,000