YAYASAN DHARMA WANITA DEYENG

TAMAN KANAK – KANAK DHARMA WANITA DEYENG

Jln. Thamrin Rt. 002 Rw. 004 Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri
CP. 085704899397

BUKU KAS UMUM

Bagian Bulan Desember 2018

Perenimaan Pengeluaran
No Tanggal Uraian No. Bukti
( Rp ) ( Rp )
Saldo bulan lalu di Rekening BANK
1. 01-12-2018 - 39.000.000,00 -
JATIM
Tarik tunai dari Rekening BANK
2. 03-12-2018 - - 27.000.000,00
JATIM
Terima uang tunai dari Rekening
3. 03-12-2018 - 27.000.000,00 -
BANK JATIM
4. 04-12-2018 Dibayar belanja publikasi 01/SPJBOP/2018 - 300.000,00
Diterima pajak atas belanja
5. 04-12-2018 - 6000,00 -
publikasiPph.Psl 23 (2%)
Dibayar tambahan transport
6. 05-12-2018 02/SPJBOP/2018 - 4.500.000,00
pendidik bulan Januari-Juni 2018
Diterima pajak atas tambahan
7. 05-12-2018 transport pendidik bulan Januari- - 225.000,00 -
Juni 2018.Pph.Psl 21 (5%)
Dibayar biaya paket internet bulan
8. 06-12-2018 03/SPJBOP/2018 - 1.200.000,00
Januari-Desember 2018
Dibayar atas pembayaran listrik
9. 07-12-2018 04/SPJBOP/2018 - 1.200.000,00
bulan Januari-Desember 2018
Dibayar pemberian makanan
10. 08-12-2018 tambahan bulan Januari-Desember 05/SPJBOP/2018 - 2.600.000,00
2018
Diterima pajak atas pemberian
11. 08-12-2018 - 52.000,00 -
makanan tambahan. Pph.Psl 23
Dibayar transport guru kegiatan
12. 10-12-2018 gugus bulan Januari-Desember 06/SPJBOP/2018 - 900.000,00
2018
Dibayar biaya pelatihan aplikasi
13. 10-12-2018 07/SPJBOP/2018 - 300.000,00
penilaian kurikulum 2013
Dibayar transport guru pelatihan
14. 10-12-2018 08/SPJBOP/2018 - 85.000,00
kurikulum 2013
Dibayar bantuan transport
15. 10-12-2018 09/SPJBOP/2018 - 85.000,00
kegiatan KKKS
Dibayar belanja bahan perbaikan
16. 11-12-2018 10/SPJBOP/2018 - 1.220.000,00
saluran listrik dan esbes
Diterima pajak atas belanja bahan
17. 11-12-2018 perbaikan saluran listrik dan - 24.400,00 -
esbes.Pph.Psl 23 (2%)
Dibayar upah perbaikan saluran
18. 11-12-2018 11/SPJBOP/2018 - 350.000,00
listrik
Diterima pajak upah perbaikan
19. 11-12-2018 - 7.000,00 -
saluran listrik.Pph.Psl 23 (2%)
Dibayar upah pekerja perbaikan
20. 11-12-2018 12/SPJBOP/2018 - 420.000,00
atap kelas B
Diterima pajak atas upah pekerja
21. 11-12-2018 - 8.400.000,00 -
perbaikan atap kelas B
22. 11-12-2018 Dibayar belanja etalase 13/SPJBOP/2018 - 1.160.000,00
Diterima pajak atas belanja
23. 11-12-2018 - 23.200,00 -
etalase.Pph.Psl 23 (2%)
Dibayar snack ibu dan anak out
24. 12-12-2018 14/SPJBOP/2018 - 780.000,00
bond JATIM PARK 2
Diterima pajak atas pembayaran
25. 12-12-2018 snack ibu dan anak out bond JATIM - 39.000,00 -
PARK 2.Pph.Psl 21 (5%)
 Perenimaan Pengeluaran
No Tanggal Uraian No. Bukti
( Rp ) ( Rp )
Dibayar belanja konsumsi dan
26. 12-12-2018 bingkisan hadiah kegiatan out bond 15/SPJBOP/2018 - 1.380.000,00
MAMA MIA
Diterima pajak atas belanja
konsumsi dan bingkisan hadiah
27. 12-12-2018 - 69.000,00 -
kegiatan out bond MAMA
MIA.Pph.Psl 21 (5%)
Dibayar tiket out bond wisata
28. 12-12-2018 16/SPJBOP/2018 - 1.300.000,00
edukatif ke melta
Diterima pajak atas pembayaran
29. 12-12-2018 tiket out bond wisata edukatif ke - 65.000,00 -
melta. Pph.Psl 21 (5%)
Dibayar iuran kegiatan parenting
30. 13-12-2018 17/SPJBOP/2018 - 1.440.000,00
kecamatan
Diterima pajak atas pembayaran
31. 13-12-2018 iuran kegiatan parenting - 72.000,00 -
kecamatan.Pph.Psl 21 (5%)
Dibayar belanja materi kegiatan
32. 13-12-2018 18/SPJBOP/2018 - 5.100.000,00
parenting
Diterima pajak atas pembayaran
33. 13-12-2018 belanja materi kegiatan parenting. - 255.000,00 -
Pph.Psl 21 (5%)
Dibayar transport narasumber
34. 13-12-2018 19/SPJBOP/2018 - 200.000,00
parenting kec. Ringinrejo
Diterima pajak atas pembayaran
35. 13-12-2018 transport narasumber parenting - 10.000,00 -
kec. Ringinrejo .Pph.Psl 21(5%)
Dibayar transport guru kegiatan
36. 13-12-2018 20/SPJBOP/2018 - 300.000,00
parenting kecamatan
Diterima pajak atas pembayaran
37. 13-12-2018 transport guru kegiatan parenting - 15.000,00 -
kecamatan.Pph.Psl 21(5%)
Dibayar belanja penyediaan buku
38. 14-12-2018 21/SPJBOP/2018 - 500.000,00
administrasi
Dibayar belanja pengadaan alat
39. 14-12-2018 22/SPJBOP/2018 - 180.000,00
DDTK
Tarik tunai dari rekening BANK
40. 27-12-2018 - - 12.000.000,00
JATIM
Diterima uang penarikan tunai dari
41. 27-12-2018 - 12.000.000,00 -
rekening BANK JATIM
Dibayar tambahan transport
42. 28-12-2018 23/SPJBOP/2018 - 4.500.000,00
pendidik bulan Juli-Desember 2018
Diterima pajak atas tambahan
43. 28-12-2018 transport pendidik bulan Juli- - 225.000,00 -
Desember 2018.Pph.Psl 21 (5%)
44. 29-12-2018 Dibayar belanja bahan bermain 24/SPJBOP/2018 - 3.000.000,00
Diterima pajak atas belanja bahan
300.000,00
45. 29-12-2018 bermain.PPN (10%), Pph.Psl 22 - -
45.000,00
(1.5%)
Dibayar belanja peralatan
46. 29-12-2018 25/SPJBOP/2018 - 3.000.000,00
pembelajaran
Diterima pajak atas pembayaran
300.000,00
47. 29-12-2018 belanja peralatan pembelajaran. - -
45.000,00
PPN (10%), Pph.Psl 22 (1.5%)
48. 29-12-2018 Dibayar belanja bahan belajar 26/SPJBOP/2018 - 3.000.000,00
 Perenimaan Pengeluaran
No Tanggal Uraian No. Bukti
( Rp ) ( Rp )
Pajak dibayar lewat kantor pos
pada tanggal 12-12-2018 :
PPN 118120108694215 - 600.000,00
49. 31-12-2018
Pph 21 118120108627951 - 975.000,00
Pph 22 118120108568141 - 90.000,00
Pph 23 118120108695125 - 121.000,00
Jumlah Bulan Ini 79.786.000,00 79.786.000,00
Jumlah Sampai Bulan Lalu - -
Jumlah Sampai Bulan Ini 79.786.000,00 79.786.000,00
Saldo - 0

Pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2018 buku kas ditutup dan didapat sisa kas sebesar : Rp 0

Terdiri dari :

Tunai : Rp. 0
SPMU : Rp. 0
Saldo Bank : Rp. 0
Pajak Belum Dibayar : Rp. 0

Mengetahui Kediri, 31 Desember 2018

Kepala Bendahara
TK Dharma Wanita Deyeng

ARTATIK MUSRIKAH,S.Pd.AUD