Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN KINERJA BULANAN

Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund)


Laporan Kinerja Bulanan REKSA DANA HAJI SYARIAH (I-HAJJ)
31 Juli 2019

31 Juli 2019 Transforming Investment into Social Impact

Sekilas Manajer Investasi


PT Insight Investments Management didirikan untuk
menawarkan jasa dengan ruang lingkup usaha Fund
Pengurus: NAB / Unit
Management . Dengan para profesional yang Komisaris Utama
berpengalaman lebih dari 17 tahun dalam bidang AAG Wisnu Wardhana
investasi dan perdagangan surat-surat berharga,
Insight memiliki komite investasi dan tim pengelola
Komisaris
Andjaja Matram
3,471.8709
yang dapat dipercaya serta memiliki komitmen tinggi
Direktur Utama
dalam memasyarakatkan reksa dana dan membantu
mengembangkan investasi sesuai dengan tujuan dan Ekiawan Heri Primaryanto Kinerja dan Tolok Ukur
kebutuhan investasi investor. Direktur Imbal Hasil (p.a) Bulan Ini Setahun
Thomas Harmanto I-Hajj Syariah Fund 0.55% 4.87%
Tujuan Investasi Deposito 1 Bulan (net) 0.41% 4.80%
Deposito 3 Bulan (net) 0.42% 4.95%
Mendapatkan pengembalian investasi yang stabil dan meningkat dalam jangka panjang
dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi yang sesuai dengan prinsip
syariah, serta menyisihkan 1% dari Nilai Aktiva Bersih guna memberangkatkan Kinerja Sejak Awal Tahun
haji/umroh bagi masyarakat menengah bawah.
4.00%
3.50%
3.00%
Profil Reksa Dana
Pendapatan Tetap Syariah 2.50%
Jenis Reksa Dana
Bank Kustodian Bank CIMB Niaga Tbk 2.00%

Tanggal Peluncuran 17-Jan-05 1.50%


Nilai Aktiva Bersih (NAB) 613,157,111,323.93 1.00%
NAB / Unit 3,471.8709 0.50%
0.00%
Faktor Risiko Utama

1-Feb-19
8-Feb-19
15-Feb-19
22-Feb-19
1-Mar-19
8-Mar-19

5-Apr-19

10-May-19
17-May-19
24-May-19
31-May-19

14-Jun-19
21-Jun-19
28-Jun-19

12-Jul-19
19-Jul-19
26-Jul-19
15-Mar-19
22-Mar-19
29-Mar-19

12-Apr-19
19-Apr-19
26-Apr-19

7-Jun-19

5-Jul-19
4-Jan-19
28-Dec-18

3-May-19
11-Jan-19
18-Jan-19
25-Jan-19
-0.50%
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Wanprestasi
Risiko Pembubaran dan Likuidasi Kinerja Per Bulan

Imbal Hasil per tahun Sejak Peluncuran p.a 17.00% 0.60%


Biaya Pembelian 1.0% 0.50%
0.40%
Biaya Penjualan Kembali (≤ 1 tahun) 1.0%
0.30%
Biaya Manajer Investasi 1.0% 0.20%
Biaya Infaq Haji 1.0% 0.10%
Saldo Akhir Infaq Haji 9,471,497,224 0.00%
-0.10% Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19
Telah dibayar Rp. 14,742,500,190,- untuk biaya pemberangkatan serta uang
-0.20%
muka 424 jemaah dari tahun 2005 - 2019
-0.30%
-0.40%
Min Investasi Awal 100,000
Min Investasi Berikutnya 100,000
Min Saldo Penyertaan 100,000
Sejak Awal Sejak
Kinerja 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun 1 Tahun Peluncuran
Kebijakan Investasi
Efek Syariah bersifat Utang 40% - 100% I-Hajj 0.55% 1.57% 3.05% 3.51% 4.87% 247.19%
Instrumen Pasar Uang Syariah 0% - 60% Infovesta Sharia Fixed
1.31% 4.62% 7.38% 7.79% 8.66% 88.54%
Income Fund Index
Sekilas Pembahasan Manajer Investasi Alokasi Aset
IDR/USD IHSG BINDO Index 5 Besar Efek dalam Portofolio :

Open 14,120 6,358.63 243.41 # Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A
Close 14,107 6,390.51 246.43 # Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 Seri B
IHSG selama bulan Juli 2019 ditutup menguat 32 poin (+0.50%) ke level 6,390.51. Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 Seri A
Investor asing tercatat melakukan tekanan jual Rp 11 miliar pada tutupan perdagangan
harian IHSG Rabu (31/7). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada
di level Rp 1015 T. Rupiah ditutup menguat 0.09% ke posisi Rp 14,107 per dolar AS. Dari Imbal Hasil Setahun Menurut Kelas Aset
bursa komoditi, harga emas COMEX naik 0.3% ke level 1,413.78 USD/troy ons sementara
harga minyak WTI kembali melonjak 0.2% ke level 58.58 USD/barrel diikuti harga
120.0%

4.87%
batubara acuan Newcastle di level 69 USD/MT (3.3%). Sementara itu, harga CPO naik
8.3% ke level 2,019.00 Ringgit/ton. 4.87%
98.4%
4.87% 100.0%

Sepanjang bulan Juli, pasar dihadapkan dengan beragam sentimen dan bergerak
cenderung fluktuatif. Sentimen eksternal datang dari hasil rapat ECB yang diluar
4.86%
ekspektasi pasar, dimana ECB mempertahankan suku bunga nya di level 0%, namun
80.0%
adanya kemungkinan pelonggaran moneter tambahan untuk mendorong ekonomi.
Kemudian dari Inggris, PM Inggris terbaru, Boris Johnson, bersiap Brexit tanpa 4.86%
kesepakatan (Hard Brexit) dimana berpotensi mengancam perekonomian Inggris jatuh ke
60.0%
resesi. Selain itu hasil rapat The Fed pada 30-31 Juli 2019 yang memangkas suku bunga 4.86%
sebesar 25bps ke level 2%-2,25% di respon negatif pasar, karena pernyataan The Fed
bahwa pemangkasan suku bunga ini bukan awal dari penurunan suku bunga yang 4.86% 4.86% 40.0%
berkelanjutan, namun lebih karena untuk menopang risiko pelemahan global. Sementara
itu dari domestik, Bank Indonesia mengadakan Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 Juli
4.86%
2019, dimana BI memangkas suku bunga sebesar 25bps menjadi 5,75% sejalan dengan
20.0%
tujuan BI untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
4.85%
Sepanjang bulan Juli 2019, sektor IHSG menguat diantaranya sektor industri dasar &
1.6%
kimia (+7.7%), properti & konstruksi (+2.3%), perdagangan (+1.6%), dan keuangan
4.85% 0.0%

(+1.4%). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah infrastruktur (-0.7%), i-Hajj Depo 12 bulan (net) Setara Kas Obligasi
industri barang konsumsi (-1.6%), pertanian (-3.3%), aneka industri (-4.1%) dan
pertambangan(-4.6%).

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Sebelum memutuskan untuk membeli unit penyertaan, investor dianjurkan untuk membaca prospektus Reksa Dana yang berisikan informasi penting sehubungan dengan manajer investasi,
kebijakan investasi, faktor-faktor risiko serta biaya yang dibebankan. Prospektus dapat diperoleh melalui PT Insight Investments Management dan agen-agen penjual yang ditunjuk.
Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja masa depan. Manajer investasi dan agen-agen penjual dilarang menjanjikan hasil pengembalian (return) tertentu.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :
PT Insight Investments Management, Office-8 Building, Lt.16 Suite H, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Telp: +6221-29333078 Fax: +6221-29333077 e-mail: marketing@insights.id