Technical Analysis 2013 PDF
Technical Analysis 2013 PDF
Indicator
Chart Chaikin Oscillator, Money Flow Index,
Asumsi dalam Technical Commodity Channel Index, Relative
Analysis Strength Index, Momentum Indicator,
Support & Resistance Average Directional Index, Bollinger
Band, MACD dan MACD Histogram,
Penentuan Trend Stochastic Slow, SMA, DMA
FUNDAMENTAL: TECHNICAL:
KINERJA HISTORICAL PRICE
PERUSAHAAN PATTERN
INDUSTRI INDICATOR
KONDISI MAKRO
KONDISI MIKRO
Dalam psikologi trading hal yang terpenting harus dipahami
adalah penguasaan rasa takut dan keserakahan, satu-satunya
cara pemahaman psikologi trading yang baik adalah dengan
melakukan latihan trading berulang-ulang kali hingga benar
benar merasa mampu menghadapi perasaan saat mengalami
kerugian atau keuntungan. Tidak terlalu serakah dan tidak takut
saat mengambil suatu keputusan jual ataupun beli.
Scalper adalah teknik trading dengan jangka pendek seperti
menitan atau jam dengan target keuntungan 2-3 point saja.
REVERSAL:
- HEAD AND SHOULDER vs INVERTED
- DOUBLE TOP vs DOUBLE BOTTOM
CONTINUATION:
- TRIANGLE: ASCENDING vs DESCENDING
- FLAG
- RECTANGLES
- WEGDES
Reversal Pattern – Head and Shoulder
Reversal Pattern – Head and Shoulder
Reversal Pattern – Inverted Head and Shoulder
Reversal Pattern – Inverted Head and Shoulder
Reversal Pattern – Double Bottom
Reversal Pattern – Double Bottom
Reversal Pattern – Double Top
Reversal Pattern – Double Top
Continuation Pattern – Ascending Triangle
Continuation Pattern – Ascending Triangle
Continuation Pattern – Descending Triangle
Continuation Pattern – Descending Triangle
Continuation Pattern – Symmetrical Triangle
Continuation Pattern – Symmetrical Triangle
Indicator – Chaikin Oscillator
SELL
BUY BUY
Indicator – Chaikin Oscillator
BUY Sinyal
The Chaikin Oscillator biasanya di gunakan untuk short-term trading, BELI
saat Chaikin oscillator hendak crossing signal line, dan JUAL di saat chaikin
oscillator mengarah ke bawah dan crossing sinyal line. Jika chaikin oscillator
crossing signal line dan mengarah kebawah, dinamakan Dead Cross.
SELL Signal
Saat Chaikin Oscillator mengarah kebawah, dan hendak crossing signal line,
namun pada kasus tertentu, harga tetap naik saat chaikin oscillator turun. Hal
ini memberi sinyal bahwa akan terjadi reversal atau perbalikan pergerakan
harga dalam waktu dekat.
Indicator – Money Flow Index
SELL
SELL
BUY BUY
BUY
Indicator – Money Flow Index
The Money Flow Index (MFI) menggunakan konsep relasi harga dan volume
untuk membentuk overbought dan oversold indicator, sehingga
memudahkan penggunanya dalam mengambil keputusan BUY and SELL.
SELL SELL
BUY
BUY
Indicator – Commodity Channel Index (CCI)
The Commodity Channel Index (CCI) adalah indicator yang sangat popular dalam
menentukan sinyal buy and sell. CCI juga bisa digunakan untuk menidentifikasi
overbought and oversold area. CCI dihitung menggunakan asumsi 75%
pergerakan harga seharusnya bergerak pada +100 (overbought) and -100
(oversold).
Lambert merekomendasikan memakai 1/3 dari satu siklus (low to low
or high to high) sebagai time frame CCI. Jika satu siklus berjalan untuk
60 hari (a low tiap 60 days), berarti time frame yg digunakan untuk CCI
20 hari
Note:biasa menggunakan periode 14 atau 20 hari
Commodity Channel Index Buy Signal
1. Commodity Channel Index (CCI) dibawah oversold line (-100).
2. CCI hendak crossing oversold line, dan cross over signal line
SELL
BUY
Indicator – Relative Strength Index (RSI)
Relative strength index mendeterminasikan kekuatan harga saat ini di
bandingkan dengan harga pada hari-hari kemarin. Indikator RSI mempunyai 4
kegunaan sekaligus, yaitu;
•Menunjukan sinyal BUY and SELL
•Menunjukan kondisi Overbought dan Oversold
•Konfirmasi Pergerakan harga
•Mengindikasikan perbalikan harga atau reversal
SELL
BUY
Indicator – Momentum Indicator
Momentum indicator merupakan aplikasi paling dasar dari analisa teknikal.
Momentum indicator mengukur kecepatan perubahan harga di bandingkan
dengan harga aktualnya. Untuk mendapatkan sinyal yang lebih jelas,
gunakanlah periode 12 hari untuk momentum indicator. Momentun indicator
tidek menberikan area overbought dan oversold area, melainkan hanya
mempunyai satune indicator, yaitu 100 line.
Momentum BUY signal
Beli saat momentum line berada di bawah 100 line, dan hendak crossing sinyal
line.
BUY SIGNAL
: ADX Line
: Positive Directional Index
: Negative Directional Index
Indicator – Average Directional Index (ADX)
ADX Line menunjukkan kekuatan dari sebuah trend. Jika garis ini berada di
atas garis normal (25), maka trend tersebut diindikasikan akan menguat. ADX
Line biasa digunakan bersama DI lines. DI lines ini memberikan signal
penguatan apabila garis positive nya berada di atas garis negative.
Upper Band
Lower Band
Middle Band
Indicator – Bollinger Band
Bollinger Band terdiri dari 3 garis utama :
1. Upper Band : 2 x Standar Deviasi Middle Band
2. Middle Band : SMA 20
3. Lower Band : 2 x Standar Deviasi Middle Band
SELL
BUY
BUY SELL
Indicator – MACD dan MACD Histogram
Moving Average Convergence/Divergence merupakan indicator yang dapat
memberikan informasi bahwa adanya perubahan dari suatu tren harga. Sinyal
BUY dapat ditunjukkan dengan adanya perpotongan dari bawah antara garis
MACD dengan garis Signal. Sedangkan untuk sinyal SELL dapat diperlihatkan
dengan adanya perpotongan dari atas antara garis MACD garis Signal.
MACD Histogram memiliki pergerakan yang sama dengan MACD, tetapi dengan
penggambaran yang berbeda. Perhatikan lingkaran berwarna biru, tren kenaikan
baru bisa dikonfirmasi apabila garis MACD melakukan crossing dan MACD
Histogram bergerak di atas garis 0. Berbeda dengan lingkaran merah, dimana
tren penurunan dapat dikonfirmasi crossingnya garis MACD dan MACD
Histogram yang bergerak ke bawah dan berada di bawah garis 0.
SELL
SELL SELL
BUY BUY
BUY
Indicator – Stochastic Slow
Indikator stochastic memiliki 2 garis utama yaitu garis %K dan %D dan 2 garis
horizontal 20 dan 80. Sinyal BUY dapat ditunjukkan dengan adanya cross dari
bawah antra garis %K dengan %D, pergerakan harga sampai di garis 20 dapat
dijadikan indikasi bahwa penurunan harga sudah kehilangan momentum
karena oversold. Sedangkan sinyal SELL ditunjukkan dengan adanya cross
dari atas antara garis %K dengan %D, pergerakan harga sampai dengan garis
80 dapat dijadikan indikasi bahwa kenaikan harga sudah kehilangan
momentum karena overbought.
Note: untuk moving average sebagai support tergantung dari anda, apakah anda
short term atau long term. Untuk short term periode yang biasa digunakan 10 atau
20 hari. Untuk medium term biasa 50-60 hari Untuk long term biasa menggunakan
periode 200 hari
Indicator – Double Moving Average
Indicator – Double Moving Average
Dalam Chart ini kita memakai 2 Moving Average (MA) yaitu MA 10
dan MA 20, biasa dipakai oleh trader untuk menentukan Buy dan Sell.
Dalam hal ini kita melakukan Buy pada saat MA 10 menembus keatas
garis MA 20 yang dalam hal ini sering disebut Golden Cross dan
melakukan tindakan sell pada saat MA 10 menembus kebawah MA 20
yang biasa kita sebut Death Cross
Indicator MA ini paling sering digunakan bersama Stochastic sehingga
memberikan suatu peramalan atau indicator yang kuat