Danareksa Seruni Pasar Uang II

Kelas: Reksa Dana Pasar Uang Laporan Kinerja Bulanan ‐ Februari 2020

Tanggal Peluncuran Profil Perusahaan

6-Feb-08 PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT
Mata Uang
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di
Indonesia, DIM secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer
Rupiah
Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun
Bank Kustodian Investasi Alternatif.
Standard Charterd Bank Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
Reksa Dana SERUNI PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap
Rp. 1,496.90 mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.
Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 1300.4 Milyar
Kebijakan Investasi Alokasi Aset Alokasi Sektor
Pasar Uang 100% Obligasi Korporasi 76.73% Pertanian 0.00%
(termasuk obligasi jatuh tempo Pasar Uang 23.27% Pertambangan 0.00%
< 1 tahun) Industri Dasar 1.45%
Periode Penilaian Aneka Industri 0.00%
Harian 5 Efek Terbesar Barang Konsumsi 0.77%
Minimum Pembelian Obl. EXIMBANK 8.92% Properti 1.74%
Rp. 10.000,- Obl. Bank BTN 8.29% Infrastruktur 7.44%
Biaya Pembelian Obl. Bank Danamon 7.12% Keuangan 56.78%
Tidak Ada Obl. BFI 6.62% Perdagangan 8.55%
Biaya Penjualan Obl. Bank CIMB Niaga 4.64% Lain-lain 0.00%
Tidak Ada
Kinerja
Sejak
Biaya Pengalihan 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
Peluncuran
Maks. 2% Seruni Pasar Uang II 0.43% 1.25% 2.63% 0.79% 5.70% 16.87% 32.28% 72.97%
Biaya Manajemen Tolok Ukur* 0.25% 0.78% 1.66% 0.53% 3.41% 10.21% 18.93% 63.10%
Maks. 1,5% per tahun *Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25% per tahun
Risiko Kinerja Sejak Peluncuran Kinerja Bulanan
• Risiko fluktuasi
80% 1.00%
nilai aktiva bersih 0.90%
70%
• Risiko kredit
0.80%
• Risiko likuiditas 60%
0.70%
• Risiko perubahan kondisi 50% 0.60%
politik dan ekonomi
40% 0.50%
• Risiko nilai tukar
30% 0.40%
• Risiko perubahan
0.30%
peraturan dan perpajakan 20%
0.20%
• Risiko pembubaran 10% 0.10%
dan likuidasi
0% 0.00%
Apr‐19

Nov‐19
Jun‐19

Aug‐19
Jul‐19

Sep‐19

Dec‐19
Jan‐20
Feb‐20
Mar‐19

May‐19

Oct‐19

Profil risiko dan imbal hasil

Feb‐08
Feb‐09
Feb‐10
Feb‐11
Feb‐12
Feb‐13
Feb‐14
Feb‐15
Feb‐16
Feb‐17
Feb‐18
Feb‐19
Feb‐20

Rendah Tinggi

Seruni Pasar Uang II Tolok Ukur Seruni Pasar Uang II Tolok Ukur

Ulasan Manajer Investasi

Rata-rata bunga deposito bank BUMN berada pada 5.99% Q4-19 menurun dibandingkan 6.25% di Q3-19. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga
acuan sebanyak 1 kali di kuartal IV-19 sebesar 25 bps. Bank Indonesia memiliki potensi untuk kembali menurunkan suku bunga acuan di tahun 2020. Karena itu,
investasi di pasar uang masih menarik karena dapat menghasilkan return yang lebih baik dibanding penempatan deposito secara langsung.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan
risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan
atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca
Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).