ANGGARAN BIAYA

DAN PROYEKSI KEUANGAN

KONTRAK BERBASIS KINERJA
NRW
NRW KOMERSIL

1. AKURASI METER
a. PENINGKATAN JUMLAH AIR TERJUAL
b. PENINGKATAN PENDAPATAN

2. PERBAIKAN PIPA BOCOR.

a. KECEPATAN PERBAIKAN PIPA BOCOR
b. MINIMALISASI KEHILANGAN SAAT SAMBUNGAN BARU

3. PENERTIBAN SAMBUNGAN ILLEGAL

1. RAZIA KEHILANGAN AIR
2. PENETIBAN SAMBUNGAN TAPING
NRW FISIK

1. PERSIAPAN DATA PELANGGAN

a. DATA PEMAKAIAN PELANGGAN
b. DATA JUMLAH PELANGGAN MASING –MASING GOLONGAN

2. PERSIAPAN DATA PIPA DISTRIBUSI

a. GAMBAR JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
b. PANJANG PIPA DISTRIBUSI
NRW FISIK …… lanjutan

3. PEMBENTUKAN DMA
a. Jumlah DMA yang akan dibentuk
b. Schedule pembentukan DMA

4. MONITORING DMA
a. Progress setiap DMA
ASUMSI YANG AKAN
DIKERJASAMAKAN
NRW TOTAL
1. Tidak mengurangi PRODUKSI dan atau DISTRIBUSI sebagai sistim input
2. TEKANAN di pelanggan minimal tetap tidak boleh kurang
3. Lebih MUDAH karena menyeluruh
4. INVESTOR lebih tertarik, pengembalian dihitung;
1. Dari jumlah air diselamatkan x Tarif Rata2 atau
2. Dari jumlah air terjual x Tarif rata2 atau
3. Dari jumlah kenaikan pendapatan diluar kenaikan tarif
ASUMSI YANG AKAN
DIKERJASAMAKAN
1. NRW KOMERSIL
a. Tidak mengurangi PRODUKSI dan atau DISTRIBUSI
sebagai sistim input
b. TEKANAN AIR di pelanggan tetap, tidak boleh
kurang
c. INVESTOR sangat Tertarik
d. Dihitung dari jumlah air diselamatkan
e. Dihitung dari jumlah air terjual
f. Dihitung dari jumlah kenaikan pendapatan
diluar kenaikan tarif
ASUMSI YANG AKAN
DIKERJASAMAKAN
1. NRW FISIK

a. Tidak mengurangi PRODUKSI dan atau DISTRIBUSI sebagai sistim input

b. TEKANAN di pelanggan minimal tetap tidak boleh kurang
c. Lebih SULIT karena Perlu INVESTASI Besar
d. INVESTOR kurang tertarik
e. Dihitung dari jumlah air diselamatkan
f. Dihitung dari jumlah air terjual
g. Dihitung dari jumlah kenaikan pendapatan diluar kenaikan tarif
CONTOH Perhitungan pendapatan setelah ganti
Meter

 Ambil contoh agam ke Excel

Perhitungan tingkat akurasi WM

Contoh Deviasi hasil test PDAM Denpasar

atas WM
Umur < 5 Tahun - 3%
5 sd 10 Tahun - 7%
10 sd 15 Tahun - 15%
> 15 Tahun - 32 %
Contoh Perhitungan Cash Flow
Ganti Meter
CONTOH PERHITUNGAN CASH FLOW

Baseline Bulan 1 Bulan 2 Bulan3 Total triwulan 1 TW2 TW3 TW4 TH Ke 2 TH Ke 3

Produksi ( M3) 1000 1000 1000 1000

Distribusi 1000 1000 1000 1000
Terjual 308 553 789 840
NRW 69% 45% 21% 16%
Kinerja/SAVING 0 245 481 532
Tarif Rata2 ( Rp) 3,500 3,500 3,500 3,500

Imbalan/saving 857,500 1,683,500 1,862,000

Investor (80%) 100% 857,500 1,683,500 1,862,000 4,403,000 4,403,000 4,403,000 4,403,000 17,612,000 17,612,000
PDAM ( 20%) 0% - - - -

Investasi meter 15,600,000

OM - - - - - - - - - -
Cash Out 15,600,000 - - - - - - - - -
Cash In 857,500 1,683,500 1,862,000 4,403,000 4,403,000 4,403,000 4,403,000 17,612,000
Cash awal - (15,600,000) (15,600,000) (14,742,500) (13,059,000) (11,197,000) (6,794,000) (2,391,000) 2,012,000 6,415,000
Net Cash (15,600,000) (15,600,000) (14,742,500) (13,059,000) (11,197,000) (6,794,000) (2,391,000) 2,012,000 6,415,000 24,027,000
 PRA SYARAT INVESTASI

1. Investasi dapat di ukur

2. Tingkat pengembalian jelas dan lebih besar dari
investasi
3. IRR Lebih besar daripada Bunga Bank
4. NVP positif
5. Target dapat diukur dalam batasan waktu tertentu
6. Masa kerjasama harus melebihi dari waktu
pengembalian investasi
 a. Minimal tekanan input ke wil pelayanan

b. Evaluasi bersama setiap penambahan pipa jaringan, dan

Penambahan SR
BASE LINE DATA c. Rata-rata Pemakaian ( M3)

d. Rata-rata Jam Pelayanan

e. Rata-rata Tekanan air di Pelanggan……. kenaikannya

f. Jumlah M3 utk Flushing, Wash out

g. Kualitas air di pelanggan terjaga

h. Menyediakan As built drawing jaringan pipa wilayah

pelayanan
i. Menyediakan data Meter Pelanggan dan meter induk

j. Menyediakan data Pelanggan

 No Resiko PDAM Invest PDAM &
or Investor
1 Baseline Data
a Minimal tekanan input ke wil pel V

ANALSIS RESIKO
b Evaluasi bersama setiap V
penambahan pipa jaringan,
dan Penambahan SR

c Rata-rata Pemakaian ( M3) V

d Rata-rata Jam Pelayanan V

e Rata-rata Tekanan air di V
Pelanggan
f Jumlah M3 utk Flushing, Wash out V V

g Kualitas air di pelanggan terjaga V V

h Menyediakan As built drawing V

jaringan pipa wilayah pelayanan

I Menyediakan data Meter V

Pelanggan dan meter induk
j Menyediakan data Pelanggan V
 No Resiko PDAM Investo PDAM &
r Investor
2 L.ingkup pekerjaan
a Jadwal pelaksanaan V
b Investasi, alat ukur, V

ANALSIS RESIKO
c Manajemen Proyek, DMA V
d Pencapaian target maksimum V
20% ??

e Pengelolaan jaringan distribusi V

f Marketing sambungan baru

3 Sambungan baru – air terbuang V V SOP bersama

4 Perluasan jaringan pipa- air V V SOP bersama
terbuang
5 Turunnya layanan V
6 Pemanfaatan Saving Air (m3) V V
7 Komitmen – PKS V V V
8 Perubahan Regulasi V V V
9 Force Majeur V V V
 Investasi yang diperlukan Harga
Jumlah Biaya
No. RENCANA TINDAK Vol. Waktu Sat. Satuan
(Rp. 000)
(Rp. 000)
A Program penurunan Kehilangan Air
I Program penurunan Kehilangan Air Komersial
Program Penggantian Meter Air
Program Penggantian Meter Air yang Rusak 9,000 Buah 300 2,700,000
Program Pengadaan dan pemasangan WM pada pelanggan yang tidak
2,500 Buah 100 250,000
memiliki WM
Penertiban Sambungan Liar
Survey Ulang pelanggan yg sudah ditutup tetap 500 Buah 15 7,500
Sosialisasi Pencegahan pencurian air 1 paket 5,000 5,000
Penurunan meter tempering , perbaikan pemasangan meter yang tidak
62,500
standar 2,500 Buah 25
Identifikasi meter pelanggan -
Mengidentifikasi kondisi meter pelanggan (Baik, buruk , rusak) 6,500 Buah 15 97,500
Cek Tekanan Air Pelanggan -
Secara berkala 10,916 Buah 5 54,580
Pengadaan dan pemasangan Meter induk Ø 150 mm (Kec. Banjar) 2 Unit 50,000 100,000
Pengadaan dan pemasangan Meter induk Ø 200 mm (Kec. Banjar) 1 Unit 60,000 60,000
Penggantian Water Meter Induk dia 250 mm Unit Langensari 2 Unit 40,000 80,000
Kajian/Studi SOP -
Review SOP Pembaca meter 1 Paket 5,000 5,000
Review SOP Pengolahan data 1 Paket 5,000 5,000
II Program penurunan Kehilangan Air Fisik
Penggantian Jaringan Jalan Cagak - Doboku Ligar dia : 110 mm' 1,000 meter 153 153,000
Saving sambungan pelanggan dari program penurunan kehilangan air
fisik 2,500 Unit 1,000 2,500,000
Pengadaan Leak Detector 1 Unit 100,000 100,000
Pembuatan DMA 9 Unit 300,000 2,700,000
TOTAL A 8,880,080
Total investasi Rp 8.880.000.000,-

 Investasi
1. Meter Induk 5 buah Rp 240.000.000,-
2. Meter Meter Pelanggan 9.000 buah Rp 2.700.000.000,-
3. Meter pelanggan yg belum 2.500 bh Rp 250.000.000,-
4. Leak detector 1 buah Rp 100.000.000,-
5. Jaringan pipa distribusi 1.000 m Rp 153.000.000,-

 Operasi dan Pemeliharaan

1. Persiapan, survey, sosialisasi Rp 2.737.000.000,-
2. Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi Rp 2.700.000.000,-
 Harga
Jumlah Biaya
No. RENCANA TINDAK Vol. Waktu Sat. Satuan
(Rp. 000)
(Rp. 000)
A Program penurunan Kehilangan Air
I Program penurunan Kehilangan Air Komersial
Program Penggantian Meter Air
Program Penggantian Meter Air yang Rusak 9,000 Buah 300 2,700,000
Program Pengadaan dan pemasangan WM pada pelanggan yang tidak
2,500 Buah 100 250,000
memiliki WM
Penertiban Sambungan Liar
Survey Ulang pelanggan yg sudah ditutup tetap 500 Buah 15 7,500
Sosialisasi Pencegahan pencurian air 1 paket 5,000 5,000
Penurunan meter tempering , perbaikan pemasangan meter yang tidak
62,500
standar 2,500 Buah 25
Identifikasi meter pelanggan -
Mengidentifikasi kondisi meter pelanggan (Baik, buruk , rusak) 6,500 Buah 15 97,500
Cek Tekanan Air Pelanggan -
Secara berkala 10,916 Buah 5 54,580
Pengadaan dan pemasangan Meter induk Ø 150 mm (Kec. Banjar) 2 Unit 50,000 100,000
Pengadaan dan pemasangan Meter induk Ø 200 mm (Kec. Banjar) 1 Unit 60,000 60,000
Penggantian Water Meter Induk dia 250 mm Unit Langensari 2 Unit 40,000 80,000
Kajian/Studi SOP -
Review SOP Pembaca meter 1 Paket 5,000 5,000
Review SOP Pengolahan data 1 Paket 5,000 5,000
II Program penurunan Kehilangan Air Fisik
Penggantian Jaringan Jalan Cagak - Doboku Ligar dia : 110 mm' 1,000 meter 153 153,000
Saving sambungan pelanggan dari program penurunan kehilangan air
fisik 2,500 Unit 1,000 2,500,000
Pengadaan Leak Detector 1 Unit 100,000 100,000
Pembuatan DMA 9 Unit 300,000 2,700,000
TOTAL A 8,880,080
Penurunan NRW

 NRW Awal 2017 50,07%

 NRW Akhir 2026 26%
Turun ( 10 th ) 24%
 URAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pendapatan
- Penjualan (kenaikan) - 944,276 1,275,600 2,193,370 3,097,887 3,594,874 3,926,199 4,705,640 4,705,640 5,411,486 5,411,486
- Penurunan Fisik
Jumlah Pendapatan - 944,276 1,275,600 2,193,370 3,097,887 3,594,874 3,926,199 4,705,640 4,705,640 5,411,486 5,411,486
Laporan Laba ( Rugi)

Biaya Usaha
Pegawai 980,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000
0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Pemeliharaan 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7 647,118.7
Overhead 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8 269,632.8
Survey dan Sosialisasi 402,500 235,000 9,580
Jumlah Beban Usaha 1,896,758.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5 2,302,760.5

Laba Usaha (1,896,758.5) (1,358,484.9) (1,027,160.1) (109,390.4) 795,126.2 1,292,113.4 1,623,438.2 2,402,879.7 2,402,879.7 3,108,725.8 3,108,725.8
Penyusutan 365,000.0 840,820.4 1,263,460.3 1,420,755.8 1,259,908.9 836,510.4 388,453.8 241,448.6 84,153.1 - -
Laba Sebelum Bunga dan Pajak (2,261,758.5) (2,199,305.3) (2,290,620.4) (1,530,146.2) (464,782.7) 455,603.0 1,234,984.4 2,161,431.1 2,318,726.6 3,108,725.8 3,108,725.8
Bunga Pinjaman - - - - - - - - - - -
Laba Sebelum Pajak (2,261,758.5) (2,199,305.3) (2,290,620.4) (1,530,146.2) (464,782.7) 455,603.0 1,234,984.4 2,161,431.1 2,318,726.6 3,108,725.8 3,108,725.8
Pajak (25%) - - - - - 113,900.7 308,746.1 540,357.8 579,681.7 777,181.4 777,181.4
Laba Bersih (2,261,758.5) (2,199,305.3) (2,290,620.4) (1,530,146.2) (464,782.7) 341,702.2 926,238.3 1,621,073.3 1,739,045.0 2,331,544.3 2,331,544.3
 TERIMA KASIH
WASAALAMU’ALAIKUM W W