Nama Perusahaan : PT.

BREAK CORO-CORO
Tanggal Laporan : 31 Januari 2020
Janu

Daftar Akun Kas Buku Besar Neraca Lajur Neraca

Bulan : Jan

Bank Piutang Laba Ditahan

Tanggal : 31 J

Pembelian Hutang Laba Rugi

PT. BREAK C

Januar
Penjualan Aktiva Arus Kas-1
31 Janua
Memorial Rekonsiliasi Arus Kas-2
Jan-2

s.d. Tahu

Tahun
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
DAFTAR AKUN
No Akun Akun Saldo Awal
Nama Akun
Akun D/K NR/LR Debit Kredit
1-000 AKTIVA - -
1-100 AKTIVA LANCAR - -
1-110 Kas Kecil D NR 2,500,000
1-120 Bank BCA D NR 15,000,000
1-130 Bank BNI D NR 125,000,000
1-140 Piutang Dagang D NR 43,000,000
1-150 Cadangan Kerugian Piutang D NR (4,300,000)
1-160 Piutang Karyawan D NR
1-170 Persediaan Barang D NR 36,000,000
1-180 Sewa Dibayar Dimuka D NR 9,000,000
1-190 Uang Muka Pembelian D NR
1-200 AKTIVA TETAP - -
1-210 Tanah D NR 75,000,000
1-220 Bangunan D NR 110,000,000
1-230 Kendaraan D NR 80,000,000
1-240 Peralatan Kantor D NR 22,600,000
1-270 Akum. Penyusutan Bangunan D NR (5,500,000)
1-280 Akum. Penyusutan Kendaraan D NR (9,333,333)
1-290 Akum. Penyusutan Peralatan Kantor D NR (7,062,500)
1-300 AKTIVA LAIN-LAIN - -
1-310 Bangunan Dalam Proses D NR 65,000,000
2-000 KEWAJIBAN - -
2-100 KEWAJIBAN LANCAR - -
2-110 Hutang Dagang K NR 99,000,000
2-120 Hutang Lancar Lainnya K NR
2-200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -
2-210 Hutang Jangka Panjang K NR
3-000 EKUITAS - -
3-100 Modal Saham K NR 315,000,000
3-200 Laba Ditahan K NR 142,904,167
4-000 PENDAPATAN - -
4-100 Penjualan Barang Dagangan K LR
4-200 Retur Penjualan Barang K LR
5-000 HARGA POKOK PENJUALAN - -
5-100 Harga Pokok Penjualan Barang D LR
6-000 BIAYA USAHA - -
6-011 Gaji D LR
6-012 Alat Tulis Kantor D LR
6-013 Transport / Perjalanan Dinas D LR
6-014 Listrik & Telpon D LR
6-015 Biaya Penyusutan D LR
6-016 Biaya Sewa D LR
6-017 Potongan Tunai D LR
6-018 Biaya Penjualan & Pemasaran D LR
6-019 Biaya Usaha Lainnya D LR
7-000 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN - -
7-100 Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha K LR
7-200 Biaya Lain-lain Diluar Usaha K LR

LAIN-LAIN - -
o Kode Bantu - -

Jumlah 556,904,167 556,904,167

 Menu Utama KAS KECIL
1-110
Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid Kas Kas
Tanggal BKM Uraian Saldo
Pembantu Kode Debet Kredit Akun Debet Kredit

30-Dec-07 - Saldo awal o o - 2,500,000 -

5-Jan-20 - Pembelian alat tulis kantor 6-012 1-110 - 250,000 -
10-Jan-07 - Pembayaran rekening listrik 6-014 1-110 - 200,000 -
10-Jan-07 - Pembayaran rekening telpon 6-014 1-110 - 750,000 -
12-Jan-07 Kas-BCA - Ambil kas dari BCA 1-110 o - 2,500,000 - -
13-Jan-07 - Pembelian 1 unit komputer 1-240 1-110 - 2,500,000 -
17-Jan-07 - Transport dan perjalanan dinas 6-013 1-110 - 750,000 -
19-Jan-07 Kas-BCA - Ambil kas dari BCA 1-110 o - 2,500,000 -
20-Jan-07 - Pembayaran biaya promosi 6-018 1-110 - 1,300,000 -
24-Jan-07 - Pembayaran biaya angkut penjualan 6-018 1-110 - 1,000,000 -
27-Jan-07 Kas-BCA - Ambil kas dari BCA 1-110 o - 2,500,000 -
28-Jan-07 - Uang muka bahan bangunan 1-190 1-110 - 1,800,000 -
30-Jan-07 1160-Budi - Dipinjam karyawan 1-160 1-110 - 300,000 -
30-Jan-07 - Biaya administrasi lainnya 6-019 1-110 - 150,000 -
31-Jan-07 - Pembayaran Biaya internet 6-019 1-110 - 500,000 - x
31-Jan-07 Kas-BCA - Ambil kas dari BCA 1-110 o - 2,500,000 - x
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah 12,500,000 9,500,000 -
 Menu Utama BANK BCA
1-120
Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid Bank Bank
Tanggal Dokumen Uraian Saldo
Pembantu Kode Debet Kredit Akun Debet Kredit

1-Jan-07 - Saldo awal o o - 15,000,000 -

2-Jan-07 1140-Toko A - Terima piutang dari Toko A 1-120 1-140 - 14,250,000 -
4-Jan-07 1140-Toko B - Terima piutang dari Toko B 1-120 1-140 - 12,500,000 -
5-Jan-07 1140-Toko C - Terima piutang dari Toko C 1-120 1-140 - 16,250,000 -
12-Jan-07 Kas-BCA - Cadangan untuk kas kecil o 1-120 - 2,500,000 -
13-Jan-07 1140-Toko A - Terima piutang dari Toko A 1-120 1-140 - 12,500,000 -
15-Jan-07 1140-Toko C - Terima piutang dari Toko C 1-120 1-140 - 15,000,000 -
19-Jan-07 Kas-BCA - Cadangan untuk kas kecil o 1-120 - 2,500,000 -
22-Jan-07 1140-Toko B - Terima piutang dari Toko B 1-120 1-140 - 14,500,000 - x
27-Jan-07 Kas-BCA - Cadangan untuk kas kecil o 1-120 - 2,500,000 -
27-Jan-07 1140-Toko A - Terima piutang dari Toko A 1-120 1-140 - 16,500,000 - x
28-Jan-07 BCA-BNI - Transfer (simpan) di rekening BNI o 1-120 - 80,000,000 -
30-Jan-07 1140-Toko B - Terima piutang dari Toko B 1-120 1-140 - 15,000,000 - x
31-Jan-07 Kas-BCA - Cadangan untuk kas kecil o 1-120 - 2,500,000 -
31-Jan-07 - Pendapatan lain-lain 1-120 7-100 - 500,000 -
31-Jan-07 - Biaya administrasi Bank 7-200 1-120 - 125,000 -
31-Jan-07 - Pajak Pendapatan lain lain 7-200 1-120 - 100,000 - x
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah 132,000,000 90,225,000 41,775,000

BANK BNI
1-130
Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid Bank Bank
Tanggal Dokumen Uraian Saldo
Pembantu Kode Debet Kredit Akun Debet Kredit

1-Jan-07 - Saldo awal o o - 125,000,000 -

2-Jan-07 2110-PT. A - Pembayaran hutang kepada PT. A 2-110 1-130 - 45,000,000 -
3-Jan-07 2110-PT. B - Pembayaran hutang kepada PT. B 2-110 1-130 - 54,000,000 -
7-Jan-07 2120-Direksi - Pinjaman jangka pendek dari Direksi 1-130 2-120 - 50,000,000 -
15-Jan-07 2210-BNI 46 - Pinjaman jangka panjang dari BNI 1-130 2-210 - 150,000,000 -
16-Jan-07 - Biaya pembangunan gudang 1-310 1-130 - 100,000,000 -
25-Jan-07 2110-PT. C - Pembayaran hutang kepada PT. C 2-110 1-130 - 22,000,000 - x
28-Jan-07 BCA-BNI - Terima transferan dari rekening BCA 1-130 o - 80,000,000 -
30-Jan-07 - Pembayaran gaji karyawan 6-011 1-130 - 10,000,000 -
31-Jan-07 2120-Direksi - Bayar pinjaman ke Direksi 2-120 1-130 - 25,000,000 -
31-Jan-07 - Pendapatan lain-lain 1-130 7-100 - 750,000 -
31-Jan-07 - Biaya administrasi Bank 7-200 1-130 - 150,000 -
31-Jan-07 - Pajak Pendapatan lain lain 7-200 1-130 - 150,000 - x
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Jumlah 405,750,000 256,300,000 149,450,000
 Menu Utama JURNAL PEMBELIAN
Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid
Tanggal BPB Uraian Pembelian
Pembantu Kode Debet Kredit Akun

4-Jan-07 2110-PT. B - Pembelian barang dagangan kepada PT. B 1-170 2-110 - 20,000,000
2110-PT. B - Potongan pembelian 6-017 2-110 - (1,000,000)
7-Jan-07 2110-PT. A - Pembelian barang dagangan kepada PT. A 1-170 2-110 - 15,000,000
15-Jan-07 2110-PT. C - Pembelian barang dagangan kepada PT. C 1-170 2-110 - 22,000,000 x
30-Jan-07 2110-PT. D - Pembelian barang dagangan kepada PT. D 1-170 2-110 - 25,500,000 x
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
Jumlah 81,500,000

JURNAL RETUR PEMBELIAN

Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid
Tanggal BPB Uraian Pembelian
Pembantu Kode Debet Kredit Akun

12-Jan-07 2110-PT. A True Retur barang dagangan kepada PT. A 1-170 2-110 True (3,500,000)
19-Jan-07 2110-PT. B True Retur barang dagangan kepada PT. B 1-170 2-110 True (2,000,000)
31-Jan-07 2110-PT. D True Retur barang dagangan kepada PT. D 1-170 2-110 True (1,500,000)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Jumlah (7,000,000)
 Menu Utama JURNAL PENJUALAN
Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid
Tanggal Faktur Uraian Penjualan
Pembantu Kode Debet Kredit Akun

3-Jan-07 1140-Toko A - Penjualan barang dagangan kepada Toko A 1-140 4-100 - 12,500,000
7-Jan-07 1140-Toko C - Penjualan barang dagangan kepada Toko C 1-140 4-100 - 15,000,000
14-Jan-07 1140-Toko B - Penjualan barang dagangan kepada Toko B 1-140 4-100 - 14,500,000
17-Jan-07 1140-Toko A - Penjualan barang dagangan kepada Toko A 1-140 4-100 - 16,500,000
20-Jan-07 1140-Toko B - Penjualan barang dagangan kepada Toko B 1-140 4-100 - 15,000,000
1140-Toko B - Potongan penjualan 1-140 6-017 - (750,000)
23-Jan-07 1140-Toko C - Penjualan barang dagangan kepada Toko C 1-140 4-100 - 18,000,000 x
1140-Toko C - Potongan penjualan 1-140 6-017 - (900,000) x
25-Jan-07 1140-Toko D - Penjualan barang dagangan kepada Toko D 1-140 4-100 - 30,000,000 x
1140-Toko D - Potongan penjualan 1-140 6-017 - (1,000,000) x
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
Jumlah 118,850,000

JURNAL RETUR PENJUALAN

Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid
Tanggal Faktur Uraian Penjualan
Pembantu Kode Debet Kredit Akun

10-Jan-07 1140-Toko A True Retur barang dagangan dari Toko A 1-140 4-200 True (1,500,000)
15-Jan-07 1140-Toko C True Retur barang dagangan dari Toko C 1-140 4-200 True (1,000,000)
1140-Toko C True Potongan penjualan 1-140 6-017 True 50,000
27-Jan-07 1140-Toko D True Retur barang dagangan dari Toko D 1-140 4-200 True (1,000,000) X
1140-Toko D True Potongan penjualan 1-140 6-017 True 50,000 X
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Jumlah (3,400,000)
 Menu Utama JURNAL MEMORIAL
Bulan : Januari 2020
Kode Valid Akun Valid
Tanggal BM Uraian Debet Kredit
Pembantu Kode Debet Kredit Akun

31-Jan-07 - Biaya kerugian Piutang 6-018 - 240,000

- Cadangan atas kerugian Piutang 1-150 - 240,000
- -
31-Jan-07 - Persediaan awal barang dagangan 1-170 - 36,000,000
- Pembelian barang dagangan 1-170 - 29,500,000
- Persediaan akhir barang dagangan 1-170 - 21,000,000
- Harga pokok penjualan 5-100 - 44,500,000
- -
31-Jan-07 - Biaya sewa gudang 6-016 - 750,000
- Penyesuaian sewa dibayar dimuka 1-180 - 750,000
- -
31-Jan-07 - Biaya penyusutan 6-015 - 1,595,833
- Akumulasi penyusutan bangunan 1-270 - 458,333
- Akumulasi penyusutan kendaraan 1-280 - 666,667
- Akumulasi penyusutan peralatan kantor 1-290 - 470,833
- -
31-Jan-07 - Bangunan 1-220 - 65,000,000 X
- Bangunan Dalam Proses 1-310 - 65,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Jumlah 133,085,833 133,085,833
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 1-110

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-110 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-120

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-120 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-130

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-130 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-140

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-140 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-150

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-150 Jumlah - - - -
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 1-160

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-160 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-170

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-170 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-180

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-180 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-190

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-190 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-210

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-210 Jumlah - - - -
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 1-220

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-220 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-230

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-230 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-240

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-240 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-270

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-270 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-280

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-280 Jumlah - - - -
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 1-290

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-290 Jumlah - - - -

No. Akun : 1-310

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

1-310 Jumlah - - - -

No. Akun : 2-110

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

2-110 Jumlah - - - -

No. Akun : 2-120

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

2-120 Jumlah - - - -

No. Akun : 2-210

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

2-210 Jumlah - - - -
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 3-100

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

3-100 Jumlah - - - -

No. Akun : 3-200

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

3-200 Jumlah - - - -

No. Akun : 4-100

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

4-100 Jumlah - - - -

No. Akun : 4-200

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

4-200 Jumlah - - - -

No. Akun : 5-100

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

5-100 Jumlah - - - -
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 6-011

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-011 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-012

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-012 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-013

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-013 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-014

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-014 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-015

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-015 Jumlah - - - -
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 6-016

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-016 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-017

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-017 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-018

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-018 Jumlah - - - -

No. Akun : 6-019

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

6-019 Jumlah - - - -

No. Akun : 7-100

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

7-100 Jumlah - - - -
 Menu Utama BUKU BESAR
Bulan : Januari 2020

No. Akun : 7-200

Nama Akun : 0
Akun D/K : 0
No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
1 Kas - -
2 Bank - -
3 Pembelian - -
4 Penjualan - -
5 Memorial - -

7-200 Jumlah - - - -
 Menu Utama NERACA LAJUR
Bulan : Januari 2020
No Akun Neraca Saldo Akun Laba-Rugi Neraca
Nama Akun
D/K Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
Akun NR/LR
1-000 0 0 - - 0 - - - -
1-100 0 0 - - 0 - - - -
1-110 0 D - - 0 - - - -
1-120 0 0 - - 0 - - - -
1-130 0 0 - - 0 - - - -
1-140 0 0 - - 0 - - - -
1-150 0 0 - - 0 - - - -
1-160 0 0 - - 0 - - - -
1-170 0 0 - - 0 - - - -
1-180 0 0 - - 0 - - - -
1-190 0 0 - - 0 - - - -
1-200 0 0 - - 0 - - - -
1-210 0 0 - - 0 - - - -
1-220 0 0 - - 0 - - - -
1-230 0 0 - - 0 - - - -
1-240 0 0 - - 0 - - - -
1-270 0 0 - - 0 - - - -
1-280 0 0 - - 0 - - - -
1-290 0 0 - - 0 - - - -
1-300 0 0 - - 0 - - - -
1-310 0 0 - - 0 - - - -
2-000 0 0 - - 0 - - - -
2-100 0 0 - - 0 - - - -
2-110 0 0 - - 0 - - - -
2-120 0 0 - - 0 - - - -
2-200 0 0 - - 0 - - - -
2-210 0 0 - - 0 - - - -
3-000 0 0 - - 0 - - - -
3-100 0 0 - - 0 - - - -
3-200 0 0 - - 0 - - - -
4-000 0 0 - - 0 - - - -
4-100 0 0 - - 0 - - - -
4-200 0 0 - - 0 - - - -
5-000 0 0 - - 0 - - - -
5-100 0 0 - - 0 - - - -
6-000 0 0 - - 0 - - - -
6-011 0 0 - - 0 - - - -
6-012 0 0 - - 0 - - - -
6-013 0 0 - - 0 - - - -
6-014 0 0 - - 0 - - - -
6-015 0 0 - - 0 - - - -
6-016 0 0 - - 0 - - - -
6-017 0 0 - - 0 - - - -
6-018 0 0 - - 0 - - - -
6-019 0 0 - - 0 - - - -
7-000 0 0 - - 0 - - - -
7-100 0 0 - - 0 - - - -
7-200 0 0 - - 0 - - - -
 Menu Utama NERACA LAJUR
Bulan : Januari 2020
No Akun Neraca Saldo Akun Laba-Rugi Neraca
Nama Akun
D/K Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
Akun NR/LR

KESEIMBANGAN - - - - - -
LABA-RUGI - -
KESEIMBANGAN - -
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
LAPORAN LABA-RUGI
Bulan : Januari 2020
No
Pos-Pos Nilai Akun Jumlah
Akun

4-000 0 -
4-100 0 -
4-200 0 -

Pendapatan -

5-000 0 -
5-100 0 -

Harga Pokok Penjualan -

Laba Kotor Penjualan -

6-000 0 -
6-011 0 -
6-012 0 -
6-013 0 -
6-014 0 -
6-015 0 -
6-016 0 -
6-017 0 -
6-018 0 -
6-019 0 -

Jumlah Biaya Usaha -

Laba Bersih Usaha -

7-000 0 -
7-100 0 -
7-200 0 -

Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-Lain -

Laba Bersih Usaha Sebelum Pajak -
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
LAPORAN LABA DITAHAN
Bulan : Januari 2020
No
Pos-Pos Nilai Akun Jumlah
Akun

LABA DITAHAN
3-200 0 -
Laba (Rugi) Januari 2020 -

Jumlah Laba Ditahan -

 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
NERACA
Tanggal : 31 Januari 2020
No No
Pos-Pos Nilai Akun Jumlah Pos-Pos Nilai Akun Jumlah
Akun Akun

1-000 0 - 2-000 0 -
1-100 0 - 2-100 0 -
1-110 0 - 2-110 0 -
1-120 0 - 2-120 0 -
1-130 0 -
1-140 0 - Jumlah Kewajiban Lancar -
1-150 0 -
1-160 0 - 2-200 0 -
1-170 0 - 2-210 0 -
1-180 0 -
1-190 0 - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang -

Jumlah Aktiva Lancar - 3-000 0 -

3-100 0 -
1-200 0 - 0 -
1-210 0 -
1-220 0 - Jumlah Ekuitas -
1-230 0 -
1-240 0 -
1-270 0 -
1-280 0 -
1-290 0 -

Jumlah Aktiva Tetap -

1-300 0 -
1-310 0 -

Jumlah Aktiva Tetap -

Jumlah - Jumlah -
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
PIUTANG DAGANG
Bulan : Januari 2020
Mutasi
No Kode Pembantu Saldo Awal Saldo Akhir
Januari 2020
1 1140-Toko A 14,250,000 - -
2 1140-Toko B 12,500,000 - -
3 1140-Toko C 16,250,000 - -
4 1140-Toko D - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH 43,000,000 - -

PIUTANG KARYAWAN
Bulan : Januari 2020
Mutasi
No Kode Pembantu Saldo Awal Saldo Akhir
Januari 2020
1 1160-Budi - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH - - -
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
HUTANG DAGANG
Bulan : Januari 2020
Mutasi
No Kode Pembantu Saldo Awal Saldo Akhir
Januari 2020
1 2110-PT. A 45,000,000 - -
2 2110-PT. B 54,000,000 - -
3 2110-PT. C - -
4 2110-PT. D - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH 99,000,000 - -

HUTANG LANCAR LAINNYA

Bulan : Januari 2020
Mutasi
No Kode Pembantu Saldo Awal Saldo Akhir
Januari 2020
1 2120-Direksi - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH - - -

HUTANG JANGKA PANJANG

Bulan : Januari 2020
Mutasi
No Kode Pembantu Saldo Awal Saldo Akhir
Januari 2020
1 2210-BNI 46 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH - - -
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
LAPORAN ARUS KAS
Metode Langsung
Bulan : Januari 2020
No.
Nama Akun Kas Masuk Kas Keluar
Akun
1-000 0 - - -
1-100 0 - - -
1-140 0 - - -
1-150 0 - - -
1-160 0 - - -
1-170 0 - - -
1-180 0 - - -
1-190 0 - - -
1-200 0 - - -
1-210 0 - - -
1-220 0 - - -
1-230 0 - - -
1-240 0 - - -
1-270 0 - - -
1-280 0 - - -
1-290 0 - - -
1-300 0 - - -
1-310 0 - - -
2-000 0 - - -
2-100 0 - - -
2-110 0 - - -
2-120 0 - - -
2-200 0 - - -
2-210 0 - - -
3-000 0 - - -
3-100 0 - - -
3-200 0 - - -
4-000 0 - - -
4-100 0 - - -
4-200 0 - - -
5-000 0 - - -
5-100 0 - - -
6-000 0 - - -
6-011 0 - - -
6-012 0 - - -
6-013 0 - - -
6-014 0 - - -
6-015 0 - - -
6-016 0 - - -
6-017 0 - - -
6-018 0 - - -
6-019 0 - - -
7-000 0 - - -
7-100 0 - - -
7-200 0 - - -
-
-
-
Jumlah - - -
0 - -
Kas Awal Periode 142,500,000 o
Kas Akhir Periode 142,500,000 o
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
LAPORAN ARUS KAS
Metode Tak Langsung
Bulan : Januari 2020
No Akun Kenaikan /
Pos-Pos
Akun D/K Penurunan
-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI -
LABA-RUGI - -
-
Laba (Rugi) Bersih - -
-
PENYESUAIAN-PENYESUAIAN -
1-150 0 D - -
1-270 0 D - -
1-280 0 D - -
1-290 0 D - -
-
Jumlah Penyesuaian-Penyesuaian - - -
-
KENAIKAN & PENURUNAN -
1-140 0 D - -
1-160 0 D - -
1-170 0 D - -
1-180 0 D - -
1-190 0 D - -
2-110 0 K - -
2-120 0 K - -
-
Jumlah Kenaikan & Penurunan - -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi - -
-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI -
1-210 0 D - -
1-220 0 D - -
1-230 0 D - -
1-240 0 D - -
1-310 0 D - -
-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi - -
-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN -
2-210 0 K - -
3-100 0 K - -
-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan - -
-
0 - -
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode 142,500,000 -
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode 142,500,000 -
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
REKONSILIASI ANTAR KAS
Bulan : Januari 2020
No Kode Pembantu Debet Kredit Selisih
1 Kas-BCA - - -
2 BCA-BNI - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH - - -
 Menu Utama PT. BREAK CORO-CORO
DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
Tanggal : 31 Januari 2020
Tanggal Perolehan Perolehan Nilai Umur Persentase Penyusutan Penyusutan Akum. Peny. Penyusutan Total `
No Keterangan Tgl Bulan Tahun Unit Harga Jumlah Sisa Ekonomis Penyusutan Per Bulan Jan-2020 s.d. Tahun 2019 Tahun 2020 Akumulasi Nilai Buku
(Tahun) Per Tahun Bln Jumlah Bln Jumlah Penyusutan

TANAH
1 Tanah 1000 m2 75,000,000 - 0 0% - - 0 - 0 - - -

Sub Total 75,000,000 - - - - - - -

BANGUNAN
1 Kantor 09 Desember 2005 110,000,000 - 20 5% - - 0 - 1 - - -
2 Gudang 30 Januari 2007 65,000,000 - 20 5% - - 168 - 0 -
Sub Total 175,000,000 - - - - - - -

KENDARAAN
1 Mobil Box Fanther 04 Oktober 2005 1 40,000,000 - 10 10% - - 0 - 1 - - -
2 Mobil Daihatsu Zebra 09 Oktober 2005 1 30,000,000 - 10 10% - - 0 - 1 - - -
3 Motor Honda Supra 19 Oktober 2005 1 10,000,000 - 10 10% - - 0 - 1 - - -

Sub Total 80,000,000 - - - - - - -

PERALATAN KANTOR
1 Meja Kantor 24 September 2005 8 500,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - -
2 Kursi Kantor 24 September 2005 10 200,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - -
3 Komputer Pentium III 26 September 2005 3 4,000,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - -
4 Printer Cannon 26 September 2005 2 500,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - -
5 Almari 27 September 2005 3 1,200,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - -
6 Komputer Pentium II 27 Januari 2007 1 2,500,000 - 4 25% - - 0 - 1 - - -

Sub Total 8,900,000 - - - - - - -

Total 338,900,000 - - - - - - -