BUKU PEMBANTU BANK

PERIODE : 01 JULY 2019 - 30 SEPTEMBER 2019

Nama Sekolah : SD NEGERI SETRAGALIH FORMULIR BOS-K5

Desa / Kecamatan : BELENDUNG / CIBOGO Diisi oleh Sekolah
Kabupaten/Kota : Subang Disimpan di Sekolah

Provinsi : Jawa Barat

No. Tanggal No. No. Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Urut Kode Bukti (Debit) (Kredit)

300 09 Jul 19 1.1.1.03.003 300 Saldo Bulan Sebelumnya 0,00 6.525.000,00 8.848.349,00

1 09 Jul 19 00 2 Pergeseran Uang dari Bank - Kas di Bendahara BOS 0,00 6.525.000,00 2.323.349,00
1.1.1.03.003

2 22 Jul 19 0723256 3 Admin Bank - 0,00 6.000,00 2.317.349,00

5.2.2.44.006

3 22 Jul 19 00 4 Penerimaan Bunga Bank - Pendapatan Bunga BOS Bunga 6.709,00 0,00 2.324.058,00
4.1.4.17.003 Bank

4 15 Aug 19 00 5 Penerimaan Dana BOS - Pendapatan Dana BOS Tahun 42.880.000,00 0,00 45.204.058,00
4.1.4.17.001 Berjalan

5 22 Aug 19 0723256 6 Admin Bank - Belanja Jasa Transaksi Keuangan 0,00 6.000,00 45.198.058,00
5.2.2.44.006

6 22 Aug 19 00 7 Penerimaan Bunga Bank - Pendapatan Bunga BOS Bunga 16.326,00 0,00 45.214.384,00
4.1.4.17.003 Bank

7 30 Aug 19 00 9 Pergeseran Uang dari Bank - Kas di Bendahara BOS 0,00 28.580.000,00 16.634.384,00
1.1.1.03.003

8 10 Sep 19 00 10 Pergeseran Uang ke Kas Tunai - Kas di Bendahara BOS 0,00 14.300.000,00 2.334.384,00
1.1.1.03.003

9 22 Sep 19 0723256 11 Admin Bank - Belanja Jasa Transaksi Keuangan 0,00 6.000,00 2.328.384,00
5.2.2.44.006

10 22 Sep 19 00 12 Penerimaan Bunga Bank - Pendapatan Bunga BOS Bunga 21.354,00 0,00 2.349.738,00
4.1.4.17.003 Bank

JUMLAH SAAT INI 42.924.389,00 49.423.000,00 -6.498.611,00

JUMLAH SEBELUMNYA 128.871.834,00 120.023.485,00 8.848.349,00

JUMLAH SAMPAI DENGAN SAAT INI 171.796.223,00 169.446.485,00 2.349.738,00

Subang, 10 January 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara

DARLIM, S.Pd.I., MM.Pd JENAL ARIPIN, S.Pd

NIP. 19641116 199208 1 001 NIP. 19860816 201101 1 003

Halaman 1 dari 1