PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG PEGAT BATUMBUK

KECAMATAN PULAU DERAWAN
KABUPATEN BERAU
Alamat : Jalan Utama, Kampung Pegat Batumbuk 77381

BUKU KAS UMUM

Bulan Januari - Maret 2019

Debet Kredit Saldo

TGL No. Bukti Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Terima dana dari PPK Pulau Derawan 23,784,000 23,784,000
Dibayar Uang Honorarium PPS dan Sekretariat
014 /KW/PPS-PB/ XII /2018 PPS Pegat Batumbuk untuk Bulan Otober sampai 14,700,000 9,084,000
dengan Desember 2018
Pungut Pajak PPH 21 atas biaya Honorarium PPS
dan Sekretariat PPS Pegat Batumbuk mulai Bulan 247,500 9,331,500
Maret sampai September 2018
Biaya Pembelian ATK PPS Pegat Batumbuk
015 /KW/PPS-PB/ XII /2018 kepada " GP Komputer " 494,000 8,837,500
Dibayar Tunai Sewa Komputer dan Printer
016 /KW/PPS-PB/ XII /2018 (Bulan Januari) Kepada Ibu Salmah 330,000 8,507,500
Dibayar Tunai Sewa Komputer dan Printer
017 /KW/PPS-PB/ XII /2018 (Bulan Februari) Kepada Ibu Salmah 330,000 8,177,500
Dibayar Tunai Sewa Komputer dan Printer
018 /KW/PPS-PB/ XII /2018 (Bulan Maret) Kepada Ibu Salmah 330,000 7,847,500
Pungut Pajak Sewa Komputer dan Printer 198,000 8,045,500
Biaya Belanja bahan (konsumsi) untuk
penyelenggaraan Rapat Pleno terbuka
019 /KW/PPS-PB/ XII /2018 Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPS Pegat Batumbuk 1,125,000 6,920,500
kepada "Bunda Catering" di Batumbuk
Pungut Pajak PAD Belanja bahan (konsumsi)
rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPTb-1 oleh
PPS Pegat Batumbuk kepada "Bunda Catering" di 112,500 7,033,000
Batumbuk
Pungut Pajak PPh 23 Belanja bahan (konsumsi)
rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPTb-1 oleh
PPS Pegat Batumbuk kepada "Bunda Catering" di 40,500 7,073,500
Batumbuk
Biaya Belanja bahan (konsumsi) untuk
penyelenggaraan Rapat Rekrutmen KPPS oleh
PPS Pegat Batumbuk kepada "Bunda Catering" di 1,125,000 5,948,500
Batumbuk
Pungut Pajak PAD Belanja bahan (konsumsi)
rapat Rekrutmen KPPS oleh PPS Pegat Batumbuk 112,500 6,061,000
kepada "Bunda Catering" di Batumbuk
Pungut Pajak PPh 23 Belanja bahan (konsumsi)
rapat Rekrutmen KPPS oleh PPS Pegat Batumbuk 40,500 6,101,500
kepada "Bunda Catering" di Batumbuk
 Dibayar tunai Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
004 /SPD/PPS-PB/ XII /2018 terkait DPTb dan DPK ke PPK Pulau Derawan 1,650,000 4,451,500
Dibayar Tunai Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
terkait Pembagian Tugas ke KPPS Pegat 200,000 4,251,500
Batumbuk
Dibayar Tunai Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
terkait Jumlah DPT, DPTb, dan DPK ke KPPS 200,000 4,051,500
Pegat Batumbuk
Dibayar tunai Biaya Perjalanan Dinas Pengiriman
dokumen hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi
006 /SPD/PPS-PB/ XII /2018 DPTb-1 oleh PPS Pegat Batumbuk ke PPK Pulau 1,650,000 2,401,500
Derawan
Dibayar tunai Biaya Perjalanan Dinas Pengiriman
dokumen hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi
DPTb-2 oleh PPS Pegat Batumbuk ke PPK Pulau 1,650,000 751,500
Derawan
Setor Pajak Honorarium PPS dan Sekretariat PPS
Pegat Batumbuk mulai Bulan Oktober sampai 247,500 504,000
Desember 2018
Setor Pajak Sewa Komputer dan Printer 198,000 306,000
Setor Pajak PAD Belanja bahan (konsumsi) rapat
pleno terbuka Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPS
Pegat Batumbuk kepada "Bunda Catering" di
Batumbuk 112,500 193,500

Setor Pajak PPh 23 Belanja bahan (konsumsi)

untuk penyelenggaraan rapat pleno terbuka
Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPS Pegat Batumbuk 40,500 153,000
kepada "Bunda Catering" di Batumbuk
Setor Pajak PAD Belanja bahan (konsumsi) rapat
Rekrutmen KPPS oleh PPS Pegat Batumbuk 112,500 40,500
kepada "Bunda Catering" di Batumbuk
Setor Pajak PPh 23 Belanja bahan (konsumsi)
rapat Rekrutmen KPPS oleh PPS Pegat Batumbuk 40,500 0
kepada "Bunda Catering" di Batumbuk
Jumlah 24,535,500 24,535,500 0

Pegat Batumbuk, April 2019

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

KASTO ERMA YULITA

NIP. 19770325 200701 1 009