LAPORAN KAS KECIL

CV. PANAMA HOUSE

Jln. Jiantara No. 04 Bekasi Telp (021) 772886
Email : panama@HS.co.id, Website : www.Panama@HS.co.id
Periode 1-30 Desember 2019

Akun
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Jumlah Konsumsi Transportasi ATK Kurir Listrik, PDAM, dan Telp Lain-lain
111 112 113 114 115 116
Saldo Bulan November Rp 640,000 Rp 640,000
BKM 01 Kas Masuk Rp 4,100,000 Rp 4,740,000
3 BKK 01 Membayar tagihan listrik, PDAM dan Telp Rp 350,000 Rp 4,390,000 Rp 350,000
7 BKK 02 Membayar kurir antar barang Rp 130,000 Rp 4,260,000 Rp 130,000
10 BKK 03 Membeli BBM Premium Rp 85,000 Rp 4,175,000 Rp 85,000
11 BKK 04 Membeli persediaan kantor Rp 230,000 Rp 3,945,000 Rp 230,000
DESEMBER

12 BKK 05 Membeli materai Rp 105,000 Rp 3,840,000 Rp 105,000

14 BKK 06 Menjamu klien makan siang Rp 480,000 Rp 3,360,000 Rp 480,000
16 BKK 07 Membeli aqua isi ulang Rp 90,000 Rp 3,270,000 Rp 90,000
22 BKK 08 Membayar service AC Rp 250,000 Rp 3,020,000 Rp 250,000
24 BKK 09 Membeli snack rapat Rp 150,000 Rp 2,870,000 Rp 150,000
24 BKK 10 Membeli Printer Rp 910,000 Rp 1,960,000 Rp 910,000
27 BKK 11 Membeli obat obatan kantor Rp 220,000 Rp 1,740,000 Rp 220,000
28 BKK 12 Membayar karangan bunga Rp 450,000 Rp 1,290,000 Rp 450,000
30 BKK 13 Membayar pertemuan relasi Rp 700,000 Rp 590,000 Rp 700,000
Jumlah Rp 4,740,000 Rp 4,150,000 Rp 720,000 Rp 85,000 Rp 1,015,000 Rp 130,000 Rp 350,000 Rp 1,850,000
Sisa Saldo Rp 590,000
Pengisian Kembali Untuk Januari 2019 Rp 4,150,000

Bekasi, 30 Desember 2019

Mengetahui, Dibuat Oleh,

Ms. Trianti Wijayanti Joefinda Wayuningtyas

Direktur Utama Asisten Direktur