Laporan Kas Harian

PT. BELENGKONG MINERAL RESOURCES - BUNTOK

Periode : 01 April - 07 April 2019

No Tanggal Uraian Masuk Keluar Saldo

Saldo awal 4,460,849 4,460,849

1 01-Apr-19 Pembayaran Deklarasi Biaya Perjalanan darat an. M. Rusdi ke Palangkaraya 52,000 4,408,849
2 01-Apr-19 Pembayaran Uang Cuti darat an. Subiantoro Gunawan 750,000 3,658,849
Pembayaran Makan Karyawan Pagi, Siang, Malam @20.000 ( 16 Orang karyawan site)
3 01-Apr-19 960,000 2,698,849
Catering Cinta Rasul
4 02-Apr-19 Terima dana dari HO untuk Gaji Tunai karyawan 18,780,000 21,478,849
5 02-Apr-19 Pembayaran Laundry cuci pakaian karyawan site buntok 20,4kg Rumah Laundry 142,800 21,336,049

6 02-Apr-19 Pembayaran Makan Karyawan Pagi, Siang, Malam @20.000 ( 18 Orang karyawan site) 980,000 20,356,049

Pembayaran kelotok untuk mengantar team survey Petrosea & BMR ke tongkang Bahari
7 03-Apr-19 100,000 20,256,049
Setya II untuk pengukuran muatan tongkang penerima a.n. Halim

8 03-Apr-19 Pembayaran Pengiriman dokumen Via J&T ke Gedung Prodotti (Lidya) 27,000 20,229,049
9 03-Apr-19 Pembayaran Pengiriman dokumen Via J&T ke Gedung Pluit (Alpin) 27,000 20,202,049
Pembayaran Lepas Tambat tongkang Bahari Setya II di Jetty Cinta Rasul penerima an.
10 03-Apr-19 1,200,000 19,002,049
Antuni

11 03-Apr-19 Pembayaran Makan Karyawan Pagi, Siang, Malam @20.000 ( 18 Orang karyawan site) 1,060,000 17,942,049
12 04-Apr-19 Terima Dana Dari HO untuk Operasional Site Buntok 18,000,000 35,942,049
13 04-Apr-19 Pembayaran Laundry cuci pakaian karyawan site buntok 21,1kg Rumah Laundry 147,700 35,794,349
Pembayaran Biaya Cuti Darat Karyawan Site Buntok Periode 11 April a/n Mattuliang
14 04-Apr-19 1,300,000 34,494,349
(Driver DT)
Pembayaran Biaya Cuti Darat Karyawan Site Buntok Periode 04 April a/n Wira Miharaja
15 04-Apr-19 750,000 33,744,349
(Mekanik A2B)
16 04-Apr-19 Pembayaran kompensasi cuti periodik a.n Ahmad Mustakim IM-059 2,100,000 31,644,349
17 04-Apr-19 Pembayaran kompensasi cuti periodik a.n Irfan Rio IM-058 1,734,000 29,910,349
18 04-Apr-19 Pembayaran Gaji karyawan kontrak (opt & driver) Tunai site Buntok Periode Maret 2019 6,000,000 23,910,349

Pembayaran Insentif kerja mekanik di luar jam kerja site buntok periode Februari 2019
19 04-Apr-19 2,055,000 21,855,349
IM-057
20 04-Apr-19 Pembayaran Gaji karyawan Staff Tunai site Buntok Periode Maret 2019 12,780,000 9,075,349
21 04-Apr-19 Pembayaran tunjangan pulsa karyawan periode Maret 2019 IM-055 1,600,000 7,475,349
Pembayaran Gaji karyawan wakar & Helper periode 25 Mater - 31 Maret 2019 a.n. Herry
22 04-Apr-19 700,000 6,775,349
IM-054
Pembelian Sembako ( Obat nyamuk semprot Vape, sabun cuci piring Sunlight, pewangi
23 04-Apr-19 545,000 6,230,349
mobil stella, gula, kopi, teh, creamer) IM- 056 SM. Mart

24 04-Apr-19 Pembayaran Makan Karyawan Pagi, Siang, Malam @20.000 ( 18 Orang karyawan site) 1,040,000 5,190,349

25 05-Apr-19 Pembayaran Makan Karyawan Pagi, Siang, Malam @20.000 ( 17 Orang karyawan site) 1,020,000 4,170,349

26 05-Apr-19 Pembelian Pulsa Internet MIFI kantor Via Mandiri Online 201,500 3,968,849
05-Apr-19 3,968,849
06-Apr-19 Pembayaran Makan Karyawan Pagi, Siang, Malam @20.000 ( 17 Orang karyawan site) 1,020,000 2,948,849
06-Apr-19 Pembelian Air minum isi ulang 6 Galon @7000 42,000 2,906,849
06-Apr-19 2,906,849
07-Apr-19 Pembayaran Makan Karyawan Pagi, Siang, Malam @20.000 ( ... Orang karyawan site) 2,906,849
07-Apr-19 2,906,849
07-Apr-19 2,906,849
07-Apr-19 2,906,849
07-Apr-19 2,906,849
Jumlah 41,240,849 38,334,000 2,906,849
Catatan :

Total Pemasukan 41,240,849

Total Pengeluaran 38,334,000
Sisa Kas 2,906,849

Gantungan :

Jumlah Gantungan 0
Sisa Saldo Kas / Tanggal 07 April 2019 2,906,849

Buntok, 07 April 2019

Dibuat Oleh, Mengetahui Oleh,

Alpin Riandi Ronald