Anda di halaman 1dari 4

TOSERBA KHARISMA

Buku Kas Kecil


Periode Januari 2019

Tanggal Keterangan Debit


Januari 1Menerima cek dari keuangan Rp 400,000
2019 6Membeli keperluan premium
O 9Membeli teh, kopi dan gula
12Membeli statinary
17Membeli 20 prangko
Membeli bensin
24 Membeli konsumsi rapat
Membayar taksi
Febuari 1 saldo awal kas kecil
2019 1 penambahan kas kecil Rp 332,400
3 Membeli Gula,kopi,dan the
6 Pembelian Premium
11 Membayar ongkos "bis Kota"
12 Membeli Map, amplop, pena
20 buah perangko
17 Pembelian Solar
22 Membayar biaya bersih kantor
24 Membeli konsumsi rapat
Membayar langganan koran

REKAPITULASI JANUARI
Tgl KETERANGAN JUMLAH
9 Membeli teh, kopi, dan gula 30,000
24 membeli konsumsi rapat 100,000
total 130,000
1 membeli premium 30,400
24 membayar taksi Rp 30,000
17 membeli bensin Rp 42,000
total Rp 102,400
12 membeli statinary Rp 80,000
membeli 20 prangko Rp 20,000
total Rp 100,000
Kredit Saldo
Rp 400,000 SALDO AKHIR BULAN JANUARI Rp 67,600
Rp 30,400 Rp 369,600 PENAMBAHAN UNTUK BULAN FEBRUARI Rp 332,400
Rp 30,000 Rp 339,600 SALDO AWAL BULAN FEBRUARI Rp 400,000
Rp 80,000 Rp 259,600
Rp 20,000 Rp 239,600
Rp 42,000 Rp 197,600
Rp 100,000 Rp 97,600
Rp 30,000 Rp 67,600
Rp 67,600
Rp 400,000
Rp 43,000 Rp 357,000 SALDO AKHIR BULAN FEBRUARI Rp 23,000
Rp 42,000 Rp 315,000 PENAMBAHAN UNTUK BULAN MARET Rp 477,000
Rp 10,000 Rp 305,000 SALDO AWAL BULAN MARET Rp 500,000
Rp 40,000.00 Rp 265,000.00
Rp 20,000.00 Rp 245,000.00
Rp 42,000.00 Rp 203,000.00
Rp 40,000.00 Rp 163,000.00
Rp 100,000.00 Rp 63,000.00
Rp 40,000.00 Rp 23,000.00

REKAPITULASI FEBUARI
TGL KETERANGAN JUMLAH
3 pembelian gula, teh, kopi Rp 43,000
24 pembelian konsumsi rapat 100,000
total Rp 143,000
6 pembelian premium Rp 42,000
17 pembelian solar Rp 42,000
total Rp 84,000
12 pembelian map, amplop&pena Rp 40,000
Membeli 20 prangko Rp 20,000
total Rp 60,000
11 membayar ongkos bis kota Rp 10,000
pemabayaran kebersihan kantor Rp 40,000
pembayaran langganan koran 40,000
total Rp 90,000
Febuari 1 saldo awal kas kecil
2019 1 penambahan kas kecil Rp 32,400
3 Membeli Gula,kopi,dan the Rp 43,000
6 Pembelian Premium Rp 42,000
11 Membayar ongkos "bis Kota" Rp 10,000
12 Membeli Map, amplop, pena Rp 40,000.00
20 buah perangko Rp 20,000.00
17 Pembelian Solar Rp 42,000.00
22 Membayar biaya bersih kantor Rp 40,000.00
24 Membeli konsumsi rapat Rp 100,000.00
Membayar langganan koran Rp 40,000.00
Rp 67,600
Rp 400,000
Rp 357,000
Rp 315,000
Rp 305,000
Rp 265,000.00
Rp 245,000.00
Rp 203,000.00
Rp 163,000.00
Rp 63,000.00
Rp 23,000.00