Aspek Keuangan

1 Penggunaan
- Kapling Efektif = 9,999 m2 52%
- Sarana / Prasarana = 9,069 m2 48%
- Jumlah = 19,068 m2 100%
SHM No.0685 = 19,068 m2

2 Biaya Tanah

Harga Sat. Total Harga % Thdp

Uraian Pekerjaan Satuan Volume
(Rp.) (Rp.) Tot Biaya

1 Pembebasan Tanah 3,050,880,000 75.11%

a Biaya Pembebasan m2 19,068 160,000 3,050,880,000
b Pelepasan Hak Sultan Sepuh m2 19,068 - -
c Biaya Pengukuran m2 19,068 - -

2 Sertifikasi 31,750,000 0.78%

a IPPT (BPN) ls 1 10,000,000 10,000,000
b Sertifikat Induk ls 1 - -
c Penggabungan Sertifikat bh 1 - -
d Pengukuran u/ Pemecahan bh 87 250,000 21,750,000
e Pemecahan Sertifikat bh 87 - -

3 Perizinan 25,000,000 0.62%

a Fatwa ls 1 15,000,000 15,000,000
b Prinsip ls 1 10,000,000 10,000,000
c Sporadik ls 1 -
d Pengeringan ls 1 5,000,000 5,000,000

4 Perencanaan 15,000,000 0.37%

a Perencanaan ls 1 -
b Pengesahan Site Plan ls 1 15,000,000 15,000,000

5 Survei 1,000,000 0.02%

a Pel Banjir ls 1 1,000,000 1,000,000
b Test Air ls 1 -

6 IMB Induk m2 1 30,000,000 30,000,000 0.74%

7 Pematangan Lahan 891,750,000 21.95%

a Land Clearing, Urugan, Pemadatan m2 19,068 45,626 870,000,000
d Pengukuran / Pengkaplingan m2 87 250,000 21,750,000
e Lain-lain m2 - -

8 Lain-lain ls 1 16,500,000 16,500,000 0.41%

Jumlah 4,061,880,000 100.00%

Biaya tanah efektif/m2 4,061,880,000 9,999 406,229

3 Biaya Prasarana

Harga Sat. Total Harga % Thdp

Uraian Pekerjaan Satuan Volume
(Rp.) (Rp.) Tot Biaya

1 Prasarana Utama (Akses Jalan Masuk) 725,000,000 17.85%

a Entrance, Taman, Pos Keamanan bh 1 325,000,000 325,000,000
b Turab ls 1 - -
c Pagar Lingkungan ls 1 400,000,000 400,000,000

2 Jalan 500,000,000 12.31%

a Jalan Utama m2 1 500,000,000 500,000,000
b Jalan Lingkungan I ls - - -
c Jalan Lingkungan II ls - - -
d Lain-lain ls - - -

3 Saluran 350,000,000 11.74%

a Saluran utama ls 1 - -
b Saluran Lingkungan ls 1 200,000,000 200,000,000
c Gorong-gorong ls 1 150,000,000 150,000,000

4 Jembatan - 0.00%
a Jembatan I ls - - -
b Jembatan II ls - - -

5 Penghijauan dan Fasum 400,000,000 9.85%

a Penghijauan ls 1 25,000,000 25,000,000
b Pemasangan Jaringan Listrik (PJU) ls 1 250,000,000 250,000,000
c Pemasangan Jaringan Air Bersih ls 1 125,000,000 125,000,000

6 Sport Centre m2 1 400,000,000 400,000,000 9.85%

7 Direksi Kit ls 1 25,000,000 25,000,000 0.62%

9 Masjid ls 1 180,000,000 180,000,000 4.43%

Jumlah 2,980,000,000 73.37%

Biaya tanah efektif/m2 2,980,000,000 9,999 298,030

4 Biaya Sarana / Unit

Uraian Pekerjaan T36 T45 T60 T80 Rukan

a IMB 540,000 675,000 900,000 1,200,000 1,500,000

b BP Listrik PLN 1,800,000 1,800,000 1,800,000 2,800,000 2,800,000
c Air Bersih 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
d BBN 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
e Taman Depan 150,000 150,000 200,000 200,000 -
f Pemecahan Sertifikat/Balik Nama 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000

Jumlah 7,740,000 7,875,000 8,150,000 9,450,000 9,550,000

Biaya Sarana / m2 215,000 175,000 135,833 118,125 95,500

5 Biaya Bangunan / Unit

Uraian Pekerjaan T36 T45 T60 T80 Rukan

a Luas Bangunan 36 45 60 80 100

b Biaya Bangunan / Tipe 85,717,449 106,953,009 142,295,611 190,409,547 236,947,996

Biaya Bangunan / m2 2,381,040 2,376,734 2,371,594 2,380,119 2,369,480

Biaya Bangunan dan Sarana / m2 2,596,040 2,551,734 2,507,427 2,498,244 2,464,980

Biaya Bangunan dan Sarana / Tipe Seluruh Unit 2,429,893,664 2,411,388,199 3,159,357,829 1,998,595,471 2,218,481,967

Jumlah Biaya Bangunan dan Sarana 12,217,717,130

6 Rencana Penerimaan

Uraian Satuan T36 T45 T60 T80 Rukan Jumlah

a Unit Tersedia bh 26 21 21 10 9 87
b Harga / Unit Rp 144,000,000 220,000,000 275,000,000 418,000,000 583,000,000
c Penerimaan Pokok Rp 3,744,000,000 4,620,000,000 5,775,000,000 4,180,000,000 5,247,000,000 23,566,000,000
d Tanah Standar m2 90 96 120 150 100 556
e Jumlah Tanah Standar m2 2,340 2,016 2,520 1,500 900 9,276
f Persediaan Tanah Lebih m2 723
g Penerimaan Tanah Lebih Rp 730,681,500 730,681,500
Jumlah Rencana Penerimaan Pokok dan Kelebihan Tanah ( c + g ) 24,296,681,500

7 Rencana Biaya Operasional -

###

Uraian Satuan Jumlah

a Biaya Umum dan Administrasi Rp 485,933,630

b Biaya Pemasaran Rp 728,900,445
c Biaya Bunga Rp 465,000,000
d Biaya Pajak Rp 121,483,408

Jumlah 1,801,317,483
8 Rencana Rugi Laba

Uraian Satuan Sub Jumlah

500
1000
1 Penerimaan 24,296,681,500 24,296,681,500 500000 15,000,000.00
2 Biaya Pokok 19,259,597,130
a Biaya Tanah Rp 4,061,880,000
b Biaya Prasarana Rp 2,980,000,000
c Biaya Bangunan dan Sarana Rp 12,217,717,130
3 Pendapatan Operasional Rp 5,037,084,370
4 Biaya Operasional Rp 1,801,317,483 1,801,317,483

Jumlah 3,235,766,888

9 Rencana Pendanaan

Sumber Dana
Uraian Satuan Jumlah
Sendiri Bank

a Biaya Tanah Rp 4,061,880,000 4,061,880,000

b Biaya Prasarana Rp 2,980,000,000 1,980,000,000 1,000,000,000
c Biaya Bangunan dan Sarana Rp 12,217,717,130 10,217,717,130 2,000,000,000
d Biaya Operasional Rp 1,801,317,483 1,801,317,483

Jumlah Rp 21,060,914,612 18,060,914,612 3,000,000,000