Audit Oh Audit PDF
Audit Oh Audit PDF
KASIR PENCATAT PIUTANG PENCATAT UTANG BAGIAN AKUNTANSI DIREKTUR AKUNTANSI DIREKTUR UTAMA
Menyusun
Buku Neraca
Register
Pembantu Saldo
Penjualan
Utang
Neraca Saldo
Buku
Pembantu Register
Aktiva Gaji
Tetap Menyusun
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
SISTEM PENJUALAN KREDIT
Menerima Pencatat ke
Mengeluarkan
Pesanan Mengirim Diarsipkan buku
dan Mencatat
Penjualan ke Menunggu Pembantu
Pelanggan Pengiriman Piutang
Disetujui Mengawas
Membuat
oleh Kabag Utang
faktur Membuat
Kredit
Laporan Ledger Copy 2
Pengiriman
Customer Copy 1
Stock 3 Stock Request 3
Request
Cek
Membuat Bandingkan
Prelist Membuat dengan Jurnal
Bukti Setor Rekonsiliasi Penerimaan
Kas
Prelist 3 Mencatat ke
Remittance Bukti Setor 3
Prelist 2 Buku
Advices
Prelist 1 Pembantu Prelist 3
Prelist 1 Piutang
Bukti Setor 3
Bukti Setor 2
Bukti setor 1
Buku
Cek Pembantu
Piutang Diparaf
Sebelum
Diarsipkan
Cek
Remittance
Advices
Bukti Setor
Sudah di Cap Bank
SISTEM PENERIMAAN KAS : PENJUALAN TUNAI
Stock 3 Pick up 2
Request
Stock 3
Request
Diparaf
Sebelum
Mencatat Diarsipkan
dalam
Jurnal
Dari Bag. Penerimaan
Pengiriman Kas
Menerima
Barang
<Process Name>
4
Mengirim
Menghitung Tembusan
Gudang ke Gudang
Membandingkan
dan mencatat
dalam copy
Penerimaan 5
Berhubungan
4 Bila
dengan Gudang
Perlu
pemasok 6
Gudang
SISTEM PENCATATAN UTANG
Membuat
Disetujui Membuat Cek dan
Menanda
Oleh Voucher Mencatat
tangani
Direktur Mencatat Cek
Cek
Akuntansi Voucher
Buku Jurnal
Voucher Membatalkan
Pembantu Pengeluaran
Register Dokumen
Utang Kas
Cek
4 Cek di
Voucher tandatangani Cek
Voucher Voucher
Direktur
Akuntansi
Disiapkan
urut Tgl.
Jatuh Utang Dagang Pemasok
Tempo
<Process Name>
KANTOR DAN PABRIK KARYAWAN PENCATAT GAJI PENGELUARAN KAS DIREKTUR KEUANGAN
Menyetujui Membuat
Laporan/Wa dan
Menetapkan
ktu Kerja Mencatat
Tarif dan
Cek Menandatangani
Otorisasi
Kartu Menyiapkan Cek
Potongan
kerja Gaji
dibuat Kartu
mingguan kerja/Laporan Jurnal
Laporan Dihitung
Pengeluaran
dibuat Kumpulan ulang oleh Register
Kas
bulanan Kartu kerja Direktur Gaji
dan Laporan Akuntansi
Register Gaji
Cek
Pembayaran
Otorisasi Potongan Mencatat Cek
Otorisasi Tarif Gaji Mencatat
Register
Nomor
Arsip Karyawan Gaji
Cek
Registrasi Gaji
Resepsionis
Otorisasi Potongan
Otorisasi Tarif
Kartu
kerja/Laporan