BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Juni Tahun Dua Ribu Sepuluh,yang bertanda tangan dibawah
ini,kami :

1. Nama Lengkap : MUTHIA MUKHRINI,SE

NIP /Gol : 19750106 200212 2 006 /III b
Jabatan : Anggota

2. Nama Lengkap : MARHENNY DYANA,SE

NIP/Gol : 19781208 200604 2 006 / III a
Jabatan : Anggota

3. Nama Lengkap : AZAKARIA,SE

NIP/Gol : 19710219 200604 1 003
Jabatan : Anggota

Sesuai dengan surat perintah / Tugas Walikota Tanggal 27 Mei 2010 No 60/SPT-ITKO/2010 dan setelah
memperhatikan surat bukti dari kami,melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : DEWI MARZA ANITA

NIP : 19830616 200604 2 015

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Puskesmas Batu 10

Yang dengan Surat Keputusan : Walikota Tanjungpinang tanggal 05 Januari 2010 Nomor8 tahun 2010
ditugaskan pengurusan uang belanja rutin puskesmas Batu 10 berdasarkan hasil pemeriksaan Kas serta
bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu,kami menemui pernyatan sebagai berikut :

a. Uang Kertas Bank,Uang recehan Rp.33.900,-

b. SPMU ( SPM ) dan alat Pembayaran Lainnya Rp.0
c. Saldo BanK Rp.2.143.593,-
d. Surat / barang berharga yang diizinkan Rp.0

Total Rp.2.177.493,-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum , register dan Lain sebagainya berjumlah Rp.2.177.402,-
Perbedaan Positif dan Negatif antara Saldo Kas dan saldo Buku Rp.(91)

MENGETAHUI :

Kepala SKPD Bendahara Pengeluaran Tim Pemeriksa

1. MUTHIA MUKHRINI,SE …………

2. MARHENNY DYANA,SE ………..

Drg.IKA AGUSTIEN.H DEWI MARZA ANITA 3. AZAKARIA,SE ……….

NIP.19700801 200502 2 004 NIP.19830616 200604 2 015
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Kepad yth :
Inspektorat Daerah
di-
Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 55 Tahun 2011 Mengenai

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,bersama ini disampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Puskesmas Batu 10 adalah sejumlah
Rp.886.771,- dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran.

1. Saldo awal bulan lalu : Rp. 12.088.129,-
2. Penerimaan :Rp.348.025.302,-
Jumlah : Rp.,-
3. Jumlah Pengeluaran : Rp.347.138.531-
4. Saldo akhir bulan tgl 31 Maret 2011:Rp. 886.771,-
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai : Rp.886.771,-
Saldo Bank : Rp.-
Jumlah : Rp.886.771,-
B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bandahara Pengeluaran :
1. Saldo Kas Tunai : Rp.886.800,-
2. Saldo Bank : Rp.0
3. Saldo Total : Rp.886.800’-