LPJ Bostw 2 2019 SDN Negaradaha 01

BUKU KAS UMUM
BULAN JANUARI 2019
FORMAT BOS K-3

Nama Sekolah : SD Negeri Negaradaha 01
Desa/Kecamatan : Negaradaha / Bumiayu Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : Brebes Disimpan di sekolah
Provinsi : Jawa Tengah
No. No. Penerimaan Pengeluaran

Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti (Debit) (Kredit)
01-01-2019 Saldo Tahun 2018 167,365 167,365
JUMLAH Rp 167,365 Rp - Rp 167,365
Pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp 167,365
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp 167,365
- Saldo Kas Tunai : Rp -
Jumlah : Rp 167,365
Bumiayu, 31 Januari 2019

Mengetahui Dibuat oleh,
Kepala Sekolah Bendahara,
Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM
BULAN FEBRUARI 2019
FORMAT BOS-K4
Desa/Kecamatan : Negaradaha / Bumiayu Diisi oleh Bendahara/Guru

01-02-2019 BKM 01 Saldo Bulan Januari 2019 167,365 167,365
11-02-2019 BKM 02 Terima Dana BOS 22,240,000 22,407,365
19-12-2018 BKK 01 Dibayar Fotocopy HVS (Desember) 8,250 22,399,115
19-12-2018 BKK 02 Dibayar Peralatan Tukang (Rantai, Besi, Gembok) (Desember) 112,600 22,286,515
20-12-2018 BKK 05 Dibayar Map Kertas (Desember) 2,500 22,267,565
26-12-2018 BKK 06 Dibayar Fotocopy, Amplop, Map (Desember) 14,000 22,253,565
31/12/2018 BKK 07 Dibayar Print SKP (Desember) 98,000 22,155,565
02-01-2019 BKK 08 Dibayar Print SKP (Januari) 35,000 22,120,565
02-01-2019 BKK 09 Dibayar Fotocopy HVS (Januari) 52,500 22,068,065
03-01-2019 BKK 10 Dibayar Pelatihan Marching Band (Januari) 230,000 21,838,065
03-01-2019 BKK 11 Dibayar Majalah Derap (Januari) 6,000 21,832,065
03-01-2019 BKK 12 Dibayar Kalender (Januari) 137,000 21,695,065
03-01-2019 BKK 13 Dibayar Gaji GTT/PTT (Januari) 2,250,000 19,445,065
03-01-2019 BKK 14 Dibayar Konsumsi Bulan Januari (Januari) 500,000 18,945,065
03-01-2019 BKK 16 Dibayar Pencetakan (Print) (Januari) 48,000 18,889,065
03-01-2019 BKK 17 Dibayar Fotocopy Buram (Januari) 21,300 18,867,765
04-01-2019 BKK 18 Dibayar Spidol Snowman (Hitam) (Januari) 78,800 18,788,965
04-01-2019 BKK 20 Dibayar Lampu (Januari) 49,400 18,731,415
05-01-2019 BKK 21 Dibayar Transport Rapat Komite (Januari) 200,000 18,531,415
07-01-2019 BKK 22 Dibayar Fotocopy HVS, Buku Sidu (Januari) 28,500 18,502,915
07-01-2019 BKK 23 Dibayar Transport Lomba Atletik (Januari) 85,000 18,417,915
07-01-2019 BKK 24 Dibayar Pembuatan LPJ BOS (Januari) 500,000 17,917,915
07-01-2019 BKK 25 Dibayar Pembelian Minuman Kantor (gula & teh) (Januari) 100,000 17,817,915
09-01-2019 BKK 27 Dibayar Seleksi Lomba Sepak Bola (Januari) 65,000 17,522,915
09-01-2019 BKK 28 Dibayar Materai, Fotocopy HVS (Januari) 29,250 17,493,665
09-01-2019 BKK 29 Dibayar Map, Fotocopy HVS (Januari) 11,000 17,482,665
15-01-2019 BKK 32 Dibayar Monitoring Kepala UPT (Januari) 200,000 16,927,665
15-01-2019 BKK 33 Dibayar Minuman & Snack (Januari) 38,000 16,889,665
15-01-2019 BKK 34 Dibayar Buku, Amplop (Januari) 49,500 16,840,165
17-01-2019 BKK 35 Dibayar Stopmap (Januari) 20,000 16,820,165
17-01-2019 BKK 36 Dibayar Fotocopy (Januari) 14,500 16,805,665
18-01-2019 BKK 37 Dibayar Fotocopy & Jilid (Januari) 38,000 16,767,665
19-01-2019 BKK 38 Dibayar Lomba LCC (Januari) 55,000 16,712,665
19-01-2019 BKK 39 Dibayar Listrik (Januari) 23,225 16,689,440
19-01-2019 BKK 40 Dibayar Air (Januari) 6,775 16,682,665
23-01-2019 BKK 42 Dibayar Pulsa Internet (Januari) 72,000 16,598,265
24-01-2019 BKK 43 Dibayar Gas (Januari) 21,000 16,577,265
26-01-2019 BKK 44 Dibayar Lomba MIPA (Januari) 50,000 16,527,265
28-01-2019 BKK 45 Dibayar Fotocopy dan Pencetakan (Print) (Januari) 50,000 16,477,265
29-01-2019 BKK 46 Dibayar Kertas HVS (Januari) 50,000 16,427,265
30-01-2019 BKK 48 Dibayar Konsumsi Sosialisasi PT KAI (Januari) 50,000 16,314,265
31/01/2019 BKK 49 Dibayar Pembelian Besi Gawang Takraw (Januari) 750,000 15,564,265
31/01/2019 BKK 50 Dibayar Air (Januari) 9,000 15,555,265
01-02-2019 BKK 51 Dibayar FC HVS, FC Buram 11,000 15,544,265
01-02-2019 BKK 52 Dibayar Casing CPU 80,000 15,464,265
02-02-2019 BKK 53 Dibayar Fotocopy & Lakban 40,000 15,424,265
04-02-2019 BKK 54 Dibayar Kuas & Cat 110,000 15,314,265
04-02-2019 BKK 55 Dibayar Ongkos Tukang Pembuatan Bangunan 150,000 15,164,265
04-02-2019 BKK 56 Dibayar Honor GTT & PTT 2,200,000 12,964,265
04-02-2019 BKK 57 Membayar Konsumsi Bulan Februari 500,000 12,464,265
04-02-2019 BKK 58 Dibayar Derap 6,000 12,458,265
07-02-2019 BKK 59 Dibayar Pelatihan menggambar kelas rendah di Brebes 120,000 12,338,265
07-02-2019 BKK 60 Dibayar Transport Pelatihan (SG) 100,000 12,238,265
07-02-2019 BKK 61 Dibayar Transport KKKS ke Brebes 100,000 12,138,265
07-02-2019 BKK 62 Dibayar FC HVS Jilid Cover 40,750 12,097,515
09-02-2019 BKK 63 Dibayar Transport Lomba Bercerita 35,000 12,062,515
09-02-2019 BKK 64 Dibayar KKG PAI 20,000 12,042,515
11-02-2019 BKK 65 Dibayar Bayar Buku Prediksi USBN 910,000 11,132,515
11-02-2019 BKK 66 Dibayar HVS Sidu 47,500 11,085,015
11-02-2019 BKK 67 Dibayar FC Naskah Praktek 50,750 11,034,265
11-02-2019 BKK 68 Dibayar FC HVS Jilid Cover TPS 24,750 11,009,515
12-02-2019 BKK 69 Dibayar Print 19,000 10,990,515
14-02-2019 BKK 71 DibayarFC Jilid 7,000 10,971,515
14-02-2019 BKK 72 Dibayar Transport Pengambilan Piala 20,000 10,951,515
14-02-2019 BKK 73 Membayar Minuman Gula T e h 100,000 10,851,515
15-02-2019 BKK 74 Dibayar FC HVS 9,250 10,842,265
15-02-2019 BKK 75 Membayar Snack 29,000 10,813,265
15-02-2019 BKK 76 Dibayar Servis Computer 200,000 10,613,265
17-02-2019 BKK 78 Membayar Pulsa Internet 71,350 10,517,915
18-02-2019 BKK 79 Dibayar Alat-alat Lomba FLS2N Olahraga 253,650 10,264,265
19-02-2019 BKK 80 Dibayar Gotong Royong Lomba-lomba bulan Januari 2019 625,639 9,638,626
19-02-2019 BKK 81 Dibayar Gotong Royong Lomba-lomba bulan Februari 2019 625,639 9,012,987
19-02-2019 BKK 82 Dibayar Pendaftaran POPDA Tenis Meja 250,000 8,762,987
19-02-2019 BKK 83 Dibayar Pendaftaran O2SN Kids Atletik 250,000 8,512,987
19-02-2019 BKK 84 Dibayar Pendaftaran POPDA Sepak Takraw 250,000 8,262,987
19-02-2019 BKK 85 Dibayar Pendaftaran POPDA Bola Voley 250,000 8,012,987
19-02-2019 BKK 86 Dibayar Pendaftaran POPDA Sepak Bola 250,000 7,762,987
19-02-2019 BKK 87 Dibayar PKG PAI Kec.Bumiayu Januari 2019 20,000 7,742,987
19-02-2019 BKK 88 DibayarPKG PAI Kec.Bumiayu Februari 2019 20,000 7,722,987
19-02-2019 BKK 89 Dibayar PKG PJOK Kec.Bumiayu Januari 2019 20,000 7,702,987
19-02-2019 BKK 90 PKG PJOK Kec.Bumiayu Februari 2019 20,000 7,682,987
JUMLAH Rp 22,407,365 Rp 14,724,378 Rp 7,682,987
Pada hari ini Kamis tanggal 28 Februari 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp 7,682,987

Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp 7,407,365
- Saldo Kas Tunai : Rp 275,622
Jumlah : Rp 7,682,987
Bumiayu, 28 Februari 2019


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2019
FORMAT BOS K-4


01-03-2019 BKM 01 Saldo Bulan Februari 2019 7,682,987 7,682,987
19-02-2019 BKK 91 Dibayar Gotong Royong Kegiatan Try Out, US Bulan Januari 416,700 7,266,287
19-02-2019 BKK 92 Dibayar Gotong Royong Kegiatan Try Out, US Bulan Februari 416,700 6,849,587
19-02-2019 BKK 93 Dibayar Gotong Royong Kegiatan PTS, PAS Bulan Januari 567,537 6,282,050
19-02-2019 BKK 94 Dibayar Gotong Royong Kegiatan PTS, PAS Bulan Februari 567,537 5,714,513
19-02-2019 BKK 95 Dibayar Snack Sosalisasi BOS (Transport) Rapat SPJ BOS 118,150 5,596,363
19-02-2019 BKK 96 Membayar Kegiatan Dabin V, Peningkatan Komp Januari 2019 208,000 5,388,363
19-02-2019 BKK 98 Dibayar Majalah Mitra 15,000 5,373,363
19-02-2019 BKK 100 Dibayar Pengecatan Ruang Kelas 722,000 4,636,363
19-02-2019 BKK 101 Dibayar Angsuran uang USBN 2018/2019 4,374,098 262,265
JUMLAH Rp 7,682,987 Rp 7,420,722 Rp 262,265
Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Maret 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Terdiri dari :
Jumlah : Rp 262,265
Bumiayu, 30 Maret 2019

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2019
FORMAT BOS K-3


01-04-2019 Saldo Bulan Maret 2019 262,265 262,265
JUMLAH Rp 262,265 Rp - Rp 262,265
Pada hari ini Selasa 30 tanggal April 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
Jumlah : Rp 262,265
Bumiayu, 30 April 2019

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2019
FORMAT BOS-K4

01-05-2019 BKM 01 Saldo Bulan April 2019 262,265 262,265
08-05-2019 BKK 01 Membayar Kegiatan Dabin V, Peningkatan Komp Januari 2019 208,000 44,534,265
08-05-2019 BKK 02 (19/02/2019)
Dibayar Bendahara BOS (Februari 19/02/2019) 300,000 44,234,265
08-05-2019 BKK 03 Dibayar Penanggung Jawab BOS (Februari 19/02/2019) 400,000 43,834,265
08-05-2019 BKK 04 Pengembalian Dana BOS (19/02/2019) 2,560,000 41,274,265
08-05-2019 BKK 05 Dibayar Langganan Listrik (Februari 20/02/2019) 22,930 41,251,335
08-05-2019 BKK 06 Dibayar Transport Lomba Sisdan Tahap 2 (Februari 21/02/2019) 60,000 41,191,335
08-05-2019 BKK 07 Fotocopy (Februari 21/02/2019 21/02/2019) 20,500 41,170,835
08-05-2019 BKK 08 Dibayar Minuman Gula Tea (Februari 21/02/2019) 61,000 41,109,835
08-05-2019 BKK 09 Dibayar Laporan LPJ BOS (Februari 22/02/2019) 150,000 40,959,835
08-05-2019 BKK 10 Dibayar Fotocopy (Februari 22/02/2019) 50,000 40,909,835
08-05-2019 BKK 11 Dibayar Fotocopy, Buku (Februari 22/02/2019) 47,000 40,862,835
08-05-2019 BKK 12 Dibayar Fotocopy HVS (Februari22/02/2019) 88,000 40,774,835
08-05-2019 BKK 13 Dibayar Grendel (Februari 22/02/2019) 90,100 40,684,735
08-05-2019 BKK 14 Dibayar Krayon (Februari 23/02/2019) 17,250 40,667,485
08-05-2019 BKK 15 Dibayar Tisu, Plastik (Februari 24/02/2019) 5,000 40,662,485
08-05-2019 BKK 16 Dibayar Kertas Manila (Februari 24/02/2019) 4,000 40,658,485
08-05-2019 BKK 17 Dibayar Service Tape Recorder (Februari 24/02/2019) 78,000 40,580,485
08-05-2019 BKK 18 Dibayar Pembinaan Lomba FLS2N (Februari 25/02/2019) 200,000 40,380,485
08-05-2019 BKK 19 Dibayar Transport Lomba Menggambar (25/02/2019) 40,000 40,340,485
08-05-2019 BKK 20 Dibayar Fotocopy HVS (Februari 25/02/2019) 44,500 40,295,985
08-05-2019 BKK 21 Dibayar Print dan Scan (Februari 26/02/2019) 15,000 40,280,985
08-05-2019 BKK 22 Dibayar Pembelian Piala (Februari 26/02/2019) 50,000 40,230,985
08-05-2019 BKK 23 Dibayar Fotocopy HVS, Tinta (Februari 22/02/2019) 65,550 40,165,435
08-05-2019 BKK 24 Dibayar Gas dan Sunligth (Maret 01/03/2019) 38,000 40,127,435
08-05-2019 BKK 25 Dibayar Air (PAM) (Maret 01/03/2019) 9,000 40,118,435
08-05-2019 BKK 26 Dibayar Gaji PTT & GTT (Maret 04/03/2019) 2,300,000 37,818,435
08-05-2019 BKK 27 Dibayar Gula The (Maret 04/03/2019) 94,000 37,724,435
08-05-2019 BKK 28 Dibayar Fotocopy HVS & Laminating (Maret 05/03/2019) 4,750 37,719,685
08-05-2019 BKK 29 Dibayar Print (Maret 05/03/2019) 12,000 37,707,685
08-05-2019 BKK 30 Dibayar Konsumsi Guru (Maret 05/03/2019) 500,000 37,207,685
08-05-2019 BKK 31 Dibayar Derap (Maret /03/2019) 6,000 37,201,685
08-05-2019 BKK 32 Dibayar Iuran PTS, PAS Maret (Maret /03/2019) 567,537 36,634,148
08-05-2019 BKK 33 Dibayar Iuran POPDA, FLS2N Maret (06/3/2019 522,820 36,111,328
08-05-2019 BKK 34 Dibayar Iuran Tryout & USBN Maret (06/3/2019) 312,525 35,798,803
08-05-2019 BKK 35 Dibayar Iuran PK PTK Maret (06/3/2019) 208,500 35,590,303
08-05-2019 BKK 36 Dibayar Pendaftaran & Transportasi Lomba Nyanyi Tunggal 200,000 35,390,303
08-05-2019 BKK 37 (06/3/2019)
Dibayar Pelaporan Lomba Gambar Bercerita (Maret 06/3/2019) 200,000 35,190,303
08-05-2019 BKK 38 Dibayar Pendaftaran Lomba Puisi (Maret /03/2019) 200,000 34,990,303
Dibayar Keg. Dabin V Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
08-05-2019 BKK 39 (Maret 06/3/2019) 277,000 34,713,303
08-05-2019 BKK 40 Dibayar PKG PAI Bulan Maret (06/3/2019) 20,000 34,693,303
08-05-2019 BKK 41 Dibayar Pembelian Alat dan Bahan Kegiatan Ujian (Maret 06/3/2019) 625,000 34,068,303
08-05-2019 BKK 42 DibayarPKG PJOK (Maret 06/3/2019) 20,000 34,048,303
08-05-2019 BKK 43 Dibayar Majalah Mitra (Maret 06/3/2019) 15,000 34,033,303
08-05-2019 BKK 44 Dibayar Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Ujian 2018/2019 (Maret
06/3/2019)
4,031,618 30,001,685
08-05-2019 BKK 45 Dibayar Beli Kran & Gembok (Maret 11/03/2019) 27,000 29,974,685
08-05-2019 BKK 46 Bayar Listrik (Maret 18/03/2019) 23,520 29,951,165
08-05-2019 BKK 47 Dibayar Pulsa Internet (Maret 18/03/2019) 71,000 29,880,165
08-05-2019 BKK 48 Dibayar Transport Rapat BMD (Maret 22/03/2019) 20,000 29,860,165
08-05-2019 BKK 49 Dibayar Fotocopy HVS & Jilid (Maret 29/03/2019) 79,100 29,781,065
08-05-2019 BKK 50 Dibayar Tinta Komputer (Maret 29/03/2019) 120,000 29,661,065
08-05-2019 BKK 51 Dibayar Honorarium GTT/PTT (02/04/2019) 2,300,000 27,361,065
08-05-2019 BKK 52 Dibayar Konsumsi Guru (April 02/04/2019) 500,000 26,861,065
08-05-2019 BKK 53 Dibayar Majalah Derap Guru (April 02/04/2019) 6,000 26,855,065
08-05-2019 BKK 54 Dibayar Gula, The/Minuman Kantor (April) 94,000 26,761,065
08-05-2019 BKK 55 Dibayar Fotocopy (April 02/04/2019) 10,650 26,750,415
08-05-2019 BKK 57 Dibayar Fotocopy HVS (April 04/04/2019) 12,300 26,735,615
08-05-2019 BKK 58 Dibayar Bintek Kepala Sekolah (April 05/04/2019) 50,000 26,685,615
08-05-2019 BKK 59 Dibayar Penambahan Jam Kelas 6 Bu Endang (April 05/04/2019) 300,000 26,385,615
08-05-2019 BKK 60 Dibayar Penambahan Jam Kelas 6 Bu Ani (April 05/04/2019) 300,000 26,085,615
08-05-2019 BKK 61 Dibayar Gas & Kapur Barus (April 09/04/2019) 49,000 26,036,615
08-05-2019 BKK 62 Dibayar Fotocopy & Jilid (April10/04/2019) 60,000 25,976,615
08-05-2019 BKK 63 Dibayar Pembelian Kertas HVS F4 & Fotocopy (April 13/04/2019) 100,000 25,876,615
08-05-2019 BKK 64 Dibayar Pembelian Pulsa Internet (April 13/04/2019) 71,000 25,805,615
08-05-2019 BKK 66 Dibayar Langganan Listrik (April 20/04/2019) 24,405 25,771,460
08-05-2019 BKK 67 Dibayar Langganan Air Maret & April (April 20//04/2019) 18,000 25,753,460
08-05-2019 BKK 69 Dibayar Biaya Kebersihan Kelas (April 25/04/2019) 40,000 25,663,460
08-05-2019 BKK 71 Dibayar Pembelian Rautan (April 26/04/2019) 5,000 25,633,460
08-05-2019 BKK 72 Dibayar Scan & Email (April 27/04/2019) 10,000 25,623,460
08-05-2019 BKK 73 Dibayar Fotocopy Jilid (April 29/04/2019) 40,000 25,583,460
08-05-2019 BKK 74 Dibayar Fotocopy HVS & Laminating (April 30/04/2019) 17,000 25,566,460
08-05-2019 BKK 75 Dibayar Honorarium GTT/PTT (04/05/2019) 2,100,000 23,466,460
08-05-2019 BKK 76 Dibayar Majalah Derap Guru (04/05/2019) 6,000 23,460,460
09-05-2019 BKK 77 Dibayar Langganan Listrik 24,700 23,435,760
10-05-2019 BKK 78 Dibayar Gotong Royong Bulan April & Mei 3,420,914 20,014,846
10-05-2019 BKK 79 Dibayar Majalah Mitra April & Mei 30,000 19,984,846
10-05-2019 BKK 80 Dibayar KKG Dabin 5 Bulan April & Mei 554,000 19,430,846
10-05-2019 BKK 81 Dibayar Pelaporan BOS 500,000 18,930,846
10-05-2019 BKK 82 Dibayar Pencetakan & Fotocopy RPP Kelas 3 458,000 18,472,846
10-05-2019 BKK 83 Dibayar Insentif Bendahara 300,000 18,172,846
10-05-2019 BKK 84 Dibayar Penanggung Jawab BOS 400,000 17,772,846
10-05-2019 BKK 85 Dibayar Insidental Kepala Sekolah 200,000 17,572,846
12-05-2019 BKK 86 Dibayar Fotocopy & Jilid 7,000 17,565,846
12-05-2019 BKK 87 Dibayar Pengeprintan 8,000 17,557,846
12-05-2019 BKK 88 Dibayar Print BOS TW 1 - 3 2018 265,000 17,292,846
13-05-2019 BKK 89 Dibayar Fotocopy 3,250 17,289,596
14-05-2019 BKK 90 Dibayar Print Laporan BOS 115,000 17,174,596
14-05-2019 BKK 91 Dibayar Print BOS & RKAS Tahun 2019 85,000 17,089,596
15-05-2019 BKK 92 Dibayar Pengeprintan TW I 2019 265,000 16,824,596
21-05-2019 BKK 93 Dibayar Pembelian ATK 200,000 16,624,596
22-05-2019 BKK 94 Dibayar Perbaikan Komputer 50,000 16,574,596
24-05-2019 BKK 96 Dibayar Pembelian Lampu Philip & Baterai 37,500 16,532,496
25-05-2019 BKK 97 Dibayar Pulsa Paytren 70,000 16,462,496
28-05-2019 BKK 99 Dibayar Fotocopy LPJ 4,800 16,434,696
JUMLAH Rp 44,742,265 Rp 28,307,569 Rp 16,434,696
Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Mei 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai : Rp 16,347,331
Jumlah : Rp 16,434,696
Bumiayu, 31 Mei 2019


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM
BULAN JUNI 2019
FORMAT BOS K-4


01-06-2019 BKM 01 Saldo Bulan April 2019 16,434,696 16,434,696
10-05-2019 BKK 01 Dibayar BOS Buku (angsuran 1) 6,219,900 10,214,796
03-06-2019 BKK 02 Dibayar Honorarium GTT & PTT 2,100,000 8,114,796
12-06-2019 BKK 04 Dibayar Gerakan Pramuka 246,000 7,853,796
12-06-2019 BKK 05 Dibayar Kegiatan Dabin 277,000 7,576,796
12-06-2019 BKK 06 Dibayar Majalah Derap Guru 6,000 7,570,796
12-06-2019 BKK 07 Dibayar Iuran Kegiatan Sekolah (K3S) 6 Bulan 1,651,382 5,919,414
12-06-2019 BKK 08 Dibayar Gula & Tea Konsumsi Kantor 46,000 5,873,414
12-06-2019 BKK 09 Dibayar Perekapan Nilai dan Penggandaan Dokumen Ujian 344,000 5,529,414
13-06-2019 BKK 10 Dibayar Pembuatan, Pencetakan dan Fotocopy RPP Kelas 4, 5 dan 6 1,400,000 4,129,414
13-06-2019 BKK 11 Dibayar Snack Konsumsi Kantor bulan Mei 500,000 3,629,414
14-06-2019 BKK 13 Dibayar Koreksi dan Pengisian Raport 800,000 2,774,414
14-06-2019 BKK 15 Dibayar Fotocopy & Pembelian Kertas HVS 2 Rim 300,000 2,274,414
15-06-2019 BKK 17 Dibayar Laundri Taplak Meja 10,000 2,218,914
16-06-2019 BKK 18 Dibayar Pengepritnan 18,000 2,200,914
17-06-2019 BKK 21 Dibayar Pembelian Bola Bekhel 6,000 2,189,664
17-06-2019 BKK 22 Dibayar Print LPJ 20,000 2,169,664
20-06-2019 BKK 23 Dibayar Fotocopy Taraf Serap 21,750 2,147,914
20-06-2019 BKK 24 Dibayar Pulsa Modem 70,000 2,077,914
Dibayar Pelaporan Kegiatan Ujian,Penutupan & Pertanggung Jawaban 1,750,000 327,914
20-06-2019 BKK 25 Kegiatan, Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi dan Pelepasan
Siswa/siswi kelas 6
20-06-2019 BKK 26 Dibayar Powersuply Komputer 160,000 167,914
21-06-2019 BKK 27 Dibayar Listrik Bulan Juni 24,000 143,914
22-06-2019 BKK 28 Transport Sosialisasi BOS 50,000 93,914
JUMLAH Rp 16,434,696 Rp 16,340,782 Rp 93,914
Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Terdiri dari :
Jumlah : Rp 93,914
Bumiayu, 29 Juni 2019

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM

BULAN JULI 2019
FORMAT BOS K-3


01-07-2019 BKM 01 Saldo Bulan Juni 2019 93,914 93,914
JUMLAH Rp 93,914 Rp - Rp 93,914
Pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Terdiri dari :
Jumlah : Rp 93,914
Bumiayu, 31 Juli 2019

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM

BULAN AGUSTUS 2019
FORMAT BOS K-3

01-08-2019 BKM 01 Saldo Bulan Juli 2019 93,914 93,914
20-08-2019 BKK 01 Dibayar Honorarium GTT & PTT Bulan Juli (01/07/2019) 2,100,000 20,233,914
20-08-2019 BKK 02 Dibayar Pembelian ATK di Toko Swaka Prima (01/07/2019) 66,500 20,167,414
Dibayar Fotocopy & Jilid A3 Buku Daftar Kelas I di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 03 (01/07/2019) 25,800 20,141,614
Dibayar Fotocopy & Jilid A3 Buku Daftar Kelas II di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 04 (02/07/2019) 53,000 20,088,614
20-08-2019 BKK 05 Dibayar Akomodasi Kantor (03/07/2019) 500,000 19,588,614
20-08-2019 BKK 06 Dibayar Pembeliaan ATK di Toko Swaka Prima (06/07/2019) 40,600 19,548,014
Dibayar Fotocopy & Jilid A3 Buku Daftar Kelas III di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 07 (07/07/2019) 48,750 19,499,264
Dibayar Fotocopy & Jilid A3 Buku Daftar Kelas IV di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 09 (11/07/2019) 61,750 19,306,014
20-08-2019 BKK 10 Dibayar Konsumsi Kantor Gula Pasir & T e h (12/07/2019) 66,500 19,239,514
20-08-2019 BKK 11 Dibayar Barang Habis Pakai di Toko Swaka Prima (15/07/2019) 107,400 19,132,114
Dibayar Fotocopy & Jilid 8 Buku Jurnal Pembelajaran di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 12 (16/07/2019) 416,000 18,716,114
Dibayar Fotocopy & Jilid A3 Buku Daftar Kelas V dan VI di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 13 (17/07/2019) 80,000 18,636,114
20-08-2019 BKK 15 Dibayar Transport Rapat Pramuka di Toko Swaka Prima (18/07/2019) 20,000 18,568,114
Dibayar Pelaporan (LPJ) BOS Triwulan II di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 16 (18/07/2019) 500,000 18,068,114
20-08-2019 BKK 17 Dibayar 20 Lembar Print di Win's Computer (19/07/2019) 50,000 18,018,114
20-08-2019 BKK 18 Dibayar Pulsa Modem (19/07/2019) 75,000 17,943,114
20-08-2019 BKK 19 Dibayar Langganan Daya Listrik (20/07/2019) 24,405 17,918,709
20-08-2019 BKK 20 Dibayar Belanja ATK di Toko Swaka Prima (20/07/2019) 97,000 17,821,709
20-08-2019 BKK 21 Dibayar Transport Rapat UKS (20/07/2019) 20,000 17,801,709
20-08-2019 BKK 22 Dibayar Pembelian Bambu (20/07/2019) 100,000 17,701,709
Dibayar Fotocopy & Jilid Buku Nilai Raport (Induk) 1 di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 23 (22/07/2019) 54,100 17,647,609
20-08-2019 BKK 24 (22/07/2019) 30,000 17,617,609
20-08-2019 BKK 25 (23/07/2019) 23,000 17,594,609
Dibayar Transport Perayaan Kegiatan Hari Anak Nasional di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 26 (23/07/2019) 125,000 17,469,609
Dibayar Tranport Kegiatan Lomba MIPA di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 27 (24/07/2019) 50,000 17,419,609
20-08-2019 BKK 28 Dibayar Konsumsi Kantor Gula Pasir & T e h (26/07/2019 22,000 17,397,609
20-08-2019 BKK 29 Dibayar Pelatih Calung (26/07/2019) 150,000 17,247,609
Dibayar Transport Pendamping Kegiatan Pelatihan Calung
20-08-2019 BKK 30 (26/07/2019) 20,000 17,227,609
20-08-2019 BKK 31 Dibayar Snack Kegiatan Calung (26/07/2019) 28,000 17,199,609
20-08-2019 BKK 32 Dibayar Pembuatan Bendera Umbul 8 Warna (26/07/2019) 202,000 16,997,609
20-08-2019 BKK 33 Dibayar Pembelian Cat dan Kuas (26/07/2019) 70,000 16,927,609
20-08-2019 BKK 34 Dibayar Ongkos Servis Jek & Mik (28/07/2019) 32,000 16,895,609
20-08-2019 BKK 35 (28/07/2019) 44,000 16,851,609
20-08-2019 BKK 36 Dibayar Belanja ATK (31/07/2019) 72,350 16,779,259
20-08-2019 BKK 37 Dibayar Fotocopy & Jilid Buku Nilai Raport (Induk) 5 (31/07/2019) 79,250 16,700,009
20-08-2019 BKK 38 Dibayar Fotocopy HVS Ijazah & Nilai Raport (Induk) 6 (31/07/2019) 43,000 16,657,009
20-08-2019 BKK 39 Dibayar Transport Kegiatan KKKS (31/07/2019) 200,000 16,457,009
20-08-2019 BKK 40 Dibayar BOS Buku CV Bintang Sakti (31/07/2019) 2,018,000 14,439,009
20-08-2019 BKK 41 Dibayar Pembelian Tinta Komputer di Toko Swaka Prima (31/07/2019) 150,000 14,289,009
20-08-2019 BKK 43 Dibayar Snack & Minuman Guru (02/08/2019) 500,000 11,689,009
20-08-2019 BKK 44 Dibayar Alat Olah (Raga Bola) (02/08/2019) 6,000 11,683,009
20-08-2019 BKK 46 Dibayar Transport Pendamping Kegiatan Pelatihan Calung (02/08/2019) 20,000 11,513,009
20-08-2019 BKK 47 Dibayar Konsumsi Kegiatan Calung (02/08/2019) 22,000 11,491,009
20-08-2019 BKK 48 Dubayar Service Alat Calung (02/08/2019) 130,000 11,361,009
20-08-2019 BKK 49 Dibayar Langganan Majalah Derap (02/08/2019) 6,000 11,355,009
20-08-2019 BKK 50 Dibayar Konsumsi Lomba Mewarnai (04/08/2019) 150,000 11,205,009
20-08-2019 BKK 51 Dibayar Transport Lomba Mewarnai (04/08/2019) 60,000 11,145,009
20-08-2019 BKK 52 Dibayar Gula Pasir, Aqua dan T e h (05/08/2019) 50,000 11,095,009
20-08-2019 BKK 55 Dibayar Pembelian Mebelair (12/08/2019) 2,868,000 8,057,009
20-08-2019 BKK 56 Dibayar Transport Kegiatan Gerak Jalan (14/08/2019) 481,000 7,576,009
20-08-2019 BKK 57 Dibayar Rapat Operator (15/08/2019) 25,000 7,551,009
JUMLAH Rp 22,333,914 Rp 14,879,905 Rp 7,454,009
Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp 7,327,365
Jumlah : Rp 7,454,009
Bumiayu, 31 Agustus 2019

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU KAS UMUM
BULAN SEPTEMBER 2019

FORMAT BOS K-3
Desa/Kecamatan : Negaradaha / Bumiayu
Kabupaten : Brebes Diisi oleh Bendahara
Provinsi : Jawa Tengah Disimpan di sekolah

01-09-2019 BKM 01 Saldo Bulan Agustus 2019 7,454,009 7,454,009
01-09-2019 BKK 01 Dibayar Honorarium GTT & PTT Bulan September 2,100,000 5,354,009
01-09-2019 BKK 02 Dibayar Transport Rapat Operator (19/08/2019) 50,000 5,304,009
01-09-2019 BKK 03 Dibayar Pelatihan Calung (19/08/2019) 150,000 5,084,009
01-09-2019 BKK 04 Dibayar Gas, Sunlight dan Minuman Dafa (19/08/2019) 40,000 5,044,009
01-09-2019 BKK 05 Dibayar Fotocopy HVS Swaka Prima (20/08/2019) 15,000 5,029,009
01-09-2019 BKK 06 Dibayar Perayaan Kegiatan HUT RI (Lomba-lomba di Sekolah) (21/08/2019) 366,000 4,663,009
01-09-2019 BKK 07 Dibayar Pelunasan BOS Buku CV Bintang Sakti (April 2019) 2,754,000 1,909,009
01-09-2019 BKK 08 Dibayar Transport Rapat Operator ke Tonjong (26/08/2019) 50,000 1,859,009
01-09-2019 BKK 09 Dibayar Pembelian ATK (26/08/2019) 74,000 1,785,009
01-09-2019 BKK 10 Dibayar Kegiatan Dabin V (26/08/2019) 1,390,000 395,009
JUMLAH Rp 7,454,009 Rp 7,059,000 Rp 395,009
Pada hari ini Sabtu tanggal 30 September 2019 Buku Kas umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Terdiri dari :
Jumlah : Rp 395,009
Bumiayu, 30 September 2019

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BULAN JANUARI 2019
FORMAT BOS K-4


01-01-2019 BKM.1 Saldo Akhir bulan Desember 2018 - -
JUMLAH Rp - Rp - Rp -


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BULAN FEBRUARI 2019
FORMAT BOS-K4

01-02-2019 BKM 01 Saldo Bulan Januari 2018 - -
18-02-2019 BKM 2 Tarik Dana BOS 15,000,000 15,000,000
19-12-2018 BKK 02 Dibayar Peralatan Tukang (Rantai, Besi, Gembok) (Desember) 112,600 14,879,150
20-12-2018 BKK 05 Dibayar Map Kertas (Desember) 2,500 14,860,200
26-12-2018 BKK 06 Dibayar Fotocopy, Amplop, Map (Desember) 14,000 14,846,200
31/12/2018 BKK 07 Dibayar Print SKP (Desember) 98,000 14,748,200
02-01-2019 BKK 08 Dibayar Print SKP (Januari) 35,000 14,713,200
03-01-2019 BKK 11 Dibayar Majalah Derap (Januari) 6,000 14,424,700
03-01-2019 BKK 12 Dibayar Kalender (Januari) 137,000 14,287,700
03-01-2019 BKK 13 Dibayar Gaji GTT/PTT (Januari) 2,250,000 12,037,700
03-01-2019 BKK 14 Dibayar Konsumsi Bulan Januari (Januari) 500,000 11,537,700
03-01-2019 BKK 17 Dibayar Fotocopy Buram (Januari) 21,300 11,460,400
04-01-2019 BKK 18 Dibayar Spidol Snowman (Hitam) (Januari) 78,800 11,381,600
04-01-2019 BKK 20 Dibayar Lampu (Januari) 49,400 11,324,050
05-01-2019 BKK 21 Dibayar Transport Rapat Komite (Januari) 200,000 11,124,050
07-01-2019 BKK 22 Dibayar Fotocopy HVS, Buku Sidu (Januari) 28,500 11,095,550
07-01-2019 BKK 23 Dibayar Transport Lomba Atletik (Januari) 85,000 11,010,550
07-01-2019 BKK 24 Dibayar Pembuatan LPJ BOS (Januari) 500,000 10,510,550
07-01-2019 BKK 25 Dibayar Pembelian Minuman Kantor (gula & teh) (Januari) 100,000 10,410,550
09-01-2019 BKK 27 Dibayar Seleksi Lomba Sepak Bola (Januari) 65,000 10,115,550
09-01-2019 BKK 28 Dibayar Materai, Fotocopy HVS (Januari) 29,250 10,086,300
09-01-2019 BKK 29 Dibayar Map, Fotocopy HVS (Januari) 11,000 10,075,300
15-01-2019 BKK 32 Dibayar Monitoring Kepala UPT (Januari) 200,000 9,520,300
15-01-2019 BKK 33 Dibayar Minuman & Snack (Januari) 38,000 9,482,300
15-01-2019 BKK 34 Dibayar Buku, Amplop (Januari) 49,500 9,432,800
17-01-2019 BKK 35 Dibayar Stopmap (Januari) 20,000 9,412,800
18-01-2019 BKK 37 Dibayar Fotocopy & Jilid (Januari) 38,000 9,360,300
19-01-2019 BKK 38 Dibayar Lomba LCC (Januari) 55,000 9,305,300
19-01-2019 BKK 39 Dibayar Listrik (Januari) 23,225 9,282,075
19-01-2019 BKK 40 Dibayar Air (Januari) 6,775 9,275,300
23-01-2019 BKK 42 Dibayar Pulsa Internet (Januari) 72,000 9,190,900
24-01-2019 BKK 43 Dibayar Gas (Januari) 21,000 9,169,900
26-01-2019 BKK 44 Dibayar Lomba MIPA (Januari) 50,000 9,119,900
28-01-2019 BKK 45 Dibayar Fotocopy dan Pencetakan (Print) (Januari) 50,000 9,069,900
29-01-2019 BKK 46 Dibayar Kertas HVS (Januari) 50,000 9,019,900
30-01-2019 BKK 48 Dibayar Konsumsi Sosialisasi PT KAI (Januari) 50,000 8,906,900
31/01/2019 BKK 49 Dibayar Pembelian Besi Gawang Takraw (Januari) 750,000 8,156,900
31/01/2019 BKK 50 Dibayar Air (Januari) 9,000 8,147,900
01-02-2019 BKK 51 Dibayar FC HVS, FC Buram 11,000 8,136,900
01-02-2019 BKK 52 Dibayar Casing CPU 80,000 8,056,900
02-02-2019 BKK 53 Dibayar Fotocopy & Lakban 40,000 8,016,900
04-02-2019 BKK 54 Dibayar Kuas & Cat 110,000 7,906,900
04-02-2019 BKK 55 Dibayar Ongkos Tukang Pembuatan Bangunan 150,000 7,756,900
04-02-2019 BKK 56 Dibayar Honor GTT & PTT 2,200,000 5,556,900
04-02-2019 BKK 57 Membayar Konsumsi Bulan Februari 500,000 5,056,900
04-02-2019 BKK 58 Dibayar Derap 6,000 5,050,900
07-02-2019 BKK 59 Dibayar Pelatihan menggambar kelas rendah di Brebes 120,000 4,930,900
07-02-2019 BKK 60 Dibayar Transport Pelatihan (SG) 100,000 4,830,900
07-02-2019 BKK 61 Dibayar Transport KKKS ke Brebes 100,000 4,730,900
07-02-2019 BKK 62 Dibayar FC HVS Jilid Cover 40,750 4,690,150
09-02-2019 BKK 63 Dibayar Transport Lomba Bercerita 35,000 4,655,150
09-02-2019 BKK 64 Dibayar KKG PAI 20,000 4,635,150
11-02-2019 BKK 65 Dibayar Bayar Buku Prediksi USBN 910,000 3,725,150
11-02-2019 BKK 66 Dibayar HVS Sidu 47,500 3,677,650
11-02-2019 BKK 67 Dibayar FC Naskah Praktek 50,750 3,626,900
11-02-2019 BKK 68 Dibayar FC HVS Jilid Cover TPS 24,750 3,602,150
14-02-2019 BKK 71 DibayarFC Jilid 7,000 3,564,150
14-02-2019 BKK 72 Dibayar Transport Pengambilan Piala 20,000 3,544,150
14-02-2019 BKK 73 Membayar Minuman Gula T e h 100,000 3,444,150
15-02-2019 BKK 74 Dibayar FC HVS 9,250 3,434,900
15-02-2019 BKK 75 Membayar Snack 29,000 3,405,900
15-02-2019 BKK 76 Dibayar Servis Computer 200,000 3,205,900
17-02-2019 BKK 78 Membayar Pulsa Internet 71,350 3,110,550
18-02-2019 BKK 79 Dibayar Alat-alat Lomba FLS2N Olahraga 253,650 2,856,900
19-02-2019 BKK 80 Dibayar Gotong Royong Lomba-lomba bulan Januari 2019 625,639 2,231,261
19-02-2019 BKK 81 Dibayar Gotong Royong Lomba-lomba bulan Februari 2019 625,639 1,605,622
19-02-2019 BKK 82 Dibayar Pendaftaran POPDA Tenis Meja 250,000 1,355,622
19-02-2019 BKK 83 Dibayar Pendaftaran O2SN Kids Atletik 250,000 1,105,622
19-02-2019 BKK 84 Dibayar Pendaftaran POPDA Sepak Takraw 250,000 855,622
19-02-2019 BKK 85 Dibayar Pendaftaran POPDA Bola Voley 250,000 605,622
19-02-2019 BKK 86 Dibayar Pendaftaran POPDA Sepak Bola 250,000 355,622
19-02-2019 BKK 87 Dibayar PKG PAI Kec.Bumiayu Januari 2019 20,000 335,622
19-02-2019 BKK 88 DibayarPKG PAI Kec.Bumiayu Februari 2019 20,000 315,622
19-02-2019 BKK 89 Dibayar PKG PJOK Kec.Bumiayu Januari 2019 20,000 295,622
19-02-2019 BKK 90 PKG PJOK Kec.Bumiayu Februari 2019 20,000 275,622
JUMLAH Rp 15,000,000 Rp 14,724,378 Rp 275,622


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BULAN MARET 2019
FORMAT BOS K-4

01-03-2019 BKM.01 Saldo Akhir bulan Februari 2018 Rp 275,622 Rp 275,622
05-03-2019 BKM.02 Tarik Tunai Dana BOS Rp 7,300,000 Rp 7,575,622
19-02-2019 BKK 91 Dibayar Gotong Royong Kegiatan Try Out, US Bulan Januari 416,700 Rp 7,158,922
19-02-2019 BKK 92 Dibayar Gotong Royong Kegiatan Try Out, US Bulan Februari 416,700 Rp 6,742,222
19-02-2019 BKK 93 Dibayar Gotong Royong Kegiatan PTS, PAS Bulan Januari 567,537 Rp 6,174,685
19-02-2019 BKK 94 Dibayar Gotong Royong Kegiatan PTS, PAS Bulan Februari 567,537 Rp 5,607,148
19-02-2019 BKK 95 Dibayar Snack Sosalisasi BOS (Transport) Rapat SPJ BOS 118,150 Rp 5,488,998
19-02-2019 BKK 96 Membayar Kegiatan Dabin V, Peningkatan Komp Januari 2019 208,000 Rp 5,280,998
19-02-2019 BKK 98 Dibayar Majalah Mitra 15,000 Rp 5,265,998
19-02-2019 BKK 99 Dibayar Majalah Mitra 15,000 Rp 5,250,998
19-02-2019 BKK 100 Dibayar Pengecatan Ruang Kelas 722,000 Rp 4,528,998
19-02-2019 BKK 101 Dibayar Angsuran uang USBN 2018/2019 4,374,098 Rp 154,900
JUMLAH Rp 7,575,622 Rp 7,420,722 Rp 154,900

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001

BULAN APRIL 2019
FORMAT BOS K-4


01-01-2019 BKM.1 Saldo Bulan Maret 2019 Rp 154,900 Rp 154,900
JUMLAH Rp 154,900 Rp - Rp 154,900


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001

BULAN MEI 2019
FORMAT BOS-K4

01-05-2019 BKM 01 Saldo Bulan April 2019 154,900 154,900
8-05-2019 BKM 02 Tarik Tunai Dana BOS 30,000,000 30,154,900
08/05/2019 BKK 01 Membayar Kegiatan Dabin V, Peningkatan Komp Januari 2019 208,000 44,446,900
(19/02/2019)
08/05/2019 BKK 02 Dibayar Bendahara BOS (Februari 19/02/2019) 300,000 44,146,900
08/05/2019 BKK 03 Dibayar Penanggung Jawab BOS (Februari 19/02/2019) 400,000 43,746,900
08/05/2019 BKK 04 Pengembalian Dana BOS (19/02/2019) 2,560,000 41,186,900
08/05/2019 BKK 05 Dibayar Langganan Listrik (Februari 20/02/2019) 22,930 41,163,970
08/05/2019 BKK 06 Dibayar Transport Lomba Sisdan Tahap 2 (Februari 21/02/2019) 60,000 41,103,970
08/05/2019 BKK 07 Fotocopy (Februari 21/02/2019 21/02/2019) 20,500 41,083,470
08/05/2019 BKK 08 Dibayar Minuman Gula Tea (Februari 21/02/2019) 61,000 41,022,470
08/05/2019 BKK 09 Dibayar Laporan LPJ BOS (Februari 22/02/2019) 150,000 40,872,470
08/05/2019 BKK 10 Dibayar Fotocopy (Februari 22/02/2019) 50,000 40,822,470
08/05/2019 BKK 11 Dibayar Fotocopy, Buku (Februari 22/02/2019) 47,000 40,775,470
08/05/2019 BKK 12 Dibayar Fotocopy HVS (Februari22/02/2019) 88,000 40,687,470
08/05/2019 BKK 13 Dibayar Grendel (Februari 22/02/2019) 90,100 40,597,370
08/05/2019 BKK 14 Dibayar Krayon (Februari 23/02/2019) 17,250 40,580,120
08/05/2019 BKK 15 Dibayar Tisu, Plastik (Februari 24/02/2019) 5,000 40,575,120
08/05/2019 BKK 16 Dibayar Kertas Manila (Februari 24/02/2019) 4,000 40,571,120
08/05/2019 BKK 17 Dibayar Service Tape Recorder (Februari 24/02/2019) 78,000 40,493,120
08/05/2019 BKK 18 Dibayar Pembinaan Lomba FLS2N (Februari 25/02/2019) 200,000 40,293,120
08/05/2019 BKK 19 Dibayar Transport Lomba Menggambar (25/02/2019) 40,000 40,253,120
08/05/2019 BKK 20 Dibayar Fotocopy HVS (Februari 25/02/2019) 44,500 40,208,620
08/05/2019 BKK 21 Dibayar Print dan Scan (Februari 26/02/2019) 15,000 40,193,620
08/05/2019 BKK 22 Dibayar Pembelian Piala (Februari 26/02/2019) 50,000 40,143,620
08/05/2019 BKK 23 Dibayar Fotocopy HVS, Tinta (Februari 22/02/2019) 65,550 40,078,070
08/05/2019 BKK 24 Dibayar Gas dan Sunligth (Maret 01/03/2019) 38,000 40,040,070
08/05/2019 BKK 25 Dibayar Air (PAM) (Maret 01/03/2019) 9,000 40,031,070
08/05/2019 BKK 26 Dibayar Gaji PTT & GTT (Maret 04/03/2019) 2,300,000 37,731,070
08/05/2019 BKK 27 Dibayar Gula The (Maret 04/03/2019) 94,000 37,637,070
08/05/2019 BKK 28 Dibayar Fotocopy HVS & Laminating (Maret 05/03/2019) 4,750 37,632,320
08/05/2019 BKK 29 Dibayar Print (Maret 05/03/2019) 12,000 37,620,320
08/05/2019 BKK 30 Dibayar Konsumsi Guru (Maret 05/03/2019) 500,000 37,120,320
08/05/2019 BKK 31 Dibayar Derap (Maret /03/2019) 6,000 37,114,320
08/05/2019 BKK 32 Dibayar Iuran PTS, PAS Maret (Maret /03/2019) 567,537 36,546,783
08/05/2019 BKK 33 Dibayar Iuran POPDA, FLS2N Maret (06/3/2019 522,820 36,023,963
08/05/2019 BKK 34 Dibayar Iuran Tryout & USBN Maret (06/3/2019) 312,525 35,711,438
08/05/2019 BKK 35 Dibayar Iuran PK PTK Maret (06/3/2019) 208,500 35,502,938
08/05/2019 BKK 36 Dibayar Pendaftaran & Transportasi Lomba Nyanyi Tunggal 200,000 35,302,938
08/05/2019 BKK 37 (06/3/2019)
Dibayar Pelaporan Lomba Gambar Bercerita (Maret 06/3/2019) 200,000 35,102,938
08/05/2019 BKK 38 Dibayar Pendaftaran Lomba Puisi (Maret /03/2019) 200,000 34,902,938
BKK 39 Dibayar Keg. Dabin V Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
08/05/2019 (Maret 06/3/2019) 277,000 34,625,938
08/05/2019 BKK 40 Dibayar PKG PAI Bulan Maret (06/3/2019) 20,000 34,605,938
08/05/2019 BKK 41 Dibayar Pembelian Alat dan Bahan Kegiatan Ujian (Maret 06/3/2019) 625,000 33,980,938
08/05/2019 BKK 42 DibayarPKG PJOK (Maret 06/3/2019) 20,000 33,960,938
08/05/2019 BKK 43 Dibayar Majalah Mitra (Maret 06/3/2019) 15,000 33,945,938
08/05/2019 BKK 44 Dibayar Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Ujian 2018/2019 (Maret 4,031,618 29,914,320
06/3/2019)
08/05/2019 BKK 45 Dibayar Beli Kran & Gembok (Maret 11/03/2019) 27,000 29,887,320
08/05/2019 BKK 46 Bayar Listrik (Maret 18/03/2019) 23,520 29,863,800
08/05/2019 BKK 47 Dibayar Pulsa Internet (Maret 18/03/2019) 71,000 29,792,800
08/05/2019 BKK 48 Dibayar Transport Rapat BMD (Maret 22/03/2019) 20,000 29,772,800
08/05/2019 BKK 49 Dibayar Fotocopy HVS & Jilid (Maret 29/03/2019) 79,100 29,693,700
08/05/2019 BKK 50 Dibayar Tinta Komputer (Maret 29/03/2019) 120,000 29,573,700
08/05/2019 BKK 51 Dibayar Honorarium GTT/PTT (02/04/2019) 2,300,000 27,273,700
08/05/2019 BKK 52 Dibayar Konsumsi Guru (April 02/04/2019) 500,000 26,773,700
08/05/2019 BKK 53 Dibayar Majalah Derap Guru (April 02/04/2019) 6,000 26,767,700
08/05/2019 BKK 54 Dibayar Gula, The/Minuman Kantor (April) 94,000 26,673,700
08/05/2019 BKK 55 Dibayar Fotocopy (April 02/04/2019) 10,650 26,663,050
08/05/2019 BKK 57 Dibayar Fotocopy HVS (April 04/04/2019) 12,300 26,648,250
08/05/2019 BKK 58 Dibayar Bintek Kepala Sekolah (April 05/04/2019) 50,000 26,598,250
08/05/2019 BKK 59 Dibayar Penambahan Jam Kelas 6 Bu Endang (April 05/04/2019) 300,000 26,298,250
08/05/2019 BKK 60 Dibayar Penambahan Jam Kelas 6 Bu Ani (April 05/04/2019) 300,000 25,998,250
08/05/2019 BKK 61 Dibayar Gas & Kapur Barus (April 09/04/2019) 49,000 25,949,250
08/05/2019 BKK 62 Dibayar Fotocopy & Jilid (April10/04/2019) 60,000 25,889,250
08/05/2019 BKK 63 Dibayar Pembelian Kertas HVS F4 & Fotocopy (April 13/04/2019) 100,000 25,789,250
08/05/2019 BKK 64 Dibayar Pembelian Pulsa Internet (April 13/04/2019) 71,000 25,718,250
08/05/2019 BKK 66 Dibayar Langganan Listrik (April 20/04/2019) 24,405 25,684,095
08/05/2019 BKK 67 Dibayar Langganan Air Maret & April (April 20//04/2019) 18,000 25,666,095
08/05/2019 BKK 69 Dibayar Biaya Kebersihan Kelas (April 25/04/2019) 40,000 25,576,095
08/05/2019 BKK 71 Dibayar Pembelian Rautan (April 26/04/2019) 5,000 25,546,095
08/05/2019 BKK 72 Dibayar Scan & Email (April 27/04/2019) 10,000 25,536,095
08/05/2019 BKK 73 Dibayar Fotocopy Jilid (April 29/04/2019) 40,000 25,496,095
08/05/2019 BKK 74 Dibayar Fotocopy HVS & Laminating (April 30/04/2019) 17,000 25,479,095
08/05/2019 BKK 75 Dibayar Honorarium GTT/PTT (04/05/2019) 2,100,000 23,379,095
08/05/2019 BKK 76 Dibayar Majalah Derap Guru (04/05/2019) 6,000 23,373,095
09-05-2019 BKK 77 Dibayar Langganan Listrik 24,700 23,348,395
10-05-2019 BKK 78 Dibayar Gotong Royong Bulan April & Mei 3,420,914 19,927,481
10-05-2019 BKK 79 Dibayar Majalah Mitra April & Mei 30,000 19,897,481
10-05-2019 BKK 80 Dibayar KKG Dabin 5 Bulan April & Mei 554,000 19,343,481
10-05-2019 BKK 81 Dibayar Pelaporan BOS 500,000 18,843,481
10-05-2019 BKK 82 Dibayar Pencetakan & Fotocopy RPP Kelas 3 458,000 18,385,481
10-05-2019 BKK 83 Dibayar Insentif Bendahara 300,000 18,085,481
10-05-2019 BKK 84 Dibayar Penanggung Jawab BOS 400,000 17,685,481
12-05-2019 BKK 86 Dibayar Fotocopy & Jilid 7,000 17,478,481
12-05-2019 BKK 88 Dibayar Print BOS TW 1 - 3 2018 265,000 17,205,481
14-05-2019 BKK 90 Dibayar Print Laporan BOS 115,000 17,087,231
14-05-2019 BKK 91 Dibayar Print BOS & RKAS Tahun 2019 85,000 17,002,231
15-05-2019 BKK 92 Dibayar Pengeprintan TW I 2019 265,000 16,737,231
21-05-2019 BKK 93 Dibayar Pembelian ATK 200,000 16,537,231
22-05-2019 BKK 94 Dibayar Perbaikan Komputer 50,000 16,487,231
24-05-2019 BKK 96 Dibayar Pembelian Lampu Philip & Baterai 37,500 16,445,131
25-05-2019 BKK 97 Dibayar Pulsa Paytren 70,000 16,375,131
28-05-2019 BKK 99 Dibayar Fotocopy LPJ 4,800 16,347,331
JUMLAH Rp 44,654,900 Rp 28,307,569 Rp 16,347,331


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001

BULAN JUNI 2019
FORMAT BOS K-4

01-06-2019 BKM.01 Saldo Bulan Mei 2019 Rp 16,347,331 Rp 16,347,331
10-05-2019 BKK 01 Dibayar BOS Buku (angsuran 1) 6,219,900 10,127,431
03-06-2019 BKK 02 Dibayar Honorarium GTT & PTT 2,100,000 8,027,431
12-06-2019 BKK 04 Dibayar Gerakan Pramuka 246,000 7,766,431
12-06-2019 BKK 05 Dibayar Kegiatan Dabin 277,000 7,489,431
12-06-2019 BKK 06 Dibayar Majalah Derap Guru 6,000 7,483,431
12-06-2019 BKK 07 Dibayar Iuran Kegiatan Sekolah (K3S) 6 Bulan 1,651,382 5,832,049
12-06-2019 BKK 08 Dibayar Gula & Tea Konsumsi Kantor 46,000 5,786,049
12-06-2019 BKK 09 Dibayar Perekapan Nilai dan Penggandaan Dokumen Ujian 344,000 5,442,049
13-06-2019 BKK 10 Dibayar Pembuatan, Pencetakan dan Fotocopy RPP Kelas 4, 5 dan 6 1,400,000 4,042,049
13-06-2019 BKK 11 Dibayar Snack Konsumsi Kantor bulan Mei 500,000 3,542,049
14-06-2019 BKK 13 Dibayar Koreksi dan Pengisian Raport 800,000 2,687,049
14-06-2019 BKK 15 Dibayar Fotocopy & Pembelian Kertas HVS 2 Rim 300,000 2,187,049
15-06-2019 BKK 17 Dibayar Laundri Taplak Meja 10,000 2,131,549
16-06-2019 BKK 18 Dibayar Pengepritnan 18,000 2,113,549
17-06-2019 BKK 21 Dibayar Pembelian Bola Bekhel 6,000 2,102,299
17-06-2019 BKK 22 Dibayar Print LPJ 20,000 2,082,299
20-06-2019 BKK 23 Dibayar Fotocopy Taraf Serap 21,750 2,060,549
20-06-2019 BKK 24 Dibayar Pulsa Modem 70,000 1,990,549
Dibayar Pelaporan Kegiatan Ujian,Penutupan & Pertanggung Jawaban
20-06-2019 BKK 25 Kegiatan, Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi dan Pelepasan 1,750,000 240,549
Siswa/siswi kelas 6
20-06-2019 BKK 26 Dibayar Powersuply Komputer 160,000 80,549
21-06-2019 BKK 27 Dibayar Listrik Bulan Juni 24,000 56,549
22-06-2019 BKK 28 Transport Sosialisasi BOS 50,000 6,549
JUMLAH Rp 16,347,331 Rp 16,340,782 Rp 6,549


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BULAN JULI 2019
FORMAT BOS K-4


01-07-2019 BKM 01 Saldo Bulan Juni 2019 6,549 6,549
JUMLAH Rp 6,549 Rp - Rp 6,549

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001

BULAN AGUSTUS 2019
FORMAT BOS K-4


01-08-2019 BKM 01 Saldo Bulan Juli 2019 6,549 6,549
23-08-2019 BKM 02 Tarik Dana BOS 15,000,000 15,006,549
20-08-2019 BKK 02 Dibayar Pembelian ATK di Toko Swaka Prima (01/07/2019) 66,500 12,840,049
20-08-2019 BKK 03 (01/07/2019) 25,800 12,814,249
20-08-2019 BKK 04 (02/07/2019) 53,000 12,761,249
20-08-2019 BKK 05 Dibayar Akomodasi Kantor (03/07/2019) 500,000 12,261,249
20-08-2019 BKK 07 (07/07/2019) 48,750 12,171,899
20-08-2019 BKK 09 (11/07/2019) 61,750 11,978,649
20-08-2019 BKK 10 Dibayar Konsumsi Kantor Gula Pasir & T e h (12/07/2019) 66,500 11,912,149
20-08-2019 BKK 11 Dibayar Barang Habis Pakai di Toko Swaka Prima (15/07/2019) 107,400 11,804,749
20-08-2019 BKK 12 (16/07/2019) 416,000 11,388,749
20-08-2019 BKK 13 (17/07/2019) 80,000 11,308,749
20-08-2019 BKK 15 Dibayar Transport Rapat Pramuka di Toko Swaka Prima (18/07/2019) 20,000 11,240,749
20-08-2019 BKK 16 (18/07/2019) 500,000 10,740,749
20-08-2019 BKK 17 Dibayar 20 Lembar Print di Win's Computer (19/07/2019) 50,000 10,690,749
20-08-2019 BKK 20 Dibayar Belanja ATK di Toko Swaka Prima (20/07/2019) 97,000 10,494,344
20-08-2019 BKK 21 Dibayar Transport Rapat UKS (20/07/2019) 20,000 10,474,344
20-08-2019 BKK 22 Dibayar Pembelian Bambu (20/07/2019) 100,000 10,374,344
20-08-2019 BKK 23 (22/07/2019) 54,100 10,320,244
20-08-2019 BKK 24 (22/07/2019) 30,000 10,290,244
20-08-2019 BKK 25 (23/07/2019) 23,000 10,267,244
20-08-2019 BKK 26 Dibayar Transport Perayaan Kegiatan Hari Anak Nasional di Toko Swaka Prima
(23/07/2019) 125,000 10,142,244
20-08-2019 BKK 27 (24/07/2019) 50,000 10,092,244
20-08-2019 BKK 28 Dibayar Konsumsi Kantor Gula Pasir & T e h (26/07/2019 22,000 10,070,244
20-08-2019 BKK 30 (26/07/2019) 20,000 9,900,244
20-08-2019 BKK 31 Dibayar Snack Kegiatan Calung (26/07/2019) 28,000 9,872,244
20-08-2019 BKK 32 Dibayar Pembuatan Bendera Umbul 8 Warna (26/07/2019) 202,000 9,670,244
20-08-2019 BKK 33 Dibayar Pembelian Cat dan Kuas (26/07/2019) 70,000 9,600,244
20-08-2019 BKK 34 Dibayar Ongkos Servis Jek & Mik (28/07/2019) 32,000 9,568,244
20-08-2019 BKK 35 (28/07/2019) 44,000 9,524,244
20-08-2019 BKK 36 Dibayar Belanja ATK (31/07/2019) 72,350 9,451,894
20-08-2019 BKK 37 Dibayar Fotocopy & Jilid Buku Nilai Raport (Induk) 5 (31/07/2019) 79,250 9,372,644
20-08-2019 BKK 38 Dibayar Fotocopy HVS Ijazah & Nilai Raport (Induk) 6 (31/07/2019) 43,000 9,329,644
20-08-2019 BKK 39 Dibayar Transport Kegiatan KKKS (31/07/2019) 200,000 9,129,644
20-08-2019 BKK 40 Dibayar BOS Buku CV Bintang Sakti (31/07/2019) 2,018,000 7,111,644
20-08-2019 BKK 41 Dibayar Pembelian Tinta Komputer di Toko Swaka Prima (31/07/2019) 150,000 6,961,644
20-08-2019 BKK 42 Dibayar Honorarium GTT & PTT Bulan Agustus (02/08/2019) 2,100,000 4,861,644
20-08-2019 BKK 43 Dibayar Snack & Minuman Guru (02/08/2019) 500,000 4,361,644
20-08-2019 BKK 44 Dibayar Alat Olah (Raga Bola) (02/08/2019) 6,000 4,355,644
20-08-2019 BKK 47 Dibayar Konsumsi Kegiatan Calung (02/08/2019) 22,000 4,163,644
20-08-2019 BKK 48 Dubayar Service Alat Calung (02/08/2019) 130,000 4,033,644
20-08-2019 BKK 49 Dibayar Langganan Majalah Derap (02/08/2019) 6,000 4,027,644
20-08-2019 BKK 50 Dibayar Konsumsi Lomba Mewarnai (04/08/2019) 150,000 3,877,644
20-08-2019 BKK 51 Dibayar Transport Lomba Mewarnai (04/08/2019) 60,000 3,817,644
20-08-2019 BKK 52 Dibayar Gula Pasir, Aqua dan T e h (05/08/2019) 50,000 3,767,644
20-08-2019 BKK 55 Dibayar Pembelian Mebelair (12/08/2019) 2,868,000 729,644
20-08-2019 BKK 56 Dibayar Transport Kegiatan Gerak Jalan (14/08/2019) 481,000 248,644
20-08-2019 BKK 57 Dibayar Rapat Operator (15/08/2019) 25,000 223,644
20-08-2019 BKK 58 Dibayar Langganan Daya Listrik (15/08/2019) 97,000 126,644
JUMLAH Rp 15,006,549 Rp 14,879,905 Rp 126,644


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001

FORMAT BOS K-4


01-08-2019 BKM 01 Saldo Bulan Agustus 2019 126,644 126,644
01-09-2019 BKK 01 Dibayar Honorarium GTT & PTT Bulan September 2,100,000 5,266,644
01-09-2019 BKK 02 Dibayar Transport Rapat Operator (19/08/2019) 50,000 5,216,644
01-09-2019 BKK 03 Dibayar Pelatihan Calung (19/08/2019) 150,000 4,996,644
01-09-2019 BKK 04 Dibayar Gas, Sunlight dan Minuman Dafa (19/08/2019) 40,000 4,956,644
01-09-2019 BKK 05 Dibayar Fotocopy HVS Swaka Prima (20/08/2019) 15,000 4,941,644
01-09-2019 BKK 06 Dibayar Perayaan Kegiatan HUT RI (Lomba-lomba di Sekolah) (21/08/2019) 366,000 4,575,644
01-09-2019 BKK 07 Dibayar Pelunasan BOS Buku CV Bintang Sakti (April 2019) 2,754,000 1,821,644
01-09-2019 BKK 08 Dibayar Transport Rapat Operator ke Tonjong (26/08/2019) 50,000 1,771,644
01-09-2019 BKK 09 Dibayar Pembelian ATK (26/08/2019) 74,000 1,697,644
01-09-2019 BKK 10 Dibayar Kegiatan Dabin V (26/08/2019) 1,390,000 307,644
JUMLAH Rp 7,366,644 Rp 7,059,000 Rp 307,644


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK
BULAN JANUARI 2019
FORMAT BOS K-5


1 2 3 4 5 6 7
01-01-2019 KM.1 Saldo bulan Desember 2018 Rp 167,365 Rp 167,365
JUMLAH Rp 167,365 Rp - Rp 167,365


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK
BULAN FEBRUARI 2019
FORMAT BOS K-5


1 2 3 4 5 6 7
01-02-2019 KM.1 Saldo bulan Januari 2018 Rp 167,365 Rp 167,365
11-02-2019 KM.2 Mendapat dana BOS Triwulan I Rp 22,240,000 Rp 22,407,365
18-02-2019 KK.1 Tarik tunai dana BOS Rp 15,000,000 Rp 7,407,365
JUMLAH Rp 22,407,365 Rp 15,000,000 Rp 7,407,365


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN MARET 2019
FORMAT BOS-K5

1 2 3 4 5 6 7
01-03-2019 KM.1 Saldo bulan Februari 2019 Rp 7,407,365 Rp 7,407,365
07-03-2018 KK.1 Tarik tunai dana BOS Rp 7,300,000 Rp 107,365
JUMLAH Rp 7,407,365 Rp 7,300,000 Rp 107,365

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN APRIL 2019
FORMAT BOS K-5


1 2 3 4 5 6 7
01-04-2019 KM.1 Saldo bulan Maret 2019 Rp 107,365 Rp 107,365
JUMLAH Rp 107,365 Rp - Rp 107,365


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN MEI 2019
FORMAT BOS K-5


1 2 3 4 5 6 7
01-05-2019 KM 01 Saldo Bulan April 2019 Rp 107,365 Rp 107,365
02-05-2019 KM 02 Terima Dana BOS Rp 44,480,000 Rp 44,587,365
08-05-2019 KK 01 Tarik Tunai dana BOS Rp 30,000,000 Rp 14,587,365
15-05-2019 KK 02 Tarik Tunai dana BOS Rp 3,000,000 Rp 11,587,365
16-05-2019 KK 03 Tarik Tunai dana BOS Rp 11,500,000 Rp 87,365
JUMLAH Rp 44,587,365 Rp 44,500,000 Rp 87,365

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN JUNI 2019
FORMAT BOS-K5

1 2 3 4 5 6 7
01-06-2019 KM 01 Saldo Bulan Mei 2019 Rp 87,365 Rp 87,365
JUMLAH Rp 87,365 Rp - Rp 87,365

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN JULI 2019
FORMAT BOS-K5

1 2 3 4 5 6 7
01-06-2019 KM 01 Saldo Bulan Juni 2019 Rp 87,365 Rp 87,365
JUMLAH Rp 87,365 Rp - Rp 87,365

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN AGUSTUS 2019
FORMAT BOS-K5

1 2 3 4 5 6 7
01-08-2019 KM 01 Saldo Bulan Agustus 2019 Rp 87,365 Rp 87,365
20-08-2019 KM 02 Terima Dana BOS Rp 22,240,000
23-08-2019 KM 03 Tarik Tunai Dana BOS Rp 15,000,000
JUMLAH Rp 22,327,365 Rp 15,000,000 Rp 7,327,365

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU BANK

FORMAT BOS-K5

1 2 3 4 5 6 7
01-09-2019 KM 01 Saldo Bulan Agustus 2019 Rp 7,327,365 Rp 7,327,365
09-09-2019 KM 02 Tarik Tunai Dana BOS Rp 7,240,000
JUMLAH Rp 7,327,365 Rp 7,240,000 Rp 87,365

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN JANUARI 2019
FORMAT BOS K-6

No. No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran

Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN FEBRUARI 2019
FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN MARET 2019
FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN APRIL 2019
FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN MEI 2019
FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH


NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN JUNI 2019
FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN JULI 2019
FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN AGUSTUS 2019
FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
BUKU PEMBANTU PAJAK

FORMAT BOS K-6


1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - -
JUMLAH

NIP. 19630221 198304 2 003 NIP. 19650131 198608 2 001
Tanggal Bukti Uraian (Kredit)
20-08-2019 BKK 01 Dibayar Honorarium GTT & PTT Bulan Juli (01/07/2019) 2,100,000
20-08-2019 BKK 02 Dibayar Pembelian ATK di Toko Swaka Prima (01/07/2019) 66,500
20-08-2019 BKK 03 (01/07/2019) 25,800
20-08-2019 BKK 04 (02/07/2019) 53,000
20-08-2019 BKK 05 Dibayar Akomodasi Kantor (03/07/2019) 500,000
20-08-2019 BKK 06 Dibayar Pembeliaan ATK di Toko Swaka Prima (06/07/2019) 40,600
20-08-2019 BKK 07 (07/07/2019) 48,750
20-08-2019 BKK 09 (11/07/2019) 61,750
20-08-2019 BKK 10 Dibayar Konsumsi Kantor Gula Pasir & T e h (12/07/2019) 66,500
20-08-2019 BKK 11 Dibayar Barang Habis Pakai di Toko Swaka Prima (15/07/2019) 107,400
20-08-2019 BKK 12 (16/07/2019) 416,000
20-08-2019 BKK 13 (17/07/2019) 80,000
Dibayar Transport Rapat Pramuka di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 15 (18/07/2019) 20,000
20-08-2019 BKK 16 (18/07/2019) 500,000
20-08-2019 BKK 17 Dibayar 20 Lembar Print di Win's Computer (19/07/2019) 50,000
20-08-2019 BKK 18 Dibayar Pulsa Modem (19/07/2019) 75,000
20-08-2019 BKK 19 Dibayar Langganan Daya Listrik (20/07/2019) 24,405
20-08-2019 BKK 20 Dibayar Belanja ATK di Toko Swaka Prima (20/07/2019) 97,000
20-08-2019 BKK 21 Dibayar Transport Rapat UKS (20/07/2019) 20,000
20-08-2019 BKK 22 Dibayar Pembelian Bambu (20/07/2019) 100,000
20-08-2019 BKK 23 (22/07/2019) 54,100
20-08-2019 BKK 24 (22/07/2019) 30,000
20-08-2019 BKK 25 (23/07/2019) 23,000
Dibayar Transport Perayaan Kegiatan Hari Anak Nasional di Toko Swaka Prima
20-08-2019 BKK 26 (23/07/2019) 125,000
20-08-2019 BKK 27 (24/07/2019) 50,000
20-08-2019 BKK 28 Dibayar Konsumsi Kantor Gula Pasir & T e h (26/07/2019 22,000
20-08-2019 BKK 29 Dibayar Pelatih Calung (26/07/2019) 150,000
20-08-2019 BKK 30 (26/07/2019) 20,000
20-08-2019 BKK 31 Dibayar Snack Kegiatan Calung (26/07/2019) 28,000
20-08-2019 BKK 32 Dibayar Pembuatan Bendera Umbul 8 Warna (26/07/2019) 202,000
20-08-2019 BKK 33 Dibayar Pembelian Cat dan Kuas (26/07/2019) 70,000
20-08-2019 BKK 34 Dibayar Ongkos Servis Jek & Mik (28/07/2019) 32,000
20-08-2019 BKK 35 (28/07/2019) 44,000
20-08-2019 BKK 36 Dibayar Belanja ATK (31/07/2019) 72,350
20-08-2019 BKK 37 Dibayar Fotocopy & Jilid Buku Nilai Raport (Induk) 5 (31/07/2019) 79,250
20-08-2019 BKK 38 Dibayar Fotocopy HVS Ijazah & Nilai Raport (Induk) 6 (31/07/2019) 43,000
20-08-2019 BKK 39 Dibayar Transport Kegiatan KKKS (31/07/2019) 200,000
20-08-2019 BKK 40 Dibayar BOS Buku CV Bintang Sakti (31/07/2019) 2,018,000
20-08-2019 BKK 41 Dibayar Pembelian Tinta Komputer di Toko Swaka Prima (31/07/2019) 150,000
20-08-2019 BKK 42 Dibayar Honorarium GTT & PTT Bulan Juli (02/08/2019) 2,100,000
20-08-2019 BKK 43 Dibayar Snack & Minuman Guru (02/08/2019) 500,000
20-08-2019 BKK 44 Dibayar Alat Olah (Raga Bola) (02/08/2019) 6,000
20-08-2019 BKK 46 Dibayar Transport Pendamping Kegiatan Pelatihan Calung (02/08/2019) 20,000
20-08-2019 BKK 47 Dibayar Konsumsi Kegiatan Calung (02/08/2019) 22,000
20-08-2019 BKK 48 Dubayar Service Alat Calung (02/08/2019) 130,000
20-08-2019 BKK 49 Dibayar Langganan Majalah Derap (02/08/2019) 6,000
20-08-2019 BKK 50 Dibayar Konsumsi Lomba Mewarnai (04/08/2019) 150,000
20-08-2019 BKK 51 Dibayar Transport Lomba Mewarnai (04/08/2019) 60,000
20-08-2019 BKK 52 Dibayar Gula Pasir, Aqua dan T e h (05/08/2019) 50,000
20-08-2019 BKK 54 Dibayar Transport Pendamping Kegiatan Pelatihan Calung (09/08/2019) 20,000
20-08-2019 BKK 55 Dibayar Pelaksanaan Kegiatan Kemah (12/08/2019) 2,868,000
20-08-2019 BKK 56 Dibayar Transport Kegiatan Gerak Jalan (14/08/2019) 481,000
20-08-2019 BKK 57 Dibayar Rapat Operator (15/08/2019) 25,000
20-08-2019 BKK 58 Dibayar Langganan Daya Listrik (15/08/2019) 97,000
01-09-2019 BKK 01 Dibayar Biaya Kegiatan Perayaan HUT RI (17/08/2019) 573,000
01-09-2019 BKK 02 Dibayar Transport Rapat Operator (19/08/2019) 50,000
01-09-2019 BKK 02 Dibayar Pulsa Modem (19/08/2019) 70,000
01-09-2019 BKK 03 Dibayar Pelatihan Calung (19/08/2019) 150,000
01-09-2019 BKK 04 Dibayar Gas, Sunlight dan Minuman Dafa (19/08/2019) 40,000
01-09-2019 BKK 05 Dibayar Fotocopy HVS Swaka Prima (20/08/2019) 15,000
Dibayar Perayaan Kegiatan HUT RI (Lomba-lomba di Sekolah)
01-09-2019 BKK 06 (21/08/2019) 366,000
01-09-2019 BKK 07 Dibayar Kegiatan Perayaan HUT RI (24/08/2019) 3,439,000
01-09-2019 BKK 08 Dibayar Transport Rapat Operator ke Tonjong (26/08/2019) 50,000
01-09-2019 BKK 09 Dibayar Pembelian ATK (26/08/2019) 74,000
01-09-2019 BKK 10 Dibayar Kegiatan Dabin V (26/08/2019) 1,390,000

LPJ Bostw 2 2019 SDN Negaradaha 01

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LPJ Bostw 2 2019 SDN Negaradaha 01

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2019

FORMAT BOS K-3

No. No. Penerimaan Pengeluaran

01-01-2019 Saldo Tahun 2018 167,365 167,365

JUMLAH Rp 167,365 Rp - Rp 167,365

Bumiayu, 31 Januari 2019

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

No. No. Penerimaan Pengeluaran

JUMLAH Rp 22,407,365 Rp 14,724,378 Rp 7,682,987

Saldo Buku Kas Umum : Rp 7,682,987

Bumiayu, 28 Februari 2019

Mengetahui Dibuat oleh,

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

FORMAT BOS K-4

No. No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum : Rp 262,265

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

FORMAT BOS K-3

No. No. Penerimaan Pengeluaran

01-04-2019 Saldo Bulan Maret 2019 262,265 262,265

JUMLAH Rp 262,265 Rp - Rp 262,265

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

No. No. Penerimaan Pengeluaran

Saldo Buku Kas Umum : Rp 16,434,696

Bumiayu, 31 Mei 2019

Mengetahui Dibuat oleh,

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

FORMAT BOS K-4

No. No. Penerimaan Pengeluaran

JUMLAH Rp 16,434,696 Rp 16,340,782 Rp 93,914

Saldo Buku Kas Umum : Rp 93,914

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

BUKU KAS UMUM

FORMAT BOS K-3

No. No. Penerimaan Pengeluaran

JUMLAH Rp 93,914 Rp - Rp 93,914

Saldo Buku Kas Umum : Rp 93,914

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

BUKU KAS UMUM

FORMAT BOS K-3

Saldo Buku Kas Umum : Rp 7,454,009

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD Negeri Negaradaha 01

No. No. Penerimaan Pengeluaran

JUMLAH Rp 7,454,009 Rp 7,059,000 Rp 395,009

Saldo Buku Kas Umum : Rp 395,009

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

FORMAT BOS K-4

No. No. Penerimaan Pengeluaran

01-01-2019 BKM.1 Saldo Akhir bulan Desember 2018 - -

Bumiayu, 31 Januari 2019

Mengetahui Dibuat oleh,

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

No. No. Penerimaan Pengeluaran

JUMLAH Rp 15,000,000 Rp 14,724,378 Rp 275,622

Bumiayu, 28 Februari 2019

Mengetahui Dibuat oleh,

Sri Herni, S.Pd Sugeng Aeni, S.Pd.SD

No. No. Penerimaan Pengeluaran

Bumiayu, 30 Maret 2019

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

FORMAT BOS K-4