Anda di halaman 1dari 18

PT DEDE

JANUARI TAHUN 2011

TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT


JASA PROFESIONAL 830 Rp 2,000,000
PPN MASUKAN 106-04-4 Rp 200,000
6
HUTANG PPh 23 303-01-2
BANK NIB 102-01
TELEPON, FAKS &POS 830-10 Rp 145,900
7 LISTRIK & AIR 830-11 Rp 608,130
KAS BESAR 101-01
PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01 Rp 50,000,000
PPN MASUKAN 106-04-4 Rp 5,000,000
HUTANG USAHA 301-01
8

HUTANG PPh 21 303-01-01 Rp 750,000


BANK NIB 102-01
HUTANG USAHA 301-01 Rp 16,500,000
11 PPN MASUKAN 106-04-4
PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01
JASA KEBERSIHAN DIBAYAR DIMUKA 106-03 Rp 12,000,000
PPN MASUKAN 106-04-4 Rp 1,200,000
HUTANG PPh 23 303-01-2
14 BANK NIB 102-01

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 106-02 Rp 3,000,000


BANK NIB 102-01
HUTANG USAHA 301-01 Rp 35,000,000
BAK NIB 102-01
15
HUTANG PPh 25/ 29 303-01-3 Rp 3,600,000
PPN KELUARAN 303-01-4 Rp 2,080,000
BANK NIB 102-01
PIUTANG USAHA 104-01 Rp 330,000,000
PPN KELUARAN 303-01-4
PENJUALAN 701-00
19

BEBAN POKO PENJUALAN 801-00 Rp 270,000,000


PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01
PIUTANG USAHA 104-01 Rp 90,750,000
PPN KELUARAN 303-01-4
PENJUALAN 701-00
22

BEBAN POKO PENJUALAN 801-00 Rp 80,000,000


PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01
BANK NIB 102-01 Rp 323,400,000
28 DISKON PENJUALAN 703-00 Rp 6,600,000
PIUTANG USAHA 104-01
BANK MANDI 102-02 Rp 100,000,000
BANK NIB 102-01
29
GAJI 830-01 Rp 60,130,000
HUTANG PPh 21 303-01-01
BANK MANDI 102-02

Rp 1,392,964,030
KREDIT

Rp 40,000
Rp 2,160,000

Rp 754,030

Rp 55,000,000

Rp 750,000

Rp 1,500,000
Rp 15,000,000

Rp 240,000
Rp 12,960,000

Rp 3,000,000

Rp 35,000,000

Rp 5,680,000

Rp 30,000,000
Rp 300,000,000

Rp 270,000,000

Rp 8,250,000
Rp 82,500,000

Rp 80,000,000
Rp 330,000,000

Rp 100,000,000

Rp 1,480,900
Rp 58,649,100

Rp 1,392,964,030
PT DEDE
FEBRUARI TAHUN 2011

TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT


BANK NIB Rp 11,028,000
1 BEBAN ADMINISTRASI BANK Rp 50,000
JASA GIRO
BANK NIB 102-01 Rp 100,000,000
2
PIUTANG USAHA 104-01
BANK NIB 102-01 Rp 100,000,000
3
PIUTANG USAHA 104-01
BANK NIB 102-01 Rp 42,500,000
5
PIUTANG USAHA 104-01
JASA PROFESIONAL 830-05 Rp 10,000,000
PPN MASUKAN 106-04-4 Rp 1,000,000
8
HUTANG PPh 23 303-01-2
BANK NIB 102-01
HUTANG PPh 21 303-01-1 Rp 1,480,900
HUTANG PPh 23 303-01-2 Rp 280,000
HUTANG PPh 25 Rp 5,383,000
9 BANK NIB 102-01

HUTANG PPN Rp 33,350,000


BANK NIB 102-01
PERJALAN DINAS & AKOMODASI 830-03 Rp 414,000
TELEPON, FAKS, & POS 830-10 Rp 133,800
10
LISTRIK & AIR 830-11 Rp 495,000
KAS BESAR 101-01
PEMELIHARAAN & REPARASI 830-04 Rp 300,000
PPN MASUKAN 106-04-4 Rp 30,000
11
HUTANG PPh 23 303-01-2
BANK NIB 102-01
BANK NIB 102-01 Rp 90,750,000
12
PIUTANG USAHA 104-01
KAS BESAR 101-01 Rp 44,000,000
PPN KELUARAN 303-01-4
PENJUALAN 701-00
17

BEBAN POKOK PENJUALAN 801-00 Rp 38,000,000


PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01
BANK NIB 102-01 Rp 297,000,000
PPN KELUARAN 303-01-4
PENJUALAN 701-00
22

BEBAN POKOK PENJUALAN 801-00 Rp 225,000,000


22

PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01


BANK MANDI 102-02 Rp 100,000,000
BANK NIB 102-01
25
GAJI 830-01 Rp 78,780,000
HUTANG PPh 21/26 303-01-1
BANK MANDI 102-02
BANK MANDI 102-02 Rp 1,514,897
PIUTANG LAIN-LAIN 104-02
28
BANK MANDI 102-02 Rp 63,750,000
PPh 23 106-04-2 Rp 11,250,000
PIUTANG LAIN-LAIN 104-02

Rp 1,256,489,597
KREDIT

Rp 11,078,000

Rp 100,000,000

Rp 100,000,000

Rp 42,500,000

Rp 200,000
Rp 10,800,000

Rp 7,143,900

Rp 33,350,000

Rp 1,042,800

Rp 6,000
Rp 324,000

Rp 90,750,000

Rp 4,000,000
Rp 40,000,000

Rp 38,000,000

Rp 27,000,000
Rp 270,000,000
Rp 225,000,000

Rp 100,000,000

Rp 5,210,900
Rp 73,569,100

Rp 1,514,897

Rp 75,000,000

Rp 1,256,489,597
PT DEDE
MARET TAHUN 2011

TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT


BANK NIB Rp 25,719,000
BEBAN ADMINISTRASI BANK Rp 50,000
JASA GIRO Rp 25,769,000
1
BANK MANDI 102-02 Rp 228,150,000
RUGI VALUTA ASING 920-00 Rp 17,600,000
DEPOSITO BERJANGKA 103-01 Rp 245,750,000
PERJALAN DINAS & AKOMODASI 830-03 Rp 423,000
TELEPON, FAKS & POS 830-10 Rp 311,000
5
LISTRIK & AIR 830-11 Rp 594,000
KAS BESAR 101-01 Rp 1,328,000
JASA PROFESIONAL 830-05 Rp 8,000,000
PPN MASUKAN 106-04-4 Rp 800,000
8
HUTANG PPh 23 303-01-2 Rp 160,000
BANK NIB 102-01 Rp 8,640,000
HUTANG PPh 21/26 303-01-1 Rp 5,210,900
HUTANG PPh 23 303-01-2 Rp 206,000
HUTANG PPh 25 Rp 5,383,000
9 BANK NIB 102-01 Rp 10,799,900

HUTANG PPN Rp 29,970,000


BANK NIB 102-01 Rp 29,970,000
BANK NIB 102-01 Rp 79,920,000
PPh FINAL Rp 80,000
11
INVESTASI 111-00 Rp 61,875,000
PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp 18,125,000
PIUTANG USAHA 104-01 Rp 2,750,000
PPN KELUARAN 303-01-4 Rp 250,000
PENJUALAN 701-00 Rp 2,500,000
17

BEBAN POKOK PENJUALAN 801-00 Rp 2,500,000


PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01 Rp 2,500,000
PDC Rp 2,750,000
18
PIUTANG USAHA 104-01 Rp 2,750,000
PROMOSI 830-02 Rp 9,735,000
22 PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN 105-01 Rp 8,850,000
PPN KELUARAN 303-01-4 Rp 885,000
KAS BESAR 101-01 Rp 2,750,000
29
PDC Rp 2,750,000
31 GAJI 830-01 Rp 84,382,000
HUTANG PPh 21/26 303-01-1 Rp 4,901,700
BANK MANDI 102-02 Rp 79,480,300

Rp 507,283,900 Rp 507,283,900
PT DEDE
APRIL TAHUN 2011

TANGGAL KETERANGAN
BANK NIB
BEBAN ADMINISTRASI BANK
1
JASA GIRO

PERJALAN DINAS & AKOMODASI


TELEPON, FAKS & POS
5
LISTRIK & AIR
KAS BESAR
6 HUTANG USAHA
BANK NIB
HUTANG PPh 21/26
HUTANG PPh 23
HUTANG PPh 25
9 BANK NIB

HUTANG PPN
BANK NIB
PIUTANG USAHA
PPN KELUARAN
PENJUALAN
12

BEBAN POKOK PENJUALAN


PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN
HUTANG USAHA
14 PPN MASUKAN
PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN
HUTANG PPH 21/26
15
BANK NIB
BANK NIB
19
PIUTANG USAHA
20

21 PEMELIHARAAN DAN REPARASI


BANK NIB

29 ASURANSI
BANK NIB
PT DEDE
APRIL TAHUN 2011

REF DEBIT KREDIT


102-01 Rp 18,250,000
Rp 50,000
Rp 18,300,000

830-03 Rp 400,000
830-10 Rp 594,000
830-11 Rp 162,000
101-01 Rp 1,156,000
301-01 Rp 150,000,000
102-01 Rp 150,000,000
303-01-1 Rp 5,210,900
303-01-2 Rp 206,000
Rp 5,383,000
102-01 Rp 10,799,900

Rp 29,970,000
102-01 Rp 29,970,000
104-01 Rp 1,980,000
303-01-4 Rp 180,000
701-00 Rp 1,800,000

801-00 Rp 1,800,000
105-01 Rp 1,800,000
301-01 Rp 9,900,000
106-04-4 Rp 900,000
105-01 Rp 9,000,000
303-01-1 Rp 31,762,000
102-01 Rp 31,762,000
102-01 Rp 1,980,000
104-01 Rp 1,980,000

830-04 Rp 2,800,000
102-01 Rp 2,800,000

830-06 Rp 3,000,000
102-01 Rp 3,000,000
Rp 263,447,900 Rp 263,447,900
PT DEDE
MEI TAHUN 2011

TANGGAL KETERANGAN REF DEBIT


BANK NIB 102-01 Rp 14,950,000
BEBAN ADMINISTRASI BANK Rp 50,000
1
JASA GIRO

5 PREMI ASURANSI Rp 15,000,000


BANK NIB

6 HUTANG PPh 21/26 303-01-1 Rp 5,210,900


HUTANG PPh 23 303-01-2 Rp 206,000
HUTANG PPh 25 Rp 5,383,000
BANK NIB 102-01

HUTANG PPN Rp 29,970,000


BANK NIB 102-01
PERJALAN DINAS & AKOMODASI 830-03 Rp 369,000
TELEPON, FAKS & POS 830-10 Rp 1,173,000
7 LISTRIK & AIR 830-11 Rp 414,000
AIR MINUM Rp 187,000
KAS BESAR 101-01

PEMELIHARAAN DAN REPARASI 830-04


10 UTANG PAJAK PPH-23 303-01-2
BANK NIB 102-01
LAIN-LAIN (BEASISWA) 830-15 Rp 1,600,000
14 BANK NIB 102-01
PERLENGKAPAN KANTOR 830-09 Rp 4,000,000
19
BANK NIB 102-01
PEMELIHARAAN DAN REPARASI 830-04 Rp 300,000
26
PPN MASUKAN 106-04-4 Rp 30,000
HUTANG PPh 23 303-01-2
BANK NIB 102-01
31

Rp 78,842,900
KREDIT

Rp 15,000,000

Rp 15,000,000

Rp 10,799,900

Rp 29,970,000

Rp 2,143,000

Rp 1,600,000
Rp 4,000,000

Rp 6,000
Rp 324,000

Rp 78,842,900