LAMPIRAN I

Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal

Nomor : ND- /PJ.01/2020
Tanggal : Februari 2020

Susunan Acara Kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2019

Tanggal Waktu Materi

24 11.30-12.00 30 Registrasi Peserta
Februar 12.00-13.00 60 Makan Siang Bersama
i 2020
13.00-13.30 30 Pembukaan
13.30-15.00 90 Telaah Data Laporan Keuangan dan BMN
15.00-15.30 30 Istirahat
15.30-17.00 90 Telaah Data Laporan Keuangan dan BMN
25 07.30-08.00 30 Registrasi
Februar 08.00-10.00 240 Kompilasi Data Laporan Keuangan dan BMN
i 2020
10.00-10.30 30 Istirahat
10.30-12.00 90 Kompilasi Data Laporan Keuangan dan BMN
12.00-13.00 60 Ishoma
13.00-15.00 120 Kompilasi Data Laporan Keuangan dan BMN
15.00-15.30 30 Istirahat
15.30-17.00 120 Telaah Laporan Keuangan
26 07.30-08.00 30 Registrasi
Februar 08.00-10.00 240 Telaah Laporan Keuangan
i 2020
10.00-10.30 30 Istirahat
10.30-12.00 90 Penyusunan CaLK
12.00-13.00 60 Ishoma
13.00-15.00 120 Penyusunan CaLK
15.00-15.30 30 Istirahat
15.30-17.00 120 Evaluasi dan Penutupan

Kp. : PJ.013/PJ.0134/2020
 LAMPIRAN II
Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal
Nomor : ND- /PJ.01/2020
Tanggal : Februari 2020

KETENTUAN KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Ketentuan pengajuan pertanggungjawaban SPD Penyusunan Laporan Keuangan T.A.

2019 sebagai berikut:
1. SPD yang ditanggung oleh Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:
a. Uang harian yang ditanggung adalah sejumlah hari pelaksanaan kegiatan yakni
selama 3 hari (24-26 Februari 2020); apabila satker menambahkan h-1 dan/atau
h+1 maka uang harian tersebut ditanggung oleh satker masing masing;
b. Penginapan yang diizinkan adalah selama 2 malam, terhitung sejak check in Senin
siang (24 Februari 2020) dan check out Rabu siang (26 Februari 2020); dan
c. Daftar Pengeluaran Riil adalah sejumlah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh
peserta.
2. Kelengkapan berkas pertanggungjawaban SPD disusun dengan urutan sebagai berikut:
a. Checklist kelengkapan berkas SPD;
b. Daftar Pengeluaran Riil disertai bukti pembayaran;
c. Daftar Biaya Perjalanan Dinas;
d. Surat Tugas (pastikan sudah distempel kantor asal);
e. Pengumuman Pemanggilan (cukup halaman pertama);
f. Tiket berangkat dan tiket pulang (cetakan check in on line), apabila menggunakan
jasa pemesanan tiket seperti Traveloka, Tiket.com, Airy, dan sejenisnya, wajib
melampirkan e-ticket dan receipt pembayaran;
g. Boarding pass berangkat, disarankan menggunakan web check in;
h. Bukti penginapan, apabila menggunakan jasa pemesanan seperti Traveloka,
Tiket.com, Airy, dan sejenisnya, wajib melampirkan voucher dan receipt
pembayaran;
i. Surat Kuasa bermeterai Rp6000; dan
j. Surat Pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas.
3. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Biaya
perjalanan dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
a. Bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
b. Melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);
c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
d. Pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undagan mengenai perjalanan dinas.

Kp. : PJ.013/PJ.0134/2020
 LAMPIRAN III
Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal
Nomor : ND- /PJ.01/2020
Tanggal : Februari 2020

Peralatan dan Data/Dokumen Pendukung Laporan Keuangan

No Peralatan/ Data Uraian

1 Komputer Jinjing Laptop yang terkoneksi dengan internet dan telah terpasang
(Laptop) dan Wifi Aplikasi Sakti dan Forti Client
Pribadi
2 Berita Acara terkait - Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal Penyusunan
penyusunan Laporan Laporan Keuangan Tingkat Kanwil DJP (BAR BMN, BAR
Keuangan Piutang, BAR Penerimaan Pajak).
- Softcopy Berita Acara Kompilasi Tingkat Satker di wilayah
kerja masing-masing.
3 Kertas Kerja Pendukung - Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil
Laporan Keuangan DJP.
- Memo Penyesuaian.
- Kertas Kerja Akrual.
- Kertas Kerja Kas dan Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran.
- Kertas Kerja Rekening Pemerintah.
4 Laporan BMN Tingkat Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2019 Tingkat
Wilayah terkait BMN Wilayah yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah (LBMN dan CaLBMN).
5 Kertas Kerja dan - Kertas Kerja BMN Tingkat Wilayah.
Dokumen Pendukung - Penjelasan Terkait Status Konstruksi Dalam Pengerjaan
Laporan BMN (KDP).
- Penjelasan dan Tindak Lanjut atas Tanah dalam
Sengketa.
- Tindak Lanjut Temuan BPK RI beserta dokumen
pendukungnya.

Kp. : PJ.013/PJ.0134/2020