EMPRESA : Senha: A senha para

desproteger a planilha
BALANÇO PATRIMONIAL e:
a
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
ATIVO 0 0 0 0
Circulante 0 0 0 0
Disponível 0 0 0 0
Caixa 0 0 0 0
Aplicação 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0
Estoques 0 0 0 0
Estoque Produto Acabado 0 0 0 0
Estoque Matéria Prima A 0 0 0 0
Estoque Matéria Prima B 0 0 0 0
Permanente 0 0 0 0
Máquinas 0 0 0 0
(-) Depreciação Acumulada 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0
Prédios e Instalações 0 0 0 0
(-) Depreciação Acumulada 0 0 0 0

PASSIVO 0 0 0 0
Circulante 0 0 0 0
Fornecedores 0 0 0 0
Contas a Pagar 0 0 0 0
Imposto de Renda a Pagar 0 0 0 0
Participações a Pagar 0 0 0 0
Dividendos a Pagar 0 0 0 0
Empréstimo Curto Prazo 0 0 0 0
Exigível a Longo Prazo 0 0 0 0
Empréstimo Longo Prazo 0 0 0 0
Patrimônio Líquido 0 0 0 0
Capital Social 0 0 0 0
Lucros Acumulados no Ano 0 0 0 0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

1º Período 2º Período
Receita de Vendas 0 0
(-) Custo Prod. Vendido - CPV 0 0
(=) Lucro Bruto 0 0
(-) Despesas Operacionais 0 0
De Vendas 0 0
Administrativas 0 0
Financeiras Líquidas 0 0
(=) Lucro Operacional 0 0
(+/-) Resultado não Operacional 0 0
(=) Lucro Líquido antes do IR 0 0
(-) Provisão para o IR 0 0
(=) Lucro Líquido após o IR 0 0
(-) Participação dos Empregados 0 0
(=) Lucro Líquido do Período 0 0
3º Período 4º Período
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

COMPRAS (em R$ ) 0 0 0 0

OBS.: Se o Resultado não Operacional for negativo, utilize o sinal (-) antes do valor .
 ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
ÍNDICES 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Estrutura
Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Composição do Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Imobilização do Patrimônio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Imobilização dos Rec. Não Correntes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Liquidez
Liquidez Geral #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez Corrente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez Seca #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidade
Giro do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Margem Líquida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Patrimonio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMPARATIVO INDÍCES DA EMPRESA x INDICES INDUSTRIAS EM GERAL

ÍNDICES 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor
Estrutura

Endividamento ### 58% ### 58% ### 58% ### 58%

Composição do Endividamento ### 53% ### 53% ### 53% ### 53%

Imobilização do Patrimônio Líquido ### 96% ### 96% ### 96% ### 96%

Imobilização dos Rec. Não Correntes ### 86% ### 86% ### 86% ### 86%

Liquidez

Liquidez Geral ### 0.80 ### 0.80 ### 0.80 ### 0.80

Liquidez Corrente ### 0.94 ### 0.94 ### 0.94 ### 0.94

Liquidez Seca ### 0.54 ### 0.54 ### 0.54 ### 0.54

Rentabilidade

Giro do Ativo ### 0.49 ### 0.49 ### 0.49 ### 0.49

Margem Líquida ### 1.68% ### 2% ### 2% ### 2%

Rentabilidade do Ativo ### -2.00% ### -2% ### -2% ### -2%

Rentabilidade do Patrimonio Líquido ### -6.00% ### -6% ### -6% ### -6%
 GRÁFICOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Estrutura 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Composição do Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Imobilização do P.L. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Imob. Dos Recursos não Correntes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indíces de Estrutura

Imob. Dos Recursos não Correntes

Imobilização do P.L.
Column D
Column E
Column F
Column G
Composição do Endividamento

Endividamento

0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%

Liquidez 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Liquidez Geral #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez Corrente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez Seca #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Índices de Liquidez

Liquidez Seca

Column D
Column E
Liquidez Corrente
Column F
Column G

Liquidez Geral

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

 GRÁFICOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Rentabilidade 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
Giro do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Margem Líquida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Patrimônio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Índices de Rentabilidade Column D

Column E
Column F
Rentabilidade do Patrimônio Líquido Column G

Rentabilidade do Ativo

Margem Líquida

Giro do Ativo

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

 ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALANÇOS
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH
ATIVO
CIRCULANTE
Financeiro
Disponível 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aplicações Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Operacional
Clientes 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Estoques 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Ativo Circulante 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
PERMANENTE
Investimentos 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Imobilizado 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Diferido 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Ativo Permanente 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL DO ATIVO 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

PASSIVO
CIRCULANTE
Operacional
Fornecedores 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Outras Obrigações 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Financeiro
Empréstimos Bancários 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Passivo Circulante 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos/Financiament. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Exíg. a Longo Prazo 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
CAPITAIS DE TERCEIROS 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucros Acumulados 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Patrimônio Líquido 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL DO PASSIVO 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
 ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS DREs
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH
Receita Líquida - #DIV/0! 100.00 - #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Custo dos Produtos Vendidos 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Bruto 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Despesas Operacionais 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
(antes resultado financeiro)

Despesas Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Receitas Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Resultado não Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro antes do I.R. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Imposto de Renda 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Líquido após I.R. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Participações 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Líquido no Período 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
 PRAZOS MÉDIOS, CICLOS OPERACIONAL E FINANCEIRO

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Prazo Médio de Renovação dos EstoquesPMRE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prazo Médio de Recebimento de Vendas PMRV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prazo Médio de Pagamento de Compras PMPC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ciclo Operacional CO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ciclo Financeiro CF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12

10

PMRE
PMRV
6
PMPC
CO
CF
4

0
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
 MODELO COMPLETO DO CÁLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)
PERÍODO 1
OBS.: Nesta planilha apenas o valor do Resultado não Operacional deverá ser digitado:
1) Se o Resultado não Operacional for negativo, utilize o sinal (+) antes do valor . CPV Desp. De Vendas
2) Se o Resultado não Operacional for positivo, utilize o sinal ( -) antes do valor . 0 0
+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0
/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0
TRIT
x
#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.
#DIV/0! 0 0 0
/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0
+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0

PERÍODO 2

CPV Desp. De Vendas

0 0
+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0
/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0
TRIT
x
#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.
#DIV/0! 0 0 0
/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0
+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0
 MODELO COMPLETO DO CÁLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)
PERÍODO 3

CPV Desp. De Vendas

0 0
+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0
/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0
TRIT
x
#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. não Oper.
#DIV/0! 0 0 0
/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0
+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0

PERÍODO 4

CPV Desp. De Vendas

0 0
+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0
/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0
TRIT
x
#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.
#DIV/0! 0 0 0
/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0
+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0