BPK AZIZ

UANG
NO TANGGAL URAIAN SALDO
MASUK KELUAR
1 6/3/2020 Uang masuk dari bpk Aziz 2,000,000 2,000,000
2 6/3/2020 Bensin Mobil 50,000 1,950,000
3 6/3/2020 Uang makan pekerja 1,400,000 550,000
4 6/4/2020 Uang makan pekerja 500,000 50,000
5 6/5/2020 Uang masuk dari bpk Aziz 5,000,000 5,050,000
6 6/5/2020 Uang makan pekerja 1,000,000 4,050,000
7 6/6/2020 Uang makan pekerja 500,000 3,550,000
8 6/6/2020 Pembelian Perlengkapan 635,000 2,915,000
9 6/7/2020 Uang makan pekerja 1,700,000 1,215,000
10 6/7/2020 Pembelian Perlengkapan 334000 881,000
11 6/8/2020 Uang makan pekerja 500,000 381,000
12 6/10/2020 Uang masuk dari bpk Aziz 2,000,000 2,381,000
13 6/10/2020 Uang makan pekerja 800,000 1,581,000
14 6/10/2020 Pembelian Perlengkapan 70000 1,511,000
15 6/11/2020 Uang makan pekerja 850,000 661,000
16 6/11/2020 Bensin Mobil 50,000 611,000
17 6/11/2020 Pembelian Perlengkapan 86,000 525,000
18 6/12/2020 Uang makan pekerja 900,000 -375,000
19 6/12/2020 Pembelian Perlengkapan 118,500 -493,500
20 6/12/2020 Uang Pinjaman jaki 300,000 -193,500
21 6/13/2020 Uang masuk dari bpk Aziz 2,000,000 1,806,500
22 6/13/2020 Pengembalian uang pinjaman jaki 300,000 1,506,500
23 6/13/2020 Bensin Mobil 50,000 1,456,500
24 6/13/2020 Uang makan pekerja 900,000 556,500
25 6/13/2020 Pembelian Perlengkapan 90,500 466,000
26 6/14/2020 Uang masuk dari bpk Ali 1,030,000 1,496,000
27 6/14/2020 Uang makan pekerja 1,500,000 -4,000
28 6/14/2020 Uang Masuk dari Rizzal 60,000 56,000
29 6/14/2020 Pembelian Perlengkapan ( bubut ) 60,000 -4,000
30 6/15/2020 Uang masuk dari rizal 1,100,000 1,096,000
31 6/15/2020 Uang makan pekerja 1,000,000 96,000
32 6/15/2020 Bensin Mobil 100,000 -4,000
33 6/16/2020 Uang masuk dari rizal 1,050,000 1,046,000
34 6/16/2020 Uang makan pekerja 950,000 96,000
35 6/16/2020 Bensin Mobil 50,000 46,000
36 6/16/2020 Pembelian Perlengkapan 57,000 -11,000
37 6/17/2020 Uang masuk dari bpk Aziz 1,000,000 989,000
38 6/17/2020 Uang makan pekerja 800,000 189,000
39 6/17/2020 Pembelian perlenkapan 80000 109,000
40 6/17/2020 Uang masuk dari bpk aziz 5,000,000 5,109,000
41 6/17/2020 Kasbon pekerja 9 0rang 4,500,000 609,000
42 6/18/2020 Uang masuk dari bpk aziz 3,000,000 3,609,000
43 6/18/2020 Uang Transport Kang idik 2,600,000 1,009,000
44 6/18/2020 Uang makan pekerja 350,000 659,000
45 6/18/2020 Bensin Mobil 100,000 559,000
46 6/19/2020 Uang makan pekerja 500,000 59,000
47 6/19/2020 Pembelian perlengkapan 78000 -19,000
48 6/24/2020 Uang Masuk dari bpk Aziz 3,000,000 2,981,000
49 6/24/2020 Uang makan pekerja 600,000 2,381,000
50 6/24/2020 Bensin Mobil 100,000 2,281,000
51 6/25/2020 Uang makan pekerja 800,000 1,481,000
52 6/25/2020 Pembelian Perlengkapan 40,000 1,441,000
53 6/25/2020 Bensin Mobil 50,000 1,391,000
54 6/25/2020 Uang lembur 100,000 1,291,000
55 6/26/2020 Uang makan pekerja 700,000 591,000
56 6/26/2020 Uang lembur 250,000 341,000
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
 BPK Ali
KETERANGAN NO TANGGAL URAIAN

1 6/20/2020 Uang masuk dari bpk Ali

2 6/20/2020 Uang makan pekerja
3 6/21/2020 Uang makan pekerja
4 6/21/2020 Bensin Mobil
5 6/21/2020 Pembelian perlengkapan
6 6/22/2020 Uang masuk dari bpk Ali
7 6/22/2020 Uang makan pekerja
8 6/23/2020 Uang makan pekerja
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sudah diganti 22
23
24
25
Uang bpk ALI ( blm Diganti) 26
27
Belum diganti 28
29
Belum diganti 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 BPK Ali
UANG
SALDO KETERANGAN
MASUK KELUAR
1,000,000 1,000,000
500,000 500,000
500,000 0
50,000 -50,000
24,000 -74,000
1,000,000 926,000
450,000 476,000
500,000 -24,000 Belum diganti