CV.

AIKU
KAS di tangan 1 JANUARI -31 MARET 2018

TANGGAL TRANSAKSI DEBIT

1-Mar PENARIKAN TUNAI DI BANK Rp 2,500,000
2-Mar BIAYA PERALATAN
3-Mar PEMBAYARAN SEWAT UNIT 5 Rp 2,000,000
4-Mar SETORAN BANK
5-Mar BIAYA PERALATAN
6-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 1 Rp 1,000,000
6-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 2 Rp 1,000,000
7-Mar SETORAN BANK
8-Mar BIAYA SEWA JASA
9-Mar PENGISIAN KAS KECIL Rp 1,500,000
10-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 6 Rp 2,000,000
10-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 7 Rp 2,000,000
10-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 8 Rp 2,000,000
11-Mar SETORAN BANK
13-Mar BIAYA INTERNET
14-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 11 Rp 1,000,000
14-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 12 Rp 1,000,000
14-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 13 Rp 1,000,000
14-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 14 Rp 1,000,000
14-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 15 Rp 1,000,000
15-Mar SETORAN BANK
15-Mar PEMBAYARAN PENGISI ACARA
16-Mar BIAYA AIR GALON
17-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 16 Rp 1,000,000
17-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 17 Rp 1,000,000
17-Mar PEMBAYARAN SEWA UNIT 18 Rp 1,000,000
18-Mar SETORAN BANK
19-Mar PENGISIAN KAS KECIL Rp 1,000,000
20-Mar PEMBAYARAN PAJAK
21-Mar BIAYA TRANSPORTASI
22-Mar PENARIKAN TUNAI DI BANK Rp 3,000,000
22-Mar BIAYA LISTRIK DAN AIR
24-Mar BIAYA RETRIBUSI SAMPAH
25-Mar PENARIKAN TUNAI DI BANK Rp 8,900,000
25-Mar BIAYA GAJI KARYAWAN
1 MARET 2018

KREDIT SALDO
Rp 3,360,000
Rp 2,000,000 Rp 1,360,000
Rp 3,360,000
Rp 2,000,000 Rp 1,360,000
Rp 550,000 Rp 810,000
Rp 1,810,000
Rp 2,810,000
Rp 2,000,000 Rp 810,000
Rp 500,000 Rp 310,000
Rp 1,810,000
Rp 3,810,000
Rp 5,810,000
Rp 7,810,000
Rp 6,000,000 Rp 1,810,000
Rp 200,000 Rp 1,610,000
Rp 2,610,000
Rp 3,610,000
Rp 4,610,000
Rp 5,610,000
Rp 6,610,000
Rp 5,000,000 Rp 1,610,000
Rp 1,000,000 Rp 610,000
Rp 50,000 Rp 560,000
Rp 1,560,000
Rp 2,560,000
Rp 3,560,000
Rp 3,000,000 Rp 560,000
Rp 1,560,000
Rp 880,000 Rp 680,000
Rp 100,000 Rp 580,000
Rp 3,580,000
Rp 2,900,000 Rp 680,000
Rp 100,000 Rp 580,000
Rp 9,480,000
Rp 8,900,000 Rp 580,000
 CV. AIKU
KAS DI BANK 1 JANUARI - 31 MARET 2018

TANGGAL TRANSAKSI DEBET

1-Mar PENARIKAN TUNAI
4-Mar PENYETORAN PENDAPATAN UNIT 5 (FEB-MAR) Rp 2,000,000
7-Mar PENYETORAN PENDAPATAN UNIT 1 DAN 2 Rp 2,000,000
9-Mar PENARIKAN KAS KECIL
11-Mar PENYETORAN PENDAPATAN UNIT 6, 7 DAN 8 (2 BLN) Rp 6,000,000
15-Mar PENYETORAN PENDAPATAN UNIT 11-15 Rp 5,000,000
18-Mar PENYETORAN PENDAPATAN UNIT 16-18 Rp 3,000,000
19-Mar PENARIKAN KAS KECIL
22-Mar PENARIKAN TUNAI DI BANK
25-Mar PENARIKAN UNTUK BIAYA GAJI
30-Mar PEMBAGIAN LABA PADA PEMILIK
31-Mar BY. ADMINISTRASI
RET 2018

KREDIT SALDO
Rp 2,500,000 Rp 183,180,000
Rp 185,180,000
Rp 187,180,000
Rp 1,500,000 Rp 185,680,000
Rp 191,680,000
Rp 196,680,000
Rp 199,680,000
Rp 1,000,000 Rp 198,680,000
Rp 3,000,000 Rp 195,680,000
Rp 8,900,000 Rp 186,780,000
Rp 93,390,000 Rp 93,390,000
Rp 10,000 Rp 93,380,000