Print Pettycash Sain 01juni-07juni

Depo : INN Bontoala PIC : MUH. SAIN PT.
Indosari Niaga Nusantara

Kode Entity : …............................Periode Petty Cash : (01 juni s/d 07 juni 2020 )
Limit PC : 2,000,000 Total Biaya PC Periode ini : 1,095,500 Sisa PC : 904,500
Date CJ Number CJ Name Transaction Qty Price TOTAL GL Account GL Account Description
20200601 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI BO uang BBM Kadep periode 01 Juni 2020 sejumlah 1 Kadep 1 15,000 15000 610601001 GASO TRANS
20200601 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI BO uang makan Kadep periode 01 Juni 2020 sejumlah 1 Kadep 1 25,000 25000 610201010 MEAL SUBSIDY
20200601 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI BO uang makan Hawker periode 01 Juni 2020 sejumlah 4 Hawker 4 15,000 60000 610201010 MEAL SUBSIDY
20200601 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI BO uang BBM Hawker periode 01 Juni 2020 sejumlah 4 Hawker 4 15,000 60000 610601001 GASO TRANS
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI BO uang makan Hawker periode 07 Juni 2020 sejumlah 2 Hawker 2 15000 30000 610201010 MEAL SUBSIDY
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI BO uang BBM Hawker periode 07 Juni 2020 sejumlah 2 Hawker 2 15000 30000 610601001 GASO TRANS
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI Pembelian air galon 1 5000 5000 610201010 MEAL SUBSIDY
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI Pembelian steker listrik tunggal 1 7500 7500 610701001 MAINTENANCE BUILDING
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI Pembelian steker listrik model T 1 20000 20000 610701001 MAINTENANCE BUILDING
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI Pembelian obeng bunga/plat 1 15000 15000 610701003 MAINTENANCE FURN FIX EQUI
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI Pembelian kran air untuk depo 1 15000 15000 610701001 MAINTENANCE BUILDING
20200607 GA04 PC - MKS A-RAPPOCINI Pembelian seal tape/ lakban pipa 1 3000 3000 610701001 MAINTENANCE BUILDING
Yang Mengajukan Diverifikasi oleh
Muhammad Sain Muhammad Adnan

Kadep Bontoala SCM
Account Name GL Account
MEAL SUBSIDY 610201010
STAT OFF SUPPLIES 610401001
PRINTING & PHOTOCOPY 610401003
STAMPS & POSTAGES 610401004
UTILITIES ELECTRICITY 610501001
UTILITIES WATER 610501002
GASO TRANS 610601001
INTERNET & LC EXP 610801002
PARKING TOLL 610601002
MAINTENANCE BUILDING 610701001
MAINTENANCE VEHICLE (NONPE) 610701002
MAINTENANCE FURN FIX EQUI 610701003
BANK CHARGE 710201002
Description
Uang Makan Hawker (Biaya operasional "Uang Makan"); Pembelian air isi ulang galon
Pembelian ATK (kertas, map, amplop, pulpen, tinta printer, dan alat tulis lainnya)
Biaya fotocopy, prin, laminating, jilid - tidak digabungkan apabila ada pembelian ATK (map/amplop)
Pembuatan stempel INN, Pembelian Meterai, Biaya Pengiriman Dokumen
Pembayaran tagihan listrik / pembelian token listrik
Pembayaran tagihan PDAM
Uang Transport Hawker (Biaya operasional "Transport/Bensin") dan pembelian BBM
Pada kasus khusus akan dilakukan pembelian pulsa untuk paket internet KaDep & Hawker untuk operasional Depo (Per Nomo
Biaya/Iuran Parkir, Retribusi Terminal/Pasar, bongkar muat barang, Toll, penitipan kendaraan
Pembelian bahan dan biaya perbaikan bangunan; Iuran RT bulanan (Kebersihan & Keamanan); pembelian Lampu dan alat/ba
Pembelian alat dan biaya untuk perbaikan sepeda Hawker
Biaya pembelian alat dan biaya pemeliharaan peralatan Kantor, perbaikan box roti, perbaikan mesin jingle Sari Roti, pembelian
Biaya Administrasi Bank

Print Pettycash Sain 01juni-07juni

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Print Pettycash Sain 01juni-07juni

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Depo : INN Bontoala PIC : MUH. SAIN PT.

Indosari Niaga Nusantara

Yang Mengajukan Diverifikasi oleh

Muhammad Sain Muhammad Adnan

Anda mungkin juga menyukai