Anda di halaman 1dari 5

BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2020

Nama Madrasah : Al-Ikhlas FORMAT BOS K-2


Desa/Kecamatan : Jayamekar/Padalarang Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten : Bandung Barat Disimpan di Madrasah
Provinsi : Jawa Barat

Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

NIHIL

Pada hari ini, Jum'at tanggal 31 Maret 2020, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum -

Terdiri dari:
Saldo Bank -
Saldo Kas Tunai -
Jumlah -

Selisih -

Penjelasan Selisih -

Bandung Barat, 31 Januari 2020

Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah,

ISEP ASEP
BUKU KAS UMUM
BULAN FEBRUARI 2020

Nama Madrasah : Al-Ikhlas FORMAT BOS K-2


Desa/Kecamatan : Jayamekar/Padalarang Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten : Bandung Barat Disimpan di Madrasah
Provinsi : Jawa Barat

Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

NIHIL

Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Februari 2020, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum -

Terdiri dari:
Saldo Bank -
Saldo Kas Tunai -
Jumlah -

Selisih -

Penjelasan Selisih -

Bandung Barat, 29 Februari 2020

Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah,

ISEP ASEP
BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2020

Nama Madrasah : Al-Ikhlas FORMAT BOS K-2


Desa/Kecamatan : Jayamekar/Padalarang Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten : Bandung Barat Disimpan di Madrasah
Provinsi : Jawa Barat

Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01/03/2020 Saldo Awal -
2 20/03/2020 20200001 Diterima Dana BOS Madrasah Tahap I Tahun Anggaran 2020 30,000,000 - 30,000,000
3 23/03/2020 20200002 Pengambilan Uang 20,000,000 20,000,000 30,000,000
4 23/03/2020 7.1 20200003 Dibayarkan Belanja Langganan Listrik MI Al Ikhlas bulan - 378,456 29,621,544
Januari 2020 tanggal 8 Januari 2020 ke Waserba Subhan
5 23/03/2020 7.5 20200004 Dibayarkan Belanja Langganan Telepon MI Al Ikhlas bulan - 176,689 29,444,855
Januari 2020 tanggal 8 Januari 2020 ke Waserba Subhan
6 23/03/2020 7.15 20200005 Dibayarkan Belanja Honorarium Guru bulan Januari 2020 a.n. - 750,000 28,694,855
Dasep dkk (4 orang) tanggal 25 Januari 2020
7 23/03/2020 5.1.16 20200006 Dibayarkan Belanja ATK ke toko Berkas tanggal 28 Januari - 6,700,000 21,994,855
2020
8 23/03/2020 20200007 Dipungut PPn atas transaksi nomor 20200006 609,100 - 22,603,955
9 23/03/2020 7.8 20200008 Dibayarakan Belanja Kebutuhan Harian Madrasah bulan - 350,000 22,253,955
Januari 2020 ke toko Hikmah tanggal 28 Januari 2020
10 23/03/2020 7.9 20200009 Dibayarkan Belanja Snack Rapat Persiapan Pembelajaran - 150,000 22,103,955
bulan Februari 2020 ke Toko Umi tanggal 1 Februari 2020
11 23/03/2020 7.1 20200010 Dibayarkan Belanja Langganan Listrik MI Al Ikhlas bulan - 376,890 21,727,065
Februari 2020 tanggal 8 Februari 2020 ke Waserba Subhan
12 23/03/2020 7.5 20200011 Dibayarkan Belanja Langganan Telepon MI Al Ikhlas bulan - 176,908 21,550,157
Februari 2020 tanggal 8 Februari 2020 ke Waserba Subhan
13 23/03/2020 7.15 20200012 Dibayarkan Belanja Honorarium Guru bulan Februari 2020 - 750,000 20,800,157
a.n. Dasep dkk (4 orang) tanggal 25 Februari 2020
14 23/03/2020 5.1.4 20200013 Dibayarkan Belanja Printer ke Toko ABC tanggal 25 Februari - 900,000 19,900,157
2020
15 23/03/2020 7.18 20200014 Dibayarkan Belanja Penggandaan ke Toko Farhan tanggal 28 - 768,000 19,132,157
Februari 2020
Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
16 23/03/2020 7.8 20200015 Dibayarakan Belanja Kebutuhan Harian Madrasah bulan - 350,000 18,782,157
Februari 2020 ke toko Hikmah tanggal 28 Februari 2020
17 23/03/2020 7.9 20200016 Dibayarkan Belanja Snack Rapat Persiapan Pembelajaran - 150,000 18,632,157
bulan Maret 2020 ke Toko Umi tanggal 2 Maret 2020
18 23/03/2020 7.1 20200017 Dibayarkan Belanja Langganan Listrik MI Al Ikhlas bulan - 376,976 18,255,181
Maret 2020 tanggal 8 Maret 2020 ke Waserba Subhan
19 23/03/2020 7.5 20200018 Dibayarkan Belanja Langganan Telepon MI Al Ikhlas bulan - 176,905 18,078,276
Maret 2020 tanggal 8 Maret 2020 ke Waserba Subhan
20 25/04/2020 7.15 20200019 Dibayarkan Belanja Honorarium Guru bulan Maret 2020 a.n. - 750,000 17,328,276
Dasep dkk (4 orang) tanggal 25 Maret 2020
21 28/03/2020 7.18 20200020 Dibayarkan Belanja Penggandaan ke Toko Farhan tanggal 28 - 500,000 16,828,276
Maret 2020
22 28/03/2020 7.8 20200021 Dibayarkan Belanja Kebutuhan Harian Madrasah bulan - 897,500 15,930,776
Februari 2020 ke toko Hikmah tanggal 28 Maret 2020
23 28/03/2020 7.19 20200022 Dibayarkan Belanja Bahan Disinfeksi Madrasah ke Gapoktan - 900,000 15,030,776
Hikmah tanggal 28 Maret 2020
23 28/03/2020 20200023 Dibayarkan PPn atas transaksi nomor 20200006 - 609,100 14,421,676

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Maret 2020, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum 14,421,676

Terdiri dari:
Saldo Bank 10,000,000
Saldo Kas Tunai 4,421,676
Jumlah 14,421,676

Selisih -

Penjelasan Selisih -

Bandung Barat, 31 Maret 2020

Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah,


Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

ISEP ASEP