Checklist Eoy v1.4

Checklist EOY Environment T24
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH
PT. Anabatic Technologies
November 2013
DAFTAR ISI
DOCUMENT HISTORY...................................................................................................................................3
DOCUMENT OWNER....................................................................................................................................3
SIGN OFF......................................................................................................................................................4
1 TUJUAN...................................................................................................................................................5
2 CHECKLIST T24........................................................................................................................................5
Checklist EOY Environment T24 Template Version: 1.0

Modified: 7/14/2020 13:10 a7/p7 2 Last modified by: Anita
Document History
Author Version Date Notes
I Nyoman Sedanayasa 1.1 22 April 2013
I Nyoman Sedanayasa 1.2 28 Mei 2013
I Nyoman Sedanayasa 1.3 30 Oktober 2013 Update screen capture

dan penjelasan HALT
pada EOY
Anita 1.4 22 November 2013 Update Bab 1 Tujuan dan
Tabel Checklist EOY Point
5
Document Owner
PT. Anabatic Technologies (Anabatic)

Project Director
Head of IT Infrastructure and Manage Service
BANK BTPN SYARIAH

Project Director
Head of IT

Sign Off
This document has been agreed based on the contents by the following duly authorized representatives:
PT. ANABATIC TECHNOLOGIES

Created by Verified by
Name: Name:
Role: Role:
Date: Date:
Approved by Approved by
Name: Name:
Role: Role:
Date: Date:
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Reviewed by Reviewed by Approved by
Name: Name: Name:

Role: Role: Role:
Date: Date: Date:

1 Tujuan
Dokumen ini berisi checklist yang perlu diperiksa dan dilakukan dalam menjalankan prosedur akhir
tahun/End of Year (EOY). Checklist Persiapan EOY harus dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember
sebelum menjalankan COB ke tanggal 31 Desember. Setelah itu dilanjutkan dengan menjalankan
Checklist Persiapan EOY yang harus dilakukan pada tanggal 31 Desember sebelum menjalankan COB
ke tanggal 01 Januari, kemudian menjalankan Checklist EOY. Pada saat COB dari tanggal 01 Januari ke
tanggal 02 Januari maka sistem melakukan pemindahan saldo Laba Rugi ke Aset dan Kewajiban sesuai
Date: Date:
dengan setting field akun “CLOSE.CATEGORY” pada “PL.CLOSE.PARAMETER” dan update saldo
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reviewed by: Approved by:
seluruh PL menjadi nol.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Name: Name:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ________________________ ________________________
2 Checklist T24
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (___________________________ (________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx __) __)
Checklist digunakan sebagai catatan atau penanda dalam melakukan persiapan aplikasi T24
sebelum prosedur EOY dilakukan. Sebelum melakukan checklist,
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harus dipastikan terlebih dahulu environment yang dijadikan acuan, untuk kondisi ini adalah
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Environment xx acuan.
UAT yang akan dijadikan
x
Di bawah ini adalah Checklist Persiapan EOY yang harus dilakukan paling lambat tanggal 30
Desember sebelum menjalankan COB ke tanggal 31 Desember:
No. Konfigurasi Notes PIC Status
1 Pastikan tanggal 01 dan 02 Januari di
Hal ini dilakukan Admin
tahun berikutnya telah di-set sebagai
agar T24 dapat
hari kerja. menghasilkan
Laporan
x Penutupan Akhir
Tahun pada
tanggal 02
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Januari. Apabila
langkah ini tidak
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dilakukan, maka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laporan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penutupan Akhir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tahun baru
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihasilkan pada
tanggal 03
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Januari.
Checklist EOYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Environment T24 Template Version: 1.0
Di bawahxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ini adalah Checklist Persiapan EOY yang harus dilakukan pada tanggal 31 Desember
sebelum menjalankan COB ke tanggal 01 Januari:
No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Konfigurasi Notes PIC Status
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pastikan CATEGORY 18405 (Laba / Accounting
Rugi – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tahun Lalu Sebelum RUPS)
sudahxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dibuat.
2 Pastikan IA dengan CATEGORY 18405
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Accounting
sudah dibuat di seluruh cabang.
Commandxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jshell: LIST
FBNK.ACCOUNT WITH @ID LIKE
IDR18405... ONLY
Pastikan setting Samakan kondisi Admin
PL.CLOSE.PARAMETER sudah sesuai PL.CLOSE.PAR
(lihat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
file AMETER apabila PL.CLOSE.PARAMET
<<PL.CLOSE.PARAMETER.jpg>> ada perbedaan ER.png
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan contoh
: yang diberikan.
PL.CLOSE.PARAMETER S ID0010001
Pastikan setting job pada BATCH Samakan kondisi Admin
BNK/PL.MOVE.TO.AL sudah
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai BATCH_PL.MOV
(lihat file E.TO.AL_XX BATCH
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx apabila ada
<<BATCH_PL.MOVE.TO.AL_XX.jpg>> BNK.PL.MOVE.TO.AL.png
) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx perbedaan
Perhatikan value pada field Frequency, yang diberikan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BATCH
Job Name, dan Verification saja.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BNK.PL.MOVE.TO.AL_2.png
:
BATCH xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
S BNK/PL.MOVE.TO.AL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BATCH
BNK.PL.MOVE.TO.AL_3.png
5 Pastikan setting job pada BATCH
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Samakan kondisi Admin
BNK/PL.CLOSE.OUT.HALT sudah BATCH_PL.CLO
sesuai
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SE.OUT.HALT
BATCH
(lihat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
file << BATCH apabila ada BNK.PL.CLOSE.OUT.HALT.png
BNK/PL.CLOSE.OUT.HALT >> perbedaan
xxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXX
CommandXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:
BATCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
S BNK/PL.CLOSE.OUT.HALT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6 Pastikan setting job pada BATCH Samakan kondisi Admin
BNK/PL.CLOSE.OUT.FINISH sudah BATCH_PL.CLO
sesuai SE.OUT.FINISH BATCH
(lihat file << BATCH apabila ada BNK.PL.CLOSE.OUT.FINISH.png
BNK/PL.CLOSE.OUT.FINISH >> perbedaan
dengan contoh
Command :
BATCH S
BNK/PL.CLOSE.OUT.FINISH
7 Pastikan setting job pada BATCH Samakan kondisi Admin
BNK/SA.START.OF.DAY sudah sesuai BATCH_SA.STA
(lihat file << BATCH RT.OF.DAY BATCH
BNK/SA.START.OF.DAY>> apabila ada BNK.SA.START.OF.DAY.png
perbedaan
Perhatikan value pada field Frequency, dengan contoh
Job Name, dan Verification saja. yang diberikan.
Command :
BATCH S BNK/SA.START.OF.DAY
8 Pastikan PC.PERIOD sudah dibuat. Hal ini dapat Admin
dilakukan apabila
modul Post
Closing sudah
fix.
Untuk sementara
checklist point
ke-8 ini tidak
dijalankan
karena Post
Closing bukan
merupakan
mandatory dalam
melakukan EOY.
Apabila Post
Closing sudah
fix, maka point ini
sebaiknya
dijalankan.

Di bawah ini adalah Checklist EOY yang harus dilakukan setelah Checklist Persiapan EOY
selesai dijalankan:
1 Lakukan COB dari tanggal 31 Pada langkah ini, T24 akan Admin
Desember ke 01 Januari tahun membuat Laporan
berikutnya. Setelah selesai COB Keuangan (Cabang dan
lakukan ekstrak data CAL dan Gabungan) per tanggal 31
CPL. Desember tahun
sebelumnya, namun belum
dilakukan pe-nihil-an pada
laporan tersebut.
2 Lakukan COB dari tanggal 01 Pada langkah ini, T24 akan Admin
Januari ke tanggal 02 Januari. melakukan proses posting
pe-nihil-an dimana sistem
menjalankan:
a. Proses pe-nihil-an saldo
Laba Rugi di tahun
sebelumnya dan di
posting ke IA dengan
kategori 18405 pada
masing-masing cabang.
Proses ini menghasilkan
Laporan Penutupan Akhir
Tahun (pe-nihil-an) per
tanggal 31 Desember
namun hanya untuk
Laporan Cabang saja,
Lakukan ekstrak data CAL dan b. Proses COB akan Admin

CPL per tanggal 31 Desember berhenti sementara,
setelah penihilan, kemudian karena parameter
lanjutkan COB. PL.CLOSE.PARAMETER
field CLOSE.HLT.PRCSS
di set “Y”. Hal ini
dilakukan agar pihak
bank dapat melakukan
ekstrak data CAL dan
CPL per tanggal 31
Desember setelah
penihilan namun belum
bercampur dengan
transaksi yang
dilakukan pada tanggal
01 Januari tahun
berikutnya,
Setelah selesai COB, lakukan c. Proses pembuatan Admin
ekstrak data CAL dan CPL per Laporan Keuangan
tanggal 01 Januari. (Cabang dan Gabungan)
per tanggal 01 Januari.
Kedua laporan tersebut telah

melalui proses pe-nihil-an
namun saldo “Laba/(Rugi)
Tahun Lalu Sebelum RUPS”
masih belum terkumpul di
Kantor Pusat.
3 Pastikan: Akunting
- Laporan Keuangan (Cabang
dan Gabungan) per tanggal 01
Januari telah terbentuk.
- Laporan Penutupan Akhir

Tahun per tanggal 31
Desember telah terbentuk
namun hanya untuk Laporan
Cabang, dan saldo
“Laba/(Rugi) Tahun Berjalan”
pada laporan hasil COB dari 31
Desember ke 01 Januari telah
berpindah ke “Laba/(Rugi)
pada Laporan Penutupan Akhir
Tahun per tanggal 31
Desember di masing-masing
cabang.
- Saldo “Laba/(Rugi) Tahun Lalu

Sebelum RUPS” per 31
Desember setelah penihilan
harus sama dengan saldo
“Laba/(Rugi) Tahun Berjalan”
per 31 Desember sebelum
penihilan. Lihat dari Laporan
Neraca Gabungan Kantor
Pusat.
4 Supervisor Akunting Kantor Pusat Menu “Pemindahan Laba Akunting

menjalankan menu “Pemindahan Rugi Tahun Lalu Sebelum
Laba Rugi Tahun Lalu Sebelum RUPS” berfungsi untuk
RUPS” setelah proses COB pada memindahkan secara
langkah 3 selesai dilakukan. otomatis saldo “Laba/(Rugi)
di seluruh cabang ke Kantor
Pusat.
COB yang dijalankan
setelah proses transaksi
harian pada tanggal 02
Januari selesai dilakukan
akan menghasilkan Laporan
Keuangan (Cabang dan
Gabungan) dengan kondisi
saldo “Laba/(Rugi) Tahun
Lalu Sebelum RUPS” telah
terkumpul di Kantor Pusat.
Saldo “Laba/(Rugi) Tahun
Lalu Sebelum RUPS” per
tanggal 02 Januari adalah
sama dengan total saldo
“Laba/(Rugi) Tahun
Berjalan” seluruh cabang per
tanggal 31 Desember tahun
sebelumnya.
Operasional pada tanggal 02 Januari berjalan seperti biasa,

pada akhir hari akan dilakukan COB seperti biasa.
5 Setelah COB pada tanggal 02 Akunting

Januari selesai,
Pastikan:
- Laporan Keuangan (Cabang
dan Gabungan) per tanggal 02
Januari telah terbentuk,
- Saldo “Laba/(Rugi) Tahun Lalu

Sebelum RUPS” per tanggal 02
Januari di tiap cabang adalah
nol.
- Saldo akhir “Laba/(Rugi) Tahun

Lalu Sebelum RUPS” per
tanggal 02 Januari di Kantor
Pusat Non Operasional (KPNO)
adalah sama dengan saldo
akhir “Laba/(Rugi) Tahun Lalu
Sebelum RUPS” per tanggal 01
Januari di seluruh cabang. Lihat
dari Laporan Neraca Cabang
Detail KPNO per tanggal 02
Januari dan Laporan Neraca
Gabungan Detail KPNO per
tanggal 01 Januari.
***************************


Checklist Eoy v1.4

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Checklist Eoy v1.4

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Checklist EOY Environment T24

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH

PT. Anabatic Technologies

Checklist EOY Environment T24 Template Version: 1.0

Author Version Date Notes

I Nyoman Sedanayasa 1.1 22 April 2013

I Nyoman Sedanayasa 1.2 28 Mei 2013

I Nyoman Sedanayasa 1.3 30 Oktober 2013 Update screen capture

PT. Anabatic Technologies (Anabatic)

BANK BTPN SYARIAH

Checklist EOY Environment T24 Template Version: 1.0

PT. ANABATIC TECHNOLOGIES

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Name: Name: Name:

Checklist EOY Environment T24 Template Version: 1.0

Checklist EOY Environment T24 Template Version: 1.0

Checklist EOY Environment T24 Template Version: 1.0

Lakukan ekstrak data CAL dan b. Proses COB akan Admin

Kedua laporan tersebut telah

- Laporan Penutupan Akhir

- Saldo “Laba/(Rugi) Tahun Lalu

4 Supervisor Akunting Kantor Pusat Menu “Pemindahan Laba Akunting

Operasional pada tanggal 02 Januari berjalan seperti biasa,

5 Setelah COB pada tanggal 02 Akunting

- Saldo “Laba/(Rugi) Tahun Lalu

- Saldo akhir “Laba/(Rugi) Tahun

Checklist EOY Environment T24 Template Version: 1.0

Anda mungkin juga menyukai