CUSTOMER REQUEST (CR)

Customer’s Memo No.:

Customer’s Group Name TIG
Customer’s PIC:
Date:
Product / Module: Interface Core Banking System dengan Treasury Core
System
Estimated Quarter: Q-1 / Q -2 / Q-3 / Q-4

I. Latar Belakang
1. BSM dalam hal ini TIG sedang melaksanakan pengembangan Treasury Core
System dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
2. Terdapat kebutuhan komunikasi atau pertukaran data, khususnya data-data
terkait transaksi treasury antara Core Banking System BSM saat ini, yaitu T24
dengan Treasury Core System yang sedang dikembangkan oleh pihak ketiga.

II. Tujuan
Implementasi pengembangan interface atau interkoneksi antara Core Banking
System dengan Treasury Core System dalam kaitannya dengan pertukaran data
transaksi treasury.

III. Ringkasan Analisa Manfaat & Biaya (cost & benefit analysis)
Mengikuti cost & benefit analysis CR Treasury Core System.

IV. Requirement Description

1. Pengembangan terkait pengiriman data transaksi Setor atau Tarik Tunai Valas di
Cabang ke Treasury Core System
T24 dapat melakukan feeding data transaksi valas di Cabang ke Treasury Core
System. Format data yang difeeding mengikuti format yang diberikan/ditentukan
dari sisi Treasury Core System.

2. Pengembangan atas transaksi Lindung Nilai Syariah pada T24 dengan Treasury
Core System terkait proses Hedging Interbank
T24 menyediakan menu input nomor/kode referensi transaksi hedging yang
dilakukan user pada Treasury Core System.

3. Pengembangan terkait pengiriman transaksi buy sell Sukuk Retail sekunder di

Cabang ke Treasury Core System dan menerima transaksi buy sell Sukuk Retail
dengan interbank dari Treasury Core System
T24 mengirimkan data transaksi buy sell Sukuk sekunder yang dilakukan di
Cabang ke Treasury Core System. Setelah proses EOD di Treasury Core
System, T24 menerima update posisi sukuk dari Treasury Core System.

4. Pengembangan terkait pembuatan jurnal berdasarkan textfile GL dari Treasury

Core System

Page 1
 CUSTOMER REQUEST (CR)

Note: Date: Date:

Issued by, Approved by, Approved by,
Customer’s PIC

( ) ( ) ( )
Department Head Group Head
Remarks

Page 2