Berdasarkan LF

Kegiatan

Biaya
(Rp juta)

Waktu

A

10

5

B
C
D
E
F

28
15
50
35
42

8
7
9
6
7

G

20

6

I
1 2 3
3 3 3

II
4
3

5 6
4 4

7
4

III
8

IV

V

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2

2

2

2

2

2
6

2
6

2
6

2
6

3
6

4
5

5

2
5

2
5

6
3 3 3

3

4 4

4

VI

4

5

5

7

7

10 10 10 10 11

6

5
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

3

3

3

3

4

4

14 15 15 15 16 16

3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 17 24 10 20 30 40 11 17 31 46 15 30 46 62

Cash Flow berdasarkan LF
No.
1
2
3
4
5
6

7
8

Uraian
Penerimaan Bersih
Pengeluaran
Selisih: Penerimaan Bersih - Pengeluaran
Kas Awal
Kas Sebelum Financial
Financial:
Pinjaman
Pengembalian
Bunga Pinjaman
Total Financial
Kas Akhir
Kumulatif Pinjaman

Keterangan:
Uang dalam Rp juta.
1 bulan = 4 minggu.

1

2

3

Bulan
4

0,00
(12,00)
(12,00)
20,00
8,00

14,40
(16,00)
(1,60)
18,00
16,40

19,20
(24,00)
(4,80)
25,90
21,10

28,80
(40,00)
(11,20)
40,10
28,90

48,00
(46,00)
2,00
46,90
48,90

55,20
(62,00)
(6,80)
60,90
54,10

74,40
0,00
74,40
10,35
84,75

10,00
0,00
0,00
10,00
18,00
10,00

10,00
0,00
(0,50)
9,50
25,90
20,00

20,00
0,00
(1,00)
19,00
40,10
40,00

20,00
0,00
(2,00)
18,00
46,90
60,00

15,00
0,00
(3,00)
12,00
60,90
75,00

0,00
(40,00)
(3,75)
(43,75)
10,35
35,00

0,00
(35,00)
(1,75)
(36,75)
48,00
0,00

5

6

7

GRAFIK PENERIMAAN, PENGELUARAN, DAN PINJAMAN

Uang (Rp juta)
80,00
70,00
60,00
50,00
Penerimaan

40,00

Pengeluaran
Pinjaman

30,00
20,00
10,00
0,00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bulan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful