TRADING PLAN

By : Edy Khairunnas
APA ITU TRADING PLAN
Trading plan adalah rencana tertulis tentang
kegiatan trading yang akan dilaksanakan

Trading plan mendefinisikan tujuan bisnis

serta menguraikan metode atau prosedur
untuk mencapai tujuan tersebut sehingga
memberikan arah bagi Trader dalam setiap
kegiatannya
TRADING PLAN
KENAPA MEMBUTUHKAN
TRADING PLAN
Sama seperti bisnis pada umumnya yang memerlukan
perencana bisnis yang terorganisir agar dapat berhasil, demikian
juga dengan trading. Anda harus memperlakukan trading
sebagai bisnis, sehingga Anda akan menerapkan tingkat disiplin
dan perhatian yang sama terhadap trading seperti Anda
mengelola bisnis.

Dalam trading kita tidak dapat mengontrol pasar yang dapat

kita kontrol adalah diri kita sendiri. Trading plan akan
memberikan kontrol atas Anda sendiri.

Dalam bisnis apapun, memiliki tujuan yang jelas merupakan

elemen kunci keberhasilan pribadi dan bisnis. Trading plan
menjadikan Anda mempunyai tujuan yang jelas serta
memberikan motivasi untuk melaksanakannya.

Trading plan akan membantu Anda mereview dan meningkatkan

kinerja Anda. Jika Anda tidak memiliki trading plan, Anda akan
mengalami kesulitan untuk menilai dan memperbaiki kinerja
trading Anda.
TUJUAN
TRADING PLAN
Trading memiliki daya tarik bagi banyak orang
karena trading adalah “cara mudah” untuk
mendapatkan uang yang banyak. Namun
kenyataannya menunjukkan hal sebaliknya. 80-90%
trader mengalami kegagalan dan kehilangan uang
mereka.

TARGET
Kenapa Anda Membutuhkan Target.. ?

• Memberikan Kejelasan Terhadap Visi Anda

• Mendorong Anda Maju
• Menjadikan Anda Fokus
• Menjadikan Anda Bertanggung Jawab
• Menjadi Terbaik Yang Anda Bisa
Review Target
Menetapkan Target
 Definsikan Kondisi Anda saat Ini !
 Apa yang Anda inginkan?
 Pertimbangkan bagaimana caranya
trading akan membantu Anda mencapai
target!

Setelah Anda menjawab semua pertanyaan

ini, gabungkanlah semua jawaban Anda
dan ini akan menjadi target pribadi Anda.
Melakukan review atas target
Anda merupakan bagian penting
dari proses perkembangan.

Anda perlu melakukan review atas target

Anda dikarenakan :

 Keadaan Anda mungkin telah berubah

dan berpengaruh pada trading
 Untuk menilai seberapa banyak yang
telah Anda capai
 Untuk memfokuskan kembali dan
menetapkan tujuan baru yang membuat
tertarik dan menantang Anda
 Atribut Negatif
 Bagaimana Anda bereaksi saat trading?
Apakah bersemangat, stress, nervous, atau percaya diri?
 Bagaimana Anda bereaksi saat loss? Apakah Anda stres, tetap
tenang, mengikuti trading plan, atau marah?
 Bagaimana loss tersebut mempengaruhi pengambilan
keputusan trading Anda?
 Bagaimana Anda bereaksi saat profit? Apakah Anda
bersemangat, tetap tenang, mengikuti trading plan, atau
menjadi serakah?
 Bagaimana profit tersebut mempengaruhi pengambilan
keputusan trading Anda?
 Apa sajakah atribut pribadi yang Anda miliki yang
memerlukan perhatian dan perbaikan? Untuk setiap atribut
pribadi, tulislah strategi untuk meminimalkan pengaruh
negatif terhadap trading!
 Apa faktor-faktor lain dalam hidup Anda yang berpengaruh
terhadap trading dan bagaimana cara meminimalkan
dampaknya?
Target Tahunan
 Buatlah target target trading tahunan
Anda! Untuk setiap target, tentukan
strategi dan cara untuk mencapainya.

Target Jangka Pendek

• Buatlah target trading jangka pendek
untuk mendukung target jangka
tahunan! Untuk setiap target, tentukan
strategi dan cara untuk mencapainya.
 PENGETAHUAN
DAN SKILL TRADING
 Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan
pengetahuan trading Anda! Untuk area yang
perlu Anda tingkatkan, tetapkanlah target
dan tindakan untuk meningkatkannya,
buatlah secara spesifik dan memiliki jangka
waktu.
 Skill Trading
 Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan
skill trading Anda!
PASAR FOREX
Kelebihan : Kelemahan :

Buka 24 jam sehingga lebih mudah Banyaknya pilihan broker

menyesuaikan waktu Anda untuk sehingga harus hati-hati
trading. memiliki broker.
Tanpa pengetahuan dan
Tidak ada biaya komisi.
kemampuan trading, modal
Pasar forex sangat likuid. Anda akan cepat habis.
Dengan modal yang kecil kita sudah
dapat trading forex karena adanya
leverage.
Anda bebas menentukan jumlah lot
yang ingin Anda beli.
Tidak ada tanggal kadalaursa.
GAYA TRADING
 Short-term Trading
 Medium-term Trading
 Long-term Trading

SUMBER DAYATRADING
Sumber Daya Keuangan
• Berapa banyak modal yang Anda sediakan untuk
trading? Berapa persen dari modal tersebut yang akan
Anda gunakan sekarang jika Anda masih belajar
trading?
Peralatan
• Komputer, Internet, Software, Data Provider, Sumber
Informasi
MONEY MANAGEMENT
Prosedur Risiko
 Modal Trading
 Risiko maksimum per transaksi (% modal trading)
 Risiko maksimum semua transaksi (% modal
trading)
 Position sizing maksimum per transaksi
 Rasio Reward/Risk
 DRAWDOWNS
• Rencana tindakan untuk drawdowns :
• Tentukan berapa banyak loss berturut-turut yang akan
membuat Anda menghentikan trading untuk sehari,
beristirahat dan menyelesaikan masalah yang mungkin
terjadi
• Tentukan jumlah drawdowns (% modal trading) yang
membuat mengurangi jumlah maksimum position sizing
• Tentukan jumlah drawdowns (%modal trading) yang
membuat Anda menghentikan trading sampai akhir
bulan, mencari penyebabnya, dan membuat koreksi
• Tentukan jumlah drawdowns (%modal trading) yang
membuat Anda menghentikan trading (minimal 4
minggu), melakukan evaluasi dan merevisi trading plan
STRATEGI TRADING
Berikut ini adalah item-item yang perlu Anda
pertimbangkan dalam menuliskan strategi trading. Ini
akan memastikan Anda memiliki strategi trading yang
terstruktur dan jelas.

1. Nama
2. Kriteria Entri
3. Filter
4. Pemicu Entri
5. Stop Loss Awal
6. Position Size Awal
7. Rasio Reward/Risk
8. Re-entri
9. Adding
10. Strategi exit
 Tips untuk strategi
trading :
 Pilihlah strategi trading yang sesuai dengan gaya trading dan
time frame Anda
 Sesuaikan strategi trading dengan besarnya modal Anda.
 Buatlah strategi yang simple, semakin sederhana strategi
trading maka akan semakin mudah diaplikasikan
 Saat Anda baru memulai trading, pilihlah hanya satu strategi
trading saja sehingga Anda dapat fokus dan lebih cepat
menguasai.
 Saat Anda sudah benar-benar menguasai satu strategi
trading, kembangkanlah sehingga strategi trading tersebut
benar-benar sesuai dengan gaya tradig Anda dan
memaksimalkan kelebihan Anda.
 Tambahkan strategi trading baru hanya jika Anda telah
menguasai sepenuhnya strategi trading sebelumnya atau
strategi trading yang Anda pergunakan sebelumnya tidak
bekerja dengan baik.
 Jangan pernah merubah strategi di tengah-tengah posisi yang
masih terbuka.
RUTINITAS TRADING
1. Review aktivitas pasar
2. Pencarian Peluan
3. Mengelola Posisig Trading
4. Managemen Bisnis
5. Meningkatkan kemampuan trading

MANAJEMEN PENCATATAN
• Evaluasi Transaksi Trading

• Evaluasi Kinerja
1. Profitabilitas : Return on Investment (ROI)
2. Rasio Win to Loss
3. Win to loss size
4. Average Hold Time
5. Equity curve
6. Statistik lainnya
RENCANA DARURAT
Pertimbangkan semua skenario terburuk yang mungkin
terjadi dalam bisnis trading Anda dan bagaimana Anda
akan menghadapinya!
Tipe trader

 Hal pertama yang harus ditentukan dalam

rencana trading(trading plan) adalah
tentang trader tipe yang manakah kita ?
 Apakah seorang scalper ?
 Day trader ?
 Swing trader ?
Time frame

 Setelah menentukan tipe trader yang

manakah kita, selanjutnya berdasarkan tipe
tersebut maka tentukanlah time frame
yang mana yang cocok untuk kita ?
Apakah menggunakan time frame 1 menit ?
5 menit ? 15 menit ? 30 menit ? 1 jam ? 4
jam ?
1 hari ? 1 minggu ? 1 bulan ?
Gaya trading

 Berikutnya kita harus menentukan gaya

trading kita seperti apa ?
 Apakah kita seorang trend follower ?
 Contrarian/counter trend ?
 Breakout trader ?
 Hedger ?
 Atau bahkan news trader
SESI TRADING

 Tentukan sesi tradingmu sesuai dengan

gaya tradingmu.

 Apakah ada hari tertentu untuk
melakukan trading ?
 Apakah ada jam tertentu untuk
melakukan trading ?
 Apakah ada news tertentu untuk
melakukan trading ?
Jenis order

 Lalu kita tentukan menggunakan tipe order yang

manakah kita dalam melakukan transaksi
perdagangan di pasar forex ?

 Apakah menggunakan eksekusi langsung secara
manual ?
 Apakah menggunakan script untuk melakukan
eksekusi ?
 Apakah menggunakan pending order buy stop
atau sell stop ?
 Apakah menggunakan pending order buy limit
atau sell limit ?
Metode kontrol

 Selanjutnya kita harus menentukan,

metode kontrol apa yang kita gunakan ?

 Apakah trading secara manual ?
 Atau trading menggunakan robot(Expert
Advisor) ?
 Atau mungkin kombinasi keduanya ?
Metode analisa

 Metode analisa apakah yang kita gunakan

dalam membaca arah pergerakkan harga ?
 Apakah anda menggunakan analisa
fundamental ?
 Menggunakan analisa tehnikal ?
 Menggunakan analisa fundamental &
tehnikal ?
 Atau mungkin menggunakan analisa
lainnya ?
Sistem trading

 Lalu sistem trading apakah yang kita

gunakan ?
 Apa saja indikator news yang digunakan ?
 Apa saja indikator tehnikal yang digunakan
?
 Atau apa saja indikator analisa lainnya
yang digunakan ?
Entry rule

 Ketika kondisi seperti apa kita dapat

melakukan transaksi perdagangan(open
posisi) ?
 Saat nilai news seperti apa ?
 Atau saat indikator tehnikal menunjukkan
kondisi seperti apa ?
 Exit rule

 Pada keadaan seperti apa kita dapat menutup
transaksi perdagangan(close posisi) ?
 Apakah menggunakan target profit dalam jumlah
uang ?
 Apakah menggunakan Take profit dalam pips ?
 Apakah menunggu hingga muncul sinyal entry
selanjutnya ?
 Apakah menutup semua posisi ketika berganti hari
?
 Dst.
Resiko yang disiapkan
 Berapakah resiko yang kita persiapkan
untuk membatasi kerugian ?
 Apakah xxx pips untuk setiap posisi
trading ?
 Apakah sekian jumlah uang untuk satu sesi
trading ?
 Apakah sekian % dari balance untuk setiap
posisi ?
Pengamanan keuntungan
 Ketika posisi trading kita dalam keadaan
untung apakah ada pengamanan
keuntungan yang diterapkan ?

 Apakah menggunakan trailing stop ?
 Atau membiarkan posisi menyentuh TP
adau SL ?
Instrument target

 Pada pair apakah kita akan melakukan

trading ?
 Apakah pada pair utama(major pair) ?
 Apakah pada cross pair ?
 Apakah pada exotic pair ?
 Apakah pada komoditas ?
 Apakah pada CFD ?
Target keuntungan
 Berapakah yang menjadi target
keuntungan dari tradingmu ?

 Berapa keuntungan dalam jumlah uang
yang diharapkan dalam 1 hari, 1 minggu, 1
bulan, atau bahkan 1 tahun ?
 Atau mungkin target keuntungan dalam
persentase ?
Pengelolaan keuntungan
 Ketika target keuntungan telah tercapai lalu
apa yang akan kau lakukan ?

 Berapa jumlah uang yang akan kamu
tarik(withdraw) ?
 Berapa persen keuntungan yang akan kamu
nikmati ?
 Berapa persen keuntungan yang kamu
tambahkan ke modal ?
Terimakasih