LAPORAN KINERJA BULANA N / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

30 Juni 2020

Reksa Dana Saham Profil Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari
Tanggal Efektif RD BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan
22 Oktober 2013 banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset
No. Surat Pernyataan Efektif RD Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja
S-315/D.04/2013 reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Juni 2020, Sucor Asset
Tanggal Peluncuran Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 11.3 Triliun.
8 November 2013
Tujuan Investasi
Mata Uang
Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang dengan
Rupiah (IDR) melakukan investasi minimum 80% pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang terdaftar pada ISSI.
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1.168,890
Kebijakan Investasi Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 130.36 Miliar Efek Ekuitas Syariah : 80 - 100% Adhi Karya (Persero) Tbk.
Minimum Investasi Awal Inst. Psr. Uang : 0 - 20% Aneka Tambang Tbk.
(Termasuk sukuk dengan sisa jatuh BISI International Tbk.
Rp 100,000,-
tempo dan/atau jangka waktu <1 tahun) Buyung Poetra Sembada Tbk.
Jumlah Unit yang Ditawarkan KMI Wire & Cable Tbk.
1.000.000.000 Unit
Alokasi Portofolio Reksa Dana
Periode Penilaian
Harian Efek Ekuitas : 98.75%
Pembelian Minimun Inst. Psr. Uang : 1.25%
Rp 100.000,-
Kinerja Reksa Dana
Biaya Pembelian
Maks. 2.00% Kinerja YTD 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Peluncuran
Biaya Penjualan
Sucorinvest Sharia Equity Fund (SSEF) -25.86% 1.39% -4.85% -25.86% -28.35% -2.12% 22.16% 16.89%
< 1 tahun, Maks. 1.00%
≥ 1 tahun, Nihil Tolok Ukur (ISSI) -22.81% 0.76% 8.15% -22.81% -22.10% -21.76% -8.24% -4.05%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50% Kinerja Bulanan Tertinggi: 12.89% (Jan-18)
Biaya Manajemen Kinerja Bulanan Terendah: -12.18% (Aug-15)
Maks. 3.50% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.20% p.a. Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir Kinerja Reksa Dana Sejak DIluncurkan
Bank Kustodian
100% SSEF ISSI
Bank HSBC Indonesia 15%

Kode ISIN 10% 80%

IDN000166204 5% 60%

Risiko Reksa Dana 0% 40%

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan 20%

-5%
politik di dalam maupun di luar negeri.
0%
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan -10%
yang diterima oleh pemodal.
-20%
Risiko perubahan peraturan oleh -15%
regulator.
Mar-16

Mar-17

Mar-18

Mar-19

Mar-20
Sep-15

Sep-16

Sep-17

Sep-18

Sep-19
Jun-15

Jun-16

Jun-17

Jun-18

Jun-19

Jun-20
Dec-15

Dec-16

Dec-17

Dec-18

Dec-19

-40%
Risiko likuiditas. Nov-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 Sep-15 Mar-16 Aug-16 Feb-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Dec-18 Jun-19 Nov-19 May-20

Parameter Risiko
Rendah Sedang Tinggi Statistik Kinerja Penghargaan
Investor Magazine & Infovesta - Best Syariah 2019
Alpha (YTD) -3.05%
Reksa Dana Saham Syariah Terbaik 2019 Periode 3 Tahun
Keterangan: Beta 0.70 Reksa Dana Saham Syariah Terbaik 2019 Periode 5 Tahun
Reksa Dana SSEF berinvestasi min. 30%
pada saham-saham berkapitalisasi kecil- Sharpe Ratio -1.24 Bareksa Kontan Fund Awards 2019
menengah yang terdaftar pada ISSI dan Gold Champion Best Sharia Equity Product Kategori 3 Tahun
Information Ratio -0.32
dikategorikan berisiko tinggi. Investor Infobank 1st Top Mutual Funds 2019
memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan Weighted Avg. 1Y Trailing PER 7.24
berkurangnya nilai investasi. Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun
Weighted Avg. 3Y Fwd PER 5.13 Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun

Weighted Avg. 1Y Trailing PBV 0.92

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah
memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh
OJK. PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.
Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.sucorinvestam.com
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa
dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.
Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat
kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS.
KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN
PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas
tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan
disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk
menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan
terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta
pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga
merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 31 T. (+62)21 299 60800
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 F. (+62)21 579 73938