Anda di halaman 1dari 4

Kode Nama Akun Keteranga

n
1-0000 ASET Header
1-1000 ASET LANCAR Header
1-1100 Kas dan Bank Header
1-1101 Kas Banjarmasin Akun,Debit
1-1102 Kas Kecil Mall Akun,Debit
1-1103 Kas Kecil Hotel Akun,Debit
1-1104 Kas Proyek Akun,Debit
1-1105 Kas Kecil Akun,Debit
1-1106 Bank Kalsel 901.00.01.00170.3 Akun,Debit
1-1107 Bank Kalsel 901.00.01.00171.9 Akun,Debit
1-1108 Bank Kalsel 901.00.01.00172.2 Akun,Debit
1-1109 Bank Kalsel 901.00.01.00173.5 Akun,Debit
1-1110 Bank Kalsel 901.00.01.12121.2 Akun,Debit
1-1111 Bank Kalsel 901.00.01.00166.8 Akun,Debit
1-1112 Bank BNI 201.119.992.8 Akun,Debit
1-1113 Bank BNI 201.119.994.0 Akun,Debit
1-1114 Bank Kalsel 96100.01.00006.5 Akun,Debit
1-1115 Bank BNI 201.119.996.2 Akun,Debit
1-1116 Bank Bank Kalsel 904.00.01.00002.6 Akun,Debit
1-1200 Piutang Usaha Header
1-1201 Piutang Pihak Ketiga Akun,Debit
1-1202 Akum Penyisihan Piutang Akun,Kredit
1-1203 Piutang Hub Istimewa Akun,Debit
1-1300 Piutang Lain-lain Header
1-1301 Piutang Karyawan Akun,Debit
1-1302 Piutang Lainnya Akun,Debit
1-1400 Persediaan Header
1-1401 Persediaan Solar/Pelumas Akun,Debit
1-1402 Persediaan Spareparts Akun,Debit
1-1403 Persediaan Lainnya Akun,Debit
1-1500 Uang Muka Pajak Header
1-1501 UM PPh Pasal 21 Akun,Debit
1-1502 UM PPh Pasal 25 Akun,Debit
1-1503 UM PPh Pasal 4 ayat 2 Akun,Debit
1-1504 PPN Masukan Akun,Debit
1-1600 Biaya Dibayar Dimuka Header
1-1601 UM Servis Akun,Debit
1-1604 UM Lainnya Akun,Debit
1-1999 JUMLAH ASET LANCAR Subjumlah
1-2000 ASET TETAP Header
1-2100 Harga Perolehan Header
1-2101 Tanah Akun,Debit
1-2102 Bangunan dan Prasarana Akun,Debit
1-2103 Mesin dan Peralatan Akun,Debit
1-2104 Kendaraan Akun,Debit
1-2105 Peralatan Kantor Akun,Debit
1-2106 Aset Leasing Akun,Debit
1-2107 Aset Dalam Penyelesaian Akun,Debit
1-2200 Akumulasi Penyusutan Header
1-2201 Ak Peny - Bangunan dan Prasarana Akun,Kredit
1-2202 Ak Peny - Mesin dan Peralatan Akun,Kredit
1-2203 Ak Peny - Kendaraan Akun,Kredit
1-2204 Ak Peny - Peralatan Kantor Akun,Kredit
1-2999 JUMLAH ASET TETAP Jumlah
1-3000 ASET LAIN-LAIN Header
1-3001 Goodwill/Aset Tak Berwujud Akun,Debit
1-3002 Beban Ditangguhkan Akun,Debit
1-3003 Amortisasi Bbn Tangguhan Akun,Kredit
1-3004 Aset Lainnya Akun,Debit
1-3999 JUMLAH ASET LAIN-LAIN Jumlah
1-9999 TOTAL ASET Total
2-0000 KEWAJIBAN Header
2-1000 KEWAJIBAN LANCAR Header
2-1100 Utang Usaha Header
2-1101 Utang Pihak Ketiga Akun,Kredit
2-1102 Utang Pihak Hub Istimewa Akun,Kredit
2-1200 Biaya YMH Dibayar Header
2-1201 By YMH Gaji Akun,Kredit
2-1202 By YMH Langganan & Jasa Akun,Kredit
2-1205 By YMH Dibayar Lainnya Akun,Kredit
2-1300 Utang Pajak Header
2-1301 Utang PPh Akun,Kredit
2-1302 PPN Keluaran Akun,Kredit
2-1400 Utang Lancar Lainnya Header
2-1401 Pendapatan Diterima Dimuka Akun,Kredit
2-1402 Titipan Pihak Ketiga Akun,Kredit
2-1409 Utang Lainnya Akun,Kredit
2-1999 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Subjumlah
2-2000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Header
2-2100 Utang Bank Header
2-2101 Utang Bank Kalsel Syariah Akun,Kredit
2-2102 Utang Bank Kalsel KI-Pokok Akun,Kredit
2-2103 Utang Bank Kalsel KI-IDC Akun,Kredit
2-2104 Utang Bank Kalsel Syariah 2 Akun,Kredit
2-2105 Utang Bank Kalsel 3 - KI Pokok Akun,Kredit
2-2106 Utang Bank Kalsel 3 - KI IDC Akun,Kredit
2-2107 Utang Bank Kalsel Syariah - Margin Akun,Kredit
2-2108 Utang Bank Kalsel Syariah 2 - Margin Akun,Kredit
2-2200 Utang Leasing Header
2-2201 Utang Leasing Astra Sedaya Fin Akun,Kredit
2-2202 Utang Leasing Akun,Kredit
2-2999 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Subjumlah
2-3000 KEWAJIBAN LAIN-LAIN Header
2-3001 Utang Jaminan Pelanggan Akun,Kredit
2-3002 Penyisihan Corp Social Resp Akun,Kredit
2-3003 Hutang Subordinasi - Pemilik Akun,Kredit
2-3999 JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN Subjumlah
2-9999 TOTAL KEWAJIBAN Jumlah
3-0000 EKUITAS Header
3-0001 Modal Saham Akun,Kredit
3-0002 Laba Ditahan Akun,Kredit
3-0003 Laba Periode Berjalan Akun,Kredit
3-8999 TOTAL EKUITAS Jumlah
3-9999 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS Total
4-1000 PENDAPATAN USAHA Header
4-1001 Pendapatan Sewa Ruang Akun,Kredit
4-1002 Pendapatan Sewa Lainnya Akun,Kredit
4-1003 Pendapatan Service Charge Akun,Kredit
4-1004 Pendapatan Parkir Akun,Kredit
4-1005 Pendapatan Bagi Hasil Akun,Kredit
4-1009 Pendapatan Usaha Lainnya Akun,Kredit
4-1999 JUMLAH PENDAPATAN USAHA Subjumlah
5-1000 BIAYA LANGSUNG Header
5-1001 By Gaji dan Upah - Q Mall Akun,Debit
5-1002 By Pemakaian Solar dan Pelumas Akun,Debit
5-1003 By Pemakaian Spareparts Akun,Debit
5-1004 By Perbaikan Mesin & Peralatan Akun,Debit
5-1005 By Pemeliharaan Gedung Akun,Debit
5-1006 By Pemeliharaan Kendaraan Q Mall Akun,Debit
5-1007 By Transport Dlm/Luar Kota Akun,Debit
5-1008 By BBM/Pelumas-Kendaraan Ops Akun,Debit
5-1009 By Bagi Hasil Akun,Debit
5-1010 By Konsultan & Tenaga Ahli Akun,Debit
5-1980 By Penyusutan-Operasional Akun,Debit
5-1990 By Langsung Lainnya Akun,Debit
5-1998 JUMLAH BIAYA LANGSUNG Jumlah
5-1999 LABA (RUGI) KOTOR Total
5-2000 BIAYA UMUM & ADMINISTRASI Header
5-2001 By Gaji dan Upah - Administrasi Akun,Debit
5-2002 By Kantor Akun,Debit
5-2003 By Sewa Kantor & Peralatan Akun,Debit
5-2004 By Langganan & Jasa Akun,Debit
5-2005 By Perjalanan Dinas Akun,Debit
5-2006 By Kesejahteraan Karyawan Akun,Debit
5-2007 By Pengobatan Akun,Debit
5-2008 By Pajak & Retribusi Akun,Debit
5-2009 By Bahan Cetakan Akun,Debit
5-2010 By Representasi Manajemen Akun,Debit
5-2011 By Sumbangan dan Biaya Tamu Akun,Debit
5-2012 By Bunga Pinjaman Akun,Debit
5-2013 By Penyusutan - Admin Akun,Debit
5-2014 By Adm & Umum Lainnya Akun,Debit
5-2899 JUMLAH BY UMUM & ADMINISTRASI Jumlah
5-2999 LABA (RUGI) USAHA Total
4-2000 PENDAPATAN LAIN-LAIN Header
4-2001 Penjualan Aset Akun,Kredit
4-2002 Jasa Giro Akun,Kredit
4-2003 Pendapatan Lainnya Akun,Kredit
4-2999 JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN Subjumlah
5-3000 BIAYA LAIN-LAIN Header
5-3001 Biaya Admin Bank Akun,Debit
5-3002 Kerugian Selisih Kurs Akun,Debit
5-3899 JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN Subjumlah
5-8000 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Total
5-3999 PPh Badan Akun,Debit
5-9999 LABA (RUGI) SETELAH PAJAK Total