BUKU KAS UMUM

1-1-2018 s/d 31-1-2018

Nama Sekolah : SMP Neg. 2 Gadung Formulir BOS - K3
Desa/Kecamatan : Lripubogu/Gadung Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Buol Disimpan di Sekolah
Provinsi : Sulawesi Tengah
Pengeluaran
TANGGAL No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debit) (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal 19,597,451 - 19,597,451
24-1-2018 Penarikan Tunai 18,170,235 1,427,216
31-01-2018 BNG TAB 1 2018 17,956 1,445,172

Jumlah 19,615,407 18,170,235 1,445,172

Mengetahui, Lripubogu, 31 Januari 2018

Kepala Sekolah Bendahara Bos

SATTU ENRE,S.Pd HASIM

NIP.196904061997021001 NIP.196311111992031013
 BUKU KAS UMUM
1-2-2018 s/d 28-1-2018
Nama Sekolah : SMP Neg. 2 Gadung Formulir BOS - K3
Desa/Kecamatan : Lripubogu/Gadung Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Buol Disimpan di Sekolah
Provinsi : Sulawesi Tengah
Pengeluaran
TANGGAL No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debit) (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
31-01-2018 Saldo bulan lalu 1,445,172 - 1,445,172
15-02-2018 BIAYA ADM 2 2018 10,000 1,435,172
28-02-2018 BNG TAB 2 2018 714 1,435,886

Jumlah 1,445,886 10,000 1,435,886

Mengetahui, Lripubogu, 28 Pebruari 2018

Kepala Sekolah Bendahara Bos

SATTU ENRE,S.Pd HASIM

NIP.196904061997021001 NIP.196311111992031013
 BUKU KAS UMUM
1-3-2018 s/d 31-1-2018
Nama Sekolah : SMP Neg. 2 Gadung Formulir BOS - K3
Desa/Kecamatan : Lripubogu/Gadung Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Buol Disimpan di Sekolah
Provinsi : Sulawesi Tengah
Pengeluaran
TANGGAL No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debit) (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
28-02-2018 Saldo bulan lalu 1,435,886 - 1,435,886
15-03-2018 BIAYA ADM 3 2018 10,500 1,425,386
15-03-2018 Bayar pajak BOSNAS TW 4 tahun 2017 458,656 966,730
31-03-2018 BNG TAB 3 2018 775 967,505

Jumlah 1,436,661 469,156 967,505

Mengetahui, Lripubogu, 31 Maret 2018

Kepala Sekolah Bendahara Bos

SATTU ENRE,S.Pd HASIM

NIP.196904061997021001 NIP.196311111992031013
 BUKU KAS UMUM
1-4-2018 s/d 31-4-2018
Nama Sekolah : SMP Neg. 2 Gadung Formulir BOS - K3
Desa/Kecamatan : Lripubogu/Gadung Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Buol Disimpan di Sekolah
Provinsi : Sulawesi Tengah
Pengeluaran
TANGGAL No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debit) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu 621,400 - 621,400
04-04-2018 Terima dana BOS TW I dari Bank BPD 20,000,000 20,621,400
05-04-2018 K1 Bayar biaya transportasi penjemputan dana BOS TW I Tahun 2018 - 300,000 20,321,400
05-04-2018 Diterima pajak PPh 21 atas transpor penjemputan dana BOS TW 1 tahun 2018 30,000 20,351,400
05-04-2018 K2 Bayar satu buah catridge 810 - 250,000 20,101,400
05-04-2018 K3 Bayar instal Laptop toshiba - 125,000 19,976,400
05-04-2018 Diterima pajak PPh 21 atas Jasa Instal Laptop 6,250 19,982,650
05-04-2018 K4 Bayar biaya perbaikan CPU komputer - 575,000 19,407,650
05-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa Perbaikan CPU 11,250 19,418,900
05-04-2018 K5 Bayar ATK - 1,372,220 18,046,680
05-04-2018 Diterima Pajak PPn 21 atas Jasa Belanja ATK 137,222 18,183,902
05-04-2018 K6 Bayar transpor kegiatan MGMP tingkat kabupaten 750,000 17,433,902
05-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa transpor MGMP tingkat Kabupaten 2018 67,500 17,501,402
05-04-2018 K7 Bayar transpor operator kekabupaten untuk singkronisasi Dapodik 2018 - 300,000 17,201,402
05-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa Transpor Operator tingkat Kabupaten 2018 15,000 17,216,402
06-04-2018 K8 Bayar transpor siswa dan pendamping OSN tingkat kabupaten - 330,000 16,886,402
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa transpor siswa dan pendamping OSN tkt.Kabupaten 16,500 16,902,902
06-04-2018 K9 Bayar uang saku peserta OSN tkt Kabupaten - 150,000 16,752,902
06-04-2018 K10 Bayar kayu Tiang pagar 0,8 m3 - 1,400,000 15,352,902
06-04-2018 Diterima Pajak PPn 21 atas Jasa Pembelian kayu 140,000 15,492,902
06-04-2018 K11 Bayar Konsumsi peserta dan pendamping OSN - 120,000 15,372,902
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 23 atas Jasa konsumsi peserta dan pendamping OSN 2,400 15,375,302
06-04-2018 K12 Bayar pulsa untuk pengimputan Dapodik - 410,000 14,965,302
06-04-2018 K13 Bayar rekening listrik bulan januari s.d maret 2018 - 789,780 14,175,522
06-04-2018 K14 Bayar Transpor Kegiatan penyusunan RKAS 2018 - 240,000 13,935,522
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa transpor penyusunan RKAS 2018 di SDN 8 Gadung 12,000 13,947,522
6-4-2018 K15 Bayar Konsumsi Penyusunan RKAS 2018 228,000 13,719,522
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 23 atas Jasa konsumsi penyusunan RKAS 9,120 13,728,642
06-04-2018 K15 Bayar pembersihan halaman sekolah - 450,000 13,278,642
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa Pembersihan halaman sekolah 22,500 13,301,142
06-04-2018 K16 Bayar Tripleks White Board 2 lembar - 240,000 13,061,142
06-04-2018 K17 Bayar Racun rumput
Bayar Transpor Kepala Sekolah kekabupaten dalam rangka koordinasi dengan bidang - 150,000 12,911,142
06-04-2018 K18 pembinaan SMP dan Korwas mengenai Ujian Nasional , OSN, dan antar Lapor bulan - 750,000 12,161,142
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa Transpor Kepala Sekolah 112,500 12,273,642
06-04-2018 K19 Bayar Foto copy soal ujian tengah semester - 525,000 11,748,642
06-04-2018 K20 Bayar Satu buah meja Semi Biro 550,000 11,198,642
06-04-2018 K21 Bayar Satu buah Lemari Buku - 1,600,000 9,598,642
06-04-2018 Diterima Pajak PPn 21 atas pembelian Lemari Buku 160,000 9,758,642
06-04-2018 K22 Bayar Konsumsi harian Guru dan Pegawai bulan Januari S.D Maret 2018 - 2,340,000 7,418,642
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 23 atas Jasa konsumsi harian Guru dan Pegawai TW 1 70,200 7,488,842
06-04-2018 K23 Bayar Pengelola barang bulan Januari S.D Maret 2018 - 200,000 7,288,842
06-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Jasa Pengelola barang TW 1 tahun 2018 10,000 7,298,842
07-04-2018 K24 Bayar honor Operator TW 1 tahun 2018 - 500,000 6,798,842
07-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Insentif Operator TW 1 25,000 6,823,842
07-04-2018 K25 Bayar honor PTT bulan Januari S.D Maret 2018 400,000 6,423,842
07-04-2018 K26 Bayar Honor GTT bulan Januari S.D Maret 2018 - 2,835,000 3,588,842
07-04-2018 K27 Bayar Transpor Guru Tambahan Jam Belajar Tahun 2018 - 960,000 2,628,842
07-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas Transpor Guru tambahan jam belajar tahun 2018 105,000 2,733,842
07-04-2018 K28 Bayar Insentip pengelola dana BOS TW 1 Tahun 2018 - 1,160,000 1,573,842
07-04-2018 Diterima Pajak PPH 21 atas insentif pengelola Dana BOS TW 1 115,000 1,688,842
15-04-2018 BIAYA ADM 10,500 1,678,342
30-04-2018 BNG TAB 1,572 1,679,914
Jumlah 21,690,414 20,010,500 1,679,914
PAJAK: 1.067.442
Mengetahui, SALDO BANK : 612.472 Lripubogu, 31 April 2018
Kepala Sekolah SALDO KAS : 1.679.914 Bendahara Bos

SATTU ENRE,S.Pd HASIM

NIP.196904061997021001 NIP.196311111992031013
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : JANUARI 2018
Nama Sekolah : SMP Neg. 2 Gadung Formulir BOS - K4
Desa/Kecamatan : Lripubogu/Gadung Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Buol Disimpan di Sekolah
Provinsi : Sulawesi Tengah
Pengeluaran
TANGGAL No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debit) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal 18,792,690 - 18,792,690
24-1-2018 Penarikan Tunai 18,170,235 622,455
31-01-2018 BNG TAB 1 2018 17,956 640,411

Jumlah 18,810,646 18,170,235 640,411

Lripubogu, 31 januari 2018

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara BOS

SATTU ENRE,S.Pd HASIM

NIP.196904061997021001 NIP.19631111 199203 1 013
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : FEBRUARI 2018
Nama Sekolah : SMP Neg. 2 Gadung Formulir BOS - K4
Desa/Kecamatan : Lripubogu/Gadung Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Buol Disimpan di Sekolah
Provinsi : Sulawesi Tengah
Pengeluaran
TANGGAL No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debit) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
31-01-2018 Saldo bulan lalu 640,411 - 640,411
15-02-2018 BIAYA ADM 2 2018 10,000 630,411
28-02-2018 BNG TAB 2 2018 714 631,125

Jumlah 641,125 10,000 631,125

Lripubogu, 28 Februari 2018

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara BOS

SATTU ENRE,S.Pd HASIM

NIP.196904061997021001 NIP.196311111992031013
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : MARET 2018
Nama Sekolah : SMP Neg. 2 Gadung Formulir BOS - K4
Desa/Kecamatan : Lripubogu/Gadung Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Buol Disimpan di Sekolah
Provinsi : Sulawesi Tengah
Pengeluaran
TANGGAL No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debit) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
28-02-2018 Saldo bulan lalu 631,125 - 631,125
15-03-2018 BIAYA ADM 3 2018 10,500 620,625
31-03-2018 BNG TAB 3 2018 775 621,400

Jumlah 631,900 10,500 621,400

Lripubogu, 31 Maret 2018

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara BOS

SATTU ENRE,S.Pd HASIM

NIP.196904061997021001 NIP.196311111992031013