REKAP LAPORAN

PENUTUPAN KAS
Periode : SEPTEMBER 2019
Nama Perusahaan : Hari :
NO. HP : Tanggal : 30 SEPTEMBER 2019
Desa/Kecamatan : KOTA BANI/PUTRI HIJAU
Kabupaten : BNEGKULU UTARA
Provinsi : BENGKULU
Pimpinan Perusahaan : H. Suyandi
BUKU KAS BUKU BANK
Staff :
BUKU PAJAK PENUTUP KAS
 BUKU KAS
BULAN : SEPTEMPBER 2019

Nama Perusahaan : Formulir BK-09

Desa/Kecamatan : Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Diisi oleh Staff
Kabupaten : Bengkulu Utara Disimpan di Kantor
Provinsi : Bengkulu

Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debet) (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01/07/2015 Saldo Awal bulan 2,500,000.00 2,500,000.00
16/07/2015 Terima Bunga Bank Juli 2,000,000.00 4,500,000.00
27/07/2015 Dana di Bank 30,000,000.00 34,500,000.00
Pengambilan tunai dana Kegiatan 9,000,000.00 25,500,000.00
Pergeseran uang di bank 9,000,000.00 34,500,000.00
1 Pengadaan buku 2,000,000.00 32,500,000.00
2 Dibayar honor operator 500,000.00 32,000,000.00
3 Dibayar honor bendahara bos 200,000.00 31,800,000.00
P21 Dipungut PPH atas transport 90,000.00 31,890,000.00
P21 Dibayarkan PPH atas transport 90,000.00 31,800,000.00
4 dibayarkan pengadaan atk 100,000.00 31,700,000.00
5 dibayarkan langganan majalah 100,000.00 31,600,000.00
6 dibayarkan pengadaan alat kebersihan 10,000.00 31,590,000.00
7 di bayarkan biaya langganan listrik 10,000.00 31,580,000.00
8 dibayarkan biaya langganan PDAM 1,000.00 31,579,000.00
9 Dibayarkan transport KKKS 10,000.00 31,569,000.00
P21 Dipungut PPH ps 21 atas transport 90,000.00 31,659,000.00
P21 Dibayar PPH ps 21 atas transport 90,000.00 31,569,000.00
Pajak bunga bank 300.00 31,568,700.00
Bunga bank bulan juni 2,000.00 31,570,700.00
10 Dibayar biaya langganan internet 300,000.00 31,270,700.00
Jumlah Penutupan 43,682,000.00 12,411,300.00 31,270,700.00
###
 Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debet) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Pada hari ini, , tanggal 30 September 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut : ###
Saldo Buku Kas Umum…………………………………………….………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 31,270,700.00
###
Dengan rincian sebagai berikut : ###
Saldo Bank…………...…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26,497,000.00 ###
1. Dana Perusahaan………………………………….…………………………………………………………………….. ###
2. Dana Tambahan…………………………………..…………………………………………………………………………… ###
Saldo Kas Tunai…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 6,247,000.00 ###
###
Bnegkulu Utara, 30 September 2019 ###
###
Mengetahui Dibuat oleh ###
Pimpinan Perusahaan Staff ###
###
###
###
###
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Sekolah : Formulir BOS K-4

Desa/Kecamatan : KOTA BANI/PUTRI HIJAU Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : BNEGKULU UTARA Disimpan di sekolah
Provinsi : BENGKULU

Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01/07/2015 0 0 Saldo awal bulan 478,000.00 0.00 478,000.00
16/07/2015 0 0 Terima Bunga Bank Juli 478,000.00
27/07/2015 0 0 Dana di Bank 478,000.00
30/12/1899 0 0 Pengambilan tunai dana Kegiatan 478,000.00
30/12/1899 0 0 Pergeseran uang di bank 9,000,000.00 0.00 9,478,000.00
30/12/1899 0 1 Pengadaan buku 0.00 2,000,000.00 7,478,000.00
30/12/1899 0 2 Dibayar honor operator 0.00 500,000.00 6,978,000.00
30/12/1899 0 3 Dibayar honor bendahara bos 0.00 200,000.00 6,778,000.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH atas transport 90,000.00 0.00 6,868,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayarkan PPH atas transport 0.00 90,000.00 6,778,000.00
30/12/1899 0 4 dibayarkan pengadaan atk 0.00 100,000.00 6,678,000.00
30/12/1899 0 5 dibayarkan langganan majalah 0.00 100,000.00 6,578,000.00
30/12/1899 0 6 dibayarkan pengadaan alat kebersihan 0.00 10,000.00 6,568,000.00
30/12/1899 0 7 di bayarkan biaya langganan listrik 0.00 10,000.00 6,558,000.00
30/12/1899 0 8 dibayarkan biaya langganan PDAM 0.00 1,000.00 6,557,000.00
30/12/1899 0 9 Dibayarkan transport KKKS 0.00 10,000.00 6,547,000.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH ps 21 atas transport 90,000.00 0.00 6,637,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayar PPH ps 21 atas transport 0.00 90,000.00 6,547,000.00
30/12/1899 0 0 Pajak bunga bank 6,547,000.00
30/12/1899 0 0 Bunga bank bulan juni 6,547,000.00
30/12/1899 0 10 Dibayar biaya langganan internet 0.00 300,000.00 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
 Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Saldo
(Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
30/12/1899 0 0 0 6,247,000.00
Jumlah Penutupan 9,658,000.00 3,411,000.00 6,247,000.00
###
Bnegkulu Utara, 30 September 2019 ###
###
Mengetahui Dibuat oleh ###
Pimpinan Perusahaan Staff ###
###
###
###
H. Suyandi =HOME!D18 ###
###
 BUKU BANK
BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Sekolah : Formulir BB-09

Desa/Kecamatan : KOTA BANI/PUTRI HIJAU Diisi oleh Staff
Kabupaten : BNEGKULU UTARA Disimpan di Kantor
Provinsi : BENGKULU

Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Kegiatan Penerimaan (Debet) (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01/07/2015 0 0 Saldo Awal bulan 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00
16/07/2015 0 0 Terima Bunga Bank Juli 2,000,000.00 0.00 5,500,000.00
27/07/2015 0 0 Dana di Bank 30,000,000.00 0.00 35,500,000.00
30/12/1899 0 0 Pengambilan tunai dana Kegiatan 0.00 9,000,000.00 26,500,000.00
30/12/1899 0 0 Pajak bunga bank 0.00 5,000.00 26,495,000.00
30/12/1899 0 0 Bunga bank bulan juni 2,000.00 0.00 26,497,000.00
Jumlah Penutupan 35,502,000.00 9,005,000.00 26,497,000.00
0.00 26,497,000.00
Bnegkulu Utara, 30 September 2019 ###
###
Mengetahui Dibuat oleh ###
Pimpinan Perusahaan Staff ###
###
###
###
H. Suyandi 0 ###
#NAME? #NAME? ###
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Sekolah : Formulir BP-09

Desa/Kecamatan : KOTA BANI/PUTRI HIJAU Diisi oleh Staff
Kabupaten : BNEGKULU UTARA Disimpan di Kantor
Provinsi : BENGKULU

No. No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran

Tanggal Uraian Kegiatan Saldo
Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01/07/2015 0 0 Saldo awal bulan - 478,000.00 - - - 478,000.00
16/07/2015 0 0 Terima Bunga Bank Juli 478,000.00
27/07/2015 0 0 Dana di Bank 478,000.00
30/12/1899 0 0 Pengambilan tunai dana Kegiatan 478,000.00
30/12/1899 0 0 Pergeseran uang di bank 478,000.00
30/12/1899 0 1 Pengadaan buku 478,000.00
30/12/1899 0 2 Dibayar honor operator 478,000.00
30/12/1899 0 3 Dibayar honor bendahara bos 478,000.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH atas transport 90,000.00 - 568,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayarkan PPH atas transport - 90,000.00 478,000.00
30/12/1899 0 4 dibayarkan pengadaan atk 478,000.00
30/12/1899 0 5 dibayarkan langganan majalah 478,000.00
30/12/1899 0 6 dibayarkan pengadaan alat kebersihan 478,000.00
30/12/1899 0 7 di bayarkan biaya langganan listrik 478,000.00
30/12/1899 0 8 dibayarkan biaya langganan PDAM 478,000.00
30/12/1899 0 9 Dibayarkan transport KKKS 478,000.00
30/12/1899 P21 0 Dipungut PPH ps 21 atas transport 90,000.00 - 568,000.00
30/12/1899 P21 0 Dibayar PPH ps 21 atas transport - 90,000.00 478,000.00
30/12/1899 0 0 Pajak bunga bank 478,000.00
30/12/1899 0 0 Bunga bank bulan juni 478,000.00
30/12/1899 0 10 Dibayar biaya langganan internet 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
 No. No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran
Tanggal Uraian Kegiatan Saldo
Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
 No. No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran
Tanggal Uraian Kegiatan Saldo
Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
 No. No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran
Tanggal Uraian Kegiatan Saldo
Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
 No. No. Penerimaan (Debit) Pengeluaran
Tanggal Uraian Kegiatan Saldo
Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
30/12/1899 0 0 0 478,000.00
Jumlah Penutupan - 658,000.00 - - 180,000.00 478,000.00
###
Bnegkulu Utara, 30 September 2019 ###
###
Mengetahui Dibuat oleh ###
Kepala Sekolah Bendahara ###
###
###
###
H. Suyandi 0 ###
### #NAME? ###
 Formulir BP-09

PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 SEPTEMBER 2019

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) :
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu :
Jumlah Total Penerimaan (D) : Rp. 43,682,000.00
Jumlah Total Pengeluaran (K) : Rp. 12,411,300.00
Saldo Buku (A = D - K ) : Rp. 31,270,700.00
Saldo Kas (B) : Rp. 6,247,000.00
Saldo Kas B terdiri dari :
1. Lembaran uang kertas Rp. 100,000 60 Lembar Rp. 6,000,000
Lembaran uang kertas Rp. 50,000 4 Lembar Rp. 200,000
Lembaran uang kertas Rp. 20,000 1 Lembar Rp. 20,000
Lembaran uang kertas Rp. 10,000 1 Lembar Rp. 10,000
Lembaran uang kertas Rp. 5,000 2 Lembar Rp. 10,000
Lembaran uang kertas Rp. 2,000 Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 1,000 2 Lembar Rp. 2,000
Sub Jumlah (1) Rp. 6,242,000
2. Keping uang logam Rp. 1,000 1 Keping Rp. 1,000
Keping uang logam Rp. 500 2 Keping Rp. 1,000
Keping uang logam Rp. 200 5 Keping Rp. 1,000
Keping uang logam Rp. 100 20 Keping Rp. 2,000
Sub Jumlah (2) Rp. 5,000
3. Saldo Bank, Surat Berharga, dll Sub Jumlah (3) Rp.
Jumlah (1 + 2 + 3 ) Rp. 6,247,000
Perbedaan (A-B) Rp. 25,023,700.00
Penjelasan Perbedaan :
Masih ada sebagian dana yang belum diambil di rekening bank
Masih ada sisa tunai yang disimpan ........

Tanggal, 30 September 2019

Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Staff Pimpinan Perusahaan

=HOME!D18 H. Suyandi
 LAPORAN
MATERIAL DAN TUKANG

Nama Perusahaan :
Desa/Kecamatan : Kota Bani/Putri Hijau
Kabupaten : Bengkulu Utara
Provinsi : Bengkulu

2
No. Tanggal Kode Barang Barang/Material Volume Satuan (M Jumlah (Rp.)

No. Tenaga Kerja Jumlah (HK) Satuan (Rp) Jumlah (Rp.)

 REKAP DATA KONSUMEN

Nama Perusahaan :
Desa/Kecamatan : Kota Bani/Putri Hijau
Kabupaten : Bengkulu Utara
Provinsi : Bengkulu

Data Konsumen Class/Tipe (Bangunan)

No. NIK
Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir "36" Subsidi

1 Bengkulu 1/1/2019
2
3
4
ONSUMEN

Class/Tipe (Bangunan) Alamat Lengkap

"45/150 M No. Hp
Desa Kecamatan
Komersil
082281377878