SUB AKUN PETTYCASH

PERATURAN :
>
>

0
0

9
10

11

12

13

14

15

16

17
 SUB AKUN PETTYCASH

PERATURAN :
NOTA/KUITANSI USAHAKAN ASLI DARI TOKO, APABILA TIDAK ADA, SILAHKAN BUAT NOTA/K
DITANDATANGANI OLEH SM/PM
NOTA/KUITANSI DIATAS 1 JUTA AKAN DIAJUKAN DENGAN PPK TERPISAH

Petty Cash Cair

Sisa Petty Cash Sebelumnya

TRANSPORT / BBM
Contoh:
BBM Kendaraan Operasional Mobil (AVANZA)
BBM Kendaraan Operasional Motor (SUPRA X)
Grabcar dari Bandara ke Site a/n BUDI

ENTERTAIN
Contoh:
Rokok & Minum pengawas Adhi Karya ke site
Konsumsi SM Adhi Karya ke site

KONSUMSI
Contoh:
Isi ulang Air Galon 4 @10rb

ALAT/MATERIAL BANTU
Contoh:
Beli Semen 5kg

ATK
Contoh:
Beli Kertas A4 1 rim, nota kosong 1 buah

BARANG CETAKAN
Contoh:
Cetak As Built Drawing untuk ke Mainkon 5 bundle @30rb
Fotocopy dokumen 50 lembar

JASA PIHAK KETIGA

Contoh:
Biaya koordinasi dengan sopir crane
Sewa Skylift untuk pasang lampu 5 jam @100rb

KEPERLUAN RUMAH TANGGA

Contoh:
Beli kasur 1 untuk di mess
Beli ember 1
PEMELIHARAAN KENDARAAN
Contoh:
Service Mobil Operasional Avanza (ganti oli)

PEMELIHARAAN KESEHATAN / P3K

Contoh:
Beli vitamin untuk staff & Pekerja

INTERNET
Contoh:
Isi ulang modem di site nomor 089912345678
Bayar tagihan internet Indihome No 78978967 atas nama BAMBANG bulan MARET 2019

KEAMANAN
Biaya keamanan security proyek bulan MARET 2019

AIR
Biaya Tagihan AIR bulan (………..) No ID PEL (………………………..) a/n (……………………)

LISTRIK
Biaya Tagihan Listrik bulan (………..) No ID PEL (………………………..) a/n (……………………)

KEBERSIHAN
Biaya Kebersihan bulanan RT bulan (…………………)

SEWA KOS
Biaya sewa kamar koss bulan (…………………) a/n (…………………………)
N BUAT NOTA/KUITANSI KOSONG DAN

DEBIT KREDIT

5,000,000

150,000
30,000
30,000

30,000
100,000

40,000

50,000

20,000

150,000
20,000

300,000
500,000

200,000
15,000
500,000

50,000

100,000
150,000

500,000

50,000

100,000

50,000

400,000
PT. Mandala Putera Prima
Proyek : Gelora Bung Tomo Surabaya
Rekapitulasi & Reimburst Petty Cash / Site Expense
Periode : 3 September 2019

PC
No Tanggal Uraian Debit Kredit Balance
Number

DANA CAIR -
-
Material -
1 22-Nov-19 Lasdop 35,000 (35,000)
2 24-Nov-19 Pasir & Semen 15,000 (50,000)
(50,000)
Alat (50,000)
3 24-Nov-19 Tespen + Tang Kombinasi 55,000 (105,000)
(105,000)
JASA (105,000)
Sewa Pickup Untuk Angkut tangga dari Server ke site
4 24-Nov-19
PP ( BG 8349 IV )
200,000 (305,000)
5 25-Nov-19 Sewa Motor 2 Hari BG 8349 IV per hari Rp. 50.000,- 100,000 (405,000)
6 26-Nov-19 Extend Hotel 1 Hari 160,000 (565,000)
(565,000)
Transport (565,000)
7 23-Nov-19 Travel Lampung - Bakauheni ( Nana ) 65,000 (630,000)
8 23-Nov-19 Feri Bakauheni - Merak ( Nana ) 50,000 (680,000)
9 23-Nov-19 Bis Merak - Rambutan ( Nana ) 35,000 (715,000)
10 23-Nov-19 Kereta Manggarai - Bandara Soeta ( Debba ) 50,500 (765,500)
11 23-Nov-19 Grab Bandara Palembang - Hotel ( Debba ) 94,000 (859,500)
12 24-Nov-19 Grab Pondok Indah - Bandara Soeta ( Nana ) 155,000 (1,014,500)
13 24-Nov-19 Tol Grab Ke Bandara Soeta ( Nana ) 20,000 (1,034,500)
14 24-Nov-19 Grab Bandara Palembang - Hotel ( Nana ) 95,000 (1,129,500)
15 25-Nov-19 Grab Dinas Perumahan Rakyat - Hotel 15,000 (1,144,500)
16 26-Nov-19 Grab Hotel - Bandara Palembang 61,000 (1,205,500)
17 26-Nov-19 Damri Bandara Soeta - Merak ( Nana ) 65,000 (1,270,500)
18 26-Nov-19 Feri Merak - Bakauheni ( Nana ) 50,000 (1,320,500)
19 26-Nov-19 Travel Bakauheni - Lampung ( Nana ) 65,000 (1,385,500)
20 26-Nov-19 Kereta Bandara Soeta - Manggarai ( Debba ) 50,500 (1,436,000)
(1,436,000)
(1,436,000)

Total Reimburse - 1,436,000 (1,436,000)

Rekap Pemakain Petty Cash
Reimburse Petty Cash - -
Reimburse Petty Cash saat ini - 1,436,000
Total Reimburse Petty Cash - 1,436,000
− Saldo awal (plafond) -
− Total Bon- bon yang sedang direimburst ke HO 1,436,000
− Uang reimburst yang cair dari HO -
− Saldo saat reimburst ke HO (1,436,000)

Dibuat oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui oleh,

………………… …………………… …………………….

Adm Site Manager Project Manager
 Tiket lampung - kp rambutan 150.000
Grab pondok indah-soeta 155.000 + 20.000
Grab bandara plm - hotel 95.000
Tiket damri soeta - merak 65.000
Tiket feri merak - bk huni 50.000
Travel bk huni - merak 65.000
Total 600.000

Tiket lampung - Rambutan Rp 150,000

Lampung Palembang
travel lampung Bakauheni Rp 65,000 ok
ada feri bahauheni merak Rp 50,000 ok
Bis Merak Rambutan Rp 35,000 ok
ada Grab pondok indah soeta Rp 155,000 ok
ada grab bandara hotel Rp 95,000 ok
tol bandara Rp 20,000 ok
Total Rp 420,000
 Palembang Lampung
damri soeta merak Rp 65,000 ada
feri merak bahauheni Rp 50,000 ada
Travel Bakauheni lampung Rp 65,000
Total Rp 180,000

185000 Rp 185,000