190.7.148.

ESTIMADO CLIENTE 005R021419

XENIA VIVIANA RODRIGUEZ VEGA Pag 1
TV 96 34 180 TR 5 AP 803 PERIODO
BUCARAMANGA 1 AL 31 DIC 2018

OFICINA BUCARAMANGA CACIQUE

CODIGO DE OFICINA 278

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OFICINA BUCARAMANGA CACIQUE

CODIGO DE OFICINA 278
CUENTA DE AHORROS
No 002782005223

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
3.284,50 7.943.007,67 6.821.407,91 1.124.884,26

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

5/12/2018 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 3.613.832,00 3.617.116,50
C-0683-Id08999990902 .
5/12/2018 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -200.000,00 3.417.116,50
A-0023-Id09004492593 .
5/12/2018 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -50.000,00 3.367.116,50
A-0023-Id09004492593 .
5/12/2018 DEBITO DE CTA CTE/AHORROS -900.000,00 2.467.116,50
5/12/2018 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -44.250,00 2.422.866,50
A-0023-Id09004492593 .
5/12/2018 DEBITO DE CTA CTE/AHORROS -900.000,00 1.522.866,50
5/12/2018 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -44.250,00 1.478.616,50
A-0023-Id09004492593 .
5/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -119.100,00 1.359.516,50
6/12/2018 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-1210727 -600.000,00 759.516,50
-Traslados entre cuentas .
6/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -50.000,00 709.516,50
7/12/2018 CENTRAL DE C PAGO DOM.GASORIEN-135245 -13.630,00 695.886,50
GASORIENTE B/MANGA .
7/12/2018 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 583.493,00 1.279.379,50
C-0683-Id08999990902 .
7/12/2018 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 152.699,00 1.432.078,50
C-0683-Id08999990902 .
7/12/2018 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 152.699,00 1.584.777,50
C-0683-Id08999990902 .
7/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -68.920,00 1.515.857,50
10/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -85.000,00 1.430.857,50
10/12/2018 DEBITO DE CTA CTE/AHORROS -300.000,00 1.130.857,50
10/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -158.830,00 972.027,50
10/12/2018 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -431.200,00 540.827,50
PSE-000393649984 .
10/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -15.000,00 525.827,50
10/12/2018 DEBITO DE CTA CTE/AHORROS -300.000,00 225.827,50
13/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -30.000,00 195.827,50
13/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -60.950,00 134.877,50
14/12/2018 CENTRAL DE C PAGO DOM.ELE SANT-1134410 -60.633,00 74.244,50
ESSA ELEC.SANTANDER .
14/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -33.000,00 41.244,50
17/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -22.000,00 19.244,50
 190.7.148.3

ESTIMADO CLIENTE 005R021419

XENIA VIVIANA RODRIGUEZ VEGA Pag 2

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

19/12/2018 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 3.440.246,00 3.459.490,50
C-0683-Id08999990902 .
19/12/2018 DEBITO DE CTA CTE/AHORROS -550.000,00 2.909.490,50
20/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -23.140,00 2.886.350,50
20/12/2018 DEBITO DE CTA CTE/AHORROS -600.000,00 2.286.350,50
21/12/2018 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-1210727 -100.000,00 2.186.350,50
-Traslados entre cuentas .
21/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -102.027,00 2.084.323,50
24/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -175.985,00 1.908.338,50
26/12/2018 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-11095544 -66.386,00 1.841.952,50
-ESSA ELEC.SANTANDER .
26/12/2018 DEBITO DE CTA CTE/AHORROS -600.000,00 1.241.952,50
27/12/2018 CENTRAL DE C Comision REDEBA 20181226 -4.950,00 1.237.002,50
27/12/2018 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -49.900,00 1.187.102,50
PSE-000399182117 .
28/12/2018 DEBITO POS CTA.CTE/AHORRO -35.080,00 1.152.022,50
31/12/2018 BUCARAMANGA PAGO DE INTERES GENERADO 38,67 1.152.061,17
IMP/TRANS FINANC/ACUM MES -27.176,91 1.124.884,26