Anda di halaman 1dari 16

BUKU BANTU KAS TUNAI

BULAN : JUNI 2018


Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk
Desa /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)

1 02-06-2018 Saldo Bulan Mei 2018 - -


2 02-06-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 3,840,000.00 3,840,000.00

3 02-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas untuk Minggu II ( 28 Mei s.d 3,840,000.00 -
2 Juni 2018 )
4 05-06-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 23,700,000.00 23,700,000.00

5 05-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material / kayu untuk rangka Plafon Rehabilitasi Ruang 23,700,000.00 -
kelas( Nota Terlampir ).
6 07-06-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 11,625,500.00 11,625,500.00

7 07-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Bayar Pembelian Material / kayu (kaso dan tataan gording) Rehabilitasi 11,625,500.00 -
Ruang kelas( Nota Terlampir ).

8 09-06-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 3,840,000.00 3,840,000.00

9 09-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas untuk Minggu III ( 4 s.d 9 Juni 3,840,000.00 -
2018 )
10 14-06-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 1,490,000.00 1,490,000.00

11 14-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas untuk Minggu IV ( 11 s.d 14 Juni 1,490,000.00 -
2018 )
12 23-06-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 3,840,000.00 3,840,000.00

13 23-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas untuk Minggu V ( 18 s.d 23 Juni 3,840,000.00 -
2018 )

JUMLAH 48,335,500.00 48,335,500.00 -

Nganjuk 30 Juni 2018


Mengetahui/Menyetujui
Kepala SMPN 7 Nganjuk Ketua P2S Bendahara P2S
TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN
NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001
BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI 2018
Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk
Kelurahan /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran

Tanggal Uraian No.Bukti Jumlah Tanggal Uraian No.Bukti Jenis Biaya Jumlah
( Rp. ) ( Rp. )

02-06-2018 SALDO BULAN MEI 2018 263,845,000.00 02-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas 3,840,000.00
untuk Minggu II ( 28 Mei s.d 2 Juni 2018 ) U

05-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material / kayu untuk rangka 23,700,000.00


Plafon Rehabilitasi Ruang kelas( Nota Terlampir ). B

07-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Bayar Pembelian Material / kayu (kaso 11,625,500.00


dan tataan gording) Rehabilitasi Ruang kelas( Nota Terlampir ). B

09-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas 3,840,000.00


untuk Minggu III ( 4 s.d 9 Juni 2018 ) U

14-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas 1,490,000.00


untuk Minggu IV ( 11 s.d 14 Juni 2018 ) U
23-06-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas 3,840,000.00
untuk Minggu V ( 18 s.d 23 Juni 2018 ) U

Jumlah 263,845,000.00 Jumlah 48,335,500

Pada hari ini : Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 215,509,500.00 Nganjuk, 30 Juni 2018


Terdiri dari Mengetahui/Menyetujui Panitia Pembangunan Sekolah ( P2S )

1. Saldo Bank Rp 215,509,500.00 Kepala SMP Negeri 7 Nganjuk Ketua Bendahara

2. Saldo Kas Tunai Rp -


Jumlah Rp 215,509,500.00
selisih Rp - TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN
NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001
Keterangan Jenis Biaya :
1. Pembelian bahan - B
2. Upah pekerja - U
3. Pembelian alat - A
4. Biaya Operasional - O
BUKU BANTU KAS TUNAI
BULAN : MEI 2018
Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk

Desa /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk

Kabupaten : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)
1 22-05-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 29,563,000.00 29,563,000.00

2 22-05-2018 Pemindahbukuan Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang 29,563,000.00 -
kelas ( bukti terlampir ).
3 24-06-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 12,805,500.00 12,805,500.00

4 24-06-2018 Pemindahbukuan Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang 12,805,500.00 -
kelas( bukti terlampir ).
5 26-05-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 1,930,000.00 1,930,000.00

6 26-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas untuk Minggu I ( 22 s.d 26 Mei 1,930,000.00 -
2018 )
7 30-05-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 7,721,500.00 7,721,500.00

8 30-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi 7,721,500.00 -
Ruang kelas ( Bukti Terlampir )
9 30-05-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 17,206,000.00 17,206,000.00

10 30-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi 17,206,000.00 -
Ruang kelas( ( Bukti Terlampir ) ).
11 31-05-2018 Penarikan Non Tunai Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2018 ( Tahap I ) 16,929,000.00 16,929,000.00

12 31-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material /genteng tanah dan bubungan , Rehabilitasi Ruang 16,929,000.00 -
kelas ( Bukti Terlampir ).
JUMLAH 86,155,000.00 86,155,000.00 -
Nganjuk 31 Mei 2018
Mengetahui/Menyetujui Panitia Pembangunan Sekolah ( P2S )
Kepala SMP Negeri 7 Nganjuk Ketua Bendahara

TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN


NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001
PPN PPh.psl.22
2,683,900.00 40,300.00

1,164,100.00 17,500.00

Dst.
BUKU KAS UMUM
BULAN : MEI 2018
Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk
Kelurahan /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran

Jumlah Jumlah
Tanggal Uraian No.Bukti ( Rp. ) Tanggal Uraian No.Bukti Jenis Biaya ( Rp. )

08-05-2018 Terima dana Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah Tahun 2018 Tahap 350,000,000.00 22-05-2018 Pemindahbukuan Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan Diisi no urut 29,563,000.00
I Plafon Rehabilitasi Ruang kelas ( bukti terlampir ). B
Kuitansi
24-05-2016 Pemindahbukuan Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan 12,805,500.00
Plafon Rehabilitasi Ruang kelas( bukti terlampir ). B

26-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Upah Pekerja Rehabilitasi Ruang Kelas untuk 1,930,000.00
Minggu I ( 22 s.d 26 Mei 2018 ) U

30-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 7,721,500.00


dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas ( Bukti Terlampir ) B

30-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 17,206,000.00


dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas( ( Bukti Terlampir ) ). B

31-05-2018 Pemindahbukuan Bayar Pembelian Material /genteng tanah dan 16,929,000.00


bubungan , Rehabilitasi Ruang kelas ( Bukti Terlampir ). B

Jumlah 350,000,000.00 Jumlah 86,155,000.00

Pada hari ini : Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp 263,845,000.00 Nganjuk, 31 Mei 2018


Terdiri dari Mengetahui/Menyetujui Panitia Pembangunan Sekolah ( P2S )

1. Saldo Bank Rp 263,845,000.00 Kepala SMP Negeri 7 Nganjuk Ketua Bendahara

2. Saldo Kas Tunai Rp -


Jumlah Rp 263,845,000.00
Selisih Rp - TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN
NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001
Keterangan Jenis Biaya :
1. Pembelian bahan - B
2. Upah pekerja - U
3. Pembelian alat - A
4. Biaya Operasional - O
BUKU BANTU BANK
BULAN : MEI 2018
Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk
Desa /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)

Diterima Dana Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah Tahun 2018 masuk


1 08-05-2018 350,000,000.00 350,000,000.00
rekening sekolah Tahap I
2 22-05-2018 Tarik Non Tunai 29,563,000.00 320,437,000.00
3 24-06-2018 Tarik Non Tunai 12,805,500.00 307,631,500.00
26-05-2018 Tarik Non Tunai 1,930,000.00 305,701,500.00
30-05-2018 Tarik Non Tunai 7,721,500.00 297,980,000.00
30-05-2018 Tarik Non Tunai 17,206,000.00 280,774,000.00
31-05-2018 Tarik Non Tunai 16,929,000.00 263,845,000.00

Nganjuk, 31 Mei 2018


Mengetahui/Menyetujui Panitia Pembangunan Sekolah ( P2S )
Kepala UPTD SMPN 7 Nganjuk Ketua Bendahara

TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN


NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001
BUKU BANTU BANK
BULAN : JUNI 2018
Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk
Desa /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)

1 01-06-2018 Saldo Bulan Mei 2018 263,845,000.00 263,845,000.00


2 02-06-2018 Tarik Non Tunai 3,840,000.00 260,005,000.00
3 05-06-2018 Tarik Non Tunai 23,700,000.00 236,305,000.00
4 07-06-2018 Tarik Non Tunai 11,625,500.00 224,679,500.00

5 09-06-2018 Tarik Non Tunai 3,840,000.00 220,839,500.00

6 14-06-2018 Tarik Non Tunai 1,490,000.00 219,349,500.00

7 23-06-2018 Tarik Non Tunai 3,840,000.00 215,509,500.00

Nganjuk, 31 Mei 2018


Mengetahui/Menyetujui Panitia Pembangunan Sekolah ( P2S )
Kepala UPTD SMPN 7 Nganjuk Ketua Bendahara

TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN


NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001
BUKU BANTU PAJAK
BULAN : MEI 2018
Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk
Desa /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)

1 22-05-2018 Dipungut PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 2,683,900.00 2,683,900.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

2 22-05-2018 Dipungut PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 40,300.00 2,724,200.00
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

3 22-05-2018 Disetor PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 2,683,900.00 40,300.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

4 22-05-2018 Disetor PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 40,300.00 -
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

5 24-05-2018 Dipungut PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 1,164,100.00 1,164,100.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

6 24-05-2018 Dipungut PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 17,500.00 1,181,600.00
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

7 24-05-2018 Disetor PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 1,164,100.00 17,500.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

8 24-05-2018 Disetor PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 17,500.00 -
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

9 30-05-2018 Dipungut PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 702,000.00 702,000.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas
No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)

10 30-05-2018 Dipungut PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 10,500.00 712,500.00
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

11 30-05-2018 Disetor PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 702,000.00 10,500.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

12 30-05-2018 Disetor PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 10,500.00 -
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

13 30-05-2018 Dipungut PPN 10% atas Pembelian Material / baut, triplek, dll Pekerjaan 1,564,100.00 1,564,100.00
Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

14 30-05-2018 Dipungut PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material / baut, triplek, dll 23,450.00 1,587,550.00
Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

15 30-05-2018 Disetor PPN 10% atas Pembelian Material / baut, triplek, dll Pekerjaan 1,564,100.00 23,450.00
Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

16 30-05-2018 Disetor PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material / baut, triplek, dll 23,450.00 -
Pekerjaan Kuda-Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

17 31-05-2018 Dipungut PPN 10% atas Pembelian Material / genteng, pekerjaan atap 1,539,000.00 1,539,000.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

18 31-05-2018 Dipungut PPh. Psl. 22 (1.5%)atas Pembelian Material / genteng, 23,100.00 1,562,100.00
pekerjaan atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

19 31-05-2018 Disetor PPN 10% atas Pembelian Material / genteng, pekerjaan atap dan 1,539,000.00 23,100.00
Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

20 31-05-2018 Disetor PPh. Psl. 22 (1.5%)atas Pembelian Material / genteng, pekerjaan 23,100.00 -
atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

JUMLAH 7,767,950.00 7,767,950.00 -


No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)

Nganjuk, 31 Mei 2018


Mengetahui/Menyetujui Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS)
Kepala UPTD SMPN 7 Nganjuk Ketua Bendahara

TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN


NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001

BUKU BANTU PAJAK


BULAN : JUNI 2018

Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Nganjuk


Desa /Kecamatan : Mangundikaran, Nganjuk
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)
1 01-07-2018 Saldo Pajak Bulan Mei 2018 - -

2 05-06-2018 Dipungut PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 2,154,500.00 2,154,500.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

3 05-06-2018 Dipungut PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 32,300.00 2,186,800.00
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

4 05-06-2018 Disetor PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 2,154,500.00 32,300.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

5 05-06-2018 Disetor PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 32,300.00 -
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas
No. Tanggal Uraian No.Bukti Debet ( Rp.) Kredit ( Rp.) Saldo ( Rp.)

6 07-06-2018 Dipungut PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 1,056,900.00 1,056,900.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

7 07-06-2018 Dipungut PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 15,900.00 1,072,800.00
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

8 07-06-2018 Disetor PPN 10% atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda-Kuda, atap 1,056,900.00 15,900.00
dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

9 07-06-2018 Disetor PPh. Psl. 22 (1.5%) atas Pembelian Material Pekerjaan Kuda- 15,900.00 -
Kuda, atap dan Plafon Rehabilitasi Ruang kelas

JUMLAH 3,259,600.00 3,259,600.00 -

Nganjuk, 30 Juni 2018


Mengetahui/Menyetujui Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS)
Kepala UPTD SMPN 7 Nganjuk Ketua Bendahara

TRI SUMARTANA, S.Pd. SAMSODIN, S.Pd. SUMIATUN


NIP. 19670522 198903 1 005 NIP. 19700804 199803 1 008 NIP. 19640311 200012 2 001