Fund Fact Sheet

RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL NAV 31-Jan-2020 1,182.23

» Profil Manager Investasi
PT Danakita Investama berdiri tanggal 20 Desember 2013 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan
Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-57/D.04/2014 tertanggal 27 November 2014. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi
perusahaan di bidang jasa keuangan yang handal dan terpercaya dalam hal kinerja maupun layanan. Misi Perusahaan adalah memberikan solusi keuangan
terbaik yang dapat memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi nasabah serta hasil yang optimal.
PT Danakita Investama terdaftar dan diawasi oleh OJK.
» Jenis Reksadana Tujuan Investasi «
CAMPURAN Reksadana Campuran Danakita Investasi Fleksibel bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan tingkat
keuntungan yang optimal melalui strategi alokasi investasi portofolio pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat
» Agen Penjual utang dan/atau efek pasar uang, yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di
INDO PREMIER
Obligasi Terbesar *)
» Bank Kustodian OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP
FINANCIAL
V TAHUN 2019 SERI B 9.50%
BANK CENTRAL ASIA OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR B FINANCIAL 9.36%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019 SERI A FINANCIAL 9.36%
» Total Aset Kelolaan OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SERI B FINANCIAL 9.33%
10.84 Miliar OBL BKLJT I TIMAH TAHAP I TAHUN 2017 SER A MINING 9.32%
*) Terhadap Total NAV
» Alokasi Aset Thdp Total Portofolio
Saham Terbesar *)
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH NONE 1.22%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK INFRASTRUCTURE 0.83%
PP (PERSERO) TBK. NONE 0.64%
BANK NEGARA INDONESIA TBK FINANCIAL 0.53%
JASA MARGA (PERSERO) TBK INFRASTRUCTURE 0.42%
*) Terhadap Total NAV

Hasil Investasi «
1 bulan 3 bulan YTD 1 tahun 2019 Inception
RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL 0.43% 1.40% 0.43% 7.15% 7.60% 18.22%
**) Money Market = Time Deposit + Cash BI-7 DAYS RR 0.35% 1.01% 0.35% 4.59% 4.69% 11.57%

» Kebijakan Investasi
Grup Aset Min Max
Equity 1% 79%
Fixed Income 1% 79%
Money Market 1% 79%

» Penawaran Perdana
08 June 2017

» Fee Pembelian
Max. 1%

» Fee Penjualan
Max. 1%

» Fee Manajemen Penghargaan «

Max. 1% p.a Infobank 1 st Top Mutual Fund 2019 : Mutual Fund with Predicate“5-Stars”
for Performance
» Rekening Bank Ulasan Pasar «
BANK BCA IHSG pada penutupan perdagangan 31 Januari 2020 mencatatkan penurunan sebesar -1,94% atau
2063313335 turun 117,55 poin ke level 5.940,05. Secara year to date IHSG mengalami penurunan sebesar -6,15%.
RD DANAKITA INVESTASI FLEKSIBEL Asing secara ytd mencatatkan net buy sebesar Rp 33,58 miliar.
Japan Credit Rating (JCR) atau Pemeringkat Kredit Jepang menaikkan peringkat utang pemerintah
Indonesia menjadi BBB+ dari sebelumnya BBB dengan prospek (outlook) stabil.

» Resiko Berinvestasi Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang kuartal IV 2019 sebesar Rp423,1 triliun.
Nilai ini meleset dari target tahun lalu yang mencapai 87,5% dari Rp 483,7 triliun. Selama 2019,
1. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Singapura masih menjadi negara asal investasi terbesar di Indonesia. tercatat menanam dananya
setiap Unit Penyertaan
sebesar US$ 6,5 miliar atau 23,1% dari keseluruhan investasi. Selanjutnya, Cina sebesar US$ 4,7
2. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan
miliar atau mencapai 16,8%, Jepang US$ 4,3 miliar atau 15,3%, Hong Kong US$ 2,9 miliar atau
politik
10,2%, dan Belanda US$ 2,6 miliar sebesar 9,2%.
3. Risiko likuiditas
4. Risiko wanprestasi Lembaga pemeringkat Fitch dalam kajiannya menilai, kasus wabah virus Corona dapat mempengaruhi
5. Risiko nilai tukar (foreign exchange risk) rating dan outlook surat utang korporasi maupun negara tergantung dari tingkat keparahannya.
6. Risiko pembubaran dan likuidasi Rating surat utang negara yang terkena wabah dapat terpengaruh terutama sektor yang terkait
dengan sektor perjalanan dan pariwisata seperti sektor penerbangan, penginapan dan sektor lainnya.
Jika virus ini terus menyebar, Fitch meyakini dampak makro ekonominya akan benar-benar terasa di
kawasan Asia tempat virus tersebut berasal.

UNGKAPAN & SANGGAHAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO.

CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA
DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya oleh PT Danakita Investama. PT Danakita Investama
tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Danakita Investama tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang
timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan
yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.

PT. DANAKITA INVESTAMA, PRUDENTIAL TOWER LT.20 JL JEND SUDIRMAN KAV 79

JAKARTA 12910, Telp 57957718, Fax 57957719, Email : INFO@DANAKITA.CO.ID