Praktika Sistem Informasi Manajemen (SMN 609)

MODUL VII
BANKING DAN INVENTORY

1. Penerimaan Kas (Receive Money)

Receive Money digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak berhubungan dengan
penjualan maupun penerimaan piutang (yang tidak berhubungan misalnya transaksi
penyetoran dana ke bank, penambahan modal, penerimaan pinjaman dll)
Berikut transaksi penerimaan yang terjadi di perusahaan pada bulan Januari 2011 :
- 20 Januari, pemilik perusahaan melakukan penambahan modal sebesar
10.000.000 dan langsung ditransfer ke rekening Bank Diamont.
Bank Diamont Rp. 10.000.000
Modal Usaha Rp. 10.000.000
- 30 Januari, perusahaan menyetorkan sebagian dana yang ada di kas ke bank

en an
Agraha sebesar 7.000.000
em ik
M a P

Bank Agraha Rp. 7.000.000

aj el
b. rju PK
an l b

Kas Rp. 7.000.000

La dipe B Y

Langkah-langkah Pencatatannya :
 Buka program MYOB Accounting lalu buka Mutiara Furniture.myo
FE k S
da U

 Pilih modul Banking, kemudian klik menu Receive Money

 Klik tanda panah Deposit to Accounts. Pilih akun Bank Diamond lalu klik Use
Account
 Kosongkan kolom Payor karena pemilik perusahaan tidak terdaftar pada Card File.
Ti

 Pada kolom Amount Received ketik 10.000.000. Lalu pada kolom Date ketik
20/01/2011
 Klik tanda panah Payment Method, pilih Cash lalu klik Use Method, pada kolom
Memo ketik keterangan singkat Penambahan Modal
 Pada kolom Acc# lalu pilih akun Modal Usaha, klik Use Account
 Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal Transaksi. Klik Ok.
 Klik Record untuk menyimpan
 Ulangi langkah untuk mencatat transaksi yang kedua yaitu bank Agraha.
 Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok.
 Klik Record untuk menyimpan transaksi, klik Cancel untuk kembali ke Command
Center.

Laboratorium Manajemen FE 2020 45 | U S B

 Praktika Sistem Informasi Manajemen (SMN 609)

2. Pengeluaran Kas (Spend Money)

Spend Money digunakan untuk mencatat tansaksi pengeluaran uang perusahaan yang
tidak berhubungan dengan hutang usaha.
Berikut transaksipengeluaran kas yang terjadi di perusahaan pada bulan Januari 2011 :
- 10 Januari, perusahaan membayar cicilan hutang ke bank Daira untuk nulan Januari
sebesar 1.360.000
Hutang bank Daira Rp. 1.360.000
Kas Rp. 1.360.000
- 25 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 1.500.000
Gaji karyawan Rp. 1.500.000
Kas Rp. 1.500.000
Langkah-langkah Pencatatan :
- Pada Command Center, pilih modul Banking lalu klik Spend Money

en an
- Pada bagian Account pastikan terisi dengan akun Kas.
em ik
M a P

- Aktifkan kotak pilihan Tax Inclusive. Kosongkan kolom Card dan Payee
aj el
b. rju PK
an l b

- Pada kolom Memo ketik keterangan Angsuran hutang Bank Daira

La dipe B Y

- Untuk nomor cek atau nomor bukti pengeluaran kas ketik pada kolom cheque No,
tapi kali ini biarkan default saja.
FE k S
da U

- Ketik tanggal transaksi 10/01/2011 ada kolom Date lalu pada kolom Amount ketik
1.360.000 lalu tekan tab.
- Klik kolom Acct# lalu pilih akun Hutang Bank Daira lalu klik Use Account
- Kolom Name dan Amount otomatis terisi.
Ti

- Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok.

- Klik Record untuk menyimpannya.
- Ikuti langkah untuk mencatat transaksi yang kedua.
- Jika sudah selesai klik Cancel untuk kembali ke Command

3. Reconcile Accounts
Reconcile Accounts berguna untuk membuat penyesuaian saldo kas perusahaan yang
ada di bank menrut catatan bank dan mnurut catatan perusahaan.
Mutiara Furniture mempunyai dua akun bank yaitu Bank Agraha dan Bank Diamond.
Pada tanggal 13 Januari, perusahaan menerima rekening koran dari kedua bank
tersebut. Setelah diperiksa ternyata ada perbedaan saldo pada rekening koran tersebut,

Laboratorium Manajemen FE 2020 46 | U S B

 Praktika Sistem Informasi Manajemen (SMN 609)

yang berasal bunga bank dan biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh
perusahaan. Berikut rincianya :
- Bank Agraha Bunga bank Rp.33.500 dan biaya administrasi bank Rp. 10.000
- Bank Diamond Bunga bank Rp. 37.500 dan baiya administrasi bank Rp. 10.000
Langkah-langkah Pencatatan :
 Pada Command Center pilih modul Banking, klik Reconcile Accounts
 Klik tanda panah Bank Statement Date ketik tanggal 31/01/2011 lalu tekan tab.
 Klik tombol Bank Entry . Tampil jendela Bank and Deposit Adjustments.
 Pada bagian Service Charges, kolom Amount ketik 10.000
 Ketik tanda panah Expense Account lalu pilih akun 9-2000 Administrasi Bank
 Pada kolom Memo ketik Biaya Adm bank Agraha Januari 2011
 Pada bagian Interest Earned kolom Amount ketik 33.500. klik tanda panah Income
Account lalu pilih akun 8-1000 Pendapatan Bunga

en an
 Pada kolom Memo ketik Bunga bank bulan Januari 2011
em ik
M a P

 Klik Record untuk menyimpan transaksi

aj el
b. rju PK

 Kembali ke jendela Reconcile Accounts, perhatikan pada baris transaksi Biaya

an l b
La dipe B Y

Adm dan bunga akan diberi tanda centang

 Selanjutnya beri tanda cek pada baris transaksi Setoran dana kas ke bank. Setelah
FE k S
da U

itu, masukkan saldo bank Agraha menurut rekening koran pada kolom New
Statement Balance yaitu ssebesar 27.023.500 tekan Enter.
 Baris Out of Balance sekarang bernilai Rp.0,00. Klik tombol Reconcile
 Tampil konfirmasi yang menanyakan apakah Anda akan mencetak transaksi
Ti

terlebih dahulu sebelum melakukan rekonsiliasi, jika iya, klik Print Report. Jika
tidak klik Reconcile.
 Jendela Reconcile Account akan dikosongkan. Sekarang buat rekonsiliasi untuk
akun yang kedua yaitu Bank Diamond. Ulangi langkahnya.
 Klik Cancel untuk menutup jendela Reconcile Accounts.

4. Laporan Bank
Pada Command Center, klik Command panel reports lalu pilih Banking.
 Jendela Index to Report ditampilkan. Pada kolom nama bagian Cheques and
Deposit klik Bank Register lalu klik tombol Customise
 Pada kolom Dated From ketik periode transaksi misalkan 01/01/2011 To
31/01/2011 lalu klik Display
Laboratorium Manajemen FE 2020 47 | U S B
 Praktika Sistem Informasi Manajemen (SMN 609)

 Klik Close untuk menutup Laporan

 Klik Close untuk menutup jendela Index to Reports.

5. Penyesuaian Persediaan
Contoh : pada tanggal 31 Januari perusahaan melakukan stock perhitungan fisik
persediaan dan menemukan satu buah kursi kerja yang rusak (return dari CV. Mentari
tanggal 25 Januari). Barang tersebut harus dikeluarkan dari daftar persediaan. Untuk itu
perlu dilakukan penyesuaian, berikut langkah- langkahnya :
 Dari Command Center pilih modul Inventory
 Klik Count Inventory. Pada kolom Counted ubah quantity persediaan Kursi kerja
manjadi 4 lalu tekan tab. Hasilnya kolom Difference akan terisi dengan angka -1
 Klik tombol Adjust Inventory. Klik tanda panah Default Adjustment Account lalu
pilih akun 5-1000 Harga Pokok barang Dagang.

en an
 Klik Continue. Ubah tanggal transaksi menjadi 31/01/2011. Pada kolom Memo
em ik
M a P

beri keterangan Penyesuaian persediaan

aj el
b. rju PK

 Klik Record untuk menyimpan penyesuaian.

an l b
La dipe B Y

6. Build Items
FE k S
da U

Build Item digunakan untuk menggabungkan beberapa item barang menjadi satu
barang baru.
Contoh : tanggal 30 Januari perusahaan membuat paket barang yang diberi nama Paket
Office, yang terdiri dari beberapa item barang, yaitu :
Ti

- 1 Meja Kerja
- 1 Kursi Kerja
- 1 Rak Buku
- 1 Meja Komputer
Berikut langah-langkah Pencatatan :
 Sebelum membuat satu item barang baru dengan nama Paket Office. Dari Command
Center modul Inventory klik Item List. Klik tombol New.
 Klik tab Buying Details lalu isi data
 Klik tab Selling details lalu isi data. Klik Ok.
 Kembali ke jendela Item List, data barang yang baru saja ditampilkan. Klik Close
Kembali ke jendela Command Center, klik Build Items

Laboratorium Manajemen FE 2020 48 | U S B

 Praktika Sistem Informasi Manajemen (SMN 609)

 Pada kolom Date ketik tanggal 310/01/2011 lalu pada kolom Memo beri keterangan
Paket Office
 Tekan tab dua kali, pilih nama barang Meja Kerja klik Use Item.
 Pada kolom Quantity ketik -1 (minus 1) untuk barang yang akan digabungkan agar
nilai persediaan juga berkurang.
 Kolom Unit Cost dan amount otomatis akan terisi.
 Tekan tab kembali sampai jendela Select from List tampil. Ulangi untuk memasukan
item barang selanjutnya. Lalu pilih item 008-Paket Office
 Isi kolom Quantity 1 (tanpa tanda min) tekan tab dua kali. Pada kolom Amount ketik
nilai yang tampil pada baris Out of Balance yaitu 1.380.000
 Tekan tab, kolom Unit Cost otomatis akan terisi nilai yang sama, dan baris Out of
Balances akan bernilai Rp.0,00
 Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok.

en an
 Klik record untuk menyimpan transaksi
em ik
M a P

 Klik Cancel untuk menutup jendela Build Items. Untuk melihat hasil dari
aj el
b. rju PK
an l b

pembuatan paket tersebut, klik tombol Item List.

La dipe B Y

 Quantity barang yang digunakan untuk membuat paket berkurang 1 sedangkan

quantity Paket Office akan terisi 1
FE k S
da U

 Klik Close untuk menutup jendela Item List.

7. Auto – Build Items

Fungsi fitur ini sama dengan fitur Buil-Items yang dibahas sebelumnya. Perbedaannya
Ti

hanya terletak pada otomatisasi pengurangan item barang yang digunakan dan
penambahan item barang yang dihasilkan. Fungsi ini juga sangat efektif digunakan jika
transaksi penggabungan barang sering dilakukan denbgan kompo9nen dan quantitas
barnag yang tidak terlalu banyak berubah.
Berikut langkah penggunaan auto Build Items.
 Dari dalam modul Inventory klik Item List
 Klik tanda panah di sebelah kiri Item Paket Office
 Pilih tab Auto-Build, pada kolom Minimum Level for Restocking Alert ketik 1. Lalu
klik tombol Edit List
 Klik kolom Number, lalu tekan tab. Pilih Item Meja Kerja Klik Use Item
 Pada kolom Quantity ketik 1, tekan tab lalu pilih item-item selanjutnya. Klik Ok.
Kembali ke jendela Item Information klik Ok.
Laboratorium Manajemen FE 2020 49 | U S B
 Praktika Sistem Informasi Manajemen (SMN 609)

 Klik Close untuk menutup jendela Item List

 Kembali ke Command Center, klik menu Auto-build Items
 Pada kolom Qty.to Build masukkan quantity paket yang akan dibuat misalkan 1 lalu
klik Build Items.
 Untuk data tanggal dan lainnya tidak usah diubah Tekan Ctrl+R untuk
menampilkan jurnal transaksi
 Klik Ok, lalu klik Record untuk menyimpan transaksi Build – Items

8. Laporan Persediaan
Untuk melihat rekapitulasi semua transaksi yang berhubungan dengan persediaan, anda
dapat membuka laporan persediaan dengan berbagai pilihan periode yang diinginkan.
 Dari Command Center klik Report lalu pilih Inventory
 Pada kolom Nama bagian Items pilih Item List Detail lalu klik Display

en an
 Klik Close untuk menampilkan laporan quantity barang pilih Inventory Count Sheet
em ik
M a P

lalu klik Display

aj el
b. rju PK

 Untuk mencetak laporan klik tombol Print

an l b
La dipe B Y

 Untuk mengirim laporan ke program lain klik Send To Excel

FE k S
da U
Ti

Laboratorium Manajemen FE 2020 50 | U S B