Rptanggarankas - Bulanan Pergeseran April 20 PDF
Rptanggarankas - Bulanan Pergeseran April 20 PDF
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
ANGGARAN
KD. REKENING URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
TAHUN INI
SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (3.285.464.500,00) (5.006.654.150,00) (13.696.023.800,00) (19.864.095.900,00) (31.903.220.550,00) (36.557.705.200,00) (44.247.074.850,00) (45.968.264.500,00) (53.632.634.150,00) (55.327.131.800,00) (62.407.877.415,00)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000,00 0,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 2.185.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 1.891.500,00
4.1.00.00.2 Hasil Retribusi Daerah 12.500.000,00 0,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 2.185.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 1.891.500,00
4.1.00.00.2.02 Retribusi Jasa Usaha 12.500.000,00 0,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 2.185.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 1.891.500,00
4.1.00.00.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.000.000,00 0,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 641.500,00
4.1.00.00.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 12.500.000,00 0,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 2.185.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 935.850,00 1.891.500,00
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 12.500.000,00 0,00 (3.284.528.650,00) (5.005.718.300,00) (13.695.087.950,00) (19.863.160.050,00) (31.901.034.700,00) (36.556.769.350,00) (44.246.139.000,00) (45.967.328.650,00) (53.631.698.300,00) (55.326.195.950,00) (62.405.985.915,00)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.862.317.000,00 1.723.320.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 3.384.170.500,00 3.384.170.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 1.697.125.500,00 1.695.433.500,00 1.683.734.500,00 1.683.734.500,00
5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 23.862.317.000,00 1.723.320.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 3.384.170.500,00 3.384.170.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 1.697.125.500,00 1.695.433.500,00 1.683.734.500,00 1.683.734.500,00
5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 14.370.166.000,00 1.045.169.500,00 1.044.125.500,00 1.044.125.500,00 1.044.125.500,00 2.028.170.500,00 2.028.170.500,00 1.044.125.500,00 1.044.125.500,00 1.019.125.500,00 1.017.433.500,00 1.005.734.500,00 1.005.734.500,00
5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.917.000.000,00 779.795.000,00 779.785.000,00 779.785.000,00 779.785.000,00 1.559.570.000,00 1.559.570.000,00 779.785.000,00 779.785.000,00 779.785.000,00 779.785.000,00 779.785.000,00 779.785.000,00
5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 1.100.000.000,00 78.590.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 157.140.000,00 157.140.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00
5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 159.000.000,00 13.391.000,00 13.391.000,00 13.391.000,00 13.391.000,00 26.782.000,00 26.782.000,00 13.391.000,00 13.391.000,00 13.391.000,00 11.699.000,00 0,00 0,00
5.1.00.00.1.01.04 Tunjangan Fungsional 1.208.000.000,00 86.295.000,00 86.285.000,00 86.285.000,00 86.285.000,00 172.570.000,00 172.570.000,00 86.285.000,00 86.285.000,00 86.285.000,00 86.285.000,00 86.285.000,00 86.285.000,00
5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 250.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 720.966.000,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00 60.080.500,00
5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 200.000,00 18.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 28.000,00 28.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.492.151.000,00 678.151.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 1.356.000.000,00 1.356.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00
5.1.00.00.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9.492.151.000,00 678.151.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 1.356.000.000,00 1.356.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00 678.000.000,00
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 23.862.317.000,00 1.723.320.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 3.384.170.500,00 3.384.170.500,00 1.722.125.500,00 1.722.125.500,00 1.697.125.500,00 1.695.433.500,00 1.683.734.500,00 1.683.734.500,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 33.270.666.965,00 1.562.144.000,00 0,00 6.968.180.000,00 4.446.882.450,00 8.655.890.000,00 1.272.500.000,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.397.946.965,00 0,00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 266.977.000,00 0,00 0,00 974.102.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 974.102.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.10.3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 974.102.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.10.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 974.102.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.10.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 0,00 0,00 0,00 0,00 974.102.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.66 Pengadaan Instalasi Air Bersih 0,00 266.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.66.3 Belanja Modal 0,00 266.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.66.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 0,00 266.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.66.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 266.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472.780.000,00 1.960.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14 Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) *) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472.780.000,00 1.960.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.200.000,00 1.106.147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.019.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.2.01.09 Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.019.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.2.07.06 Belanja Sewa Penginapan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 86.722.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 86.722.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.580.000,00 854.062.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 80.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.3.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 854.062.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.3.35.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 854.062.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 321.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.22.14.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 321.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 33.270.666.965,00 1.295.167.000,00 0,00 6.968.180.000,00 1.000.000.000,00 6.695.680.000,00 1.272.500.000,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.397.946.965,00 0,00
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
5.2.26.16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 0,00 82.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.16.3 Belanja Modal 0,00 82.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.16.3.70 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 0,00 82.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.16.3.70.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 0,00 82.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.30 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 727.500.000,00 1.272.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.30.3 Belanja Modal 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 727.500.000,00 1.272.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.30.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 727.500.000,00 1.272.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.30.3.34.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.30.3.34.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 1.272.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.35 Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2018) 30.270.666.965,00 1.212.807.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.397.946.965,00 0,00
5.2.26.35.3 Belanja Modal 30.270.666.965,00 1.212.807.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.397.946.965,00 0,00
5.2.26.35.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 30.270.666.965,00 1.212.807.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.397.946.965,00 0,00
5.2.26.35.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 30.270.666.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.35.3.49.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel 0,00 7.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.26.35.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 0,00 1.204.832.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.397.946.965,00 0,00
Jumlah Alokasi Belanja Langsung 33.270.666.965,00 1.562.144.000,00 0,00 6.968.180.000,00 4.446.882.450,00 8.655.890.000,00 1.272.500.000,00 5.968.180.000,00 0,00 5.968.180.000,00 0,00 5.397.946.965,00 0,00
Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 57.132.983.965,00 3.285.464.500,00 1.722.125.500,00 8.690.305.500,00 6.169.007.950,00 12.040.060.500,00 4.656.670.500,00 7.690.305.500,00 1.722.125.500,00 7.665.305.500,00 1.695.433.500,00 7.081.681.465,00 1.683.734.500,00
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (57.120.483.965,00) (3.285.464.500,00) (5.006.654.150,00) (13.696.023.800,00) (19.864.095.900,00) (31.903.220.550,00) (36.557.705.200,00) (44.247.074.850,00) (45.968.264.500,00) (53.632.634.150,00) (55.327.131.800,00) (62.407.877.415,00) (64.089.720.415,00)
Wilna, SE.,M.M