Rkas Sma
Rkas Sma
Page 1
VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
LU SASARAN PELAKSANA GUNG
NO KEGIATAN / SUB KEGIAT AN SATUAN BANTUAN SAOps THN
ME /JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN AN JAWAB
LALU
BOS PP YHT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
2) Kelas XI
a) Perwira : 9 org 12 175.000 18.900.000
b) Bintara : 11 org 12 150.000 19.800.000
c) Tamtama : 3 org 12 125.000 4.500.000
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 0 org 12 125.000 -
3) Kelas XII
a) Perwira : 6 org 12 175.000 12.600.000
b) Bintara : 12 org 12 150.000 21.600.000
c) Tamtama : 0 org 12 125.000 -
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 0 org 12 125.000 -
Jumlah 2
114.810.000
JUMLAH SPP sebelum Discount 2.318.310.000
Discount SPP ( PPDB ) : 55 org 1 325.000 17.875.000
JUMLAH SPP setelah Discount 2.300.435.000 2.300.435.000
Page 3
JUMLAH SKSL sebelum Discount 1.199.400.000
Discount SPP ( PPDB ) : 55 org 1 200.000 11.000.000
JUMLAH SKSL setelah Discount 1.188.400.000 1.188.400.000
4. Bunga Bank
a. Bunga Tabungan : 12 400.000 4.800.000
b. Bunga Deposito : 0 - -
JUMLAH Bunga Bank 4.800.000
4.800.000
5. Bantuan-bantuan
a. PP YHT 1 176.250.000 176.250.000 176.250.000
b. Diknas (BOS)
Page 2
7. Lain- Lain
a. MPLS 195 org 1 300.000 58.500.000
b. Kantin 15 Unit 1 30.000.000
2.000.000
c. Listrik Kantin 15 Unit 1 500.000 7.500.000
d. Buku Paket 600 Paket 1
1.200.000 720.000.000
e. Seragam Siswa 195 Paket 1
1.200.000 234.000.000
f. Iuran BPJS Guru & Karyawan 12 12.000.000
1.000.000
JUMLAH Lain - Lain 1.062.000.000 1.062.000.000
B PENGELUARAN
I PEMBIAYAAN
Page 5
VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
LU PELAKSANA GUNG
ME SASARAN AN JAWAB
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN
/JUMLAH BANTUAN SAOps THN
DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN LALU
BOS PP YHT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
3) Menentukan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pendidikan
4) ...
Page 6
KEUNGGULAN SEKOLAH
Page 7
2. PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN
Page 8
5) Evaluasi Proses Pembelajaran ( SAS ) 2 5.200.000 10.400.000 10.400.000 DES-JUN WAKAKUR
6) Pelatihan Pembuatan Soal 1 17.000.000 17.000.000 2.000.000 15.000.000 JAN WAKAKUR
JUMLAH STANDAR PROSES 44.400.000
Page 9
6) Perbaikan Kendaraan Dinas 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000 JUL-JUN WAKASAR
JUMLAH KUALITAS SARANA PENDIDIKAN 1.357.753.500
Page 10
ME AN JAWAB
BANTUAN SAOps THN
DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN LALU
BOS PP YHT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
17) Pembangunan Kantin
18) Pembangunan Gudang
19) Pembangunan Instalasi Air
20) Pembangunan Instalasi Listrik
21) Pembangunan Instalasi Telepon
22) Pembangunan Tempat Parkir
23) Pembangunan Tempat Ibadah
24) Pembangunan Sistem Sanitasi dan Drainase
25) Pembangunan Gedung Penunjang Pendidikan
Page 11
4) Seminar dan Lokakarya Pendidikan -
5) MGMP/MGP 12 750.000 9.000.000 9.000.000 JUL-JUN WAKAKUR
6) MKKS -
7) KKG dan IGTK -
8) Kursus Bahasa Inggris -
9) Kursus Komputer -
10) Studi Banding 1 1.000.000 1.000.000 JUL-JUN WAKAKUR
1.000.000
11) ..... -
Page 12
8) Ujian Sekolah 1 32.300.000 32.300.000 32.300.000 MAR WAKAKUR
9) Ujian Nasional 1 62.100.000 62.100.000 32.100.000 30.000.000 APR WAKAKUR
10) Penilaian Hasil Ujian -
11) Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )TP. 2017/2018 1 90.000.000 90.000.000 38.500.000 20.000.000 31.500.000 JUL-SEP WAKASIS
12) Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )TP. 2018/2019 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 JAN-JUN WAKASIS
-
b. Belanja Kantor -
1) Pajak 12 250.000 3.000.000 3.000.000 JUL-JUN BEND
2) Asuransi 12 12.000.000 144.000.000 132.000.000 12.000.000 JUL-JUN KA TU
3) Biaya Pengoperasian Internet (Sewa Bandwidt) 12 4.544.000 54.528.000 8.580.622 45.947.378 JUL-JUN KA TU
4) Biaya housting/colocation Website Satdik 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 JUL-JUN KA TU
5) Pembayaran Rekening Listrik 12 14.500.000 174.000.000 20.000.000 154.000.000 JUL-JUN KA TU
6) Pembayaran Rekening Telepon 12 575.000 6.900.000 900.000 6.000.000 JUL-JUN KA TU
7) Pembelian Gas 6 150.000 900.000 900.000 JUL-JUN KA TU
8) Pembelian Air Minum dan Rekening Air PDAM 12 800.000 9.600.000 9.600.000 JUL-JUN KA TU
9) Pembelian ATK dan Urusan Rumah Tangga Sekolah 1 63.398.300 63.398.300 63.398.300 JUL-JUN KA TU
10) Retribusi keamanan dan kebersihan 12 950.000 11.400.000 11.400.000 JUL-JUN KA TU
11) Langganan Koran/Majalah pendidikan 12 250.000 3.000.000 3.000.000 JUL-JUN KA TU
12) Pemutakhiran Inventaris Sekolah -
13) Refresentatif -
14) Perjalanan Dinas, BBM dan Tol 12 3.000.000 36.000.000 36.000.000 JUL-JUN KA TU
15) Cetak Blanko 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 JUL-JUN KA TU
16) Buku Rapor 200 95.000 19.000.000 19.000.000 JUL-JUN KA TU
17) Foto copy 12 650.000 7.800.000 7.800.000 JUL-JUN KA TU
18) Kartu Pelajar 195 17.000 3.315.000 3.315.000 JUL-JUN KA TU
c. Biaya Rapat Sekolah : Rapat Awal Thn Pelajaran, Evaluasi Bulanan, Rapat Staf,
Akhir Semester, Kenaikan Kelas, Kelulusan & pembinaan guru
1) Biaya Transfortasi dan Akomodasi 6 3.000.000 18.000.000 8.000.000 10.000.000 JUL-JUN KA TU
2) Biaya Konsumsi rapat & coffee morning, (Guru/Pegawai & Tamu) 6 1.200.000 7.200.000 1.990.000 5.210.000 JUL-JUN KA TU
3) Insentif Tim : Audit, Verifikasi, Pokja, Supervisi dll 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 APR KA TU
4) Biaya Penyusunan Laporan Kegiatan -
5) Uang Lembur 6 1.000.000 6.000.000 6.000.000 JUL-JUN KA TU
6) Raker 1 65.000.000 65.000.000 65.000.000 JUN WAKASAR
2. BELANJA PEGAWAI
a. Gaji/Honor
1) Gaji/Honor Guru dan Karyawan 12 208.000.000 2.496.000.000 279.102.000 1.226.924.128 933.605.822 56.368.050 JUL-JUN BEND
2) Gaji ke 13 -
3) Insentif Guru dan Karyawan -
4) Kesra Guru dan Karyawan 12 16.000.000 192.000.000 192.000.000 JUL-JUN BEND
5) Insentif Pengurus Sekolah 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000 JAN-JUN KASEK
6) Insentif Pengurus PKBM 2 6.500.000 13.000.000 13.000.000 JUN PKBM
b. Tunjangan
1) Tunjangan Kinerja -
2) Tunjangan Hari Raya (THR) 1 150.000.000 150.000.000 150.000.000 JUN BEND
Page 13
3) Seragam Guru dan Karyawan 1 24.000.000 24.000.000 24.000.000 JUN KA TU
4) Pesangon 1 39.435.000 39.435.000 39.435.000 JUL BEND
5) Rekreasi 1 36.300.000 36.300.000 20.800.000 15.500.000 OKT WAKAHUM
a. Iuran Kegiatan
1) Kegiatan Satuan Pendidikan -
2) Kegiatan Yayasan Hang Tuah 1 55.000.000 55.000.000 55.000.000 JUL-JUN KA TU
3) Kegiatan Pemerintah -
4) Perayaan Hari Besar Agama (PHBA)( Idul Adha - Qurban ) 1 61.410.000 61.410.000 61.410.000 SEP WAKASIS
5) Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) -
6) Perayaan HUT RI 1 7.500.000 7.500.000 7.500.000 AGT WAKASIS
7) Pentas Seni -
8) Kegiatan Promosi -
9) Pesantren Kilat & Retret 1 160.100.000 160.100.000 160.100.000 JUN WAKASIS
10) Lomba Kebaharian -
11) Gebyar HT 1 43.300.000 43.300.000 43.300.000 OKT WAKASIS
12) Sanggar/ Rayon 1 3.000.000 3.000.000 3.000.000 JAN KA TU
b. Kontribusi
1) Dana Pendidikan (DP) 60% 998.505.000 599.103.000 599.103.000 JUL-JUN BEND
2) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) 15% 2.300.435.000 345.065.250 345.065.250 JUL-JUN BEND
3) Pembayaran Hutang Gedung Kantin & CBT/UNBK 12 26.800.000 321.600.000 284.100.000 37.500.000 JUL-JUN BEND
4) Pembayaran Hutang Kontribusi TP. 2016/2017 ( Sisa Rp 100 Jt ) 1 300.000.000 502.235.000 342.635.000 159.600.000 JUL-JUN BEND
1.768.003.250
4. Lain - Lain
a. Sumbangan Duka Ortu Siswa 12 150.000 1.800.000 1.800.000 JUL-JUN WAKASIS
b. Sumbangan Sosial 12 1.200.000 14.400.000 5.800.000 8.600.000 JUL-JUN KA TU
c. Pihak Ketiga 12 750.000 9.000.000 9.000.000 JUL-JUN KA TU
d. Adm dan Pajak Bank 12 25.000 300.000 300.000 JUL-JUN BEND
e. Adm dan Pajak Giro 12 200.000 2.400.000 2.000.000 400.000 JUL-JUN BEND
f. Bingkisan Lebaran Pendukung 1 545.871 545.871 545.871,42 JUL-JUN KA TU
JUMLAH STANDAR PEMBIAYAAN 6.121.535.421 - -
III Cadangan (***)
JUMLAH PEMBIAYAAN 8.574.004.221,42 1.162.305.000 2.694.235.000 1.188.400.000 1.134.585.000 1.322.229.221,42 896.000.000 176.250.000 - - -
SISA ANGGARAN OPERASIONAL THN PELAJARAN BERJALAN ( TOTAL PENERIMAAN- PEMBIAYAAN ) - - - - - - - - - - -
PENDAPATAN (JUMLAH PEMBIAYAAN + SISA ANGGARAN) 8.574.004.221,42 1.162.305.000 2.694.235.000 1.188.400.000 1.134.585.000 1.322.229.221,42 896.000.000 176.250.000 - - -
VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
LU SASARAN PELAKSANA GUNG
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN BANTUAN SAOps THN
ME /JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN AN JAWAB
BOS PP YHT LALU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
-
C POSISI SALDO AKHIR KEKAYAAN FINANCIAL SEKOLAH
1 Saldo Awal Kas Tunai (Sebagai Balancing) -
2 Saldo Awal Tabungan Bank (Sebagai Balancing) -
3 Saldo Awal Deposito (Sebagai Balancing) -
4 Saldo Program Bantuan (Sebagai Balancing)
5 Piutang Awal Tahun (Sebagai Balancing) -
6 Hutang Akhir Tahun (- ) (Sebagai Balancing)
SALDO AKHIR NIHIL
POSISI SALDO AKHIR NIHIL
Page 14