Daftar Permintaan BPK

Bendahara Pengeluaran
Tahun 2019

NO DATA
DATA UMUM
1 SK Penetapan Rekening
2 a. SK KPA
b. SK Bendahara
c. SK Bendahara Penerimaan & Pengeluaran
d. SK Bendahara Barang
e. SK PPK & PPTK

BENDAHARA PENGELUARAN
3 a. BKU Bendahara Pengeluaran Tahun 2019
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan oleh Atasan Langsung dilampiri Register Penutupan Kas
c. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran di seluruh OPD tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, 1 Januari s.d 31 Januari 2019,
dan 1 januari sampai 31 Januari 2020 ( Untuk seluruh rekening bank yang di miliki OPD baik Giro/Deposito/Tabungan)

d. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Tahun 2019

e. Register Pengesahan SPJ Tahun 2019
f. Bendahara Pengeluaran :
- Register SPP, SPM, SP2D
- Rekap Penerimaan dan Penyetoran PPN dan PPh TA 2019
- STS penyetoran sisa belanja ( sisa UP, TU dan pengembalian LS/contra pos) Yang dikembalikan ke kas daerah TH 2019/2020
g. Daftar rincian belanja modal dan non modal yang menghasilkan aset tetap Tahun 2019

BENDAHARA PENERIMAAN
4 a. BKU Bendahara Penerimaan Tahun 2019
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan oleh Atasan Langsung dilampiri Register Penutupan Kas
c. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran di seluruh OPD tanggal 1 Desember s.d 31 Desember 2018, 1 Januari s.d 31 Januari 2019,
dan 1 januari sampai 31 Januari 2020 (jika ada)
 d. Register STS dan SPJ Penerimaan bulan Januari s.d Desember 2019
e. Laporan pertanggungjawaban Penerimaan Tahun 2019

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5 a. Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2019
b. Buku Besar/mutasi masuk dan keluar persediaan selama tahun 2019
c. Berita acara hibah barang maupun jasa/dropping dari Pemerintah Daerah Lainnya/Pihak ketiga

DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) KHUSU DINAS PENDIDIKAN

6 a. Rekapitulasi penerimaan dan realisasi BOS Tahun Anggaran 2019
b. Data Pengembalian kelen=bihan salur dana BOS per sekolah TA 2019 dan dilampiri STS
c. Laporan realisasi penggunaan dana BOS per sekolah TA 2019