LAPORAN PENGGUNAAN DANA MASUK PEMBAYARAN DARI PT.

MULTIFAB

NO. TANGGAL URAIAN KET. NILAI (Rp.) BON

Upah mandor potong pancang pembesian pengecoran

1 14-Apr-20 Jasa Borongan/Subkont 60.000.000 Ada
project GITET Indramayu - MDR an. FAHRUR ROZI
Kas Operasional Project MULTIFAB - INDRAMAYU - MDR Saldo di Lap. Kas Site
2 17-Apr-20 300.000.000 Ada
an. AMINOTO Lapangan
SUPPLIER MAMA - Deposit Pbl. Material Besi, Anchor,
3 17-Apr-20 Kayu, dll - Project GITET Indramayu - BRI an. DEVI TJHE Material & Consumable 300.000.000 Ada
SOI KHIM
4 30-Apr-20 Gaji Staff HO Bulan April 2020 - Project Indramayu UM/Gaji Staff diLapangan 22.000.000 Ada

5 28-Feb-20 Biaya Overhead HO Bulan April 2020 - Project Indramayu UM/Gaji Staff diLapangan 3.000.000 Ada

6 30-Apr-20 Sewa Mobil Pick Up Bln April 2020 - Project Indramayu Beban Sewa-sewa 4.000.000 Ada

Sewa Mesin Alkon 1 unit Bulan April 2020 - Project

7 30-Apr-20 Beban Sewa-sewa 1.500.000 Ada
Indramayu
Sewa Mesin Genset 2 unit Bulan April 2020 - Project
8 30-Apr-20 Beban Sewa-sewa 2.000.000 Ada
Indramayu

9 30-Apr-20 Gaji Manpower bulan April 2020 an. AMINOTO UM/Gaji Staff diLapangan 17.500.000 Ada

10 30-Apr-20 Uang Makan bulan April 2020 an. AMINOTO UM/Gaji Staff diLapangan 2.000.000 Ada

11 30-Apr-20 Pengembalian Dana Briding NET Dana dari Kas NET 88.000.000 Ada

800.000.000

Pby. Dari PT. MULTIFAB - Pby. Tahap 1 INV. 006 - DP10%

1 13-Apr-20 SPK-1 Pekerjaan Sipil (SwitchYard) Pembangunan GITET 800.000.000
500KV PLTU Indramayu

TOTAL 800.000.000

SISA OUTSTANDING DANA BRIDGING KAS OFFICE -