Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 0070831945jul2020 PDF

    Diunggah oleh

    Frans Lewerissa
    32 tayangan3 halaman
    Laporan rekening giro untuk periode Juli 2020 untuk nasabah PT Cemerlang Bekasi Kertasindo dengan saldo awal Rp2,4 miliar. Terdapat transaksi masuk dan keluar melalui transfer antar bank, tunai, cek/BG, dan pembayaran. Saldo akhir bulan Juli adalah Rp45 miliar.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    0070831945JUL2020 (1).pdf

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Laporan rekening giro untuk periode Juli 2020 untuk nasabah PT Cemerlang Bekasi Kertasindo dengan saldo awal Rp2,4 miliar. Terdapat transaksi masuk dan keluar melalui transfer antar bank, tunai, cek/BG, dan pembayaran. Saldo akhir bulan Juli adalah Rp45 miliar.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    32 tayangan3 halaman

    0070831945jul2020 PDF

    Diunggah oleh

    Frans Lewerissa
    Laporan rekening giro untuk periode Juli 2020 untuk nasabah PT Cemerlang Bekasi Kertasindo dengan saldo awal Rp2,4 miliar. Terdapat transaksi masuk dan keluar melalui transfer antar bank, tunai, cek/BG, dan pembayaran. Saldo akhir bulan Juli adalah Rp45 miliar.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    REKENING GIRO

    KCU TANJUNG PRIOK

    CEMERLANG BEKASI KERTASINDO PT NO. REKENING : 0070831945


    KEC JATI ASIH KEL JATI ASIH HALAMAN : 1/ 3
    RT 04/05
    PERIODE : JULI 2020
    JL WIBAWA MUKTI 2 JL GUSANA
    BEKASI 17426 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    01/07 SALDO AWAL 2,465,854.00


    01/07 TRSF E-BANKING CR 0107/FTSCY/WS95051 50,000,000.00 52,465,854.00
    50000000.00
    KASBON
    LAUTAN SAMUDERA JA
    01/07 TARIKAN TUNAI 0053390-0 6755 22,000,000.00 DB
    01/07 TARIKAN TUNAI 0053389-0 6755 21,000,000.00 DB
    01/07 TRSF E-BANKING CR 01/07 /Z0561/00000 31,784,000.00 41,249,854.00
    MEGA BUANA INTI PT
    02/07 TARIKAN TUNAI 0053391-0 6600 23,000,000.00 DB
    02/07 TRSF E-BANKING CR 0207/FTSCY/WS95051 507,029,475.00
    507029475.00
    dpp cbk bekasi
    5-29juni 20
    LAUTAN SAMUDERA JA
    02/07 TRSF E-BANKING CR 0207/FTSCY/WS95051 50,433,435.00
    50433435.00
    ppn cbk bekasi mei
    6-20mei 20
    LAUTAN SAMUDERA JA
    02/07 TARIKAN TUNAI 0053394-0 5295 300,000,000.00 DB
    02/07 BYR VIA E-BANKING 02/07 WSID95051 88,250,920.00 DB
    PENERIMAAN NEGARA
    024135962021099
    02/07 BYR VIA E-BANKING 02/07 WSID95051 78,950,248.00 DB
    PENERIMAAN NEGARA
    024135962087028
    02/07 BYR VIA E-BANKING 02/07 WSID95051 2,343,193.00 DB
    PENERIMAAN NEGARA
    024135962152142
    02/07 BYR VIA E-BANKING 02/07 WSID95051 55,296,248.00 DB 50,872,155.00
    PENERIMAAN NEGARA
    024135962203082
    03/07 TARIKAN TUNAI 0053393-0 6600 25,000,000.00 DB
    03/07 TARIKAN TUNAI 0053392-0 6600 24,000,000.00 DB
    03/07 ND-BUKU CEK/BG 0007 100,000.00 DB 1,772,155.00
    06/07 TRSF E-BANKING CR 0607/FTSCY/WS95051 30,000,000.00
    30000000.00
    kasbon
    LAUTAN SAMUDERA JA
    06/07 TARIKAN TUNAI 0963701-0 6755 23,000,000.00 DB
    06/07 TRSF E-BANKING DB 0607/FTSCY/WS95051 8,000,000.00 DB
    8000000.00
    Petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    06/07 TRSF E-BANKING CR 0607/FTSCY/WS95051 49,612,800.00 50,384,955.00
    49612800.00
    pt cbk bekasi 2jul

    Bersambung ke Halaman berikut


    REKENING GIRO
    KCU TANJUNG PRIOK

    CEMERLANG BEKASI KERTASINDO PT NO. REKENING : 0070831945


    KEC JATI ASIH KEL JATI ASIH HALAMAN : 2/ 3
    RT 04/05
    PERIODE : JULI 2020
    JL WIBAWA MUKTI 2 JL GUSANA
    BEKASI 17426 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    tgr nf 792
    LAUTAN SAMUDERA JA
    07/07 TARIKAN TUNAI 0963702-0 6600 24,000,000.00 DB 26,384,955.00
    08/07 TARIKAN TUNAI 0963703-0 6600 25,000,000.00 DB 1,384,955.00
    09/07 TRSF E-BANKING CR 0907/FTSCY/WS95051 60,592,648.00
    60592648.00
    ppn cbk bekasi jun
    3-28juni 20
    LAUTAN SAMUDERA JA
    09/07 TARIKAN TUNAI 0963704-0 6755 26,000,000.00 DB 35,977,603.00
    10/07 TARIKAN TUNAI 0963705-0 6755 27,000,000.00 DB
    10/07 TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95051 8,000,000.00 DB 977,603.00
    8000000.00
    Petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    13/07 TRSF E-BANKING CR 1107/FTSCY/WS95051 50,000,000.00
    TANGGAL :11/07 50000000.00
    kasbon
    LAUTAN SAMUDERA JA
    13/07 TRSF E-BANKING DB 1107/FTSCY/WS95051 20,000,000.00 DB
    TANGGAL :11/07 20000000.00
    Petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    13/07 TRSF E-BANKING DB 1107/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
    TANGGAL :11/07 5000000.00
    Petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    13/07 TRSF E-BANKING CR 1307/FTSCY/WS95051 45,000,000.00
    45000000.00
    k bon cbk bekasi
    LAUTAN SAMUDERA JA
    13/07 TARIKAN TUNAI 0963706-0 5295 28,000,000.00 DB
    13/07 TARIKAN TUNAI 0053396-0 5720 20,660,000.00 DB 22,317,603.00
    14/07 TRSF E-BANKING DB 1407/FTSCY/WS95051 22,000,000.00 DB
    22000000.00
    Petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    14/07 TRSF E-BANKING CR 1407/FTSCY/WS95051 30,000,000.00
    30000000.00
    k bon cbk bekasi
    LAUTAN SAMUDERA JA
    14/07 TRSF E-BANKING DB 1407/FTSCY/WS95051 30,000,000.00 DB 317,603.00
    30000000.00
    petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    15/07 TRSF E-BANKING CR 1507/FTSCY/WS95051 20,000,000.00 20,317,603.00
    20000000.00
    Kasbon

    Bersambung ke Halaman berikut


    REKENING GIRO
    KCU TANJUNG PRIOK

    CEMERLANG BEKASI KERTASINDO PT NO. REKENING : 0070831945


    KEC JATI ASIH KEL JATI ASIH HALAMAN : 3/ 3
    RT 04/05
    PERIODE : JULI 2020
    JL WIBAWA MUKTI 2 JL GUSANA
    BEKASI 17426 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    LAUTAN SAMUDERA JA
    15/07 TRSF E-BANKING DB 1507/FTSCY/WS95051 20,000,000.00 DB 317,603.00
    20000000.00
    Petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    16/07 TRSF E-BANKING CR 16/07 /Z0551/00000 10,335,000.00 10,652,603.00
    NG ANGELINE
    17/07 TRSF E-BANKING CR 1707/FTSCY/WS95051 800,000.00
    800000.00
    ongkos angkut mei
    MULA BARU SEJAHTER
    17/07 TRSF E-BANKING DB 1707/FTSCY/WS95051 10,335,000.00 DB 1,117,603.00
    10335000.00
    Pengembalian salah
    Transfer
    NG ANGELINE
    20/07 TRSF E-BANKING CR 1707/FTSCY/WS95051 5,300,000.00
    TANGGAL :17/07 5300000.00
    Byr trucking bekas
    CIBINONG BOX KERTA
    20/07 TRSF E-BANKING DB 1807/FTSCY/WS95051 6,400,000.00 DB
    TANGGAL :18/07 6400000.00
    Petty cash
    STEFANUS SATRIAWAN
    20/07 TRSF E-BANKING CR 20/07 /Z1PD1/00000 30,712,225.00 30,729,828.00
    MEGA BUANA INTI PT
    21/07 TARIKAN TUNAI 0053400-0 6600 28,000,000.00 DB 2,729,828.00
    23/07 TRSF E-BANKING CR 23/07 /Z0561/00000 3,178,900.00 5,908,728.00
    MEGA BUANA INTI PT
    24/07 ND-LAINNYA 0007 25,000.00 DB 5,883,728.00
    30/07 TRSF E-BANKING CR 3007/FTSCY/WS95051 40,794,472.00
    40794472.00
    LUNAS PPN BEKASI
    BULAN JULI 2020
    LAUTAN SAMUDERA JA
    30/07 TRSF E-BANKING CR 3007/FTSCY/WS95051 183,229,483.00
    183229483.00
    LUNAS DPP BEKASI
    BULAN JULI 2020
    LAUTAN SAMUDERA JA
    30/07 TARIKAN TUNAI 0963709-0 5295 225,000,000.00 DB 4,907,683.00
    31/07 BIAYA ADM 30,000.00 DB 4,877,683.00

    SALDO AWAL : 2,465,854.00


    MUTASI CR : 1,198,802,438.00 18
    MUTASI DB : 1,196,390,609.00 31
    SALDO AKHIR : 4,877,683.00

    Anda mungkin juga menyukai