Anda di halaman 1dari 1264

PEDOMAN

PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KERJA DAN AN


PERUSAHAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (P

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA,


DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBERDAY
2008

Menu Utama
DOMAN

KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB)


N PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
BATUBARA (PKP2B)

RAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI


AN SUMBERDAYA MINERAL
2008

nu Utama
PROFIL PERUSAHAAN Menu Utama

No Unit Uraian
1 Nama Perusahaan
2 Kode wilayah/Blok
3 Data Perizinan
a. Eksplorasi
b. Konstruksi
c. Eksploitasi
4 Bahan Galian
5 Luas Wilayah Perizinan
a. Eksplorasi
b. Konstruksi
c. Eksploitasi
6 Luas Project Area
KEMAJUAN KEGIATAN PENAMBANGAN

TABEL 1.1
KEMAJUAN KEGIATAN PENAMBANGAN
TAHUN …………..
NO URAIAN VOLUME PEKERJAAN
1 Luas KK/PKP2B Ha
2 Luas Area yang dibuka Ha
3 Sisa lahan Ha
4 Jumlah OB yang dipindahkan M3
5 Lokasi dumping area
6 Rencana Eksploitasi Ha
7 Realisasi Eksploitasi Ha
8 Jumlah bahan galian yang di tambang (T ROM)/(oz/lb/kg/g)

Catatan : Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


Menu Utama
RENCANA DAN REALISASI AKTIVITAS EKSPLORASI Menu Utama

TABEL 1.2
RENCANA DAN REALISASI AKTIFITAS EKSPLORASI
TAHUN ……..

NO LOKASI KABUPATEN KEGIATAN RENCANA REALISASI


1 Pemboran :
Open Hole Lubang
Open Hole M
Coring M
2 Pemboran :
Open Hole Lubang
Open Hole M
Coring M
3 Pemboran :
Open Hole Lubang
Open Hole M
Coring M
….. Pemboran :
Open Hole Lubang
Open Hole M
Coring M
RENCANA DAN REALISASI AKTIVITAS PEMETAAN

TABEL 1.3
RENCANA DAN REALISASI AKTIVITAS PEMETAAN
TAHUN …………….

NO LOKASI KABUPATEN KEGIATAN


1 Topografi Ha
Situasi Ha
Geologi Ha
Lain-lain
2 Topografi Ha
Situasi Ha
Geologi Ha
Lain-lain
3 Topografi Ha
Situasi Ha
Geologi Ha
Lain-lain
…. Topografi Ha
Situasi Ha
Geologi Ha
Lain-lain
TAAN Menu Utama

S PEMETAAN

RENCANA REALISASI
REKAPITULASI JUMLAH CADANGAN TERTAMBANG (RECOVERABLE RESERVE)

TABEL 1.4
REKAPITULASI JUMLAH CADANGAN TERTAMBANG (RECOVERABLE RESERVE)
TAHUN …..

CADANGAN TERTAMBANG (TON)*


NO AREA SUMBER DAYA INFERRED**(TON) VOLUME OVERBURDEN (BCM)
TERKIRA TERBUKTI TOTAL CADANGAN
1
2
3
4
5
….

CACATAN :
*Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang di tambang
**Sumber daya inferred adalah sumber daya batubara yang bukan merupakan
sumber data measured dan indicated tetapi ikut diperhitungkan dalam batubara
yang dihitung didalam pit design
RVE) Menu Utama

STRIPING RATIO (SR)


RENCANA DAN REALISASI KONSTRUKSI/INFRASTRUKTUR TAMBANG

TABEL 1.5
RENCANA DAN REALISASI KONSTRUKSI/INFRASTRUKTUR TAMBANG
TAHUN………….

VOLUME PEKERJAAN
NO KEGIATAN LOKASI
RENCANA REALISASI
1 Jalan (KM)
a.
b.
……
2 Bangunan (M2)
a.
b.
…….
….
TOTAL

Catatan : * satuan disesuaikan dengan kegiatan


Menu Utama

KETERANGAN
DAFTAR PERUSAHAAN JASA/SUB KONTRAKTOR

TABEL 1.6
DAFTAR PERUSAHAAN JASA/SUB KONTRAKTOR
TAHUN…..

NO NAMA PERUSAHAAN/SUB KONTARKTOR NO. IJIN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…..
AKTOR Menu Utama

TABEL 1.6
AAN JASA/SUB KONTRAKTOR
TAHUN…..

JENIS KONTRAK DAN NILAI KONTRAK (US JUMLAH


$) PEGAWAI KETERANGAN
DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH SUB KONTRAKTOR

TABEL 1.7
DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH SUB KONTRAKTOR
TAHUN ….

NO NAMA PERALATAN JUMLAH UNIT


1
2
3
4
5
6
7
8
9
…..
IMILIKI OLEH SUB KONTRAKTOR Menu Utama

ABEL 1.7
DIMILIKI OLEH SUB KONTRAKTOR
AHUN ….

SURAT IJIN KELAYAKAN OPERASI


RENCANA BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN

TABEL 1.8
BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN
(dalam US $)
TAHUN……

BIA
NO KEGIATAN SATUAN* PIT I
Q BIAYA
1 LAND CLEARING Ha
2 OVERBURDEN AND REMOVEL Ton
3 COAL GETTING & ORE MINING Ton
4 LAND GRADING & RECONTURING Ton
5 HAULING Ton
6 STOCKPILLING Ton
7 BARGING Ton
JUMLAH

Catatan : * Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


N Menu Utama

TABEL 1.8
IAYA KEGIATAN PENAMBANGAN
(dalam US $)
TAHUN……

BIAYA TIAP PIT


PIT II PIT 3 ….. TOTAL BIAYA
Q BIAYA Q BIAYA Q BIAYA
RENCANA DAN REALISASI PENGUPASAN OVER BURDEN

TABEL 1.9
RENCANA DAN REALISASI PENGUPASAN OVER BURDEN
TAHUN……

AREA RENCANA
BULAN
PIT I PIT II PIT III TOTAL (BCM)
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

Catatan : Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


ER BURDEN Menu Utama

1.9
GUPASAN OVER BURDEN
……

RENCANA REALISASI
BIAYA TOTAL (BCM) BIAYA
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN PELEDAK

TABEL 1.10
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN PELEDAK
TAHUN……

PERSEDIAAN PEMAK
JENIS BAHAN PELEDAK pemindahan
SISA TAHUN ……. Penerimaan Jumlah
tanah dan lain
Detonator : bijih bijih bijih bijih
Listrik biasa bijih bijih bijih bijih
Jumlah bijih bijih bijih bijih
AN/Water Gell kg kg kg kg
Bahan Peledak lainnya kg kg kg kg
Jumlah kg kg kg kg
Dinamit kg kg kg kg
kg kg kg kg
Jumlah kg kg kg kg
Sumbu : m m m m
Sumbu Ledak m m m m
Sumbu Api
Jumlah m m m m
Menu Utama

L 1.10
AN BAHAN PELEDAK
N……

PEMAKAIAN
Untuk penggalian
batubara/bijih Untuk pekerjaan SISA TAHUN …. Keterangan
batubara/bijih pd
pada penyelidikan
penambangan
bijih bijih bijih bijih
bijih bijih bijih bijih
bijih bijih bijih bijih
kg kg kg kg
kg kg kg kg
kg kg kg kg
kg kg kg kg
kg kg kg kg
kg kg kg kg
m m m m
m m m m

m m m m
RENCANA DAN REALISASI PRODUKSI TAMBANG Menu Utama

TABEL 1.11
RENCANA DAN REALISASI PRODUKSI TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN……

RENCANA REALISASI
BULAN
OB (BCM) PRODUKSI* SR OB (BCM) PRODUKSI* SR
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

Catatan : * Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang(Ton)/(oz/lb/kg/g)


RENCANA DAN REALISASI PENGANGKUTAN

TABEL 1.12
RENCANA DAN REALISASI PENGANGKUTAN
TAHUN …….

VOLUME AN
NO ALAT ANGKUT KONTRAKTOR RENCANA
ROM STOCKPILE BARGING
1
2
3
4
5
6
7
….

Catatan : *Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


Menu Utama

12
PENGANGKUTAN
….

VOLUME ANGKUT (TON*)


REALISASI
VESSEL ROM STOCKPILE BARGING VESSEL
RENCANA DAN REALISASI PEMASARAN DAN PENJUALAN BATU
NEGARA & KOTA

TABEL 1.13
RENCANA DAN REALISASI PEMASARAN DAN PENJUALAN MINERAL/BATUBARA
BERDASARKAN PADA NEGARA & KOTA
JANUARI - DESEMBER TAHUN……

RENCANA (M/T)* REALISASI (M/T)*


NO TUJUAN
EKSPOR DOMESTIC EKSPOR
1 Januari
2 Perbuari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
TOTAL

Catatan : *Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


AN PENJUALAN BATUBARA/MINERAL BERDASARKAN PADA
Menu Utama

INERAL/BATUBARA

REALISASI (M/T)*
DOMESTIC
RENCANA DAN REALISASI PROGRAM PELATIHAN TENAGA KER

TABEL 1.14
RENCANA DAN REALISASI PROGRAM PELATIHAN TENAG
TAHUN ……

RENCANA
TRIWULAN
JENIS PELATIHAN PELAKSANA JUMLAH PESERTA KLASIFIKASI PEGAWAI
I
II
III
IV
JUMLAH
N TENAGA KERJA Menu Utama

ABEL 1.14
ROGRAM PELATIHAN TENAGA KERJA
AHUN ……

REALISASI
JENIS PELATIHAN PELAKSANA JUMLAH PESERTA KLASIFIKASI PEGAWAI
RENCANA DAN REALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN

TABEL 1.15
RENCANA DAN REALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
TAHUN ……

RENCANA
NO URAIAN/DESKRIPSI PEKERJAAN BIAYA ($)
VOLUME PEKERJAAN
SATUAN TOTAL
1 Pembongkaran fasilitas Ha
2 Penataan lahan Ha
3 Penghijauan Ha
Persemaian Ha
Penanaman Ha
Pemeliharaan Ha
4 Pengerukan fine coal di
kolam pengendap Kali
stocpile
5 pembuatan Tailings
Pond BCM
Closed Circuit
TOTAL
GKUNGAN Menu Utama

LOLAAN LINGKUNGAN

REALISASI
BIAYA ($)
VOLUME PEKERJAAN
SATUAN TOTAL
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

Kali

BCM
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN

TABEL 1.16
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN
TAHUN……

RENCANA
NO DESKRIPSI PEKERJAAN
VOLUME PEKERJAAN BIAYA ($)
1 Analisi Udara Ambien Kali
2 Analisis Emisi Udara Kali
3 Analisis Conto Air limbah sampel
4 Tenaga Pemantau Jam/tahun
TOTAL
INGKUNGAN Menu Utama

TAUAN LINGKUNGAN

REALISASI
VOLUME PEKERJAAN BIAYA ($)
Kali
Kali
Sample
Jam
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TABEL 1.17
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TAHUN ……

KECELAKAAN
BULAN JUMLAH
RINGAN BERAT MATI
PER-BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Menu Utama

JUMLAH
KUMULATIF
DATA PENGALOKASIAN COMMUNITY DEVELOPMENT

TABEL 1.18
DATA PENGALOKASIAN COMMUNITY DEVELOPMENT
TAHUN (…...…… - ……….)

NO KEGIATAN LOKASI KEGIATAN

1 Hubungan komunitas
Bidang Keagamaan
Bidang Sosial - Budaya
Bidang Olahraga & Kepemudaan

2 Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pendidikan
Bidang Kesehatan
Bidang Ekonomi
Bidang Pertanian
Bidang Peternakan - Perikanan

3 Pengembangan infrastruktur
Saran Pendidikan
Sarana Keagamaan
Sarana Kesehatan
Sarana Pertanian - Peternakan
Sarana Pemberdayaan ekonomi
Sarana Umum lainnya

4 Operasional

5 Bencana alam dan pelestarian lingkungan


Bantuan Bencana Alam
Penghijauan dan kampanye lingkungan

TOTAL
DEVELOPMENT Menu Utama

EL 1.18
OMMUNITY DEVELOPMENT
...…… - ……….)

ALOKASI BIAYA (US $)


RENCANA REALISASI
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA Menu Utama

TABEL 1.19 a
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA
(dalam US$)

TAHUN (…………. - …………..)

TAHUN …….. TAHUN ……


NO URAIAN
RENCANA ANALISA VERTIKAL PRAKIRAAN REALISASI ANALISA VERTIKAL RENCANA ANALISA VERTIKAL
a PAJAK
PPH Pasal 21
PPH Pasal 22
PPH Pasal 23/26
PPH Pasal 25
PPH Pasal 29
PPN Masukan
PPN Keluaran
Pajak-pajak daerah
Lumpsum payment
Jumlah Pajak

b NON PAJAK
Dead Rent
DHPB
BBN, SPW3D
Advance Payment
BBN, SPW3D
Jumlah Non Pajak
c JUMLAH PENERIMAAN NEGARA

TABEL 1.19 b
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA
(dalam US$)

TAHUN (…………. - …………..)

TAHUN …….. TAHUN ……


NO URAIAN
RENCANA ANALISA VERTIKAL PRAKIRAAN REALISASI ANALISA VERTIKAL RENCANA ANALISA VERTIKAL
1 Investasi
2 Depresiasi
3 Amortisasi
4 Biaya K3
5 Biaya Penanganan Lingkungan
6 Biaya Pengembangan Masyarakat
A

% PRAKIRAAN THD RENCANA TAHUN …. % RENCANA TAHUN …… THD PRAKIRAAN TAHUN ….


A

% PRAKIRAAN THD RENCANA TAHUN …. % RENCANA TAHUN …… THD PRAKIRAAN TAHUN ….


PERHITUNGAN SUMBER DAYA RENCANA LIMA TAHUN

TABEL 2.1
PERHITUNGAN SUMBER DAYA RENCANA LIMA TAHUN

SUMBER DAYA (M/T)*


TAHUN AREA
TERUKUR TERUNJUK TEREKA
I AREA A
AREA B
AREA C
AREA D
…….
II
III
IV
V
TOTAL

Catatan : * Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


AHUN Menu Utama

NA LIMA TAHUN

KETERANGAN
HIPOTETIK
RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUN KEDEPAN

TABEL 2.2
RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUN KEDEPAN
TAHUN (……………… - ……………..)

No KEGIATAN TAHUN I TAHUN II


1 PENYELIDIKAN UMUM DAN EKSPLORASI
Pemetaan topografi (Ha)
Pemetaan geologi (Ha)
Penyelidikan geofisik (Ha)
Seismik
Elektrik
Magnetic
Gravity
Pemboran (m)
Sumur uji (………lubang…………m)
Paritan (…………lubang…………m)
Logging (……….lubang………..m)

2 PEMINDAHAN TANAH PENUTUP


Pit 1 (bcm)
pit 2 (bcm)
Total
Total daerah terbuka (Ha)
Total daerah terbuang (Ha)

3 PENAMBANGAN
Penggalian (Ton)/(oz/lb/kg/g)
Pengolahan (Ton)/(oz/lb/kg/g)
Pengangkutan (Ton)/(oz/lb/kg/g)

4 PRODUKSI
PRODUKSI BATUBARA
ROM Coal (ton)
Pit (ton)
Pit 2 Ton)
Total
Saleable coal (ton)

PRODUKSI MINERAL
Konsentrat (gr)
Logam (kg)
Slag (ton)

5 PEMASARAN (Ton)/(oz/lb/kg/g)

6 TENAGA KERJA
Indonesia
Asing

7 LINGKUNGAN
Total daerah yang direklamasi
Total jumlah pohon
N Menu Utama

2.2
MA TAHUN KEDEPAN
… - ……………..)

TAHUN III TAHUN IV TAHUN V


RENCANA KEGIATAN EKSPLORASI

TABEL 3.1
RENCANA KEGIATAN EKSPLORASI
TAHUN ……..

RENCANA BIAYA (US $)


NO LOKASI KABUPATEN RENCANA KEGIATAN
SATUAN
1 PIT I/BLOK Open Hole (lubang)
Open Hole (M)
Coring (M)
2 PIT II/BLOK Pemboran :
Open Hole (lubang)
Open Hole (M)
Coring (M)
3 PIT III/BLOK Pemboran :
Open Hole (lubang)
Open Hole (M)
Coring (M)
4 ……. Pemboran :
Open Hole (lubang)
Open Hole (M)
Coring (M)
Menu Utama

RENCANA BIAYA (US $)


BIAYA
RENCANA KEGIATAN PEMETAAN

TABEL 3.2
RENCANA KEGIATAN PEMETAAN
TAHUN …………….

RENCANA BIAYA
NO LOKASI KABUPATEN KEGIATAN
SATUAN BIAYA
1 PIT I/BLOK Topografi (ha)
Situasi (ha)
Geologi (ha)
Lain-lain
2 PIT II/BLOK Topografi (ha)
Situasi (ha)
Geologi (ha)
Lain-lain
3 PIT III/BLOK Topografi (ha)
Situasi (ha)
Geologi (ha)
Lain-lain
4 ……. Topografi (ha)
Situasi (ha)
Geologi (ha)
Lain-lain
Menu Utama
NERACA SUMBER DAYA ENDAPAN BAHAN GALIAN

TABEL 3.3 a
NERACA SUMBER DAYA ENDAPAN BAHAN GALIAN
TAHUN …..

COAL IN-SITU* COAL RESOURCES*


PROJECT AREA Measured Indicated TOTAL Measured
(Mt) (Mt) (Mt) (Mt)

TOTAL

Catatan : *Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang

TABEL 3.3 b
NERACA SUMBER DAYA ENDAPAN BAHAN GALIAN
TAHUN …..

KLAS CADANGAN*
AREA
TERKIRA TERBUKTI JUMLAH

TOTAL

Catatan : *Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


ALIAN Menu Utama

AN GALIAN

COAL RESOURCES*
Indicated TOTAL
(Mt) (Mt)
RENCANA KONTRUKSI/INFRASTRUKTUR TAMBANG

TABEL 3.4
RENCANA KONTRUKSI/INFRASTRUKTUR TAMBANG
TAHUN………….

VOLUME PEKERJAAN
NO KEGIATAN LOKASI
KWANTITAS UNIT*
a b c d e
1
2
3
4
5
6
….
TOTAL

Catatan :
*satuan disesuikan dengan kegiatan
Jalan : KM
Bangunan : M2
dll
TAMBANG Menu Utama

TUR TAMBANG

RENCANA BIAYA (US $)


SATUAN (US $) JUMLAH
f g=dxf
DAFTAR PERUSAHAAN JASA/SUB KONTRAKTOR

TABEL 3.5
DAFTAR PERUSAHAAN JASA/SUB KONTRAKTOR
TAHUN…..

NO NAMA PERUSAHAAN/SUB KONTARKTOR NO. IJIN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…..
TRAKTOR Menu Utama

TABEL 3.5
SAHAAN JASA/SUB KONTRAKTOR
TAHUN…..

JENIS KONTRAK/NILAI KONTRAK JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN


DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH SUB KONTRAKTOR

TABEL 3.6
DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH SUB KONTRAKTOR
TAHUN ….

NO NAMA PERALATAN JUMLAH UNIT SURAT IJIN KELAYAKAN OPERASI


1
2
3
4
5
6
7
8
9
…..
UB KONTRAKTOR Menu Utama
RENCANA BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN

TABEL 3.7
RENCANA BIAYA KEGIATAN PENAMBANGA
(dalam US $)
TAHUN……

BIAYA TIAP
NO KEGIATAN SATUAN* PIT I PIT II
Q BIAYA Q
1 LAND CLEARING Ha
2 OVERBURDEN AND REMOVEL Ton
3 COAL GETTING & ORE MINING Ton
4 LAND GRADING & RECONTURING Ton
5 HAULING Ton
6 STOCKPILLING Ton
7 BARGING Ton
JUMLAH

Catatan : * Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


Menu Utama

ABEL 3.7
GIATAN PENAMBANGAN
lam US $)
HUN……

BIAYA TIAP PIT


PIT II PIT 3 ….. TOTAL BIAYA
BIAYA Q BIAYA Q BIAYA
RENCANA PENGUPASAN OVER BURDEN

TABEL 3.8
RENCANA PENGUPASAN OVER BURDEN
TAHUN……

AREA*
BULAN
PIT I (BCM) PIT II (BCM) PIT III (BCM)
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

Catatan : * Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang


Menu Utama

ABEL 3.8
UPASAN OVER BURDEN
HUN……

RENCANA BIAYA (US $)


TOTAL (BCM)
SATUAN BIAYA
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN PELEDAK

TABEL 3.9
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN PELEDAK
TAHUN……

PERSEDIAAN PEMAKAIAN
JENIS BAHAN PELEDAK SISA TAHUN pemindahan penggalian
Penerimaan Jumlah
……. tanah dan lain batubara/bijih pd
Detonator : bijih bijih bijih bijih
Listrik biasa bijih bijih bijih bijih
Jumlah bijih bijih bijih bijih
AN/Water Gell kg kg kg kg
Bahan Peledak lainnya kg kg kg kg
Jumlah kg kg kg kg
Dinamit kg kg kg kg
kg kg kg kg
Jumlah kg kg kg kg
Sumbu : m m m m
Sumbu Ledak m m m m
Sumbu Api
Jumlah m m m m
Menu Utama

LEDAK

PEMAKAIAN
penggalian batubara/bijih Untuk pekerjaan Keterangan
batubara/bijih pd pada penyelidikan
bijih bijih bijih
bijih bijih bijih
bijih bijih bijih
kg kg kg
kg kg kg
kg kg kg
kg kg kg
kg kg kg
kg kg kg
m m m
m m m

m m m
RENCANA PRODUKSI MINERAL/BATUBARA DARI TAMBANG

TABEL 3.10
RENCANA PRODUKSI MINERAL/BATUBARA DARI TAMBANG (ROM)
TAHUN ….

AREA*
NO BULAN
PIT PIT II PIT III
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember

Catatan :
* Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang (Ton)/(oz/lb/kg/g)
** Kualitas disesuaikan dengan bahan galian
A DARI TAMBANG Menu Utama

DARI TAMBANG (ROM)

TOTAL PRODUKSI KUALITAS**


RENCANA BIAYA ANGKUT

TABEL 3.11
RENCANA BIAYA ANGKUT
TAHUN …….

NO KEGIATAN ANGKUT ALAT ANGKUT KONTRAKTOR KEMAMPUAN ALAT ANGKUT

a b c d e
1 ROM
2 STOCKPILE
3 BARGING
4 VESSEL
JUMLAH
Menu Utama

GKUT

BIAYA (US $)
LAT ANGKUT JARAK (KM)
SATUAN JUMLAH
UNIT f g h=exfxg
RENCANA BIAYA PENGOLAHAN MINERAL/BATUBARA

TABEL 3.12
RENCANA BIAYA PENGOLAHAN MINERAL/BATUBARA
TAHUN…..

JUMLAH PRODUKSI *
NO BULAN
CRUSHING WASHING BERSIH
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
TOTAL

Catatan : *Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang (Ton)/(oz/lb/kg/g)


ATUBARA Menu Utama

L 3.12
HAN MINERAL/BATUBARA
UN…..

BIAYA PENGOLAHAN (US $)


CRUSHING WASHING BERSIH
PENJUALAN DAN PEMASARAN EXPORT DAN DOMESTIK

TABEL 3.13
PENJUALAN DAN PEMASARAN EXPORT DAN DOMESTIK
TAHUN…..

NO BULAN NEGARA TUJUAN JUMLAH* NAMA TRADER KONSUMEN**

1 Januari NEGARA A
NEGARA B
NEGARA C
NEGARA E
NEGARA F
NEGARA G
NEGARA H
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
TOTAL

Catatan :
*Satuan harga di sesuaikan dengan bahan galian
** Kualitas diisesuaikan dengan endapan bahan galian
TM (%)
IM (%)
VM (%)
FC (%)
TS (%)
CV (%)
HGI
DOMESTIK Menu Utama

13
EXPORT DAN DOMESTIK
…..

SISTEM PENJUALAN
HARGA (US $/TON)*** KUALITAS**
FOBT FOBV
TM = ……. (%)
IM = …... (%)
VM = …….. (%)
FC = ……. (%)
TS = ……..(%)
CV = ……. (%)
HGI = …….
STOCKPILE BATUBARA/MINERAL

TABEL 3.14
STOCKPILE BATUBARA/MINERAL

STOCKPILE*
NO BULAN KETERANGAN
ROM PENGOLAHAN PELABUHAN
1 Januari
2 Pebruari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember

Catatan : * Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang (Ton)/(oz/lb/kg/g)


Menu Utama
RENCANA ANGGARAN BIAYA TENAGA KERJA

TABEL 3.15
RENCANA ANGGARAN BIAYA TENAGA KERJA
TAHUN …..

INDONESIA
NO KLASIFIKASI
JUMLAH SALARY (US $/ORANG/BULAN) JUMLAH (US $)
a b c d e=cxd
1 Direktur
2 Manager/Profesional
3 Supervisor/Technical
4 Tenaga terampil
5 Administrasi
6 Tidak terampil
7 Sub kontraktor
Total
Menu Utama

ENAGA KERJA

ASING
TOTAL
JUMLAH
SALARY (US $/ORANG/BULAN)
JUMLAH
f g h=fxg I=e+h
RENCANA PROGRAM PELATIHAN KARYAWAN

TABEL 3.16
RENCANA PROGRAM PELATIHAN KARYAWAN
TAHUN ……

TRIWULAN JENIS PELATIHAN PELAKSANA JUMLAH PESERTA


I
II
III
IV
JUMLAH
Menu Utama

KLASIFIKASI PEGAWAI
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

TABEL 3.17
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
TAHUN ……

VOLUME PEKERJAAN BIAYA ($)


NO DESKRIPSI PEKERJAAN
LUAS SATUAN
a b c d e
1 Pembongkaran fasilitas Ha
2 Penataan lahan Ha
3 Penghijauan
Persemaian Ha
Penanaman Ha
Pemeliharaan Ha
4 Pengerukan fine coal di
kolam pengendap kali
stocfile
5 pembuatan Tailings
Pond BCM
Closed Circuit
TOTAL
Menu Utama

AN

BIAYA ($)
KETERANGAN
JUMLAH
f=cxe g
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

TABEL 3.18
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
TAHUN……

RENCANA
NO DESKRIPSI PEKERJAAN
VOLUME PEKERJAAN
1 Analisi Udara Ambien Thn
2 Analisis Emisi Udara Thn
3 Analisis Conto Air limbah Bln
4 Tenaga Pemantau jam/Thn
TOTAL
Menu Utama

AN

BIAYA ($)
RENCANA BIAYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

TABEL 1.19
RENCANA BIAYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
TAHUN…..

VOLUME
NO URAIAN*
UNIT
a b c d
1 Alat pelindung diri (APD)
2 Rambu-rambu
3 Investigasi Kecelakaan dan Inspeksi K3
4 Pelatihan K3LH
5 ……..
…..

catatan : *uraian disesuikan dengan kegiatan


TAN KERJA Menu Utama

ELAMATAN KERJA

RENCANA BIAYA (US $)


SATUAN TOTAL
e f=cxe
RENCANA PENGALOKASIAN COMMUNITY DEVELOPMENT

TABEL 3.20
RENCANA PENGALOKASIAN COMMUNITY DEVELOPMENT
TAHUN ……………..

NO KEGIATAN LOKASI KEGIATAN


1 Hubungan komunitas
Bidang Keagamaan
Bidang Sosial - Budaya
Bidang Olahraga & Kepemudaan

2 Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pendidikan
Bidang Kesehatan
Bidang Ekonomi
Bidang Pertanian
Bidang Peternakan - Perikanan

3 Pengembangan infrastruktur
Saran Pendidikan
Sarana Keagamaan
Sarana Kesehatan
Sarana Pertanian - Peternakan
Sarana Pemberdayaan ekonomi
Sarana Umum lainnya

4 Operasional

5 Bencana alam dan pelestarian lingkungan


Bantuan Bencana Alam
Penghijauan dan kampanye lingkungan

TOTAL
LOPMENT Menu Utama

EVELOPMENT

ALOKASI BIAYA (US $)


MASTERLIST

TABEL 3.21
MASTERLIST
TAHUN…….

NO KLASIFIKASI PENGGUNAAN JUMLAH UNIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…..
JUMLAH
Menu Utama

ABEL 3.21
ASTERLIST
HUN…….

HARGA (USD)
HARGA/UNIT (USD) KETERANGAN
DOMESTIC IMPOR
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

TABEL 3.22
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
TAHUN …….

RKAB
NO KEGIATAN
RENCANA TAHUN…
A KEUANGAN
1 Penjualan
Tonase
Selling Price Average
2 Bagian pemerintah
3 Harga Pokok Penjualan
4 Laba kotor
5 Biaya Operasi
a. biaya umum
b.biaya penjualan
c. biaya Eksplorasi
6 Pajak penghasilan
7 Laba(Rugi) tahun berjalan
8 Penerimaan negara dari
Pajak
PBB
PPn
Bea Materai
PPh Ps 21. 22. 23, 25, 29
Non Pajak
Royalti
Iuran Tetap
BBN, SPW3D
Kontribusi pada Pemda
9 Investasi
10 Depresiasi
11 Amortisasi
12 1. Biaya penanganan lingkungan
2. Biaya Penanganan Keselamatan kerja
13 Biaya Pengembangan Masyarakat
B TEKNIK
1 Eksplorasi :
Pemetaan topografi dan geologi (Ha)
Pemboran :
Openhole (lubang/meter)
Inti/Core (lubang/meter)
2 Penambangan
Pengupasan overburden (Bcm)
Penggalian Batubara/Bijih/ton
Kualitas Batubara/Kadar bijih (ton)
3 Pengolahan dan pencucian Batubara (ton)
4 Pengolahan bijih
Jumlag Feed (ton)
Kadar (dirinci)
5 Produk Batubara bersih (ton)
6 Produk Dore
Billion/Konsentrat
Tembaga/Konsentrat
Timah. (ton)
Kadar (Ua, Ag, Cu, Sn, atau lainnya)
7 Pemurnian
Emas (Au) = …………………….. Kg
Perak (Ag)=……………………… kg
Tembaga (Cu) = ………………. Kg
Timah (Sn) = …………………… kg
8 Pemasaran
Luar negeri (ton)
Dalam negeri (ton)
9 Masterlist
Dalam negeri (Rp)
Impor (US $)
10 Tenaga kerja
Indonesia
Asing
11 Lingkungan Hidup
Luas daerah yang dibuka (Ha)
Luas daerah yang direklamasi dan direhabilitasi
Jumlah pohon
Menu Utama

L 3.22
AN ANGGARAN BIAYA
UN …….

RKAB
KETERANGAN
REALISASI TAHUN….. RENCANA TAHUN……
NERACA

TABEL 3.23
NERACA
PER TAHUN …………
(Dalam Rp/US$)

RENCANA PRAKIRAAN
REALISASI
No URAIAN *) TAHUN………. TAHUN………….

a b

1 AKTIVA LANCAR
Kas dan Bank
Deposito Berjangka
Deposito Berjangka dibatasi
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain dan biaya dibayar dimuka
Persediaan
Pajak dibayar di muka

2 AKTIVA LAIN-LAIN
Aktiva Tetap
Biaya Pengupasan ditangguhkan
Tagihan atas pengembalian pajak
Biaya eksplorasi ditangguhkan
Aktiva pajak tangguhan
Uang jaminan

JUMLAH AKTIVA

1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK


Hutang Usaha
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar
Huatng pajak
Hutang kepada pemegang saham jangka pendek
Hutang bank jangka pendek

2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


Hutang kepada pemegang saham, dikurangi bagian jangka pendek
Hutang bank, dikurangi bagian jangka pendek
Hutang lain-lain
Penyisihan uang jasa dan ganti rugi karyawan

3 EKUITAS
Modal saham - Modal dasar ……saham
nilai pari….per saham; ditempatkan dan disetor penuh…..saham
cadangan jaminan reklamasi
Saldo laba

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Keterangan :
*) Dapat disesuaikan dengan kondisi Perusahaan
Menu Utama

% RENCANA TH …
% PRAKIRAAN
RENCANA TERHADAP
REALISASI TERHADAP
TAHUN……….. PRAKIRAAN
RENCANA TH…
REALISASI TH…

c d=b:a e=c:b
LABA RUGI

TABEL 3.24
LABA RUGI
PERIODE TAHUN ………………
(Dalam Rp/US$)

RENCANA PRAKIRAAN RENCANA


,,,,,,,,,,, REALISASI ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
No URAIAN *)

a b c

1 Penjualan

2 Harga pokok penjualan

3 Laba kotor

4 Beban Operasi
Eksplorasi
Beban Penjualan
Beban Umum

5 Laba Usaha

6 Pendapatan/(beban) lain-lain
Beban bunga
Rugi selisih kurs, bersih
Pendapatan Bunga
Pendapatan lain-lain, bersih

7 Laba sebelum pajak

8 Biaya pajak penghasilan

9 Laba bersih

Keterangan :
*) Dapat disesuaikan dengan kondisi Perusahaan
Menu Utama

% PRAKIRAAN % RENCANA ,,,,,,,,


REALISASI TERHADAP TERHADAP PRAKIRAAN
RENCANA ,,,,,,,, REALISASI ,,,,,,,,,,,,,

d=b:a e=c:b
ANGGARAN BELANJA TAHUN

TABEL 3.25
ANGGARAN BELANJA TAHUN …………
(Dalam Rp/US$)

RENCANA
PRAKIRAAN REALISASI RENCANA
TAHUN ……… TAHUN …….
No URAIAN *) TAHUN……

a b c

I OPERATIONAL - JAKARTA

1.1 Biaya Bunga Pinjaman Hutang


1.2 Biaya Analisis Batubara
1.3 Biaya Komisi Penjualan
1.4 Biaya Pengangkutan
1.5 Biaya Gaji Karyawan
1.6 Bagian Pemerintah 13,5%
1.7 Biaya Penyusutan
1.8 Biaya Amortisasi
1.9 Biaya Lain-lain

Sub Total (1)

II OPERATIONAL - MINE SITE

2.1 Biaya Bahan Baku


2.2 Biaya Tenaga Kerja
2.3 Biaya Produksi Tidak Langsung
2.4 Biaya Sewa & Kontrak
2.5 Biaya Penyusutan

Sub Total (2)

III PENGELUARAN MODAL

3.1 Bangunan
3.2 Prasarana
3.3 Mesin
3.4 Peralatan - Berat
3.5 Kapal
3.6 Kendaraan & Angkutan
3.7 Alat-Alat & Perabotan
3.8 Eksplorasi

Sub Total (3)


JUMLAH = (1) + (2) + (3)
Menu Utama

.25
TAHUN …………
US$)

% PRAKIRAAN REALISASI
% RENCANA TH … TERHADAP
TERHADAP RENCANA TAHUN
PRAKIRAAN REALISASI TH …
……..

d=b:a e=c:b
SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

TABEL 3.26
SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
PER TAHUN…………...
(Dalam Rp/US$)

RENCANA PRAKIRAAN
TAHUN REALISASI TAHUN
No URAIAN *) …….. ……….

a b

A SUMBER DANA
1 OPERASI
- LABA SETELAH PAJAK
- TAMBAHAN LABA ATAS PANEGHAPUSAN AKTIVA TETAP
- TAMBAHAN PENYUSUTAN KEMBALI

2 FASILITAS PINJAMAN PROYEK EKSTERNAL


LEASE FINANCING

MODAL DITERIMA DARI


- ………………
- ………………

- JUMLAH SEBESAR DANA

B PEMAKAIAN DANA
1 PENGELUARAN DANA

2 PENGELUARAN PRA-PRODUKSI

3 PINJAMAN KARYAWAN

4 PENGELUARAN DITUNDA
- KERUGIAN PERTUKARAN DITUNDA
- BIAYA KEUANGAN DITUNDA
- PELEDAKAN/HARTA TAMBANG DITUNDA
- TANGGUNGAN PAJAK
- DEFERRED TAX LIABILITY

5 DIVIDEN DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM


6 PERUBAHAN MODAL KERJA
- KAS & BANK
- TAGIHAN
- INVENTARIS
- HUTANG DAN TAMBAHAN

KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH

JUMLAH PEMAKAIAN DANA


Menu Utama

NAAN DANA
……...
)

% PRAKIRAAN
% RENCANA TH ...
RENCANA REALISASI TERHADAP
TERHADAP PRAKIRAAN
TAHUN …….. RENCANA TAHUN
REALISASI TH …
………..

c d=b:a e=c:b
LAPORAN ARUS KAS

TABEL 3.27
LAPORAN ARUS KAS
PER TAHUN …………..
(Dalam Rp/US$)

RENCANA PRAKIRAAN
REALISASI
TAHUN TAHUN
No URAIAN *)
………….. ……………….

a b

1 KAS PEMBUKAAN & SALDO JAMINAN

2 KAS MASUK
MODAL
PINJAMAN
JANGKA PENDEK
JANGKA PANJANG
PENJUALAN BERSIH
PENGHASILAN LAIN-LAIN
PENJUALAN KREDIT
DALAM NEGERI
EKSPOR (Dikurangi Tambahan Tagihan)

JUMLAH KAS MASUK

3 KAS KELUAR
PENGELUARAN (BUKAN MODAL)
BIAYA OPERASI
BIAYA PENJUALAN
BIAYA LINGKUNGAN
CICILAN PINJAMAN
JANGKA PENDEK
JANGKA PANJANG
DIVIDEN DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PAJAK DIBAYAR
PINJAMAN KARYAWAN
BIAYA KEUANGAN & BIAYA NON-PERASIONAL LAIN

JUMLAH PENGELUARAN (BUKAN MODAL)


PENGELUARAN MODAL
INVESTASI
PENGGANTIAN

JUMLAH PENGELUARAN

PENGELUARAN INVENTARIS BARANG GUDANG

JUMLAH KAS KELUAR

KENAIKAN ATAU PENURUNAN KAS

KAS PENUTUP DAN SALDO JAMINAN


Menu Utama

.27
RUS KAS
…………..
US$)

% PRAKIRAAN % RENCANA
RENCANA
REALISASI TERHADAP TH….TERHADAP
TAHUN
RENCANA TAHUN PRAKIRAAN REALISASI
……………….
……………… TH…

c d=b:a e=c:b
ANALISIS FINANSIAL RATIO

TABEL 3.28
ANALISIS FINANSIAL RATIO

No Analisis Ratio FORMULA

1 Analisi Finansial Ratio


Analisi Profit Margin
1.1. Gross Margin Gross profit/Sales
1.2. Net Profit Margin Net Income/Sales

2 Analisis Invesment Return


2.1. Return on Equity Net Income/shareholders' equity
2.2. Return on Assets Net Income/assets
2.3. Return on Capital Net Income/Capital

3 Analisis Turnover
Inventory turnover Cost of good sold/Ending inventory
Fixed-asset turover Sale/Net property, Plant, and equipment

4 Manajement Efficiency
3.1. Net income/Employee Net Income/Jumlah pegawai

5 DEBT equity ratio DEBT/Equity


Menu Utama

TABEL 3.28
S FINANSIAL RATIO

TAHUN
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Menu Utama