FORMULIR SINKRONISASI DATA KEUANGAN

SKPD : Kecamatan Sadang

Bulan: Juli 2020
Rekon Kas

No Kode Rekening Uraian Saldo BKU Saldo Neraca Selisih Keterangan

1 2 3 4 5 6=4-5 7
1 1 . 1 . 1 . 02 . 01 Kas di Bendahara Penerimaan -
2 1 . 1 . 1 . 03 . 01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 44,378,625 -
3 1 . 1 . 1 . 03 . 02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,117,375 45,496,000
4 1 . 1 . 1 . 04 . 01 Kas di BLUD -
5 1 . 1 . 1 . 06 . 01 Kas di Bendahara BOS -
Jumlah 45,496,000 45,496,000 -

Rekon Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Fungsional

NO Kode Rekening Uraian Saldo Menurut Saldo Menurut Selisih Keterangan

Laporan Fungsional Buku Besar
1 2 3 4 5 6=4-5 7
1 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 343,298,680 343,298,680 -
2 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 35,605,312 35,605,312 -
3 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 39,800,000 39,800,000 -
4 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 7,300,000 7,300,000 -
5 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 18,105,000 18,105,000 -
6 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,925,674 1,925,674 -
7 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 5,811 5,811 -
8 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 22,764,944 22,764,944 -
9 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Jaminan Kecelakaan Kerja 724,995 724,995 -
10 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Jaminan Kematian 2,175,030 2,175,030 -
11 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 222,441,223 222,441,223 -
12 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,870,000 10,870,000 -
13 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 33,720,000 33,720,000 -
14 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS - - -
15 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS - - -
16 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 18,586,900 18,586,900 -
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 3,987,800 3,987,800
Battery Kering)
17 -
18 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1,998,000 1,998,000 -
19 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,139,500 1,139,500 -
20 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,258,000 1,258,000 -
21 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,854,750 7,854,750 -
22 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Hadiah - - -
23 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 5,999,600 5,999,600 -
24 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 990,000 990,000 -
25 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4,200,000 4,200,000 -
26 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Biaya Dokumentasi 81,500 81,500 -
27 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1,186,000 1,186,000 - Bukti
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,734,200 1,734,200 pengeluaran SPJ
28 - lewat bulan
29 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 3,279,300 3,279,300 -
30 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,342,125 1,342,125 -
31 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4,364,900 4,364,900 -
32 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4,990,500 4,990,500 -
33 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 410,000 410,000 -
34 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - -
35 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda - - -
36 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio - - -
37 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,360,000 7,360,000 -
38 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman 2,840,000 2,840,000 -
pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan
 Saldo Menurut Saldo Menurut
NO Kode Rekening Uraian Laporan Fungsional Buku Besar Selisih Keterangan

39 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 4,063,500 4,063,500 -

40 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,295,000 17,295,000 -
41 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,000,000 2,000,000 -
42 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5,145,200 5,145,200 -
43 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Upah Harian 2,145,000 2,145,000 -
44 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan - - -
45 5 . 2 . 2 . 32 . 02 kepada
Belanja pihak ketigaJasa
Pemberian / masyarakat
Instruktur - - -
46 5 . 2 . 2 . 32 . 03 Belanja Pemberian Jasa Narasumber 820,000 820,000 -
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat - -
Kantor Lainnya
47 -
48 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat - - -
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Pendingin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 8,686,200 8,686,200
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
49 -
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 9,972,400 9,972,400
Lemari dan Arsip Pejabat
50 -
Jumlah
862,467,044 862,467,044 -

Rekon Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Operasional

Jenis Laporan Jumlah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 843,808,444

Laporan Operasional (LO) 916,374,061
Selisih (72,565,617)
Penjelasan Selisih:
1. SPP-SP2D lewat bulan 56,952,617
2. Bukti pengeluaran SPJ lewat bulan 15,613,000
3. SPJ-SP2D lewat bulan
4. Belanja modal dalam SPJ -
5. Jurnal beban belum terbentuk
Jumlah 72,565,617

Petugas Pengampu Petugas Penatausahaan Keuangan

BPKAD SKPD

Wahyu Wijayanti, A.Md SUSIYAH SETYAWATI

 FORMULIR SINKRONISASI DATA KEUANGAN

SKPD : Kecamatan Sadang

Bulan: Mei 2020
Rekon Kas

No Kode Rekening Uraian Saldo BKU Saldo Neraca Selisih Keterangan

1 2 3 4 5 6=4-5 7
1 1 . 1 . 1 . 02 . 01 Kas di Bendahara Penerimaan -
2 1 . 1 . 1 . 03 . 01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 2,667,500 -
3 1 . 1 . 1 . 03 . 02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 7,887,205 10,554,705
4 1 . 1 . 1 . 04 . 01 Kas di BLUD -
5 1 . 1 . 1 . 06 . 01 Kas di Bendahara BOS -
Jumlah 10,554,705 10,554,705 -

Rekon Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Fungsional

NO Kode Rekening Uraian Saldo Menurut Saldo Menurut Selisih Keterangan

Laporan Fungsional Buku Besar
1 2 3 4 5 6=4-5 7
1 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 255,630,240 173,209,960 82,420,280
2 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 26,903,884 18,494,084 8,409,800
3 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 30,120,000 20,440,000 9,680,000
4 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 5,340,000 3,560,000 1,780,000
5 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 13,108,020 10,645,750 2,462,270
6 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,748,670 336,856 1,411,814
7 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 3,785 2,589 1,196
8 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 14,646,462 12,600,661 2,045,801
9 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Jaminan Kecelakaan Kerja 514,596 415,694 98,902
10 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Jaminan Kematian 1,543,819 1,247,107 296,712
11 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 124,763,703 124,763,703 -
12 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,570,000 5,570,000 -
13 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16,860,000 16,860,000 -
14 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS - - -
15 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS - - -
16 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,953,200 13,953,200 -
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, - -
Battery Kering)
17 -
18 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1,998,000 1,998,000 -
19 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,139,500 1,139,500 -
20 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 628,000 628,000 -
21 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - -
22 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Hadiah - - -
23 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 4,498,600 4,498,600 -
24 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 630,000 630,000 -
25 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4,200,000 4,200,000 -
26 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Biaya Dokumentasi 81,500 81,500 -
27 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 450,000 450,000 - Bukti
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,734,200 1,734,200 pengeluaran SPJ
28 - lewat bulan
29 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 3,237,300 3,237,300 -
30 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - - -
31 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4,364,900 4,364,900 -
32 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2,223,750 2,223,750 -
33 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan - - -
34 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - -
35 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda - - -
36 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio - - -
37 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,230,000 5,230,000 -
38 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman 2,840,000 2,840,000 -
pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan
 Saldo Menurut Saldo Menurut
NO Kode Rekening Uraian Laporan Fungsional Buku Besar Selisih Keterangan

39 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 4,063,500 4,063,500 -

40 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,315,000 14,315,000 -
41 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,000,000 1,000,000 -
42 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2,500,200 2,500,200 -
43 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Upah Harian - - -
44 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan - - -
45 5 . 2 . 2 . 32 . 02 kepada
Belanja pihak ketigaJasa
Pemberian / masyarakat
Instruktur - - -
46 5 . 2 . 2 . 32 . 03 Belanja Pemberian Jasa Narasumber 820,000 820,000 -
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat - -
Kantor Lainnya
47 -
48 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat - - -
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Pendingin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 8,686,200 8,686,200
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
49 -
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 9,972,400 9,972,400
Lemari dan Arsip Pejabat
50 -
Jumlah
585,319,429 476,712,654 108,606,775

Rekon Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Operasional

Jenis Laporan Jumlah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 566,660,829

Laporan Operasional (LO) 579,352,604
Selisih
Penjelasan Selisih:
1. SPP-SP2D lewat bulan
2. Bukti pengeluaran SPJ lewat bulan
3. SPJ-SP2D lewat bulan
4. Belanja modal dalam SPJ -
5. Jurnal beban belum terbentuk
Jumlah -

Petugas Pengampu Petugas Penatausahaan Keuangan

BPKAD SKPD

............................................ SUSIYAH SETYAWATI