Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

Disusun Oleh:

Umi Faddillah, M. Kom

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi

Universitas Bina Sarana Informatika
JAKARTA

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

KATA PENGANTAR

Puji Syukur mari kita panjatkan atas Nikmat dan Karunia Allah Yang Maha Esa karena
dengan Rahmat dan KaruniaNya maka ilmu pengetahuan terus berkembang dan
bermanfaat bagi kemashlahatan umat. Semoga ilmu pengetahuan dan teknologi ini
senantiasa dapat berkembang dan terus menebar manfaat bagi masyarakat luas.

Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan yang sangat mudah di gunakan
untuk mengelola siklus akuntansi perusahaan pada berbagai bidang usaha. Zahir
accounting sangan mudah digunakan dan penuh inovasi serta otomatisasi dalam
pencatatan data keuangan perusahaan. Dengan komputerisasi akuntansi akan
memudahkan perusahaan melakukan pencatatan traksaksi dan penyusunan laporan
keuangan. Perusahaan secara otomatis. Hanya dengan mencacat transaksi dengan modul-
modul yang disediakan, maka segala macam laporan keuangan dapat disajikan dengan
mudah dan secapat klik mouse.

Modul Latihan studi kasus Zahir Accounting ini dapat digunakan sebagai latihan agar
lebih memahami penggunaan teknologi software accounting yang dapat bermanfaat di
bidang keuangan pada suatu perusahaan.

Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu terbuatnya modul latihan studi kasus
Zahir Accounting ini dan semoga dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dan
latihan.

Penulis

Umi Faddillah

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

1. Informasi Umum Perusahaan

Nn. Nico Robin mendirikan usaha Laundry & penjualan makanan minuman di tahun
2011.
Perusahan bergerak dalam bidang Jasa dan Perdagangan. Di awal tahun 2014 ini
melakukan semua pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan akan
menggunakan zahir accounting. Data Perusahaan:
Nama Perusahaan : NR Agency & Laundry
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Bogor Km 31
Kota : Jakarta- Indonesia 13210

Latihan :
 Edit akun 120-10 Bank menjadi Bank BCA
 Edit akun140-10 Persediaan 1 menjadi Persediaan Barang Dagang
 Edit akun 410-10 Penjualan Produk 1 menjadi Penjualan Barang Dagang
 Edit akun 410-20 Penjualan Produk 2 menjadi Retur Penjualan Barang Dagang
 Edit akun 510-10 Biaya 1 menjadi Harga Pokok Penjualan
 Edit akun 610-50 Promosi dan Iklan menjadi Biaya Iklan
 Membuat akun 150-21 Iklan Dibayar Dimuka dengan klasifikasi Biaya Dibayar
Dimuka
 Membuat akun 190-22 Perlengkapan Kantor dengan klasifikasi Harta Lainnya
 Membuat akun 660-17 Biaya Asuransi dengan klasifikasi Biaya Non Operasional

2. Kebijakan Perusahaan
Umum
a) Periode Akuntansi mulai bulan Januari – Desember 2014
b) Dana Kas Kecil di tetapkan sebesar Rp. 3.500.000 untuk Kas Kecil
c) Untuk pembelian dan penjualan menggunakan dana kas/ Bank(tergantung transaksi
)
d) Menggunakan sistem berpasangan dengan dasar Acrual Basic ( biaya dan
penghasilan diakui pada saat biaya atau penghasilan tersebut terjadi, tanpa
mengkaitkan dengan penerimaan kasnya)
e) Pencatatan persediaan mengunakan sistem prefectual dan penilaian mengunakan
metode FIFO
f) Rekonsiliasi Bank digunakan setiap akhir bulan
g) Diadakan tutup buku akhir bulan
h) Sistem Pengkodean :
 Faktur Pembelian : tergantung supplier
 Faktur Penjualan : FP
 Kas Keluar : CO
 Kas Masuk : CR

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

3. Data- data perusahaan

a. Membuat saldo awal

Diawal tahun 2014, perusahaan ini sudah mempunyai saldo akhir neraca 31 Desember
2013 untuk saldo awal tahun periode 2013.
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013

Nama Akun Saldo Debet Nama Akun Saldo Kredit

Kas Rp. 10.000.000
Kas Kecil Rp. 3.500.000 Hutang Usaha Rp.12.600.000
Bank BCA Rp.35.000.000
Piutang Usaha Rp.33.500.000
Cadangan Kerugian
Piutang (Rp2.300.000) Hutang Bank Rp.57.000.000
Persediaan Barang Rp.56.036.000
Dagang
Perlengkapan Rp.1.650.000
Kantor
Peralatan & Mesin Rp.51.000.000 Modal di Setor Rp.221.178.500
Akum. Peny. (Rp.21.490.000)
Peralatan
&Mesin
Kendaraan Rp.181.000.000
Akum.Penyusutan (Rp.29.857.500) Laba Di tahan Rp.37.560.000
Kendaraan
Iklan Dibayar Rp.2.800.000
Dimuka
Asuransi Dibayar Rp.7.500.000
Dimuka

b. Membuat Data Customer, Vendor dan Employee

Perusahaan juga mempunyai data- data pelanggan, pemasok dan karyawan beserta data
saldo piutang dan utang akhir Desember 2013
Data- data

No ID Nama Type Jenis Jabatan Saldo Awal Faktur

1 C01 Rs. Sentra Customer Company Rp.7.200.000 INV-01

Medika
2 C02 Hotel Wisata Customer Company Rp.8.100.000 INV-02
3 C03 Kinasih Resort Customer Company Rp.8.500.000 INV-03
4 C04 Pelangan Umum Customer Personal -
5 C05 Toko Maju Raya Customer Company Rp.3.400.000 INV-04

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

6 C06 Klinik medika 24 Customer Company Rp.6.300.000 INV-05

jam

No ID Nama Type Jenis Jabatan Saldo Awal Faktur

7 V01 PT.Danone Vendor Company Rp.4.300.000 DNN-01

8 V02 PT. Unilever Vendor Company Rp.3.200.000 ULV-02
9 V03 PT. Indofood Vendor Company Rp.5.100.000 IDF-03
10 E01 Tini Employe Adm
11 E02 Tony Employe Adm

c. Data Harta Tetap

Perusahaan ini mempunyai data aktiva tetap sebagai berikut :
Umur
Aktiva Harga Nilai Residu Pembelian Ekonomis
Perolehan
Peralatan
Komputer Rp. 6.500.000 Rp.650.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Printer Rp. 1.500.000 Rp.150.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Refrigerator Rp. 3.000.000 Rp.300.000 1-Sept-2011 5 Tahun
AC Rp. 3.000.000 Rp.150.000 1- Sept- 5 Tahun
2011
Mesin
Mesin Cuci Rp.17.000.000 Rp.1.700.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Mesin Rp. 15.000.000 Rp.1500.000 1-Sept-2011 5 Tahun
Pengering
Setrika Uap Rp. 5.000.000 Rp. 500.000 1 Sept-2011 5 Tahun
Kendaraan
Mobil Grand Rp.165.000.000 Rp.47.500.000 1-Okt-2011 10 Tahun
Max
Motor Rp. 16.000.000 Rp.800.000 10- Okt- 10 Tahun
2011
Data Barang dan Saldo awalnya
Kode Nama Barang Jumlah Satuan Harga Beli Harga Jual
B01 Aqua galon 450 Unit Rp.15.000 Rp.17.500
B02 Aqua botol 600 325 Unit Rp.36.000 Rp.40.000
ml
B03 Aqua gelas 240 235 Unit Rp.20.000 Rp.24.000
ml
B04 Indomie Goreng 327 Unit Rp.58.000 Rp.62.000
B05 Indomie Soto 232 Unit Rp.60.000 Rp.64.000

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

4. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2014

 Dokumen 1: Perusahaan membeli perlengkapan kantor

 Dokumen 2: Setoran Modal dari Pemilik

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 3: Pembayaran Sewa Ruko

 Dokumen 4: Pembayaran kebersihan dan keamanan

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 5: Pembelian secara kredit

 Dokumen 6: Menerima Piutang

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 7: Retur atas pembelian tanggal 7 Januari 2014

 Dokumen 8: Pembayaran Hutang Usaha

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 9: Pembelian secara tunai

 Dokumen 10: Pembelian aktiva secara tunai

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 11: Order Penjualan

 Dokumen 12: Penjualan dengan uang muka

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 13: Pengeluaran cek untuk pembayaran hutang usaha

 Dokumen 14: Pencairan giro tanggal 16 Januari 2014

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 15: Pendapatan jasa secara tunai

 Dokumen 16: Penjualan secara kredit

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 17: Pendapatan Jasa secara tunai

 Dokumen 18: Pembayaran Gaji karyawan

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 19: Penyesuaian persediaan

 Dokumen 20: Penyesuaian Asuransi, Iklan dan Sewa Dibayar Dimuka

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 21: Penyesuaian rekonsiliasi bank

5. Menginput Data Menggunakan Aplikasi Zahir

a) Membuat Data Perusahaan Baru

 Klik Membuat Data Baru pada tampilan menu utama.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Setelah itu muncul jendela seperti dibawah. Isi informasi perusahaan yang ada
sesuai contoh. Klik Lanjutkan untuk mengisi data berikutnya.

 Pilih periode akuntansi di bulan January, tutup buku di bulan December tahun
2014. Untuk Lokasi dan Nama File digunakan untuk lokasi penyimpana data. Klik
Lanjutkan.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Pastikan data yang telah diisi benar. Klik Proses.

 Pilih bidang usaha Perdagangan Umum. Klik Lanjutkan.

 Pilih Yes lalu klik OK.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Mata uang menggunakan Rupiah. Jika ingin mengganti mata uang pilih List of
Currency. Klik Lanjutkan.

 Klik Selesai untuk mengakhiri Setup Data Perusahaan Baru.

b) Mengelola Daftar Akun

 Pilih modul Buku Besar, pilih Data Rekening Perkiraan untuk menampilkan
daftar akun.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Untuk menambah akun baru klik Baru. Pilih klasifikasi akun, masukkan kode dan
nama akun. Klik Rekam. Jika akun yang akan ditambahkan lebih dari satu, klik
Baru setelah selesai mengisi klasifikasi, kode dan nama akun. Setelah selesai
menginput seluruh akun tambahan klik Rekam.

 Untuk mengedit akun, pilih akun yang akan diedit lalu klik Edit.
 Untuk menghapus akun, pilih akun yang akan dihapus lalu klik Hapus.

 Untuk menonaktifkan akun, pilih akun yang akan dinonaktifkan. Klik Edit ceklist
kotak Tidak Aktif.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

Opsi
Kas/Bank
dipilih hanya
untuk akun
yang
digunakan
sebagai alat

c) Membuat Data Master

 Pilih modul Data-Data, pilih Data Nama Alamat, klik Baru.
 Isi data sesuai contoh. Untuk memilih tipe klik segitiganya [▼].
 Tipe Customer untuk pelanggan.
 Tipe Vendor untuk supplier.
 Tipe Employee untuk karyawan.
 Tipe Other untuk umum/lain-lain.
 Untuk memilih jenis klik segitiganya [▼].
 Jenis Company untuk perusahaan.
 Jenis Personal untuk perorangan.
 Klik Baru untuk mengisi data pelanggan, supplier, karyawan lainnya. Jika sudah
klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

d) Membuat Satuan Pengukuran

☺ Klik modul Data-Data pilih Satuan Pengukuran.
☺ Klik Baru. Isi kode satuan, nama satuan dan keterangan. Klik Rekam.

e) Membuat Kelompok Barang

 Klik modul Data-Data, pilih Kelompok Produk.
 Klik Baru lalu isi data sesuai contoh.
 Ceklist sifat persediaan boleh salah satu atau lebih dari satu sesuai sifat persediaan.
 Disimpan jika sifat persediaan dapat disimpan sebagai stok persediaan barang.
 Dibeli jika sifat persediaan dibeli untuk menambah stok persediaan barang.
 Dijual jika sifat persediaan dijual kepada customer.

 Pilih salah satu sistem persediaan. Sistem persediaan akan menentukan bentuk HPP
pada kartu stok.
 Average Costing : penentuan harga pokok menggunakan harga rata-rata dari
barang yang tersisa di gudang.
 FIFO Costing : penentuan harga pokok berdasarkan barang yang pertama masuk
gudang atau dibeli hingga yang terakhir masuk gudang atau dibeli.
 LIFO Costing : penentuan harga pokok berdasarkan barang yang terakhir masuk
gudang atau dibeli hingga yang pertama masuk gudang atau dibeli.

 Isi kode akun:

 Harga Pokok : Akun untuk menampung terjadinya pembelian barang dagang.
 Penjualan : Akun untuk menampung terjadinya penjualan barang dagang.
 Retur Penjualan : Akun untuk menampung terjadinya pengembalian barang dari
pelanggan/customer.
 Persediaan : Akun untuk menampung persediaan barang yang masuk dan keluar.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Konsinyasi : Akun untuk menampung pencatatan barang dagang yang orang lain
titipkan.
 Klik Rekam.

f) Membuat Data Pajak

 Pilih modul Data-Data, pilih Data Pajak, klik Baru.
 Isi data pajak. Ceklist Mengurangi HPP maka PPN akan mengurangi HPP.
 Isi akun beli dengan akun Pajak Dibayar Dimuka.
 Isi akun jual dengan akun Hutang Pajak Penjualan.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

g) Membuat Data Produk

 Pilih modul Data-Data, pilih Data Produk, klik Baru.
 Isi data produk sesuai contoh. Klik Rekam atau klik Baru untuk menginput data
produk lain setelah selesai klik Rekam.

h) Membuat Kelompok Harta Tetap

 Klik modul Data-Data, pilih Kelompok Harta Tetap, klik Baru.
 Isi data sesuai contoh. Klik Rekam atau klik Baru untuk menginput data lain
setelah selesai klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

i) Membuat Data Harta Tetap

 Klik modul Data-Data, pilih Data Harta Tetap, klik Baru.

 Jika sudah mengisi data seperti pada contoh klik Hitung untuk menghitung
penyusutan.

 Klik Rekam.

j) Mengisi Saldo Awal Akun

 Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Akun.
 Isi semua saldo awal yang ada. Untuk saldo yang ditulis menggunakan tanda kurung
seperti berikut (Rp. 74.000) maka diinput menggunakan tanda minus seperti berikut
-74.000.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

Pastikan nilainya sudah Rp.0

setelah itu klik Rekam.

k) Mengisi Saldo Awal Piutang

 Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Piutang Usaha.
 Isi data sesuai contoh. Klik Rekam.
 Total piutang harus sama dengan total piutang usaha pada saldo awal akun.

l) Mengisi Saldo Awal Hutang

 Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Hutang Usaha.
 Isi data sesuai contoh. Klik Rekam.
 Total hutang harus sama dengan total hutang usaha pada saldo awal akun.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

m) Mengisi Saldo Persediaan

 Klik Setting, pilih Saldo Awal, pilih Saldo Awal Persediaan.
 Isi data sesuai contoh. Klik Rekam.
 Total persediaan harus sama dengan total persediaan barang dagang pada saldo
awal akun.

n) Menginput Dokumen Transaksi

 Dokumen 1: Perusahaan membeli perlengkapan kantor

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar.

 Buat data supplier untuk Toko 123.

 Input data sesuai dokumen transaksi.

 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 2: Setoran Modal dari Pemilik

 Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Masuk.

 Buat data dengan tipe other untuk pemilik.
 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 3: Pembayaran Sewa Ruko

 Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar

 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 4: Pembayaran kebersihan dan keamanan

 Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar

 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 5: Pembelian secara kredit

 Klik modul Pembelian, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Ceklist Invoice.
 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

 Dokumen 6: Menerima Piutang

 Klik modul Penjualan, pilih Pembayaran Piutang Usaha.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Input data sesuai dokumen transaksi.

 Klik Rekam.

 Dokumen 7: Retur atas pembelian tanggal 7 Januari 2014

 Klik modul Pembelian, pilih Retur Pembelian.

 Ceklist Invoice dan Tunai.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Input data sesuai dokumen transaksi.

 Klik Rekam.

 Dokumen 8: Pembayaran Hutang Usaha

 Klik modul Pembelian, pilih Pembayaran Hutang Usaha.

 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 9: Pembelian secara tunai

 Klik modul Pembelian, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).

 Ceklist Invoice dan Tunai.
 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 10: Pembelian aktiva secara tunai

 Klik modul Pembelian, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).

 Ceklist Invoice, Jasa dan Tunai.
 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Karena ini pembelian harta tetap maka diinput ke Data Harta Tetap.
 Input data sama seperti saat menginput data harta tetap.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 11: Order Penjualan

 Klik modul Penjualan, pilih Order Penjualan.

 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 12: Penjualan dengan uang muka

 Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).

 Ceklist Invoice.
 Input data sesuai dokumen transaksi. Masukkan uang muka pada kolom
Dibayar/Uang Muka.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 13: Pengeluaran cek untuk pembayaran hutang usaha

 Klik modul Pembelian, pilih Pembayaran Hutang Usaha.

 Ceklist Giro Mundur.
 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

 Setelah itu akan keluar jendela baru. Isi nomor giro dan tanggal jatuh tempo.
 Klik Ok. Pilih No. Lalu klik Ok.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 14: Pencairan giro tanggal 16 Januari 2014

 Klik modul Kas & Bank, pilih Giro Keluar pada menu Daftar Transaksi dan
Cetak Faktur.

 Pilih giro sesuai dengan dokumen transaksi lalu klik Giro Cair.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Akan tampil jendela sebagai berikut dan edit sesuai dokumen transaksi.

 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 15: Pendapatan jasa secara tunai

 Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).

 Ceklist Invoice, Jasa dan Tunai.
 Buat akun baru Pendapatan Jasa Laundry.

 Input data sesuai dokumen transaksi.

 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 16: Penjualan secara kredit

 Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).

 Ceklist Invoice.
 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 17: Pendapatan Jasa secara tunai

 Klik modul Penjualan, pilih Penerimaan Barang (Invoicing).

 Ceklist Invoice, Jasa dan Tunai.
 Input data sesuai dokumen transaksi.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik Rekam.

 Dokumen 18: Pembayaran Gaji karyawan

 Klik modul Kas & Bank, pilih Kas Keluar

 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 19: Penyesuaian persediaan

 Klik modul Persediaan, pilih Stock Opname, klik Proses.

 Keluar jendela baru, pada kode pilih akun Kerusakan dan Kegagalan Material.
Klik Lanjutkan.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Ceklist Posting.
 Gunakan akun yang berbeda dengan persediaan barang dagang yang biasa
digunakan. Sehingga buat akun Persediaan yang rusak.

 Input data sesuai dokumen transaksi. Gunakan tanda minus pada jumlah sebagai
tanda mengurangi persediaan.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 20: Penyesuaian Asuransi, Iklan dan Sewa Dibayar Dimuka

 Klik modul Buku Besar, pilih Transaksi Jurnal Umum.

 Ceklist Posting.
 Input data sesuai dokumen transaksi.
 Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Dokumen 21: Penyesuaian rekonsiliasi bank

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik modul Kas & Bank, pilih Rekonsiliasi Bank.

 Isi kode rekening dengan akun Bank BCA, tanggal rekening koran sesuai tanggal
bukti memorial dan saldo rekening koran sesuai saldo menurut Bank.

 Terbuka jendela baru dan beri ceklist transaksi yang sudah sesuai.
 Klik Penyesuaian.

 Input data berikut untuk pendapatan jasa. Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Input data berikut untuk biaya bunga. Klik Rekam.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik Rekonsiliasi. Maka akan terlihat data disebelah kanan monitor sebagai berikut
:

o) Analisa Grafik dan Laporan Keuangan

 Klik modul Laporan pilih Analisa Bisnis.
 Grafik Harta : digunakan untuk mengetahui total prosentase komponen aktiva
pada tahun berjalan.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Grafik Laba Rugi : digunakan untuk mengetahui komponen biaya terhadap

pendapatan dalam tahun berjalan.

 Grafik Penjualan : digunakan untuk mengetahui prosentase penjualan pada setiap

bulannya dalam tahun berjalan.

 Grafik Kas & Bank : digunakan untuk mengetahui jumlah masing-masing

rekening kas yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tahun berjalan yang
ditampilkan dalam bentuk daftar.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Rasio keuangan : Digunakan untuk mengetahui total rasio analisa keuangan pada
periode berjalan.

 Grafik Break Even point

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik modul Laporan, pilih Laporan Keuangan, pilih Laba Rugi Standar.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik modul Laporan, pilih Laporan Keuangan, pilih Neraca Saldo.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik modul Laporan, pilih Penjualan, Penjualan Rincian.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

 Klik modul Laporan, pilih Pembelian, pilih Pembelian Rincian.

 Klik modul Laporan, pilih Barang/Persediaan, pilih Barang Dibeli.

 Klik modul Laporan, pilih Barang/Persediaan, pilih Barang Dijual.

UBSI JAKARTA
Latihan Studi Kasus Zahir Accounting

Daftar Refrensi

Amrin, Abdullah. 2009. Bisnis, Ekonomi, Asuransi Dan Keuangan. Grasindo. Jakarta.

Arief sugiono, Yanuar Nanok. S & Synthia Madya. K. 2009. Akuntansi & Pelaporan
Keuangan. Grasindo. Jakarta.

Baridwan, Zaki. 2004. Intermediete Accounting. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Endarwati, (2003). Menilai Kinerja Perusahaan Melalui Analisis Konvensional Dan

Analisis Rasio Atas Laporan Arus Kas. ISSN : 1412-5080

Hidayat, Lukman & Mhaydali, Shana (2008). Analisis Resiko Dan Arus Kas Terhadap
IRR Studi Kasus Pada PT. Dharmala Intiland Tbk, PT. Duta Pertiwi Dan PT.
Kawasan Industri Jababeka Tbk. Volume 8 No.1.

Himayati. 2008. Eksplorasi Zahir Accounting.Elex Media Kompetindo. Jakrta.

UBSI JAKARTA