REKAP BUNGA BANK DAN POTONGAN LAIN

TAHUN 2019

Nama Lembaga : SDN TEGALCIUT 02

Nomor Rekening : 0093209281

Kode
Tgl Uraian Debet Kredit
Transaksi
20/12/2019 saldo bulan kemarin 659,580.21
1/16/2019 1051 bunga bank 4,027.76
1/16/2019 5057 pajak bank 805.55
2/16/2019 1051 bunga bank 703.65
2/16/2019 5004 pajak bank 703.65
3/16/2019 1051 bunga bank 635.56
3/16/2019 5004 pajak bank 635.56
4/16/2019 1051 bunga bank 2,816.84
4/16/2019 5004 pajak bank 2,816.84
4/16/2019 5057 pajak bank 563.37
4/16/2019 1004 bunga bank 563.37
5/16/2019 1051 bunga bank 680.96
5/16/2019 5004 pajak bank 680.96
6/16/2019 1051 bunga bank 703.65
6/16/2019 5004 pajak bank 703.65
7/16/2019 1051 bunga bank 9,115.55
7/16/2019 5004 pajak bank 9,115.55
7/16/2019 5057 pajak bank 1,823.11
7/16/2019 1004 bunga bank 1,823.11
8/16/2019 1051 bunga bank 703.65
8/16/2019 5004 pajak bank 703.65
9/16/2019 1051 bunga bank 703.65
9/16/2019 5004 pajak bank 703.65
10/16/2019 1051 bunga bank 5,963.93
10/16/2019 5004 pajak bank 5,963.93
10/16/2019 5057 pajak bank 1,192.79
10/16/2019 1004 bunga bank 1,192.79
11/16/2019 1051 bunga bank 703.65
11/16/2019 5004 pajak bank 703.65
12/16/2019 1051 bunga bank 680.96
12/16/2019 5004 pajak bank 680.96
12/27/2019 5004 pajak bank 3,222.21
TOTAL 690,599.29 31,019.08 659,580.21

catatan :
1 Untuk Pindah Buku dari Rekening Lama (Rekening di nol-kan) juga ikut di masukkan
2 Yang Perlu di entri hanya transaksi diluar Penerimaan dan Pengeluaran BOS
seperti contoh Bunga Bank, Potongan Pendapatan Jasa Giro.