1 Jurnal umum

(Rp juta)

Tanggal Kode Akun Deskripsi/Uraian Debit Kredit

1 Jan 3.1.2.02.01 Estimasi Pendapatan Rp500 -

2019 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Rp150 -
3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja - Rp650
16 Jan 1.1.1.03.01 Kas di bendahara Pengeluaran Rp 25 -
2019 3.1.3.01.01 RK PPKD - Rp 25
1 Febr 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok Rp180 -
2019 9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga Rp 17 -
9.1.1.01.03 BebanTunjangan Jabatan Rp 18 -]
3.1.3.01.01 RK PPKD Rp215

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok Rp180 -

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga Rp 17 -
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan Rp 18 -]
0.0.0.00.00 Perubahan SAL Rp215
26 Febr 9.1.2.01.01 Beban Makan Minum Rapat Rp 0,5 -
2019 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Rp 0,5

5.1.2.11.02 Belanja Makan Minum Rapat Rp 0,5

0.0.0.00.00 Perubahan SAL - Rp 0,5
9 April 9.1.1.01.02 Beban Alat Tulis Kntor (ATK) Rp 2,5 -
2019 1.1.1.03.01 Kas di bendahara Pengeluaran - Rp 2,5

5.1.2.01.03 Belanja Alat Tulis Kntor (ATK) Rp 2,5 -

0.0.0.00.00 Perubahan SAL - Rp 2,5
28 Mei 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel Rp 80 -
2019 8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO - Rp 80
10 Juni 1.1.1.02.01 Kas di bendahara Penerimaan Rp 30 -
2019 1.1.3.01.06 Putang Pajak Hotel - Rp 30

0.0.0.00.00 Perubahan SAL Rp 30 -

4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LRA - Rp 30

11 Juni 3.1.3.01.01 RK PPKD Rp 30 -

2019 1.1.1.02.01 Kas di bendahara Penerimaan - Rp 30
3 Juli 1.1.1.02.01 Kas di bendahara Penerimaan Rp 15 -
2019 8.1.2.05.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di - Rp 15
Tepi Jalan Umum-LO

0.0.0.00.00 Perubahan SAL Rp 15 -

4.1.2.05.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di - Rp 15
Tepi Jalan Umum-LRA
4 Juli 3.1.3.01.01 RK PPKD Rp 15 -
2019 1.1.1.02.01 Kas di bendahara Penerimaan - Rp 15

9 Sept 1.3.2.04.01 Aset Tetap –Kendaraan Dinas Bermotor Rp250 -

 2019 3.1.3.01.01 RK PPKD - Rp250

1 Okt 9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator Rp 36 -

2019 3.1.3.01.01 RK PPKD - Rp 36

5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator Rp 36 -

0.0.0.00.00 Perubahan SAL - Rp 36

2. Buku Besar (Rp)

Kas di bendahara Penerimaan 1.1.1.02.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Saldo awal -
10 Juni 2019 Penerimaan pajak hotel 80.000.000 80.000.000
11 Juni 2019 Penerimaan pajak hotel 80.000.000
3 Juli 2019 Penerimaan retribus 15.000.000 15.000.000
4 Juli 2019 Penyetoran retribusi 15.000.000 -

Kas di bendahara Pengeluaran 1.1.1.03.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Saldo awal -
16 Jan 2019 Pemberian UP 25.000.000 25.000.000
26 Feb 2019 Pembelian mamin 500.000 24.500.000
9 April 2019 Pembelian ATK 2.500.000 22.000.000

Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Saldo awal
28 Mei 2019 Penerimaan SKP 80.000.000 80.000.000
10 Juni 2019 Pembayaran pajak 30.000.000 50.000.000

Kendaraan Dinaas Bermotor 1.3.2.04.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Jan 2019 Sado awal 125.000.000 125.000.000
9 Septi 2019 Pembelian kendaraan 250.000.000 275.000.000

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.1.7.01.02

 Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
9 Sept 2019 Pembelian kendaraan 16.000.000 16.000.000
31 Des 2019 Penyesuaian 30.000.000 30.000.000

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.3.7.01.04

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Jan 2019 Saldo awal 16.000.000 16.000.000
9 Sept 2019 Pembelian kendaraan 30.000.000 46.000.000

Bngunan Gedung Kantor 1.3.3.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Jan 2019 Saldo awal 5.000.000.000 5.000.000.000

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.1.7.02.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

31 Des 2019 Penyesuaian 100.000.000 100.000.000

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.3.7.02.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Jan 2019 Saldo awal 100.000.000 100.000.000
31 Des 2019 Penyesuaian 100.000.000 200.000.000

Ekuitas 3.1.1.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Jan 2019 Saldo awal 5.009.000.000 5.009.000.000
31 Des 2019 Perubahan Sal 459.000.000 5.468.000.000
31 Des 2019 Defisit -LO 278.100.000 5.189.900.000

Perubahan SAL 0.0.0.00.00

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Feb 2019 Gaji 215.000.000 215.000.000
26 Feb 2019 Pembelian mamin 500.000 215.500.000
9 April 2019 Pembelian ATK 2.500.000 218.000.000
10 Juni 2019 Penerimaan pajak hotel 30.000.000 188.000.000
3 Juli 2019 Penerimaan retribusi 15.000.000 173.000.000
9 Sept 2019 Pemb. Kendr. Dinas... 250.000.000 423.000.000
1 OKT 2019 Pembayaran sewa 36.000.000 459.000.000
31 Des 2019 Penutup 459.000.000 -
RK PPKD 3.1.3.01.01
 Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
Saldo awal -
16 Jan 2019 Pemberian UP 25.000.000 25.000.000
1 Feb 2019 Gaji 215.000.000 240.000.000
11 Juni 2019 Penyetoran pajak 30.000.000 210.000.000
4 Juli 2019 Penyetoran retribusi 15.000.000 195.000.000
9 Sept 2019 Pemb. kendr. Dinas ... 250.000.000 445.000.000
1 Okt. 2019 Pembayaran sewa 36.000.000 481.000.000

Pendapatan Pajak Hotel-LRA 4.1.1.06.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

10 Juni 2019 Pajak hotel 30.000.000 30.000.000

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA 4.1.2.05.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

3 Juli 2019 Retribusi 15.000.000 15.000.000

Belanja Gaji Pokok 5.1.1.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Feb 2019 Gaji pokok 100.000.000 100.000.000

Belanja Tunjangan keluarga 5.1.1.01.02

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Feb 2019 Tunjangan keluarga 17.000.000 17.000.000

Belanja Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Feb 2019 Tunjangan jabatan 18.000.000 18.000.000

Belanja Aat Tulis Kantor 5.1.2.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

9 April 2019 Pembelian ATK 2.500.000 2.500.000

Belanja Sewa Eskavator 5.1.2.09.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Okt 2019 Pembayaran sewa 36.000.000 36.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.2.11.02
 Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
26 Feb 2019 Pembelian mamin 500.000 5 00.000

Belanja Modal Pengadaan Kendraan Bermotor 5.2.2.04.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

9 Sept 2019 Pembelian kendaraan 250.000.000 250.000.000

Pendapatan Pajak Hotel-LO 8.1.1.06.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

28 Mei 2019 Pajak hotel 80.000.000 800.000.000

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Jalan Umum-LO 8.1.2.05.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

3 Juli 2019 Gaji pokok 15.000.000 15.000.000

Beban Gaji Pokok PNS 9.1.1.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Feb 2019 Gaji pokok 100.000.000 100.000.000

Beban Tunjangan Keluarga 9.1.1.01.02

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Feb 2019 Tunjangan keluarga 17.000.000 17.000.000

Beban Alat Tulis Kantor 9.1.2.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

9 April 2019 Pembeliann ATK 2.500.000 2.500.000
31 Des 2019 Penyesuaian 150.000 2.350.000

Beban Alat Sewa Ekavatoe 9.1.2.09.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 Okt 2019 Pembayaran sewa 36.000.000 36.000.000
31 Des 2019 Penyesuaian 27.000.000 9.000.000

Beban Makanan DAN Minuman Rapat 9.1.2.11.02

 Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
26 Feb 2019 Pembelian Mamin 500.000 500.000

3. Neraca Saldo (Rp)

Kode Akun Nama Akun Jumlah

Debit Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 459.000.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan -
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 50.000.000
1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor 375.000.000
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.000.000.000
1.8.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 16.000.000
1.8.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000
3.1.1.01.01 Ekuitas 5.009.000.000
3.1.3.01.01 RK PPKD 481.000.000
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 30.000.000
4.1.2.05.01 Pendpt . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Ja;an Umum-LRA 15.000.000
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS 100.000.000
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 17.000.000
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 18.000.000
5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000
5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator 36.000.000
5.1.2.11.02 Belanja Makanan an Minuman Rapat 500.000
5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 250.000.000
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 80.000.000
8.1.2.05.01 Pendpt . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Ja;an Umum-LO 15.000.000
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS 180.000.000
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17.000.000
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18.000.000
9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 2.500.000
9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator 36.000.000
9.1.2.11.02 Beban Makanan an Minuman Rapat 500.000
TOTAL 6.205.000.000 6.205.000.000

4. Ayat Jurnal Penyesuaian

Tanggal Kode Akun Uraian Debit Kredit

31 Des 1.1.7.01.01 Persediaan ATK Rp 150.000 -
2019 9.1.2.01.01 Beban ATK - Rp 150.000

31 Des 1.1.3.01.06 Sewa dibayar dimuka Rp27.000.000 -

2019 9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator - Rp27.000.000

31 Des 9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkt. Darat Rp 30.000.000 -

 2019 Bermotor
1.3.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkt. - Rp 30.000.000
Darat Bermotor
31 Des 9.1.2.09.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak Rp 250.000 -
2019 Daerah
1.1.7.01.01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah - Rp 250.000

31 Des 9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Rp100.000.000 -

2019 Tempat Kerja
1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Bangunan - Rp100.000.000
Gedung Tempat Kerja

Buku besar setelah penyesuaian (buku bear ini muncul setelah adanya ayat jurnal penyesuaian)

Sewa Dibayar Dimuka 1.1.6.03.02

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Saldo awal -
31 Des 2019 Penyesuaian 27.000.000 27.000.000

Persediaan Alat Tulis Kantor 1.1.7.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Saldo awal -
31 Des 2019 Penyesuaian 150.000 150.000

Penyisihan Piutang Pajak Daerah 1.1.5.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Saldo awal -
31 Des 2019 Penyesuaian 250.000 250.000

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 9.1.8.01.01

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Saldo awal -
31 Des 2019 Penyesuaian 250.000 250.000

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

(Rp)
 Kode Akun Nama Akun Jumlah
Debit Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 459.000.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan -
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 50.000.000
1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Dimuka 27.000.000
1.1.5.01.01 Penyisihann Piutang Pajak Daerah 250.000
1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 150.000
1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor 375.000.000
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.000.000.000
1.8.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 62.000.000
1.8.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000
3.1.1.01.01 Ekuitas 5.009.000.000
3.1.3.01.01 RK PPKD 481.000.000
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 30.000.000
4.1.2.05.01 Pendpt . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA 15.000.000
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS 100.000.000
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 17.000.000
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 18.000.000
5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000
5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator 36.000.000
5.1.2.11.02 Belanja Makanan an Minuman Rapat 500.000
5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor 250.000.000
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 80.000.000
8.1.2.05.01 Pendpt . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Ja;an Umum-LO 15.000.000
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS 180.000.000
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17.000.000
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18.000.000
9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 2.350.000
9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator 9.000.000
9.1.2.11.02 Beban Makanan an Minuman Rapat 500.000
9.1.7.01.04 Beban Penyusutan –Alat Angkutan Darat Bermotor 46.000.000
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan-Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 250.000

TOTAL 6.351.250.000 6.351.250.000

Laporan Realisasi Anggaran

 OPD Damai
LAPORAN REALISASI AN GGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

Uraian Anggaran Realisasi

(2019) (2019)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah 30.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah 15.000.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0
Lain-lain PAD yang sah 0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 45.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 45.000.000

BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai 215.000.000
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000
Jumlah Belanja Operasi 254.000.000

Belanja Modal
Belanja Tanah 0
Belanja Peralatan dan Mesin 250.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan 0
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 0
Belanja Aset Tetap Lainnya 0
Belanja Aset Lainnya 0
Jumlah Belanja Modal 250.000.000
JUMLAH BELANJA 250.000.000
SURPLUS/DEFISIT (459.000.000)

Ayat Jurnal Penutup LRA

 (Rp )

Tanggal Kode Akun Deskripsi/Uraian Debit Kredit

31 Des 4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 30.000.000 -

2019 4.1.2.05.01 Pendpt . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 15.000.000 -
5.1.1.01.01 Umum-LRA
5.1.1.01.02 Surplus/Defisit LRA 459.000.000 -
5.1.1.01.03 Belanja Gaji Pokok PNS - 100.000.000
5.1.2.01.01 Belanja Tunjangan Keluarga - 17.000.000
5.1.2.09.01 Belanja Tunjangan Jabatan - 18.000.000
5.1.2.11.02 Belanja Alat Tulis Kantor - 2.500.000
5.2.204.01 Belanja Sewa Eskavator - 36.000.000
Belanja Makanan an Minuman Rapat 500.000
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 250.000.000
Bermotor
31 Des 3.1.2.00.00 Ekuitas SAL 459.000.000 -
2019 0.2.1.00.00 Surplus/Defisit LRA - 459.000.000
28 Mei 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 459.000.000 -
2019 0.1.1.01.01 Ekuitas - 459.000.000

Buku Besar Penutup LRA

Surplus/Defisit LRA 0.2.1.00.00

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

31 Des 2019 459.000.000 459.000.000
31 Des 2019 Penutup - 459.000.000 -

Ekuitas SAL 3.1.2.00.00

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

31 Des 2019 Penutup 459.000.000 - 459.000.000
 OPD DAMAI
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019
(Rp)
Uraian 2019
Kegiatan Operasional
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah 80.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah 15.000.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0
Lain-lain PAD yang sah 0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 95.000.000

Jumlah Pendapatan 95.000.000

Beban
Beban Pegawai 215.000.000
Beban Persediaan 2.350.000
Beban Jasa 9.500.000
Beban Pemeliharaan 0
Beban Perjalanan Dinas 0
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 250.000
Beban Penyusutan 146.000.000
Jumlah Beban 373.100.000

Surplus/Defisit -LO (278.100.000)

Jurnal Penutup L0
(Rp )

Tanggal Kode Akun Deskripsi/Uraian Debit Kredit

31 Des 8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 80.000.000 -
2019 8.1.2.05.01 Pendpt . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 15.000.000 -
Umum-L0
3.1.1.02.01 Surplus/Defisit -LO 278.100.000 -
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS - 180.000.000
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga - 17.000.000
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan - 18.000.000
9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor - 2.500.000
9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator - 9.000.000
9.1.2.11.02 Beban Makanan an Minuman Rapat 500.000
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Daerah 250.000
9.1.7.01.04 Beban Penyusutan –Alat Angkutan Darat 46.000.000
Bermotor
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan-Bangunan Gedung 100.000.000
Tempat Kerja
31 Des 3.1.1.01.01 Ekuitas 278.100.000 -
2019 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit –LO - 278.100.000
Buku Besar Penutup LO

Surplus/Defisit -LO 0.2.1.00.00

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

31 Des 2019 278.100.000 278.100.000
31 Des 2019 Penutup 278.100.000 -

Neraca Saldo Setelah Penutupan LRA dan LO

(Rp)
Kode Akun Nama Akun Jumlah
Debit Kredit
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan -
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 50.000.000
1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 250.000
1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Dimuka 27.000.000
1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000
1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 375.000.000
1.8.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 62.000.000
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.000.000.000
1.8.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000
3.1.1.01.01 Ekuitas 278.100.000 5.468.000.000
3.1.2.01.01 Ekuitas SAL 459.000.000
3.1.3.01.01 RK PPKD 481.000.000
TOTAL 6.211.250.000 6.211.250.000
NERACA

OPD DAMAI
NERACA
Per 31 Desember 2019
(Rp)
Uraian 2019
ASET
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000
Piutang Pajak 50.000.000.000
Penyisihann Piutang (250.000)
Sewa Dibayar Dimuka 27.000.000
Persediaan Alat Tulis Kantor 150.000
Jumlah Aset Lancar 98.900.000
Aset Tetap
Kendaraan 375.000.000
Gedung dan Bangunan 5.000.000.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan (62.000.000)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (200.000.000)
Jalan , Irigasi dan Jaringan 0
Aset Tetap Lainnya 0
Jumlah Aset Tetap 5.113.900.000
JUMLAH ASET 5.211.900.000

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek 0
Jumlah Kewajiban 0

EKUITAS
Ekuitas 4.730.900.000
Ekuitas (LO) 459.000.000
Ekuitas SAL (459.000.000)
RK PPKD 481.000.000
Jumlah Ekuitas 5.211.900.000
JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS 5.211.900.000
 OPD DAMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019
(Rp)
Uraian 2019
EKUITAS AWAL 5.009.000.000
Ekuitas 180.900.000
Ekuitas SAL ( 459.000.000)
RK PPKD 481.000.000
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar -
Ekuitas akhir 5.2.11.900.000