XPT Gemilang

Rekonsiliasi Bank
31 Maret 2020
   
Saldo menurut Bank 50,126,100
Setoran dalam perjalanan 8,650,000
Cek yang masih beredar  
  Cek no 96 (2,800,000)
  Cek no 109 (3,225,000)
Saldo yang benar 52,751,100
   
   
Saldo menurut Perusahaan 46,336,000
Cek tidak cukup dana (2,450,000)
Biaya jasa bank (230,000)
Pembayaran piutang dan
bunga 8,700,000
Pendapatan bunga 395,100
Saldo yang benar     52,751,100

XJurnal

Piutang usaha Rp 2,450,000

Kas di bank Rp 2,450,000

Biaya administrasi lainnya Rp 230,000

Kas di bank Rp 230,000

Kas di bank Rp 8,700,000

Piutang usaha Rp 8,000,000
Pendapatan
bunga Rp 700,000

Kas di bank Rp 395,100

Pendapatan
bunga Rp 395,100