REGISTER PENUTUPAN KAS MA Aliyah Darul Ulum Padalarang
Tanggal Penutupan Kas : 30 Juni 2020
Nama Penutupan Kas (Pemegang Kas) : SYIFA SARIFATUNNISA, S.PD
Tanggal Penutupan Kas yang Lalu : 29 Mei 2020
Jumlah Total Penerimaan (D) : Rp 26.950.000
Jumlah Total Pengeluaraan (K) : Rp 13.475.000
Saldo Buku (A=D-K) : Rp 13.475.000
Saldo Kas (B) : Rp 13.475.000
Saldo Kas B terdiri dari :
1. Lembar Uang Kertas : Lembar Uang Kertas Rp 100,000.00 X 130 Lembar = Rp 13.000.000.00 Lembar Uang Kertas Rp 50,000.00 X 9 Lembar = Rp 450.000.00 Lembar Uang Kertas Rp 20,000.00 X 1 Lembar = Rp 20.000.00 Lembar Uang Kertas Rp 10,000.00 X 0 Lembar = Rp 0.00 Lembar Uang Kertas Rp 5,000.00 X 1 Lembar = Rp 5.000.00 Lembar Uang Kertas Rp 2,000.00 X 0 Lembar = Rp 0.00 Lembar Uang Kertas Rp 1,000.00 X 0 Lembar = Rp 0.00
Sub Jumlah (1) = Rp 13.475.000.00
2. Keping Uang Logam : Keping Uang Logam Rp 1,000.00 X 0 Lembar = Rp 0.00 Keping Uang Logam Rp 500.00 X 0 Lembar = Rp 0.00 Keping Uang Logam Rp 200.00 X 0 Lembar = Rp 0.00 Keping Uang Logam Rp 100.00 X 0 Lembar = Rp 0.00
Sub Jumlah (2) = Rp 0.00
3. Saldo Bank, Surat Berharga, dll Sub Jumlah (3) = Rp ……… Sub Jumlah (1+2+3) = Rp 13.475.000,- Perbedaan (A-B) = Rp 0.00
Penjelasan Perbedaan :
Provinsi Jawa Barat, 30 Juni 2020
Yang diperiksa, Yang memeriksa, Bendahara Pemegang Kas Kepala MA Aliyah Darul Ulum Padalarang