Kode No.

rek Tanggal Kegiatan Harga akun

1.1.1.25 KMM 00219 07/01 Pemasukan Kas 972.100 Debet
4.4.04 KKM 01771 07/01 BBM 20.000 Kredit
4.4.02 KKM 01771 07/01 BBM 20.000 Kredit
4.3.02 KKM 01771 07/01 elpiji 142.000 Kredit
4.4.05 KKM 01771 07/01 rekening suara merdeka 90.000 Kredit
4.3.02 KKM 01772 14/01 2 pembersih piring 21.000 Kredit
4.4.02 KKM 01772 14/01 fc 79.640 Kredit
4.3.02 KKM 01773 16/01 tinta refill 80.000 Kredit
4.4.02 KKM 01773 16/01 pembelian air 105.000 Kredit
4.4.02 KKM 01774 21/01 pembelian air 105.000 Kredit
4.4.02 KKM 01775 10/01 pembelian air 105.000 Kredit
4.4.02 KKM 01776 25/01 pembelian air 105.000 Kredit
4.3.02 KKM 01776 25/01 tinta refill 80.000 Kredit
4.4.05 KKM 01776 25/01 sewa dispenser 35.000 Kredit
 Rekap per kegiatan
No Keterangan Total
1 2 pembersih piring
2 BBM
3 elpiji
4 fc
5 Pemasukan Kas
6 pembelian air
7 rekening suara merdeka
8 sewa dispenser
9 tinta refill
Total :

Rekap per Kode

No Kode Keterangan kas Harga
1 1.1.1.25 Pemasukkan kas
2 4.4.04 Transport
3 4.4.02 rutinitas kantor
4 4.3.02 biaya perawatan peralatan
5 4.4.05 rekening - rekening
Total :
Tanggal (All)

Row Labels Sum of Harga

1.1.1.25 972100
Pemasukan Kas 972100
4.3.02 323000
2 pembersih piring 21000
elpiji 142000
tinta refill 160000
4.4.02 519640
BBM 20000
fc 79640
pembelian air 420000
4.4.04 20000
BBM 20000
4.4.05 125000
rekening suara merdeka 90000
sewa dispenser 35000
Grand Total 1959740
Laporan per kegiatan
Kode : 4
4.3.02
Keterangan : biaya perawatan peralatan
Total : 323.000