NE

SKKPD
PER 31

NERACA SALDO
NO AKUN NAMA AKUN
DEBIT KREDIT
111 Kas di Bendahara Penerimaan 1,000,000
112 Kas di Bendahara Pengeluaran 2,000,000
113 Piutang Retribusi 5,750,000
114 Piutang Lain - Lain PAD yang Sah 2,200,000
114.1 Cadangan Kerugian Piutang 125,000
115 Jasa sewa Peralatan kantor diterima dimuka 2,400,000
116 Persediaan Bahan Habis pakai 6,800,000
121 Tanah untuk Bangunan Gedung 26,800,000
122 Tanah untuk Bangunan bukan Gedung 9,000,000
123 Alat Angkutan darat Bermotor 8,500,000
124 Alat Kantor 3,000,000
125 Alat Rumah Tangga 2,000,000
126 Komputer 3,150,000
127 Meja dan Kursi Kerja 4,200,000
112.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2,475,000
128 Bangunan Gedung tempat Kerja 12,000,000
129 bangunan Gedung Tempat Tinggal 9,500,000
128.1 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,150,000
211 Pendapatan diterima dimuka Lainnya 1,000,000
212 Hutang Belanja Barang dan Jasa 450,000
311 Ekuitas 70,100,000
314 Perubahan Sal 16,350,000
315 RK PPKD 19,350,000
411 Pendapatan Retribusi Kebersihan LRA 6,200,000
412 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LRA 7,000,000
413 Pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah LRA 4,300,000
415 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir LRA 8,000,000
416 Pendapatan denda Retribusi LRA 250,000
511 Belanja Gaji dan Tunjangan 12,000,000
512 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000
513 Belanja Jasa Kantor 1,500,000
514 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,450,000
515 Belanja Makan dan Minum 700,000
516 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 1,400,000
517 Belanja Perjalanan Dinas 1,200,000
518 Belanja Pemeliharaan 850,000
519 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor 9,000,000
520 Belanja Modal Pengadaan Alat kantor 6,000,000
 521 Belanja Modal Pengadaan Alat rumah tangga 5,000,000
431 Pendapatan Retribusi Kebersihan LO 6,200,000
432 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LO 7,000,000
434 Pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah LO 3,300,000
435 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir LO 8,000,000
436 Pendapatan denda Retribusi LO 250,000
531 Beban Gaji dan Tunjangan 12,000,000
532 Beban Bahan Pakai Habis 2,000,000
532 Beban Jasa Kantor 1,500,000
534 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 2,450,000
535 Beban Makan dan Minum 700,000
536 Beban Pakaian Dinas dan Atribut 1,400,000
537 Beban Perjalanan Dinas 1,200,000
538 Beban Pemeliharaan 850,000
539 Beban Kerugian Piutang
540 Beban Jasa sewa Peralatan kantor
541 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
542 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Defisit LRA dan LO

162,500,000 162,500,000

NE
SKK
PER 31
1.5 2.5
NERACA SALDO
NO AKUN NAMA AKUN
DEBIT KREDIT
111 Kas di Bendahara Penerimaan 2,500,000 -
112 Kas di Bendahara Pengeluaran 3,875,000 -
113 Piutang Retribusi 8,625,000 -
114 Piutang Lain - Lain PAD yang Sah 3,300,000 -
114.1 Cadangan Kerugian Piutang - 187,500
115 Jasa sewa Peralatan kantor diterima dimuka 3,600,000 -
116 Persediaan Bahan Habis pakai 10,200,000 -
121 Tanah untuk Bangunan Gedung 41,200,000 -
122 Tanah untuk Bangunan bukan Gedung 13,500,000 -
123 Alat Angkutan darat Bermotor 12,750,000 -
124 Alat Kantor 4,500,000 -
125 Alat Rumah Tangga 3,000,000 -
126 Komputer 4,725,000 -
 127 Meja dan Kursi Kerja 6,300,000 -
112.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - 3,712,500
128 Bangunan Gedung tempat Kerja 18,000,000 -
129 bangunan Gedung Tempat Tinggal 14,250,000 -
128.1 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - 3,225,000
211 Pendapatan diterima dimuka Lainnya - 1,500,000
212 Hutang Belanja Barang dan Jasa - 675,000
311 Ekuitas - 105,150,000
314 Perubahan Sal - 24,525,000
315 RK PPKD - 29,025,000
411 Pendapatan Retribusi Kebersihan LRA - 9,300,000
412 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LRA - 10,500,000
413 Pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah LRA - 6,450,000
415 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir LRA - 12,000,000
416 Pendapatan denda Retribusi LRA - 375,000
511 Belanja Gaji dan Tunjangan 18,000,000 -
512 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 -
513 Belanja Jasa Kantor 2,250,000 -
514 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,675,000 -
515 Belanja Makan dan Minum 1,050,000 -
516 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 2,100,000 -
517 Belanja Perjalanan Dinas 1,800,000 -
518 Belanja Pemeliharaan 1,275,000 -
519 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor 13,500,000 -
520 Belanja Modal Pengadaan Alat kantor 9,000,000 -
521 Belanja Modal Pengadaan Alat rumah tangga 7,500,000 -
431 Pendapatan Retribusi Kebersihan LO - 9,300,000
432 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LO - 10,500,000
434 Pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah LO - 4,950,000
435 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir LO - 12,000,000
436 Pendapatan denda Retribusi LO - 375,000
531 Beban Gaji dan Tunjangan 18,000,000 -
532 Beban Bahan Pakai Habis 2,000,000 -
532 Beban Jasa Kantor 1,750,000 -
534 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 2,675,000 -
535 Beban Makan dan Minum 1,050,000 -
536 Beban Pakaian Dinas dan Atribut 2,000,000 -
537 Beban Perjalanan Dinas 1,800,000 -
538 Beban Pemeliharaan 1,000,000 -
539 Beban Kerugian Piutang -
540 Beban Jasa sewa Peralatan kantor -
541 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin -
542 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan -
Surplus / Defisit LRA dan LO
243,750,000 243,750,000

-
 NERACA LAJUR
SKKPD KOTA BERAWAN
PER 31 DESEMBER 2016

AYAT PENYESUIAN NSSD LAPORAN LRA LAPORAN LO

DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT
1,000,000
2,000,000
5,750,000
2,200,000
300,000 425,000
1,000,000 1,400,000
300,000 6,500,000
26,800,000
9,000,000
8,500,000
3,000,000
2,000,000
3,150,000
4,200,000
2,085,000 4,560,000
12,000,000
9,500,000
1,025,000 3,175,000
800,000 200,000
450,000
70,100,000
16,350,000
19,350,000
6,200,000 6,200,000
7,000,000 7,000,000
4,300,000 4,300,000
8,000,000 8,000,000
250,000 250,000
12,000,000 12,000,000
2,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000
2,450,000 2,450,000
700,000 700,000
1,400,000 1,400,000
1,200,000 1,200,000
850,000 850,000
9,000,000 9,000,000
6,000,000 6,000,000
 5,000,000 5,000,000
6,200,000
7,000,000
800,000 4,100,000
8,000,000
250,000
12,000,000 12,000,000
300,000 2,300,000 2,300,000
1,500,000 1,500,000
2,450,000 2,450,000
700,000 700,000
1,400,000 1,400,000
1,200,000 1,200,000
850,000 850,000
300,000 300,000 300,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,085,000 2,085,000 2,085,000
1,025,000 1,025,000 1,025,000
16,350,000

5,510,000 5,510,000 165,910,000 165,910,000 42,100,000 42,100,000 26,810,000

NERACA LAJUR
SKKPD KOTA TUA
PER 31 DESEMBER 2017

AYAT PENYESUIAN NSSD LAPORAN LRA LAPORAN LO

DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT
- - 2,500,000
- - 3,875,000
- - 8,625,000
- - 3,300,000
- 500,000 687,500
- 1,000,000 2,600,000
- 500,000 9,700,000
- - 41,200,000
- - 13,500,000
- - 12,750,000
- - 4,500,000
- - 3,000,000
- - 4,725,000
 - - 6,300,000
- 3,000,000 6,712,500
- - 18,000,000
- - 14,250,000
- 1,500,000 4,725,000
1,000,000 - 500,000
- - 675,000
- - 105,150,000
- - 24,525,000
- - 29,025,000
- - 9,300,000 9,300,000
- - 10,500,000 10,500,000
- - 6,450,000 6,450,000
- - 12,000,000 12,000,000
- - 375,000 375,000
- - 18,000,000 18,000,000
- - 3,000,000 3,000,000
- - 2,250,000 2,250,000
- - 3,675,000 3,675,000
- - 1,050,000 1,050,000
- - 2,100,000 2,100,000
- - 1,800,000 1,800,000
- - 1,275,000 1,275,000
- - 13,500,000 13,500,000
- - 9,000,000 9,000,000
- - 7,500,000 7,500,000
- - 9,300,000
- 1,000,000 11,500,000
- 4,950,000
- - 12,000,000
- - 375,000
- - 18,000,000 18,000,000
500,000 - 2,500,000 2,500,000
- - 1,750,000 1,750,000
- - 2,675,000 2,675,000
- - 1,050,000 1,050,000
- - 2,000,000 2,000,000
- - 1,800,000 1,800,000
- - 1,000,000 1,000,000
500,000 - 500,000 500,000
1,000,000 - 1,000,000 1,000,000
3,000,000 - 3,000,000 3,000,000
1,500,000 - 1,500,000 1,500,000
24,525,000 1,350,000
7,500,000 7,500,000 248,750,000 248,750,000 63,150,000 63,150,000 38,125,000

- -
LAPORAN LO NERACA
KREDIT DEBIT KREDIT
1,000,000
2,000,000
5,750,000
2,200,000
425,000
1,400,000
6,500,000
26,800,000
9,000,000
8,500,000
3,000,000
2,000,000
3,150,000
4,200,000
4,560,000
12,000,000
9,500,000
3,175,000
200,000
450,000
70,100,000
16,350,000
19,350,000
 6,200,000
7,000,000
4,100,000
8,000,000
250,000

1,260,000 17,610,000

26,810,000 114,610,000 114,610,000

LAPORAN LO NERACA
KREDIT DEBIT KREDIT
2,500,000
3,875,000
8,625,000
3,300,000
687,500
2,600,000
9,700,000
41,200,000
13,500,000
12,750,000
4,500,000
3,000,000
4,725,000
 6,300,000
6,712,500
18,000,000
14,250,000
4,725,000
500,000
675,000
105,150,000
24,525,000
29,025,000

9,300,000
11,500,000
4,950,000
12,000,000
375,000

24,525,000 1,350,000
38,125,000 173,350,000 173,350,000

23,175,000